Hôm qua là một phiên đầy biến động trên khắp các thị trường. Dù có khởi đầu rất tốt, các chỉ số chứng khoán Mỹ lại không thể giữ được đà tăng sau khi hai dữ liệu kinh tế tại Mỹ vượt kỳ vọng. Đầu tiên là doanh số bán nhà mới tại Mỹ, đạt 685 nghìn so với kỳ vọng 500 nghìn, tăng gần 30% so với tháng trước. Tiếp đó là niềm tin người tiêu dùng Mỹ, tăng từ 103.6 lên 108 điểm, trong khi dự báo chỉ là 104.5. Cả 2 báo cáo cùng một số dữ liệu khác cho thấy rằng nền kinh tế Mỹ vẫn đang ổn định, và Fed vẫn còn dư địa tăng lãi suất trong cuộc chiến chống lạm phát, gây sức ép lên thị trường cổ phiếu. Cả Dow Jones và S&P 500 đều lập đáy mới, còn Nasdaq hồi phục và chuyển xanh vào cuối phiên:

• Chỉ số Dow Jones -0.43%
• Chỉ số S&P 500 -0.21%
• Chỉ số Nasdaq +0.25%

Trái phiếu cũng đã chịu áp lực bán mạnh sau khi các dữ liệu kinh tế được công bố. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 2 năm tăng 13bp từ đáy, đóng cửa ở mức 3.94%, lợi suất 30 năm cũng tăng gần 16bp từ đáy, lên 3.82%, mức cao nhất trong gần 9 năm.

Trên thị trường tiền tệ, sau báo cáo niềm tin người tiêu dùng vượt kỳ vọng, USD cũng đã hồi phục trở lại và chốt phiên tăng nhẹ, đồng thời đã tăng 5/6 phiên gần nhất. Hầu như tất cả các đồng tiền khác đều tạo nến rút chân. GBP tiếp tục là tâm điểm của sự chú ý khi khủng hoảng ngân sách tại Anh vẫn đang tiếp diễn. Bảng Anh hôm qua đã có một phiên tăng tương đổi ổn, có vẻ do động thái short cover GBPUSD, nhưng sau đó cũng thoái lui. Lợi suất trái phiếu tại Anh tiếp tục lập đỉnh mới; hiện tại lợi suất 10 năm đã chạm mức 4.47%, tăng 1.6% so với đầu tháng này. Trong phiên các đồng tiền diễn biến trái chiều, nhưng đa phần đều đóng cửa ít thay đổi:

• Chỉ số DXY +0.07%
• EURUSD -0.16%
• GBPUSD +0.43%
• AUDUSD -0.31%
• NZDUSD -0.16%
• USDJPY +0.03%
• USDCHF -0.18%
• USDCAD 0.05%

Vàng tăng $6.4/oz lên $1,628.5/oz, cũng đã thoái lui từ đỉnh phiên do USD và lợi suất Mỹ hồi phục trở lại. Dầu WTI tăng gần $2/thùng lên $78.5.

BTC hôm qua cũng đã tăng kha khá sau những bình luận của chủ tịch Powell về crypto tại một diễn đàn ở Pháp, tuy nhiên cuối phiên cũng sập mạnh và về $19K.

Hôm nay lịch kinh tế tương đối nhẹ nhàng, với bà Lagarde phát biểu lúc 2h15 chiều và chủ tịch Powell phát biểu lúc 9h15 tối.

Theo nguồn tin thân cận cho biết: 

• Các quan chức Nhà Trắng đang âm thầm chuẩn bị cho việc Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen rời vị trí sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ
• Quá trình này đang ở giai đoạn đầu và chưa có một thông tin gì liên quan quyết định của Yellen hay người kế nhiệm của bà. Nhiều nguồn tin nhấn mạnh kết quả của cuộc bầu cử vào tháng 11, bao gồm cả việc ai kiểm soát Thượng viện, sẽ ảnh hưởng đến việc liệu bà có ở lại hay không.
• Yellen cũng là người có tầm ảnh hưởng lớn, và với tình hình kinh tế thế giới đang đi xuống, có thể bà sẽ được thuyết phục ở lại vị trí

 

Mary Daly là người đứng đầu Cục Dự trữ Liên bang San Francisco Cục Dự trữ Liên bang Hệ thống Dự trữ Liên bang, thường được gọi là Fed, đại diện cho hệ thống ngân hàng trung ương của Hoa Kỳ. Giống như các ngân hàng trung ương khác trên toàn cầu, Fed chịu trách nhiệm về chính sách tiền tệ, trong trường hợp này là ở Mỹ. Được thành lập ban đầu vào năm 1913, Fed được tạo ra để thực hiện một loạt các chức năng. Điều này bao gồm việc ổn định và duy trì chính sách tiền tệ linh hoạt ở Mỹ trong khi củng cố hệ thống tài chính cho đất nước. Các nhiệm vụ chung của nó là thiết lập và hướng dẫn chính sách tiền tệ và giám sát hoạt động kinh tế hiệu quả, cả hai đều nhằm phục vụ lợi ích công cộng. bởi Hội đồng Thống đốc của Hệ thống Dự trữ Liên bang. Lãi suất hiện tại và những kỳ vọng về sự thay đổi lãi suất trong tương lai có thể ảnh hưởng đến giá trị của Đô la Mỹ. Ví dụ: nếu các nhà giao dịch dự đoán sự thay đổi về lãi suất dựa trên các thông báo từ Hội đồng thống đốc, điều này có thể khiến đồng đô la Mỹ tăng giá hoặc giảm giá trị so với các loại tiền tệ khác. Cuối cùng, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) tổ chức tám cuộc họp thường kỳ mỗi năm dương lịch, nơi các chính sách và lãi suất được thảo luận và thống nhất. Cách tốt nhất của hành động là cập nhật tin tức trước các cuộc họp này với tư cách là một nhà giao dịch ngoại hối để đưa ra dự đoán về lãi suất và liệu nên mua hay bán đô la Mỹ. Hệ thống Dự trữ Liên bang, thường được gọi là Fed, đại diện cho hệ thống ngân hàng trung ương của Hoa Kỳ. Giống như các ngân hàng trung ương khác trên toàn cầu, Fed chịu trách nhiệm về chính sách tiền tệ, trong trường hợp này là ở Mỹ. Được thành lập ban đầu vào năm 1913, Fed được tạo ra để thực hiện một loạt các chức năng. Điều này bao gồm việc ổn định và duy trì chính sách tiền tệ linh hoạt ở Mỹ trong khi củng cố hệ thống tài chính cho đất nước. Các nhiệm vụ chung của nó là thiết lập và hướng dẫn chính sách tiền tệ và giám sát hoạt động kinh tế hiệu quả, cả hai đều nhằm phục vụ lợi ích công cộng. bởi Hội đồng Thống đốc của Hệ thống Dự trữ Liên bang. Lãi suất hiện tại và những kỳ vọng về sự thay đổi lãi suất trong tương lai có thể ảnh hưởng đến giá trị của Đô la Mỹ. Ví dụ: nếu các nhà giao dịch dự đoán sự thay đổi về lãi suất dựa trên các thông báo từ Hội đồng thống đốc, điều này có thể khiến đồng đô la Mỹ tăng giá hoặc giảm giá trị so với các loại tiền tệ khác. Cuối cùng, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) tổ chức tám cuộc họp thường kỳ mỗi năm dương lịch, nơi các chính sách và lãi suất được thảo luận và thống nhất. Cách tốt nhất của hành động là cập nhật tin tức trước các cuộc họp này với tư cách là một nhà giao dịch ngoại hối để đưa ra dự đoán về lãi suất và liệu nên mua hay bán đô la Mỹ. Đọc nhánh thuật ngữ này

• Muốn đưa lạm phát Lạm phát Lạm phát được định nghĩa là một thước đo định lượng về tốc độ mà mức giá trung bình của hàng hóa và dịch vụ trong một nền kinh tế hoặc quốc gia tăng lên trong một khoảng thời gian. Đó là sự gia tăng của mức giá chung mà một loại tiền tệ nhất định có hiệu quả mua ít hơn so với thời kỳ trước. Lạm phát bắt nguồn từ việc tạo ra tiền tổng thể. Số tiền này được đo lường bằng mức tổng cung tiền của một loại tiền cụ thể, ví dụ như đô la Mỹ, đồng tiền này không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, cung tiền tăng không có nghĩa là có lạm phát. Điều dẫn đến lạm phát là cung tiền tăng nhanh hơn so với của cải tạo ra (đo bằng GDP). Do đó, điều này tạo ra áp lực của cầu đối với nguồn cung không tăng với cùng tốc độ. Sau đó, chỉ số giá tiêu dùng tăng lên, tạo ra lạm phát. nước theo mặt bằng giá chung. Khi làm như vậy, điều này có thể giúp xác định quốc gia có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất. cũng bị tác động. Tỷ lệ lạm phát quá cao sẽ đẩy lãi suất lên cao, có tác động làm mất giá đồng tiền ngoại hối. Ngược lại, lạm phát quá thấp (hoặc giảm phát) đẩy lãi suất xuống, có tác động làm tăng giá tiền tệ trên thị trường ngoại hối. Lạm phát được định nghĩa là một thước đo định lượng về tốc độ mà mức giá trung bình của hàng hóa và dịch vụ trong một nền kinh tế hoặc quốc gia tăng lên trong một khoảng thời gian. Đó là sự gia tăng của mức giá chung mà một loại tiền tệ nhất định có hiệu quả mua ít hơn so với các giai đoạn trước. Lạm phát bắt nguồn từ việc tạo ra tiền tổng thể. Số tiền này được đo lường bằng mức tổng cung tiền của một loại tiền cụ thể, ví dụ như đô la Mỹ, đồng tiền này không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, cung tiền tăng không có nghĩa là có lạm phát. Điều dẫn đến lạm phát là cung tiền tăng nhanh hơn so với của cải tạo ra (đo bằng GDP). Do đó, điều này tạo ra áp lực của cầu đối với nguồn cung không tăng với cùng tốc độ. Chỉ số giá tiêu dùng sau đó tăng lên, tạo ra lạm phát. nước theo mặt bằng giá chung. Khi làm như vậy, điều này có thể giúp xác định quốc gia có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất. cũng bị tác động. Tỷ lệ lạm phát quá cao sẽ đẩy lãi suất lên cao, có tác động làm mất giá đồng tiền ngoại hối. Ngược lại, lạm phát quá thấp (hoặc giảm phát) đẩy lãi suất xuống, có tác động làm tăng giá tiền tệ trên thị trường ngoại hối. Đọc Điều khoản này xuống, nhưng không đưa nền kinh tế vào suy thoái 
• Điều quan trọng là phải vượt qua môi trường lạm phát cao một cách cẩn thận nhất có thể
• Chúng tôi kiên quyết và cam kết thực hiện điều đó

Deese cho rằng cần phải khéo léo hơn nữa trong cuộc đàm phán hoả thuận hạt nhân với Iran

Hiệp hội bán lẻ Vương quốc Anh (BRC) công bố số liệu cho thấy, chỉ số giá cả các mặt hàng trong tháng 9  tăng 5.7% so với cùng kỳ năm trước, mức cao nhất kể năm 2005

Dữ liệu CPI chính thức đạt mức cao nhất trong 40 năm.

