Khi các nhà giao dịch kỳ vọng mạnh mẽ hơn vào khả năng Fed cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản kể từ tuần trước, lợi suất trái phiếu đã giảm, hỗ trợ giá vàng chạm mức đỉnh mới trong thời gian qua. Hiện đà tăng này đang chững lại ngay dưới mốc $2,600. Phe mua vẫn đang kiểm soát thị trường, nhưng có vẻ như chúng ta sẽ phải đợi đến cuộc họp của Fed ngày mai để thị trường xuất hiện phản ứng mạnh mẽ.
Sẽ không quá ngạc nhiên khi thấy một số hoạt động chốt lời trước thềm cuộc họp của Fed vào ngày mai. Nhưng điều gì sẽ xảy ra sau đó sẽ phụ thuộc vào quyết định của Fed cũng như cách Chủ tịch Fed Jerome Powell truyền tải các thông điệp tiếp theo.
Triển vọng dài hạn đối với vàng vẫn tích cực. Tuy nhiên, một yếu tố kích hoạt hành động chốt lời tại thời điểm này có thể dẫn đến một đợt điều chỉnh khá mạnh, do vàng vẫn chưa trải qua bất kỳ đợt điều chỉnh đáng kể nào trong suốt năm nay. Xu hướng tiếp theo của vàng sẽ phụ thuộc vào Fed, vì điều đó cũng sẽ ảnh hưởng đến thị trường nói chung, đặc biệt là đồng USD và lợi suất trái phiếu.
Trung Quốc được cho là sẽ sử dụng nhiều biện pháp kích thích nền kinh tế hơn khi Bắc Kinh như đã sẵn sàng cắt giảm lãi suất đối với một số khoản thế chấp trị giá 38.6 nghìn tỷ nhân dân tệ hiện có. Động thái đó có thể diễn ra ngay hôm nay, với việc cắt giảm sẽ chỉ ảnh hưởng đến các khoản vay mua nhà lần đầu. Sau khi được công bố chính thức, đây sẽ là lần đầu tiên Trung Quốc giảm lãi suất cho các khoản thế chấp nhà còn tồn đọng kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Trên biểu đồ hàng ngày, có thể thấy rằng AUD/USD đã đi vào giai đoạn hợp nhất ngay bên dưới mức quan trọng 0.6459. Có vẻ như cặp tiền này đang chạm đáy trước một đợt điều chỉnh lớn hơn theo hướng tăng, nhưng hiện tại, phe bán vẫn đang kiểm soát vì giá sẽ cần phải phá vỡ một cách dứt khoát trên ngưỡng 0.65 để chuyển xu hướng từ giảm sang tăng.
Trên khung 4 giờ, giá và chỉ báo MACD có sự phân kì và rơi xuống mức thấp. Cùng với đó, đường trendline đã bị phá vỡ, làm tăng cơ hội đảo chiều và cặp tiền bắt đầu nằm trong khoảng từ mức hỗ trợ 0.6380 đến mức kháng cự 0.6459. Phe bán có thể sẽ tập trung xung quanh ngưỡng kháng cự với rủi ro được xác định trên mức này để nhắm mục tiêu mức đáy mới thấp hơn, trong khi người mua sẽ muốn thấy sự bứt phá lên phía trên để bắt đầu nhắm mục tiêu tại 0.66.
Trên khung 1 giờ, chúng ta có thể chú ý tới khu vực dưới mốc quan trọng 0.6459. Các mức này sẽ cần được lưu ý vì bất kì sự đột phá nào cũng tác động tới cặp tiền.
Đây là một tháng tồi tệ đối với vàng nhưng bức tranh kỹ thuật cho thấy nó có thể còn xấu hơn rất nhiều. Vàng hiện đang giao dịch trong khoảng 1,923 USD nhưng gần mức đáy khoảng 1,885 USD trong tháng này - mức thấp nhất kể từ tháng 3.
Phe mua và phe bán sẽ tiếp tục giằng co quyền kiểm soát khi giá ở trên mức này. Xu hướng giảm được xác định bằng mức giảm xuống dưới đường trung bình động 200 ngày, trong khi xu hướng tăng được xác định bằng việc giá lên cao hơn đường MA 100 ngày (đường màu đỏ) ở mức 1,956.5
Phe mua có thể yên tâm và nuôi chút hy vọng rằng lợi suất sẽ không đạt mức cao. Nhưng nếu áp lực bán trái phiếu tăng trở lại, đó sẽ là mối đe dọa lớn đối với giá vàng, đặc biệt nếu các trader không tin tưởng rằng các ngân hàng trung ương lớn sẽ sớm cắt giảm lãi suất.
