• Mô hình năng lượng phụ thuộc vào Nga đã thất bại và sẽ không quay trở lại
• Thuế xăng dầu sẽ giúp đảm bảo nguồn cung
• Thay thế thuế xăng dầu sẽ khiến hệ thống năng lượng Đức sụp đổ
• Cần hỗ trợ cho một số đối tượng mục tiêu đang phải trả thuế

Ông Chris Waller đang phát biểu tại hội thảo về "Tiền tệ, ngân hàng, thanh toán và tài chính" do Fed tổ chức. Ông đang phát biểu khai mạc

Chủ đề và địa điểm cho sự kiện tương đối chung chung, vì vậy có thể chúng ta sẽ không chứng kiến ông nói về chính sách tiền tệ ngày hôm nay.

Nhìn chung, Waller không ngại chia sẻ ý kiến của mình. Vì vậy, ngay cả khi không nói bất cứ điều gì trong bài phát biểu chính, ông cũng có thể sẽ nói chuyện với các phóng viên sau đó.

Sau khi giảm hơn $20/oz trong ngày, vàng hiện có giá $1,779/oz.

Thành viên quan trọng của FOMC, ông Chris Waller sẽ phát biểu hôm nay

Waller là một nhân vật quan trọng, và bình luận gần đây nhất của ông là vào ngày 29 tháng 7, nội dung nhấn mạnh về việc Fed có thể hạ cánh mềm nếu nhìn vào thị trường lao động

Những nhận xét quan trọng hơn phải kể đến là vào ngày 14 tháng 7, khi ông nói "không tính tới chuyện tăng lãi suất 100 điểm cơ bản", điều này đã giúp thị trường chứng khoán hồi phục mạnh

Nhận xét của Waller ngày hôm nay có thể tạo ra động lực lớn cho thị trường.

Hiện tại, thị trường đang định giá 40% khả năng Fed tăng 75 bps vào tháng 9, và 60% vào kịch bản 50 bps.

USD/CHF liên tục chứng kiến các hành động giá phá lên trên và xuống dưới đường MA200 và MA 100 giờ.

Đường MA200 giao dịch quanh 0.94316 còn MA 100 giờ ở mức 0.9446.

Đầu này, cặp tiền giao dịch dưới cả 2 mức MA này rồi vượt lên trên vào đầu phiên Âu. Mức cao nhất ghi nhận trong ngày là 0.94669. Đến phiên Mỹ, USD/CHF di chuyển trở lại dưới cả 2 đường MA, chạm mức thấp nhất là 0.9418.

Hôm nay, một pha hồi ngắn trong phiên Á đã đưa cặp tiền trở lại mức MA100 giờ. Giá đã giảm xuống dưới MA 200 giờ hiện tại ở mức 1.0232 (đường màu xanh lá cây) và dưới mức thoái lui 38.2% của đợt hồi phục từ mức thấp 1.02088 ngày 14/7. 

Đã có thời điểm giá giảm còn 1.0186 trước khi bật lên - được hỗ trợ bởi dữ liệu sản xuất New York tiêu cực. Tuy nhiên, động thái tăng giá bị cản trở bởi kháng cự MA 200 giờ.

Giá hiện tại giao dịch ở mức 1.01975. Các nhà giao dịch short chắc chắn sẽ ưa thích mức thoái lui 38.2% tại 1.02088 bị phá vỡ để giữ mức kháng cự bây giờ, nhưng cuối cùng, quan trọng nhất là giữ giá ở dưới đường MA 200 giờ tại 1.02322 nếu phe bán tiếp tục nắm quyền kiểm soát.

• Chỉ số NAHB tháng 8 là 49, dự kiến đạt 55.
• Chỉ số NAHB tháng 7 là 55.
• Doanh số bán nhà hiện tại cho một gia đình đạt 57, trước tháng là 64.
• Doanh số 6 tháng qua đạt 47, trước đó là 49.
• Chỉ số khách hàng tiềm năng tháng 8 là 32, tháng trước là 37.

Dầu thô WTI hôm nay giảm $4.80 xuống còn $87.73/thùng và lý do lớn đến từ tin đồn thỏa thuận hạt nhân Iran có thể được hồi sinh. Châu Âu đã lưu hành một thỏa thuận dự thảo vào tuần trước, gọi đây là thỏa thuận 'cuối cùng'.

Có vẻ Iran chưa đàm phán xong vì họ muốn đảm bảo rằng Mỹ sẽ không rời bỏ thỏa thuận khi có sự thay đổi trong Nhà Trắng.

Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều giảm điểm với S&P 500 chạm mức thấp nhất trong phiên. Áp lực giá giảm bớt gây ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán gần đây, làm dấy lên hi vọng các động thái tăng lãi suất của Fed sẽ bớt mạnh mẽ hơn và nền kinh tế đang giảm tốc. Tuy nhiên số liệu về hoạt động sản xuất ở New York và kinh tế Trung Quốc tiêu cực khiến tâm lý risk off bao trùm thị trường hôm nay.

• S&P 500 -0.31%
• Dow Jones -0.10%
• Nasdaq -0.01%

USD có một ngày đầu tuần rất 'thăng hoa' nhưng đã nhanh chóng điều chỉnh sau dữ liệu sản xuất New York gây thất vọng. Sự hồi phục đáng kể này của USD đã gây áp lực lên hầu hết các đồng tiền, khiến thị trường FX hôm nay biến động khá mạnh. Trong đó, AUD/USD và NZD/USD dẫn đầu đà suy yếu khi giảm gần 100pip.

• DXY +0.58%
• EUR/USD -0.70%
• GBP/USD -0.45%
• AUD/USD -1.29%
• NZD/USD -1.21%
• USD/JPY -0.30%
• USD/CAD +1.14%
• USD/CHF +0.36%

Lợi suất trái phiếu kho bạc tất cả các kỳ hạn đều giảm sâu, dẫn đầu đà giảm là lợi suất kỳ hạn 10 năm. Điều này phản ánh lo ngại rằng chiến lược thắt chặt tiền tệ, đối phó lạm phát của Fed có thể châm ngòi cho một cuộc suy thoái.

Thị trường hàng hóa chào tuần mới không mấy khả quan. Cụ thể, vàng liên tục pha lao dốc không phanh, giảm hơn $25/oz xuống mức giá $1775/oz. 

Dầu thô WTI giảm gần $4 xuống giá $88.15/thùng ở hiện tại. Đã có thời điểm giá dầu chạm $86 - mức thấp nhất kể từ tháng Một đến nay.

Thị trường crypto cũng chìm trong sắc đỏ. BTC giảm 0.76% xuống giá $24,114, ETH giảm 1.61% xuống giá $1,905.6.

Theo Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck:

• Mô hình năng lượng phụ thuộc vào Nga của Đức đã thất bại và sẽ không quay lại!
• Chúng tôi đã phải ngậm đắng nuốt cay để chuyển sang mô hình mới.
• Thuế xăng dầu sẽ bảo đảm nguồn cung.
• Chúng tôi cần cứu trợ có mục tiêu để giúp đỡ những người phải nộp thuế xăng.

• USD/CAD duy trì đà tăng, chạm mức 1.2925.
• Cặp tiền đã tăng hơn 100 pip trong ngày.

• DXY liên tục cho thấy tín hiệu không mấy khả quan trước phiên Mỹ, đà tăng chững lại.
• Chỉ số vừa giảm xuống còn 105.98 điểm.

• GBP bắt đầu tuần mới bằng áp lực đến từ phe gấu và chạm đáy một tuần qua ở mức 1.2051.
• Cặp tiền vừa tăng 15 pip lên mức 1.21055

Chỉ số sản xuất Empire State Fed New York giảm xuống -31.5 (kỳ vọng +5). Đây có thể là tín hiệu nền kinh tế đang cắm đầu xuống vực thẳm.

Cả 3 HĐTL chỉ số chứng khoán Mỹ đều tiếp tục giảm sau báo cáo.

• Doanh số điều chỉnh không theo mùa giảm 29.3% so với tháng 7/2021
• Doanh số bán nhà ở tháng 7 của Canada giảm 5.3% so với tháng 6
• Chỉ số giá nhà giảm 1.7% so với tháng trước
• Giá tăng 10.9% so với cùng kỳ năm trước

• Doanh số sản xuất tháng 6 giảm 0.8%, dự kiến giảm 1.0%.
• Doanh số sản xuất tháng 5 giảm 2.0% (sửa đổi thành giảm 1.1%)
• Doanh số thương mại bán buôn tháng 6 tăng 0.1%, tháng 5 tăng 0.5%
• Doanh số bán buôn tháng 5 tăng + 1.6% (sửa đổi thành tăng 0.9%)

Doanh số sản xuất tháng 6 giảm nhẹ nhưng đã cải thiện so với tháng 5. Thương mại bán buôn sụt giảm và có sự điều chỉnh tiêu cực nhưng cả hai con số vẫn ở mức tích cực. 

Theo Fed New York:

• Chỉ số sản xuất Empire State đạt -31.3 so với kỳ vọng 5.0
• đơn đặt hàng mới -29.6 so với +6.2 tháng trước
• giá đã trả -55.5 so với -64.3 tháng trước
• chỉ số việc làm 7.4 so với 18.0 tháng trước
• đơn đặt hàng chưa được thực hiện -12.7 so với -5.2 tháng trước
• hàng tồn kho 6.4 so với 14.8 tháng trước

Một bất ngờ tương đối sốc. Fed muốn kinh tế chậm lại, chứ không phải là cắm đầu xuống mực như này. Đây là mức thấp nhất kể từ đại dịch.

DXY tăng mạnh lên hơn mức 106.2

Cập nhật các cặp tiền chính:

• EURUSD -0.59%
• GBPUSD -0.42%
• AUDUSD -1.29%
• NZDUSD -1.23%
• USDCHF +0.44%
• USDCAD +1.04%
• USDJPY  -0.13%

Sự sụt giảm gần đây của dầu được bảo vệ quanh mức 88 đô la, gần mức thoái lui Fib 61.8 ở mức 88.04 đô la. Hôm nay, dầu đang giảm sút sau đợt tăng gần đây vào cuối tuần trước không vượt qua được mức 95 đô la và MA 200 ngày của nó (đường màu xanh lam).

Những lo lắng về suy thoái và những tin tức mới nhất từ Trung Quốc sẽ đem lại ảnh hưởng tiêu cực với dầu. Các chỉ số kỹ thuật hiện cũng đang dự báo câu chuyện về dầu và nếu chúng ta thấy có sự phá vỡ vững chắc dưới 88 đô la thì dầu sẽ có khả năng tiếp tục giảm xuống còn 80 đô la. 

Các dữ liệu mới đây của Trung Quốc:

• Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên từ 16 đến 24 tuổi ở Trung Quốc đã đạt mức cao nhất từng được ghi nhận
• Thiếu nhu cầu vay vốn ở Trung Quốc đang kéo theo lo ngại suy thoái

Giải pháp chủ yếu mà Trung Quốc áp dụng trong việc khắc phục đại dịch là hướng tới PBOC. Tuy nhiên, những dữ liệu đang cho thấy chỉ áp dụng chính sách tiền tệ sẽ không đủ để thúc đẩy nền kinh tế.

Việc cắt giảm lãi suất và bơm thanh khoản có vẻ sẽ không đem lại ích lợi nếu nhu cầu trong nước không có. Và điều đó chỉ ra một số rạn nứt nghiêm trọng trong nền tảng của kinh tế Trung Quốc.

Ngoài trợ cấp và cắt giảm thuế, chính phủ cần phải làm nhiều hơn nữa như trợ giúp tài chính thích hợp để đi kèm với chính sách tiền tệ.

Hơn nữa, chính sách dừng khởi động của chính phủ liên quan đến việc xử lý COVID-19 không chỉ gây ra một số hình thức cộng hưởng xã hội, đồng thời khiến nền kinh tế duy trì trạng thái tĩnh. 

Ngân hàng kỹ thuật số Châu Âu Revolut đã được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Cộng hòa Síp (CYSEC) cấp phép cho phép ngân hàng này cung cấp các dịch vụ tiền điện tử trên toàn Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA). Trước quy định về Thị trường tài sản tiền điện tử (MiCA) của Liên minh Châu Âu, các công ty tiền điện tử đang cố gắng thành lập các tổ chức được quản lý ở các nước EU để đảm bảo họ có thể cung cấp dịch vụ trên toàn khối kinh tế. Với 17 triệu khách hàng đã có trên khắp EEA, Revolut đang tìm cách đảm bảo rằng họ sẽ có thể cung cấp cho người dùng các dịch vụ tiền điện tử khi MiCA trở thành luật. 

Gate.io chứa nhiều hệ sinh thái khác nhau, bao gồm các sàn giao dịch tiền điện tử, tài chính phi tập trung và blockchain, đồng thời hiện đang tập trung vào giai đoạn mở rộng toàn cầu. Theo một thông cáo báo chí được chia sẻ vào thứ Hai, Hippo Financial của Gate.io cuối cùng đã có được giấy phép cung cấp dịch vụ lưu ký tài sản ảo tại Hồng Kông. Điều này cũng sẽ giúp token của Gate.io tăng mạnh. 

Chỉ số S&P 500 tương lai giảm 0,5%

Sau một loạt các tin tức kinh tế ảm đạm từ Trung Quốc vào đầu ngày hôm nay đã gây ra những lo ngại nghiêm trọng về nhu cầu nội địa của Trung Quốc nói chung, khi việc cắt giảm lãi suất và bơm thanh khoản từ PBOC đang không mang lại sự thay đổi trong xu hướng kinh tế.

Dù sao, những dữ liệu ít ỏi cũng đủ để giữ cho thị trường phòng thủ hơn với đồng đô la và đồng yên - hai đồng đang tăng mạnh trong phiên ngày hôm nay. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc thấp hơn với lợi suất kỳ hạn 10 năm giảm 2 bps xuống 2,83%. 

Khẩu vị rủi ro của các nhà đầu tư có vẻ đã giảm xuống với chỉ số S&P 500 tương lai giảm 0,5%, và các chỉ số châu Âu hầu như không hoạt động tích cực (do một số đã bắt kịp đà tăng mạnh ở Phố Wall vào thứ Sáu tuần trước).

Biểu đồ S&P 500 cho thấy có một số dư địa để tăng điểm nhưng dư địa khá hạn chế. Các mức kháng cự quan trọng từ mức cao nhất ngày 28 tháng 4 và ngày 4 tháng 5 chỉ trên 4.300 và MA 200 ngày ở mức 4.328 là điềm báo cho thấy người bán sẽ xuất hiện. 

Sau khi chạm dải trên của chỉ báo Bolinger Band, ETH đã có nhịp chỉnh sau một thời gian tăng mạnh từ khi CPI của Mỹ được công bố kèm với những tin tức vĩ mô tích cực. Khả năng cao giá của đồng coin này có thể về mức 1800 để sẵn sàng bật tăng cho sự kiện The Merge sắp tới. 

Chứng khoán Châu Âu mở cửa phiên giao dịch ngày thứ hai đầu tuần với sắc xanh bao phủ hầu hết các chỉ số chính. Không có bất cứ dữ liệu kinh tế tiêu cực nào được công bố trong ngày hôm nay. Tin tức đáng chú ý nhất trong sáng nay đến từ Trung Quốc, khi mà các số liệu gần đây cho thấy nền kinh tế nước này đang trong tình trạng tương đối tệ.

Cập nhật các chỉ số chứng khoán chính:

• Eurostoxx +0.4%
• DAX +0.4%
• CAC 40 +0.4%
• FTSE +0.4%
• IBEX +0.2%

Cập nhật thị trường FX:

Chỉ số DXY bật tăng mạnh lên mốc 106.13 (vượt qua mốc 105.8) trong phiên Châu Âu, khi mà mà tâm lý risk-off dần bao trùm trở lại. USD là đồng tiền mạnh nhất trong số các động G7, AUD yếu nhất.

Cập nhật các cặp tiền chính:

• EURUSD -0.50%
• GBPUSD -0.49%
• AUDUSD -1.12%
• NZDUSD -1.20%
• USDCHF +0.52%
• USDCAD +0.80%
• USDJPY -0.17%

Cập nhật thị trường vàng và thị trường dầu mỏ:

Giá vàng chịu áp lực giảm tương đối lớn trong phiên châu Âu sự hồi phục mạnh mẽ của chỉ số DXY. Hiện kim loại quý giảm về mốc 1,783 USD/oz (mất gần 20 USD/oz trong ngày giao dịch hôm nay).

Dầu Brent và dầu WTI đồng thời chịu tác động tiêu cực trước thềm công bố biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 07 của FOMC. HIện cả 2 loại dầu đều giảm hơn 2%, về mốc 95 USD/thùng và 89 USD/thùng.

• Tổng tiền gửi trực tiếp vào ngày 12 tháng 8 theo SNB công bố là 751.3 tỷ CHF so với 749.6 tỷ CHF trước đó
• Tiền gửi nội địa tăng lên thành 644.1 tỷ CHF so với 642.1 tỷ CHF đã ghi nhận.

Tiền gửi của Thụy Sĩ đã tăng lên một chút trong vài tuần qua, đó có thể là một dấu hiệu cho thấy SNB đang cố gắng tăng sức mạnh CHF, khi mà EURCHF tiếp tục giảm.

• Đà hồi phục mạnh mẽ của đồng bạc xanh góp phần thúc đẩy sự suy yếu của giá vàng thời điểm hiện tại.
• Hiện kim loại quý đang kiểm tra lại ngưỡng hỗ trợ 1,786 trên khung H1. Giao dịch ở mốc 1,787 USD/oz (-14 USD/oz so với mốc mở mở cửa).

Chỉ số DXY bật tăng trở lại lên mốc 105.9 sau khi kiểm tra ngưỡng hỗ trợ 105.5 - 105.7 trên khung H1.

Hiện USD đang là đồng tiền mạnh nhất trong số các đồng G7, NZD yếu nhất.

Cập nhật các cặp tiền chính:

• EURUSD -0.16%
• GBPUSD -0.28%
• AUDUSD -0.75%
• NZDUSD -0.87%
• USDCHF +0.25%
• USDCAD +0.52%
• USDJPY +0.00%

• Dữ liệu kinh tế ảm đạm từ Trung Quốc bên cạnh việc PBOC cắt giảm lãi suất là 02 nguyên chính khiến cho AUDUSD suy yếu trong ngày hôm nay.
• Cặp tiền giảm 0.7% xuống phía dưới MA 100 ngày.
• Hiện AUDUSD giao dịch quanh mốc 0.7068

• Quân đội Trung Quốc đã xác nhận rằng họ đã thực hiện các cuộc tập trận lớn xung quanh Đài Loan hôm nay, đồng thời nói thêm rằng các cuộc tập trận để đáp trả các 'thủ đoạn chính trị' tiếp tục của Mỹ liên quan đến Đài Loan.
• Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng tuyên bố rằng chyến thăm của các nhà lập pháp Hoa Kỳ bị coi như xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc, họ sẽ kiên quyết 'đập tan' bất kỳ sự can thiệp nào của nước ngoài.

• Chỉ số giá bán buôn tháng 7 của Đức giảm nhẹ 0.4% 
• Trước đó ghi nhận tăng 0.1%
• Chỉ số giá bán buôn +19.5% so với cùng kỳ năm trước
• Trước đó +21.2%

• Giá sản xuất và nhập khẩu tháng 7 của Thụy Sĩ -0.1% theo số liệu hàng tháng (trước đó +0.3%)
• Trước đó ghi nhận +0.3%
• Giá sản xuất và nhập khẩu +6.3% so với cùng kỳ năm trước
• Trước đó +6.9%

• Giá vàng hiện ở mức $1,791/oz.

• Chỉ số giá bán buôn tháng 7 của Đức -0.4% m/m
• Dự kiến: 0.2% m/m
• Tháng trước: 0.1% m/m

Đồng aussie và kiwi đang giảm so với đầu ngày sau khi chứng kiến ​​dữ liệu yếu từ Trung Quốc cùng với việc PBOC cắt giảm lãi suất đối với MLF.

HĐTL Mỹ giảm nhẹ 0.2% trong ngày sau đợt phục hồi bùng nổ vào thứ sáu tuần trước. Đối với thị trường trái phiếu, hiện tại vẫn còn cần quan sát nhiều hơn.

Đồng đô la có phần ổn định trong ngày, chỉ giảm nhẹ so với đồng yên Nhật. AUD/USD giảm 0.5% xuống 0.7088. Hành động giá của cặp tiền này vẫn bị giới hạn bởi các đường trung bình động 100 và 200 ngày lần lượt là 0.7077 và 0.7147.

Các sự kiện kinh tế châu Âu trong hôm nay:

• 13h: Chỉ số giá bán buôn tháng 7 của Đức
• 13h30: Giá sản xuất và nhập khẩu tháng 7 của Thụy Sĩ
• 15h: Tổng số tiền gửi trực tiếp SNB w.e. ngày 12 tháng 8

• Không có hợp đồng nào đặc biệt đáng chú ý trong ngày hôm nay.
• Lưu ý, khá nhiều hợp đồng EUR/USD có giá trị sẽ đáo hạn vào thứ Năm (18/08).

Trong khi đồng đô la tự ổn định vào thứ sáu ngay cả khi chứng khoán phục hồi, TPCP Mỹ vẫn chưa thấy nhiều định hướng chắc chắn sau báo cáo việc làm và dữ liệu lạm phát tiêu dùng của Hoa Kỳ trong tháng này.

Thoạt nhìn từ góc độ kỹ thuật, lợi suất có vẻ đang giảm nhưng dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp gây bất ngờ đã khiến nó tiếp tục chạm đường trung bình động 100 ngày (đối với lợi suất 10 năm) :

Trong tuần này, doanh số bán lẻ tại Hoa Kỳ sẽ được công bố. Nhưng sẽ phải đợi đến tháng sau cho những thông tin lớn hơn với dữ liệu về việc làm và CPI của quốc gia này. Đây sẽ là những yếu tố quan trọng trong việc xác định Fed sẽ làm gì vào tháng 9 và cung cấp một số dấu hiệu về triển vọng đối với quý 4.

Hôm nay, dữ liệu yếu từ Trung Quốc có vẻ đang đè nặng lên tâm lý thị trường và khiến các phiên sắp tới đáng chú ý hơn.

Theo Wang Jun - chuyên gia kinh tế tại Zhongyuan Bank:

• Các nhà chức trách sẽ tập trung vào việc thực hiện các chính sách hiện có, thay vì tung ra các biện pháp kích thích mới.
• "Trung Quốc đang phải đối mặt với một vấn đề điển hình về bẫy thanh khoản. Cho dù nguồn cung tín dụng lỏng lẻo đến đâu, các công ty và khách hàng vẫn thận trọng trong việc gánh thêm nợ. Điều này có thể báo trước một cuộc suy thoái."

Shiba Inu (SHIB) đã break khỏi mô hình "cốc và tay cầm" vào ngày 14 tháng 8, tăng 27% lên 0.000016 đô la, cú breakout này giúp triển vọng tăng giá sẽ rõ ràng hơn trong thời gian tới

Mô hình cốc và tay cầm xuất hiện khi giá hấp thụ lực bán và tích lũy theo hình chữ U, và sau đó phá qua để tạo thành hình chiếc tay cầm. Đáng chú ý, cả hai pha này đều hình thành dưới duy nhất một mức kháng cự

Thông thường, mẫu hình cốc và tay cầm sẽ được xác nhận sau khi giá vượt qua mức kháng cự

Ngành công nghiệp khai thác Bitcoin (BTC) đã phải chịu đựng căng thẳng tài chính to lớn trong suốt năm 2022 khi thị trường gấu kéo dài ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của các trại đào. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 1 tháng, doanh thu từ hoạt động khai thác BTC đã tăng 68.63%, từ 13.928 triệu đô la vào ngày 13 tháng 7 lên 23.488 triệu đô la vào ngày 12 tháng 8

Vượt qua những ồn ào, hệ sinh thái Bitcoin đã phục hồi nhờ nhiều yếu tố quyết định, bao gồm doanh thu của thợ đào tính trên USD, độ khó network và tỷ lệ băm.