• Một hoặc hai tuần tới có vẻ khả quan đối với NZD. Đồng USD giảm mạnh sau báo cáo lạm phát CPI của Hoa Kỳ và phản ứng đó sẽ còn ảnh hưởng đến biến động tỷ giá trong 2 tuần tới
• Ngoài ra, RBNZ vào tuần tới nên nhấn mạnh lại quyết tâm diều hâu của mình (mức tăng 50bp là sự đồng thuận).
• Một hoặc hai tháng tới lại là một bài toán khác, với sự thắt chặt của ngân hàng trung ương toàn cầu, rủi ro suy thoái và địa chính trị (Nga, Đài Loan). Nhưng đến cuối năm, nếu tâm lý ổn định, có khả năng NZDUSD sẽ phục hồi về mức 0.67.

PPI tháng 7 tại Mỹ tăng 9.8% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn kỳ vọng ở 10.3%.

Chứng khoán Mỹ mở phiên trong sắc xanh nhưng áp lực điều chỉnh gia tăng sau đó. Kết phiên các chỉ số chỉ ghi nhận mức tăng nhẹ hoặc chuyển sang sắc đỏ.

• Chỉ số Dow Jones +0.08%
• Chỉ số S&P 500 -0.07%
• Chỉ số Nasdaq -0.58%

Trên thị trường Fx, DXY hồi phục trong phiên Á, đạt mức cao nhất ngày tại 105.461. Áp lực điều chỉnh gia tăng trong phiên Âu. Chỉ số cũng giảm sau khi PPI được công bố nhưng không mạnh như phản ứng với CPI vào thứ Tư, mức thấp nhất ngày ghi nhận ở 104.646. DXY sau đó lại quay đầu hồi phục, đóng cửa tại 105.090.

Các cặp tiền chính ghi nhận biến động như sau:

• EURUSD +0.21% 
• GBPUSD -0.10%
• AUDUSD +0.34%
• NZDUSD +0.45%
• USDJPY +0.08%
• USDCHF -0.16%
• USDCAD -0.08% 

Vàng tăng khi PPI được công bố nhưng nhanh chóng điều chỉnh đến hết phiên, đóng cửa tại $1,789.505/oz (-0.16%). Dầu thô nối tiếp đà hồi phục phiên trước. Giá dầu WTI +2.81% lên $94.04/thùng

BTC tăng lên $25k phản ứng với PPI nhưng cũng biến động theo thị trường chứng khoán sau đó. Kết phiên, giá giảm về dưới $24k (-0.08%).

Tâm điểm hôm nay sẽ là số liệu GDP công bố vào lúc 13h00 của Anh và niềm tin người tiêu dùng Mỹ vào lúc 21h00.

• Báo cáo của Ngân hàng Dự trữ New Zealand sẽ được công bố vào lúc 9h00 thứ Tư ngày 17 tháng 8. 
• Cuộc thăm dò của Reuters cho thấy 23/23 nhà phân tích được khảo sát kỳ vọng một đợt tăng lãi suất 50bp nữa vào tuần tới.
• 22 trong số 23 kỳ vọng lãi suất sẽ ở mức 3.5% hoặc cao hơn vào cuối năm nay

Mary Daly, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang San Francisco, phát biểu trên Bloomberg TV:

• Tăng lãi suất thêm 50bp là dự định của bà trong cuộc họp tháng 9
• Sẽ cân nhắc mức tăng 75bp nếu các số liệu kinh tế không như mong muốn
• Không chỉ nhìn vào một báo cáo CPI để quyết định
• Nền kinh tế Mỹ còn lâu mới thoát khỏi suy thoái
• Rủi ro quan trọng nhất trong nền kinh tế là lạm phát quá cao
• Muốn một nền kinh tế chậm hơn, lạm phát thấp hơn, nhưng không suy thoái

Trích dẫn từ Reuters:

• Không muốn bị đánh lừa bởi lạm phát.Lạm phát Lạm phát được định nghĩa là một thước đo định lượng về tốc độ mà mức giá trung bình của hàng hóa và dịch vụ trong một nền kinh tế hoặc quốc gia tăng lên trong một khoảng thời gian. Đó là sự gia tăng của mức giá chung mà một loại tiền tệ nhất định có hiệu quả mua ít hơn so với thời kỳ trước. Lạm phát bắt nguồn từ việc tạo ra tiền tổng thể. Số tiền này được đo lường bằng mức tổng cung tiền của một loại tiền cụ thể, ví dụ như đô la Mỹ, đồng tiền này không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, cung tiền tăng không có nghĩa là có lạm phát. Điều dẫn đến lạm phát là cung tiền tăng nhanh hơn so với của cải tạo ra (đo bằng GDP). Do đó, điều này tạo ra áp lực của cầu đối với nguồn cung không tăng với cùng tốc độ. Khi đó, chỉ số giá tiêu dùng sẽ tăng lên, tạo ra lạm phát. nước theo mặt bằng giá chung. Khi làm như vậy, điều này có thể giúp xác định quốc gia có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất. cũng bị tác động. Tỷ lệ lạm phát quá cao sẽ đẩy lãi suất lên cao, có tác động làm mất giá đồng tiền ngoại hối. Ngược lại, lạm phát quá thấp (hoặc giảm phát) đẩy lãi suất xuống, có tác động làm tăng giá tiền tệ trên thị trường ngoại hối. Lạm phát được định nghĩa là một thước đo định lượng về tốc độ mà mức giá trung bình của hàng hóa và dịch vụ trong một nền kinh tế hoặc quốc gia tăng lên trong một khoảng thời gian. Đó là sự gia tăng của mức giá chung mà một loại tiền tệ nhất định có hiệu quả mua ít hơn so với thời kỳ trước. Lạm phát bắt nguồn từ việc tạo ra tiền tổng thể. Số tiền này được đo lường bằng mức tổng cung tiền của một loại tiền cụ thể, ví dụ như đô la Mỹ, đồng tiền này không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, cung tiền tăng không có nghĩa là có lạm phát. Điều dẫn đến lạm phát là cung tiền tăng nhanh hơn so với của cải tạo ra (đo bằng GDP). Do đó, điều này tạo ra áp lực của cầu đối với nguồn cung không tăng với cùng tốc độ. Khi đó, chỉ số giá tiêu dùng sẽ tăng lên, tạo ra lạm phát. nước theo mặt bằng giá chung. Khi làm như vậy, điều này có thể giúp xác định quốc gia có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất. cũng bị tác động. Tỷ lệ lạm phát quá cao sẽ đẩy lãi suất lên cao, có tác động làm mất giá đồng tiền ngoại hối. Ngược lại, lạm phát quá thấp (hoặc giảm phát) đẩy lãi suất xuống, có tác động làm tăng giá tiền tệ trên thị trường ngoại hối.Đọc cải tiến Điều khoản này
• Tôi nghĩ đến mức tăng 50 bp, nhưng cũng sẽ cân nhắc mức 75bp.
• Tôi muốn duy trì việc thắt chặt tiền tệ.
• Tôi muốn một nền kinh tế chậm hơn, nhưng không có suy thoái.
• Chúng tôi đang thấy các dấu hiệu ủng hộ việc tăng lãi suất.
• Lạm phát dài hạn được thúc đẩy bởi các dịch vụ cốt lõi và tốc độ tăng giá vẫn đang ở mức nhanh.
• Các ngân hàng trung ương toàn cầu đang thắt chặt tiền tệ một cách đồng bộ
• Lặp lại quan điểm rằng lãi suất 3.4% là phù hợp cho cuối năm

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã nâng dự báo nhu cầu dầu một phần do các nhà máy phát điện chuyển sang sử dụng dầu:

• "Giá điện và khí đốt tự nhiên đã tăng lên mức kỷ lục mới, thúc đẩy việc chuyển đổi từ khí đốt sang dầu ở một số quốc gia"

Trong báo cáo dầu hàng tháng được công bố hôm thứ Năm, IEA nâng triển vọng nhu cầu dầu năm 2022 thêm 380,000 thùng mỗi ngày và cảnh báo về sự gián đoạn nguồn cung. Ngoài ra, dự báo sản lượng của Nga sẽ giảm thêm 20% vào đầu năm 2023.

Cụ thể PMI sản xuất tháng 7 đạt 52.7 so với 49.7 ghi nhận vào tháng trước.

Ai Cập đang xem xét vay khoảng 2.5 tỷ USD khi áp lực kinh tế ở quốc gia Bắc Phi ngày càng gia tăng.

Chính phủ đang đàm phán với các ngân hàng khu vực và quốc tế về các chi tiết của khoản tài trợ. Tuy nhiên, các quan chức chính phủ Ai Cập cho biết họ không có thông tin về vấn đề này.

Sự cấp bách đang gia tăng khi nền kinh tế 400 tỷ USD của Ai Cập tìm cách bù đắp cán cân thương mại thâm hụt. Giá dầu và giá hàng hóa tăng cao đã ảnh hưởng nặng nề đến một trong những nước nhập khẩu lúa mì lớn nhất thế giới. 

Công ty Sibanye Stillwater Ltd. đã cắt giảm dự báo năm nay đối với các mỏ palladium và bạch kim có trụ sở tại Montana sau khi lũ lụt và các thách thức khác ảnh hưởng đến sản xuất.

Công ty dự kiến sản lượng tại các mỏ Stillwater ở mức 445,000 - 460,000 ounce trong năm nay trong bối cảnh chi phí gia tăng và lũ lụt trong tháng Sáu. 

USDCHF đánh mất hỗ trợ cứng tại đường MA 200 ngày 0.9428. Tỷ giá hiện tại đang dao động quanh 0.9383, giảm 0.4% trong ngày.

Trên khung ngày, tỷ giá đã giảm xuống dưới đường MA 200 ngày lần đầu tiên kể từ đầu tháng 4. Trong phiên giao dịch hôm nay, cặp tiền đã phục hồi trong phiên Châu Á có trên mức này nhưng đã tiếp tục đà giảm trong phiên Châu Âu và Hoa Kỳ.

Dữ liệu PPI tích cực vừa được công bố tác động không nhỏ đến thị trường chứng khoán ngày thứ năm. Ngay từ khi mở cửa, các chỉ số chính đã động loạt tăng, báo hiệu cho nỗi lo suy thoái của các nhà đầu tư đã phần nào dịu lại

• S&P500 +0.73%
• Dow Jones +0.79%
• Nasdaq +0.78%

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm ít thay đổi ở mức 2.79%.

DXY vẫn chưa có dấu hiệu quay trở về 105.0, tiếp tục giao động quanh 104.7. NZD/USD dẫn đầu với mức tăng 0.85%. Trong khi đó ở chiều ngược lại, USD/JPY cắm đầu giảm sâu.

• EUR/USD +0.58%
• GBP/USD +0.27%
• AUD/USD +0.74%
• NZF/USD +0.85%
• USD/JPY -0.55%
• USD/CAD -0.26%
• USD/CHF -0.55%

Giá vàng tăng mạnh sau tin PPI Hoa Kỳ, tăng mạnh lên mốc 1,797.49 USD/oz, tăng 0.3% trong ngày. Trong khi đó, dầu thô cũng chứng kiến động thái tương tự, tăng lên mốc 92.38 USD, tăng 1.51% trong ngày.

Các thông tin tích cực từ báo cáo PPI đã tác động không nhỏ lên thị trường chứng khoán Mỹ. Dow Jones ngay lập tức tăng hơn hai trăm điểm, tương ứng 0.73%

DXY vẫn tiếp tục chật vật, chưa thể quay lại ngưỡng 105, hiện đang giao động quanh 104.7.

• Vàng nhận được một lượng mua lớn, đẩy XAU/USD vượt ngưỡng 1,800 USD/oz trước khi quay đầu giảm.
• Tỉ lệ định giá đối với việc FED tiếp tục tăng lãi suất lên cao giảm, lợi suất trái phiếu chính phủ giảm cũng đè nặng lên đồng USD.
• Tâm lý risk-on có lẽ là yếu tố duy nhất kìm hãm đà tăng cho loại hàng hóa trú ẩn này. Hiện vàng đang giao dịch tại 1,795.35 USD/oz ở khung H1.

OPEC dự kiến thị trường dầu mỏ đạt thặng dư trong quý này khi tổ chức này hạ mức triển vọng nhu cầu dầu và củng cố các ước tính về nguồn cung của đối thủ.

OPEC cắt giảm dự báo lượng dầu thô cần sản xuất trong quý ba xuống 1.24 triệu thùng một ngày, xuống còn 28.26 triệu thùng một này trong báo cáo mới nhất vào tháng này. Sản lượng dầu này ít hơn con số mà 13 thành viên OPEC cung cấp ra thị trường khoảng 570,000 thùng một ngày.

NZD/USD hiện đang là cặp tiền tăng mạnh nhất sau khi PPI tháng bảy tại Mỹ được công bố. Hiệp cặp tiền đang được giao dịch tại 0.64470 tại khung H1

Lợi suất trái phiếu các kì hạn chìm trong sắc đỏ. Lợi suất trái phiếu kì hạn hai năm giảm sâu nhất với 6.2 bps.

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đồng loạt khởi sắc sau thông tin về PPI. Hợp đồng tương lai Dow Jones tăng mạnh nhất với mức tăng 0.75%

• PPI tháng 7 tại Mỹ +9.8% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn so với dự kiến +10.4%. Con số ghi nhân trước đó là + 11.3%.
• PPI -0.5% m/m, đi ngược lại với dự kiến +0.2%.
• Thực phẩm và năng lượng +7.6% giống với dự kiến.

• Đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ ghi nhận tăng 262 nghìn, thấp hơn so với ước tính 263 nghìn. Con số tại tuần trước đã được điều chỉnh xuống 248 nghìn từ con số 260 nghìn ban đầu.
• Trung bình động 4 tuần của đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu là 252 nghìn, cao hơn so với con số 247.5 nghìn của tuần trước.

DXY gặp cản mạnh tại vùng 105.00 trong phiên giao dịch hôm nay.

Nếu áp lực bán gia tăng, đồng đô la có nguy cơ giảm sâu hơn. Hiện mức thấp nhất trong tháng 8 ở mức 104.63 (ngày 10 tháng 8), ngay trên đường hỗ trợ 6 tháng tại 104.50.

Nhìn vào khung thời gian lớn hơn, xu hướng tăng của đồng đô la vẫn được duy trì.

• NZD dẫn đầu, GBP suy yếu trong ngày
• Cổ phiếu châu Âu phân hóa, HĐTL S&P 500 tăng 0.4%
• Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm 2 bp xuống 2.76%
• Vàng tăng 0.1% lên 1,794.63 USD
• Dầu thô WTI tăng 0.7% lên 92.55 USD
• Bitcoin tăng 3.0% lên $24,623

USD giảm với tỷ giá EURUSD tăng từ 1.0300 lên 1.0340 và USDJPY giảm từ 132.70 xuống 132.30 trong phiên. Ngoài ra, AUDUSD cũng tăng từ 0.7080 lên 0.7115.

Các chỉ số chứng khoán châu Âu đang phân hóa sau khởi đầu tích cực trong khi hợp đồng tương lai của Mỹ đang giữ mức tăng nhẹ, dựa trên đà tích cực từ ngày hôm qua.

Tỷ lệ cho mức tăng lãi suất thêm 75bp đang ở 43% sau khi giảm xuống 30% sau khi CPI được công bố.

• Disney đã công bố Báo cáo Tài chính vào ngày 10 tháng 8.
• Cổ phiếu DIS đã tăng gần 7% sau đó.
• Disney đã báo cáo mức EPS điều chỉnh là 1.09 đô la trên doanh thu 21.5 tỷ đô la.

Tỷ giá EURUSD đã tăng lên mức cao nhất tháng tại 1.0368. Các nhà kinh tế tại BBH dự đoán việc giữ ổn định trên 1.0360 sẽ tạo cơ hội test lại vùng 1.0615 cũng là mức cao nhất đạt được vào ngày 27 tháng 6.

Theo Reuters, Chính phủ Đức tôn trọng sự độc lập của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và sẽ tiếp tục bảo vệ nó, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết hôm thứ Năm.

Ông nói thêm: "Liên minh châu Âu phải đoàn kết giải quyết những thời điểm khó khăn này. Tôi tin rằng, với tư cách là quốc gia với nền kinh tế lớn nhất và dân số đông nhất ở trung tâm châu Âu, chúng tôi có nhiệm vụ đặc biệt."

Mọi ánh nhìn đổ dồn về dữ liệu CPI của Hoa Kỳ và phản ứng của thị trường ngày hôm qua không gây thất vọng. Tuy nhiên, có vẻ nhà đầu tư đã tạm nghỉ trong hôm nay hoặc có thể là một ngày giao dịch ảm đạm ở châu Âu khi mọi thứ lắng xuống, chỉ ghi nhận những biến động nhẹ.

Các chỉ số chứng khoán châu Âu ít thay đổi sau khi mở cửa tích cực trong khi hợp đồng tương lai của Mỹ vẫn giữ ở mức cao hơn một chút. HĐTL S&P 500 tăng 11 điểm, tương đương 0.3%, trong khi HĐTL Nasdaq chỉ tăng 0.1% trong ngày.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ điều chỉnh đầu ngày nhưng đã tăng trở lại. Hiện biểu đồ lợi suất kỳ hạn 10 năm đang hình thành mô hình cái nêm, chuẩn bị cho một biến động mạnh tiếp theo.

BTC đã đạt mức giá cao nhất ngày tại $24.75k, ghi nhận mức tăng hơn 7.3% kể từ sau khi CPI tháng 7 tại Mỹ được công bố.

Tuy nhiên, thay vì tỏ ra lạc quan, nhà đầu tư Raoul Pal lưu ý rằng việc tăng lên mạnh sau CPI có thể là một cú "fake pump". 

Ông tweet lại bài đăng cũ dự đoán giá BTC của mình, trong đó BTC sẽ tăng lên vùng $25k-$25.5k trước khi tiếp tục xu hướng giảm dài hạn.

Ở một góc nhìn khác, BTCfuel chỉ ra mô hình giá hiện tại tương đồng với cú sập mạnh hồi tháng 3 năm 2020 và giá có thể sẽ đi vào xu hướng tăng thay vì giảm trở lại.

• Ông đang nhắc đến việc giảm thuế trong gói hỗ trợ nền kinh tế mà chính phủ đưa ra để giúp công dân nước này

Có rất ít thông tin về gói hỗ trợ này. Bộ trưởng Tài chính Đức Lindner chỉ nói rằng kế hoạch giảm thuế sẽ nằm trong phạm vi 10 tỷ euro. Trước đó, gói 30 tỷ euro do chính phủ tung ra bao gồm cắt giảm thuế nhiên liệu và vé phương tiện công cộng có giá trị trên toàn nước Đức với giá chỉ €9/tháng cho tháng 6, tháng 7 và tháng 8.

Cặp tiền đã chạm đỉnh của hai tháng sau dữ liệu CPI Hoa Kỳ hôm qua nhưng mức đóng cửa hàng ngày chưa thể phá qua đường MA100 (đường màu đỏ). 

Phe bán đang kiểm tra vùng giá trên kháng cự tại mức 0.7085.

Xu hướng giảm của AUD/USD sẽ chấm dứt bởi có khả năng hành động giá sẽ tiến tới đường MA200 (đường màu xanh lam) - hiện ở mức 0.7150.

Hôm qua, cặp tiền đã tăng từ 1.2100 lên 1.2275 nhưng phe mua đã không thể giữ được đà tăng, đóng cửa hàng ngày ở mức 1.2210.

Điều đó giữ cho kháng cự chính của đường xu hướng (đường màu trắng) từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 8 ở mức cao nhất là khoảng 1.2225.

