JPY đã tăng tương đối mạnh ngay từ đầu phiên hôm nay, mở cửa tạo gap xuống. Đã có báo cáo rằng BoJ có thể linh hoạt hơn với chính sách kiểm soát đường cong lợi suất đang triển khai, nhưng tất nhiên là phải để sau khi ông Kuroda hết nhiệm kỳ vào tháng 4/2023.

Cựu phó thống đốc BoJ Yamaguchi:

• BoJ phải sẵn sàng điều chỉnh chính sách kiểm soát đường cong lợi suất vào đầu năm tới nếu kinh tế Nhật Bản có thể chịu đựng rủi ro kinh tế nước ngoài
• Nếu điều chỉnh YCC, có thể tăng mục tiêu lợi suất trái phiếu chính phủ 10 năm từ 0.25% hiện tại
• BoJ cũng nên để ý rằng một khi kỳ vọng lạm phát mất kiểm soát, sẽ rất khó để lấy lại được kiểm soát
• BoJ cần nâng cao khả năng linh hoạt với chính sách tiền tệ, có thể là loại bỏ nới lỏng tiền tệ cho đến khi lạm phát ổn định trên 2%

Tóm tắt nó bây giờ:

• Chính phủ Nhật Bản chuẩn bị sửa đổi một tuyên bố chung kéo dài hàng thập kỷ với Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) cam kết ngân hàng trung ương đạt được mức lạm phát 2% Lạm phát Lạm phát được định nghĩa là thước đo định lượng về tốc độ tăng mức giá trung bình của hàng hóa và dịch vụ trong một nền kinh tế hoặc một quốc gia trong một khoảng thời gian. Đó là sự gia tăng mức giá chung mà một loại tiền tệ nhất định thực sự mua ít hơn so với thời kỳ trước. Về mặt đánh giá sức mạnh hoặc tiền tệ, và bằng cách mở rộng ngoại hối, lạm phát hoặc các biện pháp của nó có ảnh hưởng cực kỳ lớn. Lạm phát bắt nguồn từ việc tạo ra tiền nói chung. Số tiền này được đo bằng mức tổng cung tiền của một loại tiền tệ cụ thể, ví dụ đô la Mỹ, không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, sự gia tăng cung tiền không nhất thiết có nghĩa là có lạm phát. Điều dẫn đến lạm phát là sự gia tăng nhanh hơn của cung tiền so với của cải được tạo ra (được đo bằng GDP). Như vậy, điều này tạo ra áp lực cầu đối với nguồn cung không tăng cùng tốc độ. Sau đó, chỉ số giá tiêu dùng tăng lên, tạo ra lạm phát. Lạm phát ảnh hưởng đến Forex như thế nào? Mức độ lạm phát có tác động trực tiếp đến tỷ giá hối đoái giữa hai loại tiền tệ ở một số cấp độ. Điều này bao gồm sức mua tương đương, cố gắng so sánh sức mua khác nhau của mỗi loại nước theo mức giá chung. Khi làm như vậy, điều này giúp xác định quốc gia có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất. Đồng tiền có tỷ lệ lạm phát cao hơn sẽ mất giá trị và mất giá, trong khi đồng tiền có tỷ lệ lạm phát thấp hơn tăng giá trên thị trường ngoại hối. Lãi suất là cũng bị ảnh hưởng. Tỷ lệ lạm phát quá cao sẽ đẩy lãi suất lên cao, điều này có tác động làm mất giá đồng tiền đối với ngoại hối. Ngược lại, lạm phát quá thấp (hoặc giảm phát) sẽ đẩy lãi suất xuống, điều này có tác dụng làm tăng giá trị đồng tiền trên thị trường ngoại hối. Lạm phát được định nghĩa là thước đo định lượng về tốc độ tăng mức giá trung bình của hàng hóa và dịch vụ trong một nền kinh tế hoặc quốc gia trong một khoảng thời gian. Đó là sự gia tăng mức giá chung mà một loại tiền tệ nhất định thực sự mua ít hơn so với thời kỳ trước. Về mặt đánh giá sức mạnh hoặc tiền tệ, và bằng cách mở rộng ngoại hối, lạm phát hoặc các biện pháp của nó có ảnh hưởng cực kỳ lớn. Lạm phát bắt nguồn từ việc tạo ra tiền nói chung. Số tiền này được đo bằng mức tổng cung tiền của một loại tiền tệ cụ thể, ví dụ đô la Mỹ, không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, sự gia tăng cung tiền không nhất thiết có nghĩa là có lạm phát. Điều dẫn đến lạm phát là sự gia tăng nhanh hơn của cung tiền so với của cải được tạo ra (được đo bằng GDP). Như vậy, điều này tạo ra áp lực cầu đối với nguồn cung không tăng cùng tốc độ. Sau đó, chỉ số giá tiêu dùng tăng lên, tạo ra lạm phát. Lạm phát ảnh hưởng đến Forex như thế nào? Mức độ lạm phát có tác động trực tiếp đến tỷ giá hối đoái giữa hai loại tiền tệ ở một số cấp độ. Điều này bao gồm sức mua tương đương, cố gắng so sánh sức mua khác nhau của mỗi loại nước theo mức giá chung. Khi làm như vậy, điều này giúp xác định quốc gia có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất. Đồng tiền có tỷ lệ lạm phát cao hơn sẽ mất giá trị và mất giá, trong khi đồng tiền có tỷ lệ lạm phát thấp hơn tăng giá trên thị trường ngoại hối. Lãi suất là cũng bị ảnh hưởng. Tỷ lệ lạm phát quá cao sẽ đẩy lãi suất lên cao, điều này có tác động làm mất giá đồng tiền đối với ngoại hối. Ngược lại, lạm phát quá thấp (hoặc giảm phát) sẽ đẩy lãi suất xuống, điều này có tác dụng làm tăng giá trị đồng tiền trên thị trường ngoại hối.Đọc Điều khoản này"vào ngày sớm nhất có thể", hãng tin Kyodo đưa tin hôm thứ Bảy, trích dẫn các nguồn chính phủ.

Về thời gian, ít nhất phải chờ đến tháng Tư:

• Thủ tướng Kishida sẽ thảo luận chi tiết về cách sửa đổi tuyên bố với thống đốc mới của BOJ, người sẽ kế nhiệm ông Haruhiko Kuroda khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào tháng 4, theo Kyodo.

Theo Citi:

• CitiFX đã nói rằng ECB đã diều hâu hết mức có thể - hỗ trợ EUR trên diện rộng. Trong danh mục đầu tư chiến lược của mình, chúng tôi long EURGBP (phân kỳ chính sách tiền tệ) và EURCNH (Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ cải thiện cán cân vãng lai của Eurozone).
• Chúng tôi cũng bullish với EURUSD và quan trọng hơn là EUR sẽ tăng so với các đồng tiền sắp phải đối mặt với áp lực thị trường nhà ở do thắt chặt chính sách tiền tệ

Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Westpac-McDermott Miller tại New Zealand trong quý IV/2022 đã giảm xuống 75.6.

• Số liệu quý III là 87.6

75.6 là mức thấp nhất từ trước đến nay đối với cuộc khảo sát này. Cuộc khảo sát lần đầu tiên được thực hiện vào năm 1988.

Người tiêu dùng New Zealand đang bị dồn nén bởi chi phí sinh hoạt ngày càng cao và lãi suất tăng nhanh chóng.

Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Westpac-McDermott Miller:

• chỉ số trên 100 cho thấy nhiều người lạc quan hơn những người bi quan
• chỉ số dưới 100 cho thấy nhiều người bi quan hơn những người lạc quan

Các đợt tăng lãi suất của RBNZ cho đến nay:

Chỉ số Hiệu suất Dịch vụ của BusinessNZ cho tháng 12 năm 2022 giảm từ 57.4 xuống 53.7

Bà Loretta Mester:

• Có các dấu hiệu cho thấy lạm phát đang ổn định; nhưng có thể chưa đạt đỉnh
• Kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất nhiều hơn dự báo
• Sẽ mất thời gian để lạm phát giảm xuống

Đây là một lượng nhỏ nhưng nó có thể là một tín hiệu lớn. Hoa Kỳ đang mua lại 3 triệu thùng cho trữ dầu chiến lực cho tháng Hai. Mỹ cũng sẽ cung cấp 2 triệu thùng để đáp ứng nhu cầu của nhà máy lọc dầu do Keystone XL ngừng hoạt động.

Năm nay họ đã xả khoảng 180 triệu thùng.

Bà Mary Daly:

• Tôi không biết tại sao thị trường lại quá lạc quan về lạm phát
• Rủi ro chính là lạm phát vẫn tăng
• Tôi chưa thấy sự suy giảm đáng kể trong thị trường lao động
• Chúng tôi kiên quyết để có được lạm phát 2%
• Do đó, tôi muốn đỉnh lãi suất cao hơn và giữ lâu hơn
• Nếu dữ liệu tốt hơn, thì chính sách sẽ được điều chỉnh
• Sẽ không tự tin cho đến khi thấy bằng chứng liên tục rằng lạm phát thực sự đang trên đường về 2%
• Mọi người tại Fed kỳ vọng lãi suất sẽ được giữ nguyên trong cả năm 2023
• Chúng tôi không muốn lặp lại sai lầm không làm đủ để đánh bại lạm phát
• Lãi suất đang trong mức hạn chế
• Chúng tôi phải tính đến độ trễ của chính sách, phải xem dữ liệu để xác định 
• Khả năng phục hồi của người tiêu dùng Mỹ đã được đáng ngạc nhiên
• Chúng tôi có thể cần giữ lãi suất cao lâu hơn bình thường

• Công ty công nghệ không gian Maxar đã đồng ý tư nhân hóa trong thương vụ mua lại do Advent International thực hiện.
• Thỏa thuận mang lại cho Maxar khoảng tiền trị giá 6.4 triệu đô la Mỹ.
• "Chúng tôi đã xem xét rất kỹ lưỡng và cẩn thận tất cả các yếu tố" Giám đốc điều hành Maxar, Dan Jablonsky cho biết "Điều này hóa ra lại là một giao dịch phù hợp vào đúng thời điểm.”

Chứng khoán Mỹ toàn cầu giảm điểm khi các ngân hàng trung ương lớn hủy bỏ kì vọng về việc chuyển hướng sang các chính sách dovish hơn và tiếp tục cuộc chiến chống lạnh phát của mình khiến nỗi lo suy thoái ngày càng gia tăng. Chứng khoán Mỹ cũng không nằm ngoài đà giảm trên, chỉ số Dow Jones giảm tới gần 400 điểm. 

• S&P 500 -1.07%
• Dow Jones -0.98%
• Nasdaq -0.76%

Đồng bạc xanh có những tín hiệu phục hồi nhẹ, giao động quanh 104.61. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đồng loạt tăng. USD/JPY giảm sâu khi NZD/USD lại diễn biến tích cực.

• EUR/USD -0.06%
• GBP/USD -0.04%
• AUD/USD -0.10%
• NZD/USD +0.48%
• USD/JPY -0.66%
• USD/CAD -0.10%
• USD/CHF -0.25%

Vàng tăng điểm nhẹ, giao dịch tại ngưỡng 1,789.89 USD/Oz.

Sắc đỏ bao trùm lên thị trường crypto trước tác động của các tin tức tiêu cực. BTC chìm trong sắc đỏ, giao dịch tại 16,991 USD.

Dầy WTI và dầu Brent cũng đồng loạt giảm, lần lượt ở ngưỡng 74.13 USD/thùng và 78.98 USD/thùng.

Goldman Sachs đã lên kế hoạch cho việc cắt giảm 8% nhân viên vào tháng một tới đây do tình hình trở nên khó khăn. Việc cắt giảm này sẽ ảnh hưởng đến tất cả các bộ phân của ngân hàng này, nguồn tin đáng tin cậy cho biết.

 

• PMI Dịch vụ của Mỹ  đạt 44.4 điểm, con số dự kiến là 46.8 điểm. Trước đó ghi nhận con số 46.2 điểm
• Sản xuất đạt 46.2 điểm, dự kiến đạt 47.7 điểm
• Tổng hợp đạt 44.6 điểm, thấp hơn so với 47.0 điểm dự kiến dự kiến

Sự suy giảm bốn tháng trong lĩnh vực dịch vụ là nhanh nhất kể từ năm 2009 và dẫn đến số lượng các đơn đặt hàng mới tiếp tục sụt giảm. Báo cáo cũng cho biết "Áp lực lạm phát trong lĩnh vực dịch vụ đã hạ nhiệt đáng kể vào tháng 12", đây cũng là lĩnh vực mà Powell nhấn mạnh.

Robin Brooks, Kinh tế trưởng tại Viện Tài chính Quốc tế đã đăng một biểu đồ cho thấy những gì được định giá cho các ngân hàng trung ương toàn cầu vào cuối năm 2024. Giờ đây, các thị trường không giỏi hơn FED trong việc dự báo các sự kiện xa vời nhưng việc định giá cho thấy sự khác biệt.

Mức lãi suất trung bình năm 2024 của FED là 4.00-4.25% nhưng thị trường đang định giá ở mức 3.2%. Điều tương tự cũng xảy ra ở những nơi khác khi thị trường tự tin dự đoán rằng lạm phát sẽ giảm nhanh hơn dự kiến của các ngân hàng trung ương. Chi tiết: 

• New Zealand (xám): 4.8%
• Vương quốc Anh (xanh đậm): 3.9%
• Úc (vàng): 3.6%
• Mỹ (da đen): 3.2%
• Canada (xanh): 2.9%
• Thụy Điển (màu hồng): 2.9%
• Khu vực đồng Euro (xanh nhạt): 2.8%
• Thụy Sĩ (đỏ): 1.2%
• Nhật Bản (tím): 0.2%

Đáng chú ý là thị trường kỳ vọng một số ngân hàng trung ương sẽ quay trở lại nhanh như thế nào trong khi cho thấy RBNZ và BOE sẽ có nhiều giải pháp hơn.

Thị trường đã bị bất ngờ bởi một ECB hawkish vào ngày hôm qua. Một dự báo như thế này cũng sẽ nhấn mạnh về khoảng cách của châu Âu hiện tại với mức mục tiêu 2%.

Chi tiết dự báo lạm phát từ Ngân hàng Trung ương Ý:

• Lạm phát ở mức 8.8% trong năm nay
• Lạm phát ở mức 7.3% vào năm 2023
• Lạm phát ở mức 2.6% vào năm 2024

Các dự báo về GDP cũng được đưa ra:

• Tăng trưởng 3.8% trong năm nay
• Dự đoán mức tăng trưởng 0.4% vào năm 2023
• Dự đoán mức tăng trưởng 1.2% vào năm 2024

Sắc xanh bao phủ lên toàn bộ lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kì hạn 10 năm dẫn đầu đà tăng với mức tăng 8.7 điểm cơ bản.

Trích phát biểu từ Chủ tịch FED New York, Williams:

• Mức 6-7% là "chắc chắn không phải là mức cơ sở của tôi" nhưng sẽ phụ thuộc vào dữ liệu
• Có một số điều thuận lợi đang diễn ra với chuỗi cung ứng thành phố và giá cả hàng hóa
• Dự báo lạm phát ở mức 3-3.5% Lạm phát Lạm phát được định nghĩa là thước đo định lượng về tốc độ tăng mức giá trung bình của hàng hóa và dịch vụ trong một nền kinh tế hoặc một quốc gia trong một khoảng thời gian. Đó là sự gia tăng mức giá chung mà một loại tiền tệ nhất định thực sự mua ít hơn so với thời kỳ trước. Về mặt đánh giá sức mạnh hoặc tiền tệ, và bằng cách mở rộng ngoại hối, lạm phát hoặc các biện pháp của nó có ảnh hưởng cực kỳ lớn. Lạm phát bắt nguồn từ việc tạo ra tiền nói chung. Số tiền này được đo bằng mức tổng cung tiền của một loại tiền tệ cụ thể, ví dụ đô la Mỹ, không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, sự gia tăng cung tiền không nhất thiết có nghĩa là có lạm phát. Điều dẫn đến lạm phát là sự gia tăng nhanh hơn của cung tiền so với của cải được tạo ra (được đo bằng GDP). Như vậy, điều này tạo ra áp lực cầu đối với nguồn cung không tăng cùng tốc độ. Sau đó, chỉ số giá tiêu dùng tăng lên, tạo ra lạm phát. Lạm phát ảnh hưởng đến Forex như thế nào? Mức độ lạm phát có tác động trực tiếp đến tỷ giá hối đoái giữa hai loại tiền tệ ở một số cấp độ. Điều này bao gồm sức mua tương đương, cố gắng so sánh sức mua khác nhau của mỗi loại nước theo mức giá chung. Khi làm như vậy, điều này giúp xác định quốc gia có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất. Đồng tiền có tỷ lệ lạm phát cao hơn sẽ mất giá trị và mất giá, trong khi đồng tiền có tỷ lệ lạm phát thấp hơn tăng giá trên thị trường ngoại hối. Lãi suất là cũng bị ảnh hưởng. Tỷ lệ lạm phát quá cao sẽ đẩy lãi suất lên cao, điều này có tác động làm mất giá đồng tiền đối với ngoại hối. Ngược lại, lạm phát quá thấp (hoặc giảm phát) sẽ đẩy lãi suất xuống, điều này có tác dụng làm tăng giá trị đồng tiền trên thị trường ngoại hối. Lạm phát được định nghĩa là thước đo định lượng về tốc độ tăng mức giá trung bình của hàng hóa và dịch vụ trong một nền kinh tế hoặc quốc gia trong một khoảng thời gian. Đó là sự gia tăng mức giá chung mà một loại tiền tệ nhất định thực sự mua ít hơn so với thời kỳ trước. Về mặt đánh giá sức mạnh hoặc tiền tệ, và bằng cách mở rộng ngoại hối, lạm phát hoặc các biện pháp của nó có ảnh hưởng cực kỳ lớn. Lạm phát bắt nguồn từ việc tạo ra tiền nói chung. Số tiền này được đo bằng mức tổng cung tiền của một loại tiền tệ cụ thể, ví dụ đô la Mỹ, không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, sự gia tăng cung tiền không nhất thiết có nghĩa là có lạm phát. Điều dẫn đến lạm phát là sự gia tăng nhanh hơn của cung tiền so với của cải được tạo ra (được đo bằng GDP). Như vậy, điều này tạo ra áp lực cầu đối với nguồn cung không tăng cùng tốc độ. Sau đó, chỉ số giá tiêu dùng tăng lên, tạo ra lạm phát. Lạm phát ảnh hưởng đến Forex như thế nào? Mức độ lạm phát có tác động trực tiếp đến tỷ giá hối đoái giữa hai loại tiền tệ ở một số cấp độ. Điều này bao gồm sức mua tương đương, cố gắng so sánh sức mua khác nhau của mỗi loại nước theo mức giá chung. Khi làm như vậy, điều này giúp xác định quốc gia có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất. Đồng tiền có tỷ lệ lạm phát cao hơn sẽ mất giá trị và mất giá, trong khi đồng tiền có tỷ lệ lạm phát thấp hơn tăng giá trên thị trường ngoại hối. Lãi suất là cũng bị ảnh hưởng. Tỷ lệ lạm phát quá cao sẽ đẩy lãi suất lên cao, điều này có tác động làm mất giá đồng tiền đối với ngoại hối. Ngược lại, lạm phát quá thấp (hoặc giảm phát) sẽ đẩy lãi suất xuống, điều này có tác dụng làm tăng giá trị đồng tiền trên thị trường ngoại hối. Đọc Học kỳ này vào năm tới
• Lạm phát vẫn cao ở các dịch vụ cốt lõi và có thể sẽ kéo dài
• Hiện tại chúng ta rõ ràng không ở trong tình trạng suy thoái
• Chúng ta sẽ có một nền kinh tế tăng trưởng khiêm tốn vào năm tới
• Tôi không nghĩ rằng chúng tôi đã mất uy tín ở tất cả các mặt

• Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới cho biết Công ty Kiểm toán Mazars Group đã dình chỉ tất cả các hoạt động liên quan tới các khách hàng thuộc ngành công nghiệp tiền điện tử, bao gồm sàn giao dịch này và Crypto.com.
• Quyết định cắt bỏ quan hệ với Binance, Kucoin và Crypto.com được đưa ra ngay sau khi công ty này công bố báo cáo của rất nhiều sàn giao dịch các tài sản điện tử.
• Người phát ngôn của Binance cho biết Marzars đã tuyên bố họ sẽ tạm dừng các hoạt động với các khách hàng liên quan đến ngành công nghiệp điện tử trên toàn cầu.

Nhà làm luật tại Ngân hàng Trung ương châu Âu, Mario Ceteno cho có rất ít khả năng ECB sẽ quay lại mức tăng 75 bp

Điều củng cố thêm thông điệp mà bà Lagarde đưa ra ngày hôm qua, khi nói rằng ECB sẽ thực hiện một loạt các đợt tăng 50 bp trong tương lai.

• Sau khi Ngân hàng Trung ương Anh tăng lãi suất lên mức 3.5%, mức cao nhất trong 14 năm qua, các ngân hàng tại Anh cũng thi nhau đưa ra các lựa chọn hấp dẫn để thu hút lượng tiền gửi đổ về.
• Ngân hàng Chase U.K cho biết sẽ tăng lãi suất tương đương theo năm tại tài khoản tiết kiệm lên ngưỡng 2.7% kể từ ngày 4 tháng 1 năm 2023.
• Starling Bank cũng đưa ra lãi suất tiền gửi đảm bảo có kì hạn một năm ở ngưỡng 3.25%, đối với các tài khoản có số dư từ 2000 bảng Anh đến 1 triệu bảng Anh.

Trong Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương kéo dài hai ngày, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết: 

• Sẽ giữ thanh khoản dồi dào hợp lý
• Chính sách tiền tệ sẽ chính xác và mạnh mẽ
• Phối hợp tốt hơn nữa công tác phòng, chống dịch, phát triển kinh tế - xã hội
• Sẽ đẩy mạnh điều chỉnh vĩ mô, tăng cường điều phối chính sách
• Kích cầu nội địa, ưu tiên phục hồi tiêu dùng

Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) hôm nay đã công bố Bộ quy tắc ứng xử nâng cao cho tất cả các quan chức cấp cao của ECB. Các quy tắc mới này do Ủy ban đạo đức độc lập của ECB chuẩn bị, áp đặt các hạn chế bổ sung đối với các giao dịch tài chính cá nhân của các quan chức cấp cao của ECB, bao gồm cả Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các thành viên Ban giám sát.

Các quy tắc mới cho thấy các nhà hoạch định chính sách không còn được phép đầu tư vào cổ phiếu hoặc trái phiếu riêng lẻ mà chỉ được phép đầu tư vào các quỹ "đa dạng hóa rộng rãi" và sẽ phải nắm giữ các khoản đầu tư đó trong ít nhất một năm (trước đây là một tháng). Theo ECB:

"Theo các quy tắc nâng cao, các quan chức cấp cao của ECB phải hạn chế các khoản đầu tư của họ vào các chương trình đầu tư tập thể được niêm yết công khai, đa dạng hóa rộng rãi như quỹ hoán đổi danh mục và quỹ tương hỗ. Một kế hoạch đầu tư tập thể được coi là đa dạng hóa rộng rãi nếu nó không tập trung vào một lĩnh vực cụ thể. Các loại tài sản đã được nắm giữ và sau khi sửa đổi, không thuộc loại này có thể được giữ làm tài sản kế thừa. Điều này có nghĩa là không được phép mua thêm những tài sản này và mọi hoạt động bán những tài sản đó đều phải được sự chấp thuận trước của Ủy ban Đạo đức của ECB."

Thay đổi này được cho là nhằm giảm thiểu rủi ro "lạm dụng thông tin bí mật và xung đột lợi ích có thể xảy ra" và sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2023. 

Theo ước tính của một nhóm các nhà kinh tế, nước Anh đang phải hứng chịu số lượng các cuộc đình công cao nhất kể từ khi Margaret Thatcher làm thủ tướng. 

Công nhân đường sắt, y tá, tài xế xe cứu thương, nhân viên chuyển phát bưu điện, tài xế xe buýt và công chức nằm trong số những người biểu tình đòi lương cao hơn để bù đắp cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt. 

Tập đoàn Tài nguyên Khoáng sản Trung Quốc (CMRG), vừa được nhà nước thành lập trong năm nay, đã sẵn sàng trở thành nhà mua quặng sắt lớn nhất thế giới, khi thay mặt cho khoảng 20 nhà sản xuất thép lớn nhất Trung Quốc thu mua quặng kim loại này. Theo động thái mới nhất, CMRG đã bắt đầu thảo luận về các hợp đồng cung cấp với các tập đoàn khai thác quặng sắt hàng đầu Rio Tinto Group, Vale SA và BHP Group. Được biết, Trung Quốc thường mua khoảng 2/3 quặng sắt của thế giới. Việc hợp nhất các công ty sản xuất thép sẽ mang lại cho CMRG quyền đàm phán chưa từng có về quặng sắt. Đây là một trong số những nỗ lực của Trung Quốc nhằm tăng cường ảnh hưởng đối với thị trường và giá cả toàn cầu.

Hợp đồng kỳ hạn Quặng sắt: FEF -0.14%

• Cán cân thương mại tháng 10 của Eurozone -26.5 tỷ euro 
• Trước -34.4 tỷ euro

Thâm hụt thương mại ở khu vực đồng euro đang được thu hẹp vào đầu quý 4 do giá năng lượng suy yếu dẫn đến nhập khẩu giảm. Một số chi tiết về số lượng giao dịch hàng năm:

• CPI chính thức tháng 11 của Eurozone +10.1% so với cùng kỳ năm trước 
• CPI lõi +5.0% so với cùng kỳ năm trước 

Chỉ số CPI lõi không thay đổi và duy trì ở mức cao kỷ lục.

Ngân hàng Đức Commerzbank cho biết: 

• Dự đoán giá vàng ban đầu sẽ giảm trở lại mức $1750 cho đến khi chu kỳ thắt chặt của Fed kết thúc
• Sau đó, kỳ vọng giá vàng sẽ tăng lên $1850 vào cuối năm 2023
• Dự kiến bạc sẽ ở mức khoảng 23 đô la vào giữa năm, trước khi tăng lên 25 đô la vào cuối năm 2023
• Kỳ vọng giá đồng phục hồi vừa phải lên 9 đô la trong năm tới
• Tin rằng sự suy yếu của giá dầu hiện tại chỉ tồn tại trong thời gian ngắn và họ thấy sự phục hồi đáng kể trong những tháng tới
• Dầu Brent sẽ lại có giá 95 đô la vào giữa năm tới

Người phát ngôn Bộ Năng lượng Agung Pribadi cho biết Indonesia sẽ tăng tỷ lệ pha trộn dầu diesel sinh học bắt buộc lên 35% bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, vì nước này sẽ phân bổ 13.15 triệu kilolit dầu diesel sinh học từ cây cọ cho chương trình pha trộn vào năm tới.

Indonesia đã thực hiện bắt buộc pha trộn dầu diesel sinh học 30% từ cây cọ kể từ năm 2020.
Hợp đồng kỳ hạn dầu cọ tháng 1/2023 MPOF23: 3900 (0.52%)

• Chỉ số PMI dịch vụ tháng 12 của Vương quốc Anh 50.0 (dự kiến là 48.5)
• Trước đó: 48.8
• PMI sản xuất 44.7 (dự kiến là 46.3)
• Trước đó: 46.5
• PMI tổng hợp 49.0 (dự kiến là 48.0)
• Trước đó: 48.2

Các chỉ số dịch vụ và tổng hợp đạt mức cao nhất trong 3 tháng nhưng nhìn chung, điều này vẫn cho thấy sự thu hẹp trong hoạt động kinh tế của Vương quốc Anh với sản lượng giảm trong tháng thứ năm liên tiếp. Điều kiện việc làm cũng giảm lần đầu tiên kể từ đầu năm ngoái. S&P Global lưu ý rằng:

“Dữ liệu tháng 12 làm tăng thêm khả năng Vương quốc Anh đang suy thoái, với chỉ số PMI cho thấy GDP giảm 0.3% trong quý IV sau khi giảm 0.2% trong ba tháng tính đến tháng 9.

Điều đặc biệt đáng lo ngại là các chỉ số về niềm tin kinh doanh và đơn đặt hàng vẫn ở mức quá thấp so với tiêu chuẩn lịch sử, cả hai thước đo chính này đều báo hiệu mức độ căng thẳng kinh tế ngày càng cao.

Do đó, không bất ngờ khi các doanh nghiệp đang nỗ lực giảm bớt chi phí hoạt động, đáng chú ý nhất là bằng cách giảm số lượng nhân viên, một dấu hiệu cho thấy suy thoái không chỉ tiếp tục diễn ra mà còn có thể tăng tốc trở lại, đặc biệt là do lãi suất tiếp tục tăng vào tháng 12.”

Thành viên Hội đồng Thống đốc Ngân hàng Trung ương Châu Âu Olli Rehn cho biết: 

• Tin chắc rằng thị trường đã định giá đúng lãi suất cuối cùng của ECB
• Đợt tăng lãi suất 50 bps có thể xảy ra vào tháng 2 và tháng 3

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Áo Robert Holzmann phát biểu: 

• ECB sẽ ngày càng thắt chặt chính sách nếu cần thiết
• Không muốn nói về mức lãi suất cuối cùng 

Sở giao dịch Liên lục địa (ICE) đã cảnh báo họ sẽ xem xét chuyển trung tâm giao dịch khí đốt của mình ra bên ngoài Liên minh châu Âu, nếu Brussels đồng ý với kế hoạch hạn chế giá khí đốt.

Các bộ trưởng năng lượng của EU họp vào 12/12 để cố gắng thông qua mức trần giá khí đốt được đề xuất, sau nhiều tháng thỏa thuận về kiềm chế giá năng lượng và lạm phát tăng vọt. Ủy ban Châu Âu, cơ quan soạn thảo các chính sách của EU, đã gọi mức trần giá khí đốt là một "cơ chế điều chỉnh thị trường". "ICE với tư cách là nhà điều hành thị trường có trách nhiệm xem xét tất cả các lựa chọn nếu cơ chế này được đồng ý, bao gồm cả việc thị trường hiệu quả ở Hà Lan có còn khả thi hay không", ICE cho biết.

Hiện tại, Cơ sở chuyển nhượng quyền sở hữu (TTF) là thị trường tương lai khí đốt có tính thanh khoản cao nhất ở châu Âu, thu hút nhiều nhà cung cấp khí đốt, nhà bán buôn và nhà đầu cơ.

Hợp đồng khí đốt tháng 1/2023 NGEF23:  6.633 (-4.48%)

Biên giới giữa Hong Kong và Trung Quốc đại lục sẽ được “mở cửa trở lại hoàn toàn” vào đầu tháng tới, lần đầu tiên sau ba năm, khi Trung Quốc gỡ bỏ các hạn chế của Covid để thúc đẩy nền kinh tế. Các công tác chuẩn bị đang được thực hiện cho việc mở lại biên giới, bao gồm cử hàng nghìn nhân viên hải quan, nhập cư và cảnh sát tới các trạm kiểm soát trên đất liền để xử lý đám đông dự kiến. Thêm vào sự lạc quan về việc mở cửa trở lại, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Hậu cần Liu Chun-san cho biết trong một cuộc họp ngắn rằng Hong Kong đang chuẩn bị nối lại các dịch vụ đường sắt cao tốc với đại lục. Trung Quốc rất muốn khôi phục hoạt động đi lại vào đầu tháng tới để vực dậy nền kinh tế của Hong Kong và nước này. Dữ liệu được công bố cho thấy hoạt động kinh tế của Trung Quốc suy yếu mạnh vào tháng 11 trước khi chính phủ đột ngột bỏ chính sách Zero-Covid.

• PMI dịch vụ sơ bộ tháng 12 của Eurozone: 49.1
• Dự kiến: 48.5 
• Trước đó: 48.5
• PMI sản xuất: 47.8
• Dự kiến: 47.1 
• Trước đó: 47.1
• PMI tổng hợp: 48.8 như dự kiến
• Trước đó: 47.8

• PMI sản xuất sơ bộ tháng 12 của Đức: 47.4
• Dự kiến: 46.3
• Trước đó: 46.2
• PMI dịch vụ: 49.0
• Dự kiến: 46.3 
• Trước đó: 46.1
• PMI tổng hợp: 48.9
• Dự kiến: 46.5 
• Trước đó: 46.3

Đó là một sự cải thiện khiêm tốn so với tháng 11, nhấn mạnh rằng sự suy thoái của nền kinh tế Đức được cho là đã giảm bớt phần nào trước khi kết thúc một năm. Điều đó có thể giúp xoa dịu phần nào tình trạng ảm đạm gần đây nhưng không thể loại bỏ thực tế rằng rủi ro suy thoái vẫn hiện hữu và đang tác động rất nhiều vào thời điểm hiện tại. S&P Global lưu ý rằng:

• “Cuộc khảo sát PMI sơ bộ mới nhất vẽ nên một bức tranh ít ảm đạm hơn về nền kinh tế Đức trong giai đoạn cuối năm."
• “Áp lực về giá vẫn tăng cao, phần lớn phản ánh áp lực từ chi phí năng lượng, nhưng cũng có một số dấu hiệu tích cực khi tỷ lệ lạm phát của cả chi phí đầu vào và phí đầu ra giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều tháng do nhu cầu yếu hơn và vấn đề chuỗi cung ứng giảm bớt."
• “Trong bối cảnh nhu cầu giảm, lạm phát cao Lạm phát Lạm phát được định nghĩa là thước đo định lượng về tốc độ tăng mức giá trung bình của hàng hóa và dịch vụ trong một nền kinh tế hoặc một quốc gia trong một khoảng thời gian. Đó là sự gia tăng mức giá chung mà một loại tiền tệ nhất định thực sự mua ít hơn so với thời kỳ trước. Về mặt đánh giá sức mạnh hoặc tiền tệ, và bằng cách mở rộng ngoại hối, lạm phát hoặc các biện pháp của nó có ảnh hưởng cực kỳ lớn. Lạm phát bắt nguồn từ việc tạo ra tiền nói chung. Số tiền này được đo bằng mức tổng cung tiền của một loại tiền tệ cụ thể, ví dụ đô la Mỹ, không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, sự gia tăng cung tiền không nhất thiết có nghĩa là có lạm phát. Điều dẫn đến lạm phát là sự gia tăng nhanh hơn của cung tiền so với của cải được tạo ra (được đo bằng GDP). Như vậy, điều này tạo ra áp lực cầu đối với nguồn cung không tăng cùng tốc độ. Sau đó, chỉ số giá tiêu dùng tăng lên, tạo ra lạm phát. Lạm phát ảnh hưởng đến Forex như thế nào? Mức độ lạm phát có tác động trực tiếp đến tỷ giá hối đoái giữa hai loại tiền tệ ở một số cấp độ. Điều này bao gồm sức mua tương đương, cố gắng so sánh sức mua khác nhau của mỗi loại nước theo mức giá chung. Khi làm như vậy, điều này giúp xác định quốc gia có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất. Đồng tiền có tỷ lệ lạm phát cao hơn sẽ mất giá trị và mất giá, trong khi đồng tiền có tỷ lệ lạm phát thấp hơn tăng giá trên thị trường ngoại hối. Lãi suất là cũng bị ảnh hưởng. Tỷ lệ lạm phát quá cao sẽ đẩy lãi suất lên cao, điều này có tác động làm mất giá đồng tiền đối với ngoại hối. Ngược lại, lạm phát quá thấp (hoặc giảm phát) sẽ đẩy lãi suất xuống, điều này có tác dụng làm tăng giá trị đồng tiền trên thị trường ngoại hối. Lạm phát được định nghĩa là thước đo định lượng về tốc độ tăng mức giá trung bình của hàng hóa và dịch vụ trong một nền kinh tế hoặc quốc gia trong một khoảng thời gian. Đó là sự gia tăng mức giá chung mà một loại tiền tệ nhất định thực sự mua ít hơn so với thời kỳ trước. Về mặt đánh giá sức mạnh hoặc tiền tệ, và bằng cách mở rộng ngoại hối, lạm phát hoặc các biện pháp của nó có ảnh hưởng cực kỳ lớn. Lạm phát bắt nguồn từ việc tạo ra tiền nói chung. Số tiền này được đo bằng mức tổng cung tiền của một loại tiền tệ cụ thể, ví dụ đô la Mỹ, không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, sự gia tăng cung tiền không nhất thiết có nghĩa là có lạm phát. Điều dẫn đến lạm phát là sự gia tăng nhanh hơn của cung tiền so với của cải được tạo ra (được đo bằng GDP). Như vậy, điều này tạo ra áp lực cầu đối với nguồn cung không tăng cùng tốc độ. Sau đó, chỉ số giá tiêu dùng tăng lên, tạo ra lạm phát. Lạm phát ảnh hưởng đến Forex như thế nào? Mức độ lạm phát có tác động trực tiếp đến tỷ giá hối đoái giữa hai loại tiền tệ ở một số cấp độ. Điều này bao gồm sức mua tương đương, cố gắng so sánh sức mua khác nhau của mỗi loại nước theo mức giá chung. Khi làm như vậy, điều này giúp xác định quốc gia có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất. Đồng tiền có tỷ lệ lạm phát cao hơn sẽ mất giá trị và mất giá, trong khi đồng tiền có tỷ lệ lạm phát thấp hơn tăng giá trên thị trường ngoại hối. Lãi suất là cũng bị ảnh hưởng. Tỷ lệ lạm phát quá cao sẽ đẩy lãi suất lên cao, điều này có tác động làm mất giá đồng tiền đối với ngoại hối. Ngược lại, lạm phát quá thấp (hoặc giảm phát) sẽ đẩy lãi suất xuống, điều này có tác dụng làm tăng giá trị đồng tiền trên thị trường ngoại hối. Đọc Điều khoản này và các điều kiện tài chính thắt chặt giải thích lý do tại sao các doanh nghiệp, đặc biệt là các nhà sản xuất, vẫn lạc quan về triển vọng. Điều đó nói lên rằng, những căng thẳng đã phần nào lắng xuống so với tình hình ba tháng trước, khi mối lo ngại về cuộc khủng hoảng năng lượng lên đến đỉnh điểm, một dấu hiệu nữa cho thấy suy thoái kinh tế dự kiến có thể nông hơn so với lo ngại ban đầu.”

• Eurostoxx đi ngang
• DAX +0.1%
• CAC 40 -0.1%
• FTSE đi ngang
• IBEX -0.5%

Hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ hiện cũng đang giảm nhẹ với hợp đồng tương lai S&P 500 hiện đang giảm 10 điểm, tương đương 0.26%.

• PMI dịch vụ sơ bộ tháng 12 của Pháp: 48.1
•  Dự kiến: 49.1
• Trước đó: 49.3
• PMI sản xuất: 48.9
• Dự kiến 48.2
• Trước đó: 48.3
• PMI tổng hợp: 48.0
• Dự kiến: 48.9 
• Trước đó: 48.7

Hoạt động kinh tế của Pháp bị thu hẹp vào tháng 12. Chứng khoán vẫn đang chịu áp lực, với hợp đồng tương lai S&P 500 hiện giảm 20 điểm, tương đương 0.5% trong ngày, do đó có thể ảnh hưởng nhiều hơn đến đô la .

Nhìn vào chi tiết của báo cáo, các chỉ số dịch vụ và tổng hợp đều ở mức thấp nhất trong 22 tháng do sản lượng tiếp tục giảm mạnh. S&P Global lưu ý rằng:

• “Tiếp tục là một tháng mà hoạt động kinh doanh sụt giảm trên khắp nền kinh tế lớn thứ hai của khu vực đồng euro làm tăng nguy cơ khu vực này đang đứng trước suy thoái. Sản lượng trên toàn nước Pháp giảm với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 2 năm 2021."
• “Tình trạng suy thoái trong các ngành dịch vụ ngày càng trầm trọng hơn so với lĩnh vực sản xuất, điều này còn tiến triển hơn nhiều khi khảo sát PMI cho thấy nền kinh tế công nghiệp đã suy thoái trong suốt nửa cuối năm 2022. "
• “Tuy nhiên, rủi ro suy giảm vẫn còn nhiều, với triển vọng giá năng lượng vẫn là một sự không chắc chắn lớn đối với các hộ gia đình và doanh nghiệp. Chúng tôi cũng đang thấy tác động của lãi suất cao hơn đối với nền kinh tế, với một số công ty cho rằng đây là một yếu tố đằng sau hoạt động kinh doanh yếu hơn".
• “Dựa trên kết quả khảo sát mới nhất, chúng ta có thể thấy GDP của Pháp giảm trong quý IV, điều này sẽ làm tăng nguy cơ suy thoái kỹ thuật vào năm 2023.”

Có một số hợp đồng EUR/USD và USD/JPY lớn cần lưu ý nhưng ở mức khá xa so với mức giao ngay hiện tại.

Hiện tại, đồng đô la giảm nhẹ sau đợt phục hồi ngày hôm qua.

Theo Quan chức ECB Villeroy: 

• Nên thoát khỏi tình trạng 'hạ cánh cứng' cho nền kinh tế
• Còn quá sớm để nói về lãi suất dài hạn

Ông cũng nói rằng điều quan trọng là phải tăng lãi suất "phù hợp", đó là một thông điệp nhất quán với quan điểm của Thống đốc ECB Lagarde ngày hôm qua khi bà cho rằng họ có thể phải duy trì mức tăng lãi suất 50 bps trong một thời gian.

Theo Bundesbank:

• Đức dự kiến suy thoái vào năm 2023 nhưng không được coi là nghiêm trọng
• Dự báo tăng trưởng GDP năm 2023 ở mức -0.5% (trước đó là +2.4%)
• Dự kiến tăng trưởng GDP năm 2024 ở mức 1.7% (trước đó là 1.8%)
• Dự đoán lạm phát năm 2023 ở mức 7.2% (trước đó là 4.5%)
• Dự đoán lạm phát năm 2024 ở mức 4.1% (trước đó là 2.6%)

Triển vọng đình lạm gần như là một dấu hiệu tiêu cực đối với cách mọi thứ đã tiến triển trong sáu tháng qua - kể từ khi dự báo trước đó của họ được đưa ra vào tháng sáu.