Giá nhập khẩu sẽ sớm tăng trở lại khi đồng GBP tiếp tục giảm:

 

Theo tóm tắt biên bản:

• Các thành viên chia sẻ quan điểm tâm lý thị trường vẫn thận trọng, lo ngại suy thoái toàn cầu tăng cao
• Một vài thành viên cho biết sự tăng giá đang ngày càng lan rộng ở Nhật Bản
• Áp lực tiền lương ngày càng cao
• Lạm phát tiêu dùng sẽ chậm lại trong năm tài chính tới trừ khi giá hàng hóa tiếp tục tăng
• Nhật Bản đang nhìn thấy cơ hội trong việc đạt được lạm phát gia tăng bền vững
• Phải theo dõi chặt chẽ các động thái tài chính và tác động của thị trường ngoại hối đến nền kinh tế, giá cả

 

Theo Moody:

• Việc cắt giảm thuế lớn chưa hoàn lại sẽ dẫn đến thâm hụt cơ cấu cao hơn trong bối cảnh chi phí đi vay tăng, triển vọng tăng trưởng yếu hơn và áp lực chi tiêu công cấp tính bắt nguồn từ đại dịch và một thập kỷ thắt lưng buộc bụng.
• Những lo ngại của thị trường về độ tin cậy của chiến lược tài khóa của chính phủ dẫn đến chi phí tài trợ cao hơn về cơ cấu có thể làm suy yếu  khả năng chi trả nợ của Vương quốc Anh.
• Mức trần giá năng lượng của chính phủ sẽ trực tiếp làm giảm áp lực lạm phát trong ngắn hạn. Tuy nhiên, chúng tôi kỳ vọng thu nhập khả dụng thực tế sẽ giảm trong năm nay do lạm phát, mà chúng tôi dự báo lạm phát sẽ đạt đỉnh gần 11% trong những tháng tới, sẽ vẫn ở mức cao và cao hơn mục tiêu 2% của Ngân hàng trung ương cho đến năm 2025.
•  Lạm phát nhập khẩu cao hơn nếu đồng bảng Anh tiếp tục giảm giá , điều này sẽ thúc đẩy chính sách tiền tệ thắt chặt, ảnh hưởng đến tăng trưởng trong trung hạn.

Một số dự báo tăng trưởng đã được sửa đổi:

• Điều chỉnh dự báo tăng trưởng GDP thực từ 3.0% lên 3.3% cho năm 2022
• Hạ dự báo cho năm 2023 xuống 0.3% từ 0.9% trước đó
• Chúng tôi không kỳ vọng tăng trưởng sẽ trở lại cho đến năm 2026

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Yellen:

• Thị trường tài chính hoạt động bình thường, không có diễn biến thất thường 
• Tôi không thấy bất kỳ vấn đề về thanh khoản nào Tính thanh khoản Tính thanh khoản đề cập đến mức độ khả năng mua hoặc bán của một công cụ tài chính mà không gây ra biến động giá. Do đó, nếu một tài sản có tính thanh khoản cao, điều đó có nghĩa là người ta có thể giao dịch tài sản đó với hiểu biết rằng giao dịch cụ thể của một người sẽ không tạo ra những chuyển động đáng kể trên thị trường. tạo ra khối lượng lớn cho nội dung cụ thể đó. Tính thanh khoản trên thị trường ngoại hối Hãy lấy ví dụ về thị trường ngoại hối - đây là thị trường có tính thanh khoản cao nhất thế giới, vì nhiều ngân hàng, quỹ đầu cơ và các nhà giao dịch cá nhân tham gia vào việc mua và bán số lượng lớn tiền tệ tích lũy mỗi ngày. Trên thực tế, hơn 5 nghìn tỷ đô la được trao đổi hàng ngày, như được đề cập bởi Ngân hàng Thanh toán Quốc tế. Nếu một nhà giao dịch muốn mua cặp tiền tệ EUR / USD, họ sẽ không gặp khó khăn gì trong việc tìm kiếm các nhà giao dịch muốn đi theo con đường ngược lại, do tính thanh khoản dồi dào như vậy. EUR / USD là công cụ giao dịch có tính thanh khoản cao nhất trên thế giới, trên bất kỳ thị trường nào. Nó cực kỳ dễ dàng mua hoặc bán, với số lượng lớn hoạt động giao dịch cho cặp tiền. Tính thanh khoản phản ánh số lượng và tần suất của tài sản được giao dịch, tức là tài sản được giao dịch càng nhiều thì tài sản đó càng có tính thanh khoản cao, khiến cho việc mua và bán tài sản đó hầu như không tốn nhiều công sức. , nói chung, tài sản càng ít tính thanh khoản, thì việc mua hoặc bán tài sản đó càng khó khăn hơn. Không cần phải nói rằng thanh khoản là một trong những thuộc tính quan trọng mà nhà giao dịch tìm kiếm khi quyết định có theo đuổi giao dịch một công cụ hay không, vì nó cho nhà giao dịch biết mức độ ổn định của thị trường mặc dù có nhiều giao dịch được thực hiện. Đây chính là lý do tại sao thị trường ngoại hối rất hấp dẫn, vì môi trường thanh khoản của nó cho phép khối lượng giao dịch lớn diễn ra mà không ảnh hưởng nhiều đến tỷ giá hối đoái của các cặp tiền tệ. Tính thanh khoản đề cập đến mức độ khả năng mua hoặc bán của một công cụ tài chính mà không gây ra biến động giá. Do đó, nếu một tài sản có tính thanh khoản cao, điều đó có nghĩa là người ta có thể giao dịch tài sản đó với hiểu biết rằng giao dịch cụ thể của một người sẽ không tạo ra những chuyển động đáng kể trên thị trường. tạo ra khối lượng lớn cho nội dung cụ thể đó. Tính thanh khoản trên thị trường ngoại hối Hãy lấy ví dụ về thị trường ngoại hối - đây là thị trường có tính thanh khoản cao nhất thế giới, vì nhiều ngân hàng, quỹ đầu cơ và các nhà giao dịch cá nhân tham gia vào việc mua và bán số lượng lớn tiền tệ tích lũy mỗi ngày. Trên thực tế, hơn 5 nghìn tỷ đô la được trao đổi hàng ngày, như được đề cập bởi Ngân hàng Thanh toán Quốc tế. Nếu một nhà giao dịch muốn mua cặp tiền tệ EUR / USD, họ sẽ không gặp khó khăn gì trong việc tìm kiếm các nhà giao dịch muốn đi theo con đường ngược lại, do tính thanh khoản dồi dào như vậy. EUR / USD là công cụ giao dịch có tính thanh khoản cao nhất trên thế giới, trên bất kỳ thị trường nào. Nó cực kỳ dễ dàng mua hoặc bán, với số lượng lớn hoạt động giao dịch cho cặp tiền. Tính thanh khoản phản ánh số lượng và tần suất của tài sản được giao dịch, tức là tài sản được giao dịch càng nhiều thì tài sản đó càng có tính thanh khoản cao, khiến cho việc mua và bán tài sản đó hầu như không tốn nhiều công sức. , nói chung, tài sản càng ít tính thanh khoản, thì việc mua hoặc bán tài sản đó càng khó khăn hơn. Không cần phải nói rằng thanh khoản là một trong những thuộc tính quan trọng mà nhà giao dịch tìm kiếm khi quyết định có theo đuổi giao dịch một công cụ hay không, vì nó cho nhà giao dịch biết mức độ ổn định của thị trường mặc dù có nhiều giao dịch được thực hiện. Đây chính là lý do tại sao thị trường ngoại hối rất hấp dẫn, vì môi trường thanh khoản của nó cho phép khối lượng giao dịch lớn diễn ra mà không ảnh hưởng nhiều đến tỷ giá hối đoái của các cặp tiền tệ. Đọc Điều khoản này hay tháo gỡ đòn bẩy
• Do cuộc chiến chống lạm phát, điều kiện kinh tế dần trở nên thắt chặt hơnĐọc thuật ngữ này
• Bộ Tài chính Hoa Kỳ đang theo dõi chặt chẽ các điều kiện thị trường

 

Morgan Stanley

• "Dự báo DXY 118 cuối năm nay khá cao, nhưng hoàn toàn có thể
• "Xét mối quan hệ của DXY với lãi suất dài hạn, đang ở mức 4.6%, bằng với dot plot và dự báo của chúng tôi. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu trong những tuần và tháng tới, dữ liệu không suy yếu một cách có ý nghĩa? Thị trường sẽ phải định giá lãi suất tăng nhiều hơn, thậm chí vượt 5%. Kỳ vọng lãi suất dài hạn cao hơn cũng đồng nghĩa với DXY lên đến 118"

 

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu, Ursula von der Leyen

• Trao đổi với Thủ tướng Đan Mạch Frederiksen về hành động phá hoại Nord Stream
• Điều tối quan trọng bây giờ là điều tra các sự cố của Nord Stream
• Bất kỳ sự cố ý nào làm gián đoạn cơ sở hạ tầng năng lượng đang hoạt động của châu Âu là không thể chấp nhận được và điều này có thể dẫn đến những sự trừng phạt thích đáng

Trước đó, công ty Nord Stream AG cho biết ba tuyến đường ống ngoài khơi của hệ thống ống dẫn khí đốt của họ đã bị thiệt hại nghiêm trọng. Hiện chưa có ước tính thời gian cụ thể cho việc khôi phục khả năng làm việc của hệ thống

 

Dữ liệu kiểm kê chính thức của chính phủ Hoa Kỳ sẽ được công bố vào Thứ Tư

Trong khi chờ đợi, cuộc khảo sát do tư nhân thực hiện:

• Tồn kho dầu thô tăng 4.1 triệu thùng
• Tồn kho tại Cushing tăng 257 nghìn thùng
• Tồn kho xăng giảm 1.048 triệu thùng
• Tồn kho các sản phẩm chưng cất tăng 438 nghìn thùng

 

Barclays sẽ thận trọng với USDJPY trong ngắn hạn:

"Một cuộc giằng co giữa phân kỳ chính sách tiền tệ và can thiệp ngoại hối sẽ kẹp USDJPY trong biên độ 140-146 trong ngắn hạn. Trong khi các can thiệp ngoại hối hiếm khi làm thay đổi xu hướng thị trường trung hạn (trừ khi có can thiệp đa phương) , chúng tôi tin rằng nó sẽ đủ hiệu quả để siết các vị thế đầu cơ quanh các mức thanh khoản kém này và giới hạn cả đà tăng lẫn đà giảm USDJPY."