Sự bứt phá lên trên kháng cự chính sẽ khiến mức đỉnh ngày 1/8 là 1.2293 trở thành tiêu điểm trước khi hướng tới 1.2400 một lần nữa.

Thứ Sáu tuần trước, USD/JPY tăng từ 133.15 lên 135.50 sau báo cáo NFP Mỹ, và đi ngang quanh 135.00 một ngày trước dữ liệu CPI Mỹ hôm qua. Lạm phát tiêu dùng phần nào giảm bớt khiến USD và lợi suất giảm mạnh, gây áp lực lên cặp tiền.

Hôm qua, USD/JPY giảm còn 133.00 rồi kéo dài đà giảm xuống 132.00 trước khi đóng cửa ổn định quanh 132.87. Nhưng sang đến hôm nay, giá giảm trở lại do USD suy yếu, cổ phiếu cải thiện, lợi suất trái phiếu cũng giảm đôi chút.

Sau khi tăng vọt lên 1.2980 vào thứ Sáu tuần trước, USD/CAD giảm trở lại dưới 1.2800 khi Mỹ công bố CPI.

Đà giảm với mức thoái lui nhẹ trước đó cắt đường MA100 (đường màu đỏ) và dừng ở mức 1.2793, giúp ngăn chặn xu hướng giảm kể từ 1/8.

Việc phá vỡ mốc kỹ thuật quan trọng này là động lực thúc đẩy người bán và hướng tới kiểm tra đường MA200 (đường màu xanh lam) ở mức 1.2741. Cặp tiền sẽ tiếp tục giảm nếu phá qua hỗ trợ quan trọng này.

• GBP/USD đã tăng gần 50 pip từ mức thấp nhất trong ngày, chạm mốc 1.2230 vào đầu phiên Âu.
• Thị trường giảm định giá khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9 cùng tâm lý risk-on gây áp lực lên USD.
• Phe bò có thể cần phải theo dõi thêm để xác định được động thái tiếp theo

• Bitcoin đã tăng thêm 7.4% lên $24,600 trong 24 giờ qua.
• Ethereum đã tăng 13% lên $1,900 trong cùng khung thời gian.
• Các altcoin hàng đầu tăng khoảng 4.7% (BNB) đến 13.4% (Solana).
• Theo CoinMarketCap, tổng vốn hóa của thị trường tiền điện tử tăng 7.4% lên 1.16 nghìn tỷ USD chỉ sau một đêm.

Vào sáng thứ Năm, sau 3 tuần cố gắng không thành, BTCUSD đã đạt được mức trên $ 24K và nhanh chóng chuyển sang khu vực $24.5K. Đây là mức cao nhất kể từ giữa tháng 6 khi BTC sụp đổ theo đúng nghĩa đen. Quãng đường đến $30K không có trở ngại kỹ thuật đáng kể nào.

ETH đã phục hồi lên đến 19.9%. Tiền điện tử phổ biến thứ hai này đã không có thị phần bền vững kể từ năm 2017, nhưng năm ngoái đã leo thang ổn định hơn do ETH được gia tăng sử dụng trong các dự án. Mốc quan trọng tiếp theo đối với ETHUSD là $2,300 - nơi tập trung đường MA200 và các mức đáy trong năm.

• Giá xăng trung bình trên toàn quốc giảm còn 3.99 USD/gallon.
• Đây là một yếu tố góp phần làm giảm số liệu lạm phát trong báo cáo tháng 7 hôm qua. 

• USD suy yếu đã giúp EUR có cơ hội hồi phục toàn bộ đà giảm sáng nay.
• EUR/USD hiện giao dịch ở 1.0330 - mức giá hiếm thấy kể từ đầu tháng 7.

USD tiếp tục suy yếu, chỉ số DXY vừa chạm mốc 104.97.

Sau khi tăng hơn $3/thùng đêm qua, dầu WTI hiện đã giảm và duy trì ở mức $91.7/thùng.

Cặp tiền giảm gần 70 pip trong hai tiếng qua, chạm mốc 132.56 và đe dọa thoái lui toàn bộ đà tăng trong ngày.

EUR/USD vừa tăng gần 20 pip lên mức 1.0328.