Mọi ánh nhìn đổ dồn về dữ liệu CPI của Hoa Kỳ và phản ứng của thị trường ngày hôm qua không gây thất vọng. Tuy nhiên, có vẻ nhà đầu tư đã tạm nghỉ trong hôm nay hoặc có thể là một ngày giao dịch ảm đạm ở châu Âu khi mọi thứ lắng xuống, chỉ ghi nhận những biến động nhẹ.

Các chỉ số chứng khoán châu Âu ít thay đổi sau khi mở cửa tích cực trong khi hợp đồng tương lai của Mỹ vẫn giữ ở mức cao hơn một chút. HĐTL S&P 500 tăng 11 điểm, tương đương 0.3%, trong khi HĐTL Nasdaq chỉ tăng 0.1% trong ngày.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ điều chỉnh đầu ngày nhưng đã tăng trở lại. Hiện biểu đồ lợi suất kỳ hạn 10 năm đang hình thành mô hình cái nêm, chuẩn bị cho một biến động mạnh tiếp theo.

BTC đã đạt mức giá cao nhất ngày tại $24.75k, ghi nhận mức tăng hơn 7.3% kể từ sau khi CPI tháng 7 tại Mỹ được công bố.

Tuy nhiên, thay vì tỏ ra lạc quan, nhà đầu tư Raoul Pal lưu ý rằng việc tăng lên mạnh sau CPI có thể là một cú "fake pump". 

Ông tweet lại bài đăng cũ dự đoán giá BTC của mình, trong đó BTC sẽ tăng lên vùng $25k-$25.5k trước khi tiếp tục xu hướng giảm dài hạn.

Ở một góc nhìn khác, BTCfuel chỉ ra mô hình giá hiện tại tương đồng với cú sập mạnh hồi tháng 3 năm 2020 và giá có thể sẽ đi vào xu hướng tăng thay vì giảm trở lại.

• Ông đang nhắc đến việc giảm thuế trong gói hỗ trợ nền kinh tế mà chính phủ đưa ra để giúp công dân nước này

Có rất ít thông tin về gói hỗ trợ này. Bộ trưởng Tài chính Đức Lindner chỉ nói rằng kế hoạch giảm thuế sẽ nằm trong phạm vi 10 tỷ euro. Trước đó, gói 30 tỷ euro do chính phủ tung ra bao gồm cắt giảm thuế nhiên liệu và vé phương tiện công cộng có giá trị trên toàn nước Đức với giá chỉ €9/tháng cho tháng 6, tháng 7 và tháng 8.

Cặp tiền đã chạm đỉnh của hai tháng sau dữ liệu CPI Hoa Kỳ hôm qua nhưng mức đóng cửa hàng ngày chưa thể phá qua đường MA100 (đường màu đỏ). 

Phe bán đang kiểm tra vùng giá trên kháng cự tại mức 0.7085.

Xu hướng giảm của AUD/USD sẽ chấm dứt bởi có khả năng hành động giá sẽ tiến tới đường MA200 (đường màu xanh lam) - hiện ở mức 0.7150.

Hôm qua, cặp tiền đã tăng từ 1.2100 lên 1.2275 nhưng phe mua đã không thể giữ được đà tăng, đóng cửa hàng ngày ở mức 1.2210.

Điều đó giữ cho kháng cự chính của đường xu hướng (đường màu trắng) từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 8 ở mức cao nhất là khoảng 1.2225.

Sự bứt phá lên trên kháng cự chính sẽ khiến mức đỉnh ngày 1/8 là 1.2293 trở thành tiêu điểm trước khi hướng tới 1.2400 một lần nữa.

Thứ Sáu tuần trước, USD/JPY tăng từ 133.15 lên 135.50 sau báo cáo NFP Mỹ, và đi ngang quanh 135.00 một ngày trước dữ liệu CPI Mỹ hôm qua. Lạm phát tiêu dùng phần nào giảm bớt khiến USD và lợi suất giảm mạnh, gây áp lực lên cặp tiền.

Hôm qua, USD/JPY giảm còn 133.00 rồi kéo dài đà giảm xuống 132.00 trước khi đóng cửa ổn định quanh 132.87. Nhưng sang đến hôm nay, giá giảm trở lại do USD suy yếu, cổ phiếu cải thiện, lợi suất trái phiếu cũng giảm đôi chút.

Sau khi tăng vọt lên 1.2980 vào thứ Sáu tuần trước, USD/CAD giảm trở lại dưới 1.2800 khi Mỹ công bố CPI.

Đà giảm với mức thoái lui nhẹ trước đó cắt đường MA100 (đường màu đỏ) và dừng ở mức 1.2793, giúp ngăn chặn xu hướng giảm kể từ 1/8.

Việc phá vỡ mốc kỹ thuật quan trọng này là động lực thúc đẩy người bán và hướng tới kiểm tra đường MA200 (đường màu xanh lam) ở mức 1.2741. Cặp tiền sẽ tiếp tục giảm nếu phá qua hỗ trợ quan trọng này.

• GBP/USD đã tăng gần 50 pip từ mức thấp nhất trong ngày, chạm mốc 1.2230 vào đầu phiên Âu.
• Thị trường giảm định giá khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9 cùng tâm lý risk-on gây áp lực lên USD.
• Phe bò có thể cần phải theo dõi thêm để xác định được động thái tiếp theo

• Bitcoin đã tăng thêm 7.4% lên $24,600 trong 24 giờ qua.
• Ethereum đã tăng 13% lên $1,900 trong cùng khung thời gian.
• Các altcoin hàng đầu tăng khoảng 4.7% (BNB) đến 13.4% (Solana).
• Theo CoinMarketCap, tổng vốn hóa của thị trường tiền điện tử tăng 7.4% lên 1.16 nghìn tỷ USD chỉ sau một đêm.

Vào sáng thứ Năm, sau 3 tuần cố gắng không thành, BTCUSD đã đạt được mức trên $ 24K và nhanh chóng chuyển sang khu vực $24.5K. Đây là mức cao nhất kể từ giữa tháng 6 khi BTC sụp đổ theo đúng nghĩa đen. Quãng đường đến $30K không có trở ngại kỹ thuật đáng kể nào.

ETH đã phục hồi lên đến 19.9%. Tiền điện tử phổ biến thứ hai này đã không có thị phần bền vững kể từ năm 2017, nhưng năm ngoái đã leo thang ổn định hơn do ETH được gia tăng sử dụng trong các dự án. Mốc quan trọng tiếp theo đối với ETHUSD là $2,300 - nơi tập trung đường MA200 và các mức đáy trong năm.

• Giá xăng trung bình trên toàn quốc giảm còn 3.99 USD/gallon.
• Đây là một yếu tố góp phần làm giảm số liệu lạm phát trong báo cáo tháng 7 hôm qua. 

• USD suy yếu đã giúp EUR có cơ hội hồi phục toàn bộ đà giảm sáng nay.
• EUR/USD hiện giao dịch ở 1.0330 - mức giá hiếm thấy kể từ đầu tháng 7.

USD tiếp tục suy yếu, chỉ số DXY vừa chạm mốc 104.97.

Sau khi tăng hơn $3/thùng đêm qua, dầu WTI hiện đã giảm và duy trì ở mức $91.7/thùng.

Cặp tiền giảm gần 70 pip trong hai tiếng qua, chạm mốc 132.56 và đe dọa thoái lui toàn bộ đà tăng trong ngày.

EUR/USD vừa tăng gần 20 pip lên mức 1.0328.

• Trên khung H1, XAU/USD không cho thấy nhiều biến động vài tiếng trở lại đây.
• Vàng hiện có giá $1,787/oz.

Chỉ số DXY giảm xuống còn 105.017 điểm, đe dọa thoái lui toàn bộ đà tăng sáng nay.

Sau 3 ngày giảm điểm liên tiếp, chứng khoán châu Âu hôm nay đã mở cửa khả quan trong sắc xanh bao trùm lên các chỉ số chính. Dẫn đầu đà phục hồi là chỉ số IBEX 35 tăng đến gần 0.70%.

• Chỉ số DAX +0.33%
• Chỉ số CAC +0.51%
• Chỉ số FTSE 100 +0.12%
• Chỉ số IBEX +0.68%
• Chỉ số Eurostoxx 50 +0.42%
• Chỉ số STOXX 600 +0.39%

Tối qua, CPI Hoa Kỳ tháng 7 được công bố đã khiến hàng loạt đồng tiền chính 'chao đảo'. Thị trường FX hôm nay đã điều chỉnh trở lại. Tuy nhiên USD tiếp tục suy yếu ngay đầu phiên sau nỗ lực hồi phục trước đó.

• DXY -0.12%
• EUR/USD +0.17%
• GBP/USD +0.09%
• AUD/USD +0.26%
• NZD/USD +0.22%
• USD/JPY -0.18%
• USD/CHF -0.17%
• USD/CAD -0.05%

Sau khi liên tục giảm sáng nay, giá vàng hiện đi ngang quanh ở mức $1,787,14/oz.

Dầu thô WTI cũng đang đi ngang ngay trên mức $91, giao dịch ở giá $91.71/thùng

Bitcoin liên tục tăng mạnh lên $24,625.

Đà hồi phục của DXY hôm nay vừa chững lại do chỉ số giảm xuống còn 105.156 điểm.

HĐ quyền chọn FX hôm nay không có nhiều điểm đáng chú ý. 

Dẫn đầu là HĐ EUR/USD mức 1.0095-1.0105 trị giá 1.9 tỷ euro.

Theo quan điểm nhà chiến lược Lee Sue Ann và Quek Ser Leang của UOB, xu hướng tăng hiện tại của NZD/USD có thể đưa cặp tỷ giá quay lại 0.6475 trong ngắn hạn.

• Trong 24h tới: Kháng cự chính 0.6475 khó có thể bị đe dọa. Hỗ trợ ở 0.6380 nhưng chỉ khi vượt qua 0.6350 mới có thể khẳng định áp lực tăng của cặp tiền đã giảm.
• Trong 1-3 tuần tới: Kỳ vọng đi ngang trong vùng 0.6215-0.6350 nhưng hôm qua cặp tiền đã bứt phá lên 0.6434. Xu hướng lên đang được củng cố. Chỉ khi phá qua 0.6320 mới cho thấy NZD/USD chưa sẵn sàng trở lại 0.6475.

• HĐTL chỉ số Eurostoxx + 0.3%
• HĐTL chỉ số DAX + 0.3%
• HĐTL chỉ số FTSE + 0.2%

Chứng khoán đang “chung vui” với dữ liệu lạc quan từ ngày hôm qua cho đến nay, với HĐTL chỉ số S&P 500 cũng tăng 8 điểm, tương đương 0.2% vào thời điểm hiện tại. Thị trường giảm kỳ vọng về việc Fed tăng lãi suất 75 bps vào tháng tới nhưng chúng tôi hãy cùng chờ đợi.

Định giá khả năng tăng lãi suất 75 bps đã giảm từ ~ 68% xuống ~ 30% sau dữ liệu CPI của Hoa Kỳ nhưng đã trở lại ~ 43% hiện tại.

Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi cho biết hôm thứ Tư, Hoa Kỳ không thể để Trung Quốc thiết lập "bình thường mới" xung quanh Đài Loan, theo Bloomberg.

Trích dẫn chính

Các nhà lãnh đạo Trung Quốc đang cố gắng thực hiện các dự định của họ ở Đài Loan.

"Chúng tôi thấy Trung Quốc đang cố gắng thiết lập chính sách bình thường mới."

“Và chúng tôi không thể để điều đó xảy ra"

Theo dữ liệu của CME Group, trên thị trường HĐTL vàng, số vị thế mở đã tăng 2.6 nghìn hợp đồng vào thứ Tư. Tương tự, khối lượng đã tăng phiên thứ hai liên tiếp, khoảng 40 nghìn hợp đồng.

Giá một ounce vàng đã vượt mốc 1.800 USD vào thứ Tư, tuy nhiên đã đóng cửa dưới mốc quan trọng này. Động thái này diễn ra song song với khối lượng và OI tăng, cho thấy đà giảm có thể xảy ra trong ngắn hạn.

USD/CAD hiện đang phục hồi xung quanh mức đỉnh ngày gần 1.2790 sau pha lao dốc lớn nhất kể từ tháng 6. Tỷ giá tăng 0.15% trong ngày!

Hỗ trợ gần nhất của cặp Loonie là tại đường MA 200 và đường hỗ trợ dốc xuống từ cuối tháng 6, 1.2745-50. Tuy nhiên, kháng cự 100 ngày sẽ thách thức cặp tiền, trước khi đến với mốc tâm lý 1.2800.

• Các nhà phân tích tại CNBC cho biết những hạn chế thương mại mà Bắc Kinh áp đặt lên Đài Loan chỉ ảnh hưởng 0.04% giao thương của hai bên.
• Các biện pháp trả đũa của Bắc Kinh đối với chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi vào đầu tháng này bao gồm tạm dừng nhập khẩu cam quýt Đài Loan, cá đông lạnh, đồ ngọt và bánh quy cũng như xuất khẩu cát tự nhiên sang Đài Loan.
• Trong khi thương mại của Trung Quốc và Đài Loan phần lớn sẽ không bị ảnh hưởng bởi các biện pháp mới, các cuộc tập trận quân sự ở eo biển Đài Loan có thể làm trì hoãn việc vận chuyển hàng hóa

Bà Mary Daly, Chủ tịch FED San Francisco phát biểu sau khi CPI được công bố vào ngày hôm qua:

• Dữ liệu hàng tháng diễn biến tích cực.
• Lạm phát vẫn ở mức quá cao và không gần với mục tiêu ổn định giá cả của FED. Đây là lý do tại sao FED không muốn tuyên bố chiến thắng khi lạm phát giảm.
• Mức tăng 75 bps là những điều chúng ta cần và việc áp dụng chưa phải là tối đa.
• Theo bà mức tăng thấp nhất là 50 bps.

Khi tìm kiếm một sự thay đổi, bá đề cập rằng những gì Fed cần không phải là một "báo cáo tốt về lạm phát" mà thay vào đó là tìm kiếm dữ liệu tổng hợp để khẳng định lại rằng Fed đang đi trên "con đường để giảm lạm phát về cơ bản và đạt được mục tiêu ổn định giá cả"

• Ethereum đang tiến gần hơn tới việc áp dụng mô hình proof-of-stake cho mạng lưới của mình, giúp giảm thiểu việc tiêu tốn năng lượng hơn so với phương pháp proof-of-stake hiện tại.
• Mạng lưới này đã tiến hành lượt tập dượt cuối cùng trước nâng cấp lớn, được áp dụng vào tháng tới.

• Xuất khẩu nghệ của Hàn Quốc lần đầu tiên giảm trong tháng bảy, đây là lần đầu tiên con số này giảm trong hai năm qua.
• Xuất khẩu sàn phẩm thông tin và truyền thông -0.7% y/y vào tháng bảy, trong khi đó con số này ghi nhận +6.8% vào tháng trước.

DXY đang nỗ lực phục hồi sau khi rơi xuống dưới mốc 105.0 kể từ sau thông tin CPI. Hiện đang giao động quanh 105.38

Theo số liệu từ công ty phân tích block-chain Chainalysis, tổng cộng khoảng 1.4 tỷ USD đã bị đánh cắp trên các cầu tiền điện tử kể từ đầu năm đến nay. Khoản tiền mất cắp kỷ lục là 615 triệu USD lấy cắp từ Ronin, một cầu nối hỗ trợ trò chơi nổi tiếng Axie Infinity, một trò chơi cho phép người dùng kiếm tiền khi chơi.

Các cầu nối block-chain là một cách hiệu quả để cho phép chuyển đổi token nhanh chóng. chúng trở nên phổ biến như một cách để người dùng tiền điện tử giao dịch. Các cầu nối thông qua một sàn giao dịch tập trung và phần lớn không được bảo vệ.

USDJPY vượt trở lại 133.20 sau khi chạm đáy tại khoảng 132.62. Các đồng tiền khác không có nhiều biến động mạnh. Thị trường Nhật Bản nghỉ lễ cũng khiến tình hình có phần nhạt nhẽo.

CNY (nhân dân tệ nội địa) được PBoC thiết lập tham chiếu ở mức cao nhất trong 1 tháng nay

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Biden cho biết họ chưa sẵn sàng loại bỏ bất kỳ thuế quan nào của Trung Quốc vào lúc này. Tình hình Covid của Trung Quốc lại xấu đi. Thành phố Nghĩa Ô, một thành phố sản xuất và xuất khẩu quan trọng, đang bị đóng cửa hoàn toàn trong 3 ngày.

Ngoài ra, tình hình cũng chưa có quá nhiều điều nổi bật. Chứng khoán châu Á tăng điểm sau báo cáo lạm phát Mỹ hạ kỳ vọng Fed thắt chặt.

Số liệu PPI tối nay sẽ làm thị trường thêm sôi động hơn.

SEC đang đề xuất siết chặt hoạt động của các quỹ phòng hộ, yêu cầu các quỹ này cung cấp thêm nhiều thông tin hơn về chiến lược giao dịch của họ cho chính phủ. Mục tiêu của đề xuất là nhằm hạn chế rủi ro trên thị trường tài chính. Các quỹ crypto, tài sản điện tử cũng nằm trong nhóm này.

Cũng như chứng khoán Mỹ, các chỉ số chứng khoán châu Á đồng loạt tăng mạnh sau báo cáo CPI không đạt dự báo, hạ kỳ vọng Fed thắt chặt.

Thị trường Nhật Bản không giao dịch trong phiên hôm nay. 

Bitcoin tăng sau dữ liệu CPI của Hoa Kỳ vào thứ Tư, trong khi USD giảm và chứng khoán tăng.

BTC/USD đang mở rộng mức tăng trong phiên giao dịch. 

Hiện tại, chỉ số DXY đang tăng lên 105.4 điểm. 

Có vẻ như bình luận hawkish từ các thành viên Fed hôm qua đã giúp hạn chế phần nào đà giảm của đồng bạc xanh. USDJPY hiện đã tăng trở lại lên 133.

CPI ở Mỹ chậm lại trong tháng 7 đã làm dấy lên hy vọng trên các thị trường. Goldman Sachs lại tỏ ra dè dặt hơn, không kỳ vọng lạm phát lõi sẽ giảm nhiều từ đây.

Có 4 lý do:

1. Giá ô tô (một phần quan trọng của CPI) có thể sẽ ở mức cao trong nhiều tháng

• Hàng tồn kho có thể sẽ giảm trong thời gian còn lại của năm 2022, do các vấn đề sản xuất đang diễn ra và nhu cầu cao tiếp tục

2. Nhà bán lẻ dư thừa hàng tồn kho dẫn đến giảm giá sẽ hầu như không có bất kỳ tác động nào đến giá cả

3. Giảm giá nhưng thay vào đó sẽ hoạt động như một khoản bù đắp vì nhiều nhà bán lẻ vẫn đang công bố mức tăng do lạm phát

• Tuy nhiên, chúng tôi tiếp tục kỳ vọng đồng đô la mạnh và việc nới lỏng các ràng buộc trong chuỗi cung ứng sẽ tác đ đến giá nhập khẩu vào cuối năm nay, và đến lượt giá hàng tiêu dùng vào nửa đầu năm 2023

4. Người tiêu dùng đã thực hiện các thay đổi trong hành vi mua sắm của họ, như chuyển sang các nhãn hiệu rẻ hơn hoặc chuyển đến các cửa hàng đô la để mua các mặt hàng thiết yếu của họ. Điều này không được phản ánh trong dữ liệu của BLS, tạo ra sự thay thế và sai lệch đầu ra

GS kì vọng sẽ có một đợt giảm lạm phát mạnh với những mặt hàng chính vào năm 2023

Khảo sát từ Viện Melbourne: Kỳ vọng lạm phát tiêu dùng tháng 8 của Úc giảm từ 6.3% xuống 5.9%

Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ rất chào đón báo cáo này. Cuộc họp tiếp theo diễn ra vào ngày 6 tháng 9 với kỳ vọng một lần tăng lãi suất 50bp nữa.

Mức đóng cửa hôm qua là 6.7245.

PBOC cũng bơm 2 nghìn tỷ nhân dân tệ thông qua hợp đồng reverse repo 7 ngày (lãi suất vẫn ở mức 2.1%).

Đối với GDP so với cùng kỳ năm trước là + 4.4%.

Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore:

• Điều chỉnh dự báo tăng trưởng GDP năm 2022 lên 3% đến 4% (dự báo trước đó: 3% –5%)
• Cho biết triển vọng đối với một số lĩnh vực hướng ngoại trong nền kinh tế Singapore đã suy yếu
• Cho biết triển vọng nhu cầu bên ngoài đối với nền kinh tế Singapore đã suy yếu so với 3 tháng trước