 

 

Và như vậy thời kỳ tiền rẻ cho các chính phủ đã qua.

Vào đầu năm, chính phủ Anh có thể vay trong 30 năm và chỉ trả 0.76% lãi suất mỗi năm. Bây giờ họ phải trả 5%.

Ở một quốc gia thâm hụt kép với vấn đề năng lượng, các hóa đơn thanh toán sẽ tăng nhanh chóng.

Nhưng đây không chỉ là về Vương quốc Anh, mà là cả thế giới. Điều gì đang xảy ra ở Anh là một thông điệp cho các chính phủ khắp mọi nơi rằng kỷ nguyên tiền rẻ đã kết thúc. Nếu muốn lên kế hoạch cho các chương trình kích cầu, hỗ trợ hoặc dự án mới; hãy chuẩn bị chịu thâm hụt nhanh hơn nhiều so với kế hoạch hoặc có nguy cơ xảy ra thảm họa giống như ở Vương quốc Anh.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tăng trưởng toàn cầu thậm chí còn chậm hơn. Lãi suất ngân hàng trung ương là một trong những biện pháp kích thích nền kinh tế nhưng tác động mạnh hơn cả là hầu bao của chính phủ. Không phải lãi suất đã giải cứu các nền kinh tế trong thời kỳ covid; mà là chi tiêu chính phủ.

Cho đến tuần trước, chính phủ nghĩ họ có thể tiếp tục tung ra các chương trình tài khóa khổng lồ. Đã đến lúc phải suy nghĩ lại về điều đó.

Tất cả chúng ta đều hy vọng kỷ nguyên thắt lưng buộc bụng đã qua, nhưng nó đã quay trở lại và sẽ còn tồi tệ hơn lần này.

 

Cơ quan quản lý nước ngoài của Mỹ cho biết sản lượng 190.358 thùng mỗi ngày ở Vịnh Mexico bị ngừng hoạt động do bão. 

Cơn bão đang hướng đến Vịnh Tampa, Florida và có thể gây ra thảm họa cho thành phố đó. Các dự báo mới nhất cho thấy cơn bão đang di chuyển nhanh hơn, và sẽ đổ bộ vào đất liền sớm hơn.

 

• Không khuyến nghị 'các gói tài khóa lớn và không có mục tiêu' do lạm phát tăng cao ở nhiều quốc gia, bao gồm cả Vương quốc Anh
• Điều quan trọng là chính sách tài khóa không hoạt động vì xung đột với chính sách tiền tệ

Ông không nói thêm điều gì đáng chú ý, tất cả đều là những bình luận ta đều đã được nghe.

Thị trường định giá lãi suất dài hạn ở mức 4.56% vào tháng 3.

 

Kết quả phiên đấu thầu 44 tỷ USD trái phiếu kỳ hạn 5 năm:

• Lợi suất Lợi nhuận Một lợi tức thể hiện thu nhập được tạo ra bởi một khoản đầu tư hoặc chứng khoán trong một khoảng thời gian nhất định. Lợi tức thường được hiển thị theo tỷ lệ phần trăm và ở dạng lãi suất hoặc cổ tức nhận được từ nó. Do đó, lợi tức áp dụng cho các tỷ lệ hoàn vốn đã nêu khác nhau đối với cổ phiếu, các công cụ thu nhập cố định như trái phiếu và các loại sản phẩm đầu tư khác. tổng lợi nhuận của chủ sở hữu hoặc một phần thu nhập. Phân tích lợi suất là một trong nhiều số liệu được các nhà phân tích và nhà đầu tư sử dụng và phản ánh một phần nhỏ của tổng lợi nhuận của việc nắm giữ một chứng khoán. Ví dụ: lợi tức cao hơn cho phép chủ sở hữu thu hồi khoản đầu tư của mình sớm hơn và do đó giảm thiểu rủi ro. Nói rộng ra, lợi nhuận cao có thể là do giá trị thị trường của chứng khoán giảm do rủi ro cao hơn. Mức lợi suất cũng bị ảnh hưởng bởi kỳ vọng lạm phát. Lo ngại về mức lạm phát cao hơn trong tương lai cho thấy các nhà đầu tư sẽ yêu cầu lợi tức cao hoặc giá thấp hơn so với phiếu giảm giá hiện nay. Mối quan hệ giữa lợi tức và thời gian đáo hạn của các công cụ có mức độ tín dụng tương tự, được mô tả bằng đường cong lợi tức. Các công cụ trong khoảng thời gian dài hơn thường có lợi suất cao hơn so với các công cụ có thời hạn ngắn. Rủi ro vỡ nợ càng nhiều, lợi tức càng cao trong hầu hết các trường hợp vì các tổ chức phát hành cần phải cung cấp cho nhà đầu tư một số khoản bồi thường cho rủi ro. Lợi tức đại diện cho thu nhập được tạo ra bởi một khoản đầu tư hoặc chứng khoán trong một khoảng thời gian nhất định. Lợi tức thường được hiển thị theo tỷ lệ phần trăm và ở dạng lãi suất hoặc cổ tức nhận được từ nó. Do đó, lợi tức áp dụng cho các tỷ lệ hoàn vốn đã nêu khác nhau đối với cổ phiếu, các công cụ thu nhập cố định như trái phiếu và các loại sản phẩm đầu tư khác. tổng lợi nhuận của chủ sở hữu hoặc một phần thu nhập. Phân tích lợi suất là một trong nhiều số liệu được các nhà phân tích và nhà đầu tư sử dụng và phản ánh một phần nhỏ của tổng lợi nhuận của việc nắm giữ một chứng khoán. Ví dụ: lợi tức cao hơn cho phép chủ sở hữu thu hồi khoản đầu tư của mình sớm hơn và do đó giảm thiểu rủi ro. Nói rộng ra, lợi nhuận cao có thể là do giá trị thị trường của chứng khoán giảm do rủi ro cao hơn. Mức lợi suất cũng bị ảnh hưởng bởi kỳ vọng lạm phát. Lo ngại về mức lạm phát cao hơn trong tương lai cho thấy các nhà đầu tư sẽ yêu cầu lợi tức cao hoặc giá thấp hơn so với phiếu giảm giá hiện nay. Mối quan hệ giữa lợi tức và thời gian đáo hạn của các công cụ có mức độ tín dụng tương tự, được mô tả bằng đường cong lợi tức. Các công cụ trong khoảng thời gian dài hơn thường có lợi suất cao hơn so với các công cụ có thời hạn ngắn. Rủi ro vỡ nợ càng nhiều, lợi tức càng cao trong hầu hết các trường hợp vì các tổ chức phát hành cần phải cung cấp cho nhà đầu tư một số khoản bồi thường cho rủi ro.Đọc thuật ngữ này4.228%
• Nhu cầu trong nước 18.7% so với mức trung bình sáu tháng là 19.0%
• Nhu cầu nước ngoài 59.6% so với mức trung bình sáu tháng là 61.9%
• Người bán 21.7% so với mức trung bình sáu tháng là 19.1%

Những người bán trái phiếu đang bị kẹt hàng rất nhiều. Đây không phải là một phiên đấu thầu khả quan.

• Chúng tôi đang thắt chặt rất nhanh
• Chúng tôi cam kết khôi phục bình ổn giá và thị trường hiểu được điều đó
• Mức độ chúng tôi cần thắt chặt sẽ do phía cung quyết định
• Thị trường hiểu Fed đang làm gì
• Chúng ta cần tiếp tục thắt chặt chính sách cho đến khi chúng ta thấy bằng chứng thuyết phục rằng lạm phát cơ bản đã đạt đến đỉnh điểm và đang đi xuống
• Chúng tôi sẽ không lặp lại sai lầm trong quá khứ là cắt giảm lãi suất khi nền kinh tế suy yếu
• Lập trường chính sách hiện đang ở mức hạn chế

Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman đã trở thành Thủ tướng trong một cuộc cải tổ nội các theo sắc lệnh hoàng gia. Ông trước đây là phó thủ tướng và cũng là bộ trưởng quốc phòng.

Có rất nhiều lời bàn tán về chủ tịch Tập và đại hội Trung Quốc tháng tới nhưng Bin Salman đã củng cố quyền lực một cách đáng kinh ngạc ở tuổi 37. Ông đã giành quyền Thủ tướng từ Vua Salman.

 

Tương đối thú vị khi một quan chức ngân hàng trung ương sử dụng từ "tạm thời" vào năm 2022, sau tất cả những gì đã xảy ra năm ngoái.

Các chỉ số chứng khoán châu Âu đóng cửa như sau:

• Stoxx 600 không đổi
• DAX -0.6%
• CAC -0.1%
• MIB -0.6%
• IBEX không đổi

• GDPNow vẫn đang dự báo tăng trưởng quý III ở mức 0.3%

 

Báo cáo từ Bloomberg. Có vẻ như ông sẽ cần cầu xin các ngân hàng mua hộ đống trái phiếu mình sắp phát hành.

Lợi suất trái phiếu Anh kỳ hạn 30 năm:

 

USDCNY đang tăng tốc lên 7.20, mức cao nhất vào năm 2019 và 2020.

 

Kinh tế trưởng tại Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) cho biết thêm:

• Miễn là thị trường có trật tự, việc định giá lại các nguyên tắc cơ bản có thể tiếp tục.
• Chúng tôi không chạy nhanh hơn bất kỳ nơi nào khác trong việc thu hẹp bảng cân đối kế toán của mình, nhưng quy trình thì khác.

BOE có kế hoạch bán trái phiếu vào tuần tới.

Trái phiếu kì hạn 10 năm của Anh vẫn ở gần mức cao nhất trong ngày, tăng 13 bps lên 4.39%. Báo chí Anh lưu ý rằng con số này cao hơn Hy Lạp và Ý khi áp lực gia tăng lên Kwarteng.

Những dữ liệu kinh tế mới được công bố khá mạnh với doanh số bán nhà, niềm tin ngươi tiêu dùng, chỉ số sản xuất FED Richmond và đơn đặt hàng lâu bền vượt kì vọng. Đây có thể là cơ sở để FED tiếp tục việc thắt chặt mạnh tay hơn nữa trong thời gian tới. Dù bật tăng mạnh tại đầu phiên, các chỉ số chứng khoán Mỹ cũng không thể không hứng chịu những ảnh hưởng từ các dữ liệu được công bố khi thoái lui nhẹ từ đà tăng sau tin

• S&P500 +0.99%
• Dow Jones +1.21%
• Nasdaq +1.66%

DXY lập tức bật tăng lên 114 sau khi chỉ số niềm tin người tiêu dùng được công bố trước khi quay trở lại đà giảm. GBP/USD hiện đang là cặp tiền có đà tăng mạnh mẽ nhất trong các cặp tiền chính. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ cũng có sự hồi phục nhẹ nhưng ngay sau đó lập tức quay đầu.

• EUR/USD +0.16%
• GBP/USD +0.73%
• AUD/USD +0.17%
• NZD/USD +0.55%
• USD/JPY -0.03%
• USD/CAD -0.07%
• USD/CHF -0.30%

Giá vàng hiện có sự hồi phục nhẹ, ở ngưỡng 1,636 USD/oz

Giá BTC cũng hồi phục trở lại trên ngưỡng 20,000 USD. Hiện đang ở ngưỡng 20,222 USD

Dầu WTI và dầu Brent lần lượt giao dịch tại 78.71 USD/thùng và 86.36 USD/thùng.

Các thông tin kinh tế mạnh ngày hôm nay có thể là cơ sở để FED tiếp tục thực hiện việc tăng lãi suất của mình. Chứng khoán Mỹ đã ngay lập tức thoái lui nhẹ từ mức đăng tại đầu phiên sau thông tin niềm tin người tiêu dùng được công bố. Sắc xanh cũng quay trở lại với lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ với lợi suất trái phiếu kì hạn ba mươi năm dẫn đầu đà tăng với 5.1 điểm cơ bản.

• Niềm tin người tiêu dùng Mỹ tháng 9 đạt 108.0 điểm, cao hơn so với 104.5 điểm kì vọng. Con số trước đó là 103.2 điểm.
• Tình hình hiện tại đạt 80.3 điểm, cao hơn so với con số 75.8 trước đó
• Việc làm khó kiếm được 11.4%, thấp hơn so với 11.6% trước đó
• Kì vọng lạm phát một năm 6.8%, thấp hơn so với 7.0% trước đó

• Doanh số bán nhà mới tại Mỹ tháng chín tăng tới 28.8% so với tháng trước, lên ngưỡng 658 nghìn, vượt mức kì vọng 500 nghìn được đưa ra.
•  Con số được ghi nhận trước đó là 511 nghìn.
• Giá so với cùng kì hàng tháng giảm từ 14.9% xuống 8.0%, điều này khá phù hợp với chỉ số giá nhà của S&P ở ngưỡng 0.44%

 

Chủ tịch FED St Louis, James Bullard cho biết: 

• Lãi suất sẽ tiếp tục tăng tại các cuộc họp trong tương lai.
• Lãi suất tại Hoa Kỳ hiện được cho là trong vùng hạn chế.
• Thị trường lao động rất mạnh mẽ, điều này cho phép chúng ta có thể tiếp tục xử lý lạm phát càng sớm càng tốt.
• Có khả năng đỉnh của lãi suất vào khoảng 4.5%, FED cho biết có thể sẽ dừng tại đó trong một thời gian.

• Các cuộc điều tra đang được thực hiện nhằm tìm ra nguyên nhân của những vụ rò rỉ khí ga tại đường ống Nord Stream 1 và 2, vốn dẫn khí đốt từ Nga tới châu Âu qua biển Baltic.
• Các sự cố rò rỉ này tạo ra những mối đe dọa lớn đối với tàu thuyền trên biển Baltic và môi trường trung
• Những sự cố rò rỉ này gây tổn hại đến những kì vọng về việc châu Âu có thể nhận được khí đốt thông qua Nord Stream 1 trước mùa đông.

Các chỉ số chứng khoán Mỹ đồng loạt bật tăng ngay tại đầu phiên. Nasdaq bật tăng mạnh nhất với 1.61%, Dow Jones cũng tăng tới hơn 300 điểm kể từ mức đáy thấp nhất tại tăm 2020.

 

Kinh tế trưởng tại Ngân hàng Trung ương A (BOE) - Huw Pill đã có những bình luận:

• Sau tuyên bố của Kwarteng, chúng tôi thấy các tài sản tài chính đang được định giá lại đáng kể.
• Định giá lại tài sản tài chính phản ánh sự bình thường hóa sau khi có chính sách nới lỏng.
• Định giá lại phải được coi là một phần của xu hướng toàn cầu.
• Rõ ràng có một yếu tố cụ thể tại Anh để định giá lại.
• Chúng tôi đang giám sát rất chặt chẽ các yếu tố của Anh.
• BOE phải đảm bảo thị trường có trật tự và hoạt động tốt.
• MPC không thờ ơ với việc định giá lại các tài sản tài chính.
• Định giá lại có tác động lớn đến phát triển vĩ mô của Anh.
• Chúng ta phải xem xét các động thái của thị trường vào triển vọng của chính sách tiền tệ.
• Những diễn biến thị trường gần đây làm tăng thêm thách thức về lạm phát.Lạm phát Lạm phát được định nghĩa là một thước đo định lượng về tốc độ mà mức giá trung bình của hàng hóa và dịch vụ trong một nền kinh tế hoặc quốc gia tăng lên trong một khoảng thời gian. Đó là sự gia tăng của mức giá chung mà một loại tiền tệ nhất định có hiệu quả mua ít hơn so với thời kỳ trước. Lạm phát bắt nguồn từ việc tạo ra tiền tổng thể. Số tiền này được đo lường bằng mức tổng cung tiền của một loại tiền cụ thể, ví dụ như đô la Mỹ, đồng tiền này không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, cung tiền tăng không có nghĩa là có lạm phát. Điều dẫn đến lạm phát là cung tiền tăng nhanh hơn so với của cải tạo ra (đo bằng GDP). Do đó, điều này tạo ra áp lực của cầu đối với nguồn cung không tăng với cùng tốc độ. Sau đó, chỉ số giá tiêu dùng tăng lên, tạo ra lạm phát. nước theo mặt bằng giá chung. Khi làm như vậy, điều này có thể giúp xác định quốc gia có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất. cũng bị tác động. Tỷ lệ lạm phát quá cao sẽ đẩy lãi suất lên cao, có tác động làm mất giá đồng tiền ngoại hối. Ngược lại, lạm phát quá thấp (hoặc giảm phát) đẩy lãi suất xuống, có tác động làm tăng giá tiền tệ trên thị trường ngoại hối. Lạm phát được định nghĩa là một thước đo định lượng về tốc độ mà mức giá trung bình của hàng hóa và dịch vụ trong một nền kinh tế hoặc quốc gia tăng lên trong một khoảng thời gian. Đó là sự gia tăng của mức giá chung mà một loại tiền tệ nhất định có hiệu quả mua ít hơn so với thời kỳ trước. Lạm phát bắt nguồn từ việc tạo ra tiền tổng thể. Số tiền này được đo lường bằng mức tổng cung tiền của một loại tiền cụ thể, ví dụ như đô la Mỹ, đồng tiền này không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, cung tiền tăng không có nghĩa là có lạm phát. Điều dẫn đến lạm phát là cung tiền tăng nhanh hơn so với của cải tạo ra (đo bằng GDP). Do đó, điều này tạo ra áp lực của cầu đối với nguồn cung không tăng với cùng tốc độ. Sau đó, chỉ số giá tiêu dùng tăng lên, tạo ra lạm phát. nước theo mặt bằng giá chung. Khi làm như vậy, điều này có thể giúp xác định quốc gia có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất. cũng bị tác động. Tỷ lệ lạm phát quá cao sẽ đẩy lãi suất lên cao, có tác động làm mất giá đồng tiền ngoại hối. Ngược lại, lạm phát quá thấp (hoặc giảm phát) đẩy lãi suất xuống, có tác động làm tăng giá tiền tệ trên thị trường ngoại hối.Đọc mục tiêu Thuật ngữ này
• Diễn biến thị trường cũng phải được dặt trong bối cảnh của tin tức tài chính tuần trước và giá năng lượng.

 

De Guindos, Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cho biết:

• Trong những tháng tới, lãi suất sẽ tiếp tục được tăng thêm.
• Số lượng và quy mô các đợt tăng sẽ được dựa trên các dữ liệu.

Thị trường gần như đã định giá hoàn toàn vào mức tăng 75 bp cho cuộc họp vào ngày 27 tháng 10 của ECB.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đồng loạt giảm mạnh. Trong đó, dẫn đầu đà giảm là lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kì hạn hai năm với 10.6 điểm cơ bản.

Các hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng trước giờ mở cửa khi đợt bán tháo diễn ra trên toàn cầu đang có dấu hiệu dừng lại, dù cho các nhà đầu tư vẫn đang chuẩn bị tâm lý cho một cuộc khủng hoảng trên toàn cầu. Hợp đồng tương lai Nasdaq đang dẫn đầu đà tăng khi tăng 1.67%.

 

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Jeronme Powell, bình luận về việc có một đồng tiền điện tử từ ngân hàng trung ương (CBDC)

• Chúng tôi sẽ cần sự cho phép của cơ quan hành pháp và quốc hội để tiến hành
• Chúng tôi đang đánh giá các vấn đề về chính sách và công nghệ của ngân hàng trung ương Hoa Kỳ về tiền kỹ thuật số, không có quyết định về việc có tiếp tục hay không nào được đưa ra trong thời gian tới.

 

• Đơn đặt hàng lâu bền trong tháng 8 tại Mỹ -0.2%, ít hơn so với mức -0.4% dự kiến, con số trước đó là -0.1%

Chủ tịch Powell đang phát biểu về tiền điện tử tại một sự kiện ở Paris:

• Cần có quy định phù hợp hơn về tài chính phi tập trung
• Bình thường hóa chính sách đã làm lộ ra những vấn đề của DeFi
• Cần cẩn trọng với cách các hoạt động trên thị trường crypto đuọc quy định ra sao
• Chúng tôi ủng hộ cải tiến có trách nhiệm, bao gồm cả các sản phẩm crypto
• Có nhiều việc phải làm trong quy định về tài sản số và các cấu trúc mang tính đổi mới
• Có nhiều mối quan tâm từ các nhà phát hành stablecoin trong việc tiếp cận khách hàng mới
• Mối quan tâm của chúng tôi là liệu stablecoin có được áp dụng rộng hơn không, và các quy định cần thiết đã được áp đặt chưa
• Ngân hàng trung ương sẽ luôn là nguồn đáng tin cậy nhất về tiền tệ
• Stablecoin là một loại tiền tư nhân phát hành và vẫn có khả năng bị rút hàng loạt

BTCUSDT (M15):

Thành viên Hội đồng thống đốc Centeno của ECB cho biết không có kỳ vọng lạm phát giảm nhẹ ở châu Âu và chu kỳ tăng lãi suất sẽ vẫn tiếp tục. 

Vào đợt tăng lãi suất tiếp theo của ECB, thị trường vẫn đang đặt cược vào mức tăng 50 và 70 điểm cơ bản.