Thống đốc RBA Bullock cho biết:
DXY tăng nhẹ trong phiên Âu, hiện đang ở mức 104.062.
Hầu như quan chức RBA Bullock chỉ bình luận về biến đổi khí hậu, không có gì liên quan đến chính sách hiện tại.
Hiện tại, hợp đồng tương lai của Mỹ đang tăng nhẹ và điều đó cũng đang giúp ích cho hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 10 điểm, tương đương 0.24% trong ngày. Trong khi đó, lãi suất trái phiếu kho bạc giảm với lãi suất kỳ hạn 10 năm giảm 2.6 điểm cơ bản xuống 4.186%.
Niềm tin tiêu dùng của Pháp giữ ổn định trong tháng 8 nhưng vẫn ở mức thấp, và thấp hơn mức trung bình dài hạn là 100.
Hợp đồng tương lai chứng khoán châu Âu tăng, hợp đồng tương lai S&P 500 hiện tăng 6 điểm, tương đương 0.14% trong bối cảnh lợi trái phiếu đang giảm nhẹ vào đầu phiên, với lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm hiện giảm 3.3 điểm cơ bản xuống 4.178%.
Sau khi giảm xuống dưới $1,924, vàng hiện trở lại giao dịch quanh $1,925
Niềm tin người tiêu dùng Đức thấp hơn dự kiến, GfK lưu ý rằng “cơ hội để nước này có thể phục hồi bền vững trước cuối năm nay ngày càng giảm đi”. GfK cũng cho rằng tiêu dùng tư nhân khó có khả năng tạo ra bất kỳ đóng góp tích cực nào cho toàn bộ nền kinh tế vào năm 2023.
AUD dẫn đầu đà tăng:
Sau khi giảm nhẹ xuống dưới $1,924, vàng hiện quay lại $1,925.35
Bitcoin duy trì quanh 26,080.
Giá dầu ổn định do lo ngại rằng một cơn bão nhiệt đới ngoài khơi Bờ Vịnh Hoa Kỳ có thể ảnh hưởng đến nguồn cung bù đắp nỗi lo khả năng tăng lãi suất tiếp theo của Mỹ có thể làm giảm nhu cầu:
Giá dầu không có nhiều biến động do lo ngại rằng một cơn bão nhiệt đới ngoài khơi Bờ Vịnh Hoa Kỳ có thể ảnh hưởng đến nguồn cung bù đắp nỗi lo khả năng tăng lãi suất tiếp theo của Mỹ có thể làm giảm nhu cầu:
Các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ vào cuối tuần này để có thể xác định xu hướng lãi suất trong năm nay và năm tới. Trong bài phát biểu tại Jackson Hole cuối tuần trước, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết Fed có thể cần phải tăng lãi suất hơn nữa để chống lạm phát.
Thị trường hiện định giá 80% khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 9. Kịch bản Fed tăng lãi suất vào tháng 11 hiện được định giá ở mức khoảng 56%.
EUR/USD hiện ở 1.0825 trong bối cảnh đồng USD suy yếu nhẹ, các nhà giao dịch chờ đợi dữ liệu cơ hội việc làm JOLTs.
Reuters trích dẫn "các nguồn giấu tên, có hiểu biết trực tiếp về vấn đề":
Bộ trưởng Công nghiệp Nhật Bản cho biết:
Phương tiện truyền thông nhà nước đưa tin rằn:
Các tiền tệ chính giao dịch trong phạm vi hẹp đầu phiên Á khi USD giảm nhẹ trên diện rộng (khoảng 10 pip). Tuy nhiên, các biến động ngoại hối sẽ rõ rệt hơn khi thị trường bước vào phiên Âu do thanh khoản mạnh mẽ.
Gần như không có nhiều dữ liệu quan trọng nào được công bố cho đến nay. Tỷ lệ thất nghiệp tại Nhật Bản tăng nhẹ, vượt dự kiến từ 2.5% lên 2.7%.
Thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm sau phiên giao dịch tích cực tại Phố Wall hôm qua.
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) một lần nữa lại thiết lập tỷ giá tham chiếu USD/CNY cao hơn để hỗ trợ nhân dân tệ. Trong khi đó, USD/CNH:
Báo cáo từ Đài truyền hình quốc gia Nhật Bản (NHK):
CryptoQuant - Nhà cung cấp dịch vụ phân tích dữ liệu thị trường và dữ liệu trên bockchain cho các nhà đầu tư crypto, cho biếtL
Theo CNBC:
Chứng khoán Hoa Kỳ có phiên tăng thứ 2 liên tiếp trong bối cảnh nhóm cổ phiếu công nghệ cố gắng lấy lại vị thế và lợi suất đồng loạt giảm, sau những phát biểu khả quan về triển vọng kinh tế của Chủ tịch Fed Powell trong phiên thứ Sáu tuần trước. Theo CME, thị trường hiện đang định giá khoảng 80% khả năng lãi suất sẽ giữ nguyên trong cuộc họp tháng 9. Các nhà đầu tư hiện đang hướng sự tập trung vào báo cáo PCE tháng 8 được công bố vào thứ Năm tuần này. Kết phiên, chỉ số Nasdaq dẫn đầu đà tăng với hơn 100 điểm:
Trên thị trường FX, USD giao dịch trong phạm vi hẹp khi thiếu đi chất xúc tác từ các dữ liệu kinh tế quan trọng trong ngày và lợi suất trái phiếu đồng loạt giảm. Chốt phiên, USD giảm nhẹ trên diện rộng, ngoại trừ với JPY. CAD giảm ít nhất trong số các tiền tệ chính, phần nào được hỗ trợ nhờ giá dầu tăng đầu phiên Mỹ. Trong khi đó, AUD tăng nhiều nhất so với đồng bạc xanh.
Vàng quay đầu giảm trong đêm sau khi tiếp đà phục hồi của phiên thứ Hai lên trên $1926/oz, do lợi suất giảm mạnh vào đầu phiên Mỹ. Chốt phiên, kim loại quý tăng $5.08 lên $1919.60/oz. Trên thị trường nợ, lợi suất TPCP 2 năm và 10 năm lần lượt giảm 2.6bp và 3.1bp xuống 5.054% và 4.208%. Dầu thô đóng cửa đi ngang sau khi tăng lên gần $1 đầu phiên mỹ. Chốt phiên, dầu WTI tăng $0.27 lên $80.10/thùng.
Một số tin tức tốt hơn theo báo cáo của ANZ về nhu cầu dầu tại Trung Quốc:
Những lo ngại về nhu cầu của Trung Quốc sẽ là trở ngại chính đối với lĩnh vực dầu mỏ. Tuy nhiên, thật may là nhu cầu của Trung Quốc hiện đang có xu hướng tăng lên
Dữ liệu thị trường lao động Nhật Bản vào tháng 7 năm 2023:
BoJ tiếp tục bày tỏ lập trường tập trung vào lạm phát và đưa ra dự báo lạm phát sẽ giảm trở lại nên cần thiết phải duy trì khuôn khổ chính sách lỏng lẻo hiện tại.
Khảo sát hàng tuần về niềm tin tiêu dùng của ANZ Roy Morgan tại Úc:
Nhận định từ ANZ:
Theo dữ liệu của Hiệp hội Bán lẻ Anh (BRC), lạm phát giá cửa hàng tháng 8 năm 2023 đã giảm xuống mức thấp nhất trong 10 tháng trở lại đây.
Giám đốc điều hành BRC Helen Dickinson cho biết:
Thước đo lạm phát của BRC về giá hàng hóa bán tại cửa hàng được coi là chỉ báo sớm của dữ liệu CPI chính thức. Chỉ số CPI đã giảm từ mức cao nhất vào tháng 10 năm ngoái (trên 11%) xuống còn 6.8% vào tháng 7 năm nay. Tuy nhiên, lạm phát vẫn cao gấp ba lần mục tiêu của BoE khiến các thị trường kỳ vọng BoE sẽ có đợt tăng lãi suất thứ 15 liên tiếp, từ 5.25% lên 5.5% tại cuộc họp chính sách diễn ra vào ngày 21 tháng 9 năm 2023.
Nhận định từ UBS:
Đối với triển vọng của đồng NDT:
