Dự báo EUR/USD: Áp lực giảm giá hướng đến vùng 1.0700

Giá EUR/USD hiện tại: 1.0740

Các quan chức Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đưa ra những bình luận cứng rắn vào Chủ nhật.
Chỉ số sản xuất PMI của ISM Hoa Kỳ tăng vọt lên 50.3 vào tháng 3.
EUR/USD đang tiến gần mức đáy của tháng 2 là 1.0694, hướng đến việc giảm xuống dưới mức này.

Diễn biến:

Cặp EUR/USD giảm xuống 1.0730 vào thứ Hai, mức thấp nhất kể từ giữa tháng 2. Đồng USD tăng vọt sau khi Phố Wall mở cửa, do thị trường chứng khoán giảm trong khi dữ liệu của Mỹ phản ánh sức mạnh của nền kinh tế địa phương. Thứ Sáu tuần trước, Chủ tịch Fed Jerome Powell nhắc lại rằng ngân hàng trung ương không vội cắt giảm lãi suất vì lạm phát vẫn ở mức cao trong khi nền kinh tế vẫn kiên cường.
Những bình luận cứng rắn từ các quan chức Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) không giúp ích gì cho đồng Euro. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Áo, Robert Holzmann, cho biết vào Chủ nhật rằng ECB có thể cắt giảm lãi suất trước Fed. Holzmann nói thêm, thời điểm ECB thực hiện việc này "sẽ phụ thuộc phần lớn vào diễn biến tiền lương và giá cả vào tháng 6".

Dữ liệu kinh tế:

Về dữ liệu, Chỉ số PMI Sản xuất S&P Global của Hoa Kỳ là 51.9 vào tháng 3, thấp hơn mức dự kiến là 52.5. Tuy nhiên, Chỉ số PMI Sản xuất ISM bất ngờ tăng vọt lên 50.3 trong cùng tháng sau khi giảm 16 tháng liên tiếp.
Vào thứ Ba, Đức sẽ công bố ước tính sơ bộ về Chỉ số Harmonized Index of Consumer Prices (HICP) của tháng 3, dự kiến là 2.4% theo YoY, trong khi Mỹ sẽ công bố Dữ liệu Đặt hàng Nhà máy tháng 2 và Cơ hội việc làm JOLTS cùng tháng. Ngoài ra, một số quan chức Fed sẽ có bài phát biểu vào buổi chiều phiên Mỹ.

Trang truyền thông Nhật Bản Yomiuri nhận định:

BoJ sẽ điều chỉnh dự báo lạm phát trong cuộc họp diễn ra vào ngày 27 và 28 tháng 7
BoJ đã khẳng định rằng họ sẽ thấy CPI giảm xuống bắt đầu từ khoảng tháng 9 và 10 năm nay

biểu đồ usdyen Cuộc họp tháng 7 năm 2023 của ngân hàng nhật bản tinh chỉnh ycc

Nhiệm kỳ của Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc Lowe sẽ kết thúc vào tháng 9. Tuy nhiên, theo Đài truyền hình địa phương ABC, ông Lowe sẽ không được tái bổ nhiệm.
Nội các chính phủ Liên bang Úc dự kiến sẽ họp vào sáng nay để quyết định tân thống đốc kế nhiệm, theo sau dự kiến sẽ là một tuyên bố đến từ Bộ trưởng Bộ Ngân khố Úc Jim Chalmers.

Xuất khẩu của Trung Quốc tháng 6 đã giảm với tốc độ nhanh nhất kể từ khi đại dịch bùng phát ba năm trước, chủ yếu là do nhu cầu suy yếu trên toàn cầu. Người phát ngôn của Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho biết xuất khẩu giảm mạnh là do:

Kinh tế toàn cầu phục hồi kém, thương mại và đầu tư toàn cầu chậm lại
Chủ nghĩa đơn phương, chủ nghĩa bảo hộ và địa chính trị gia tăng

Tuy nhiên, tin tốt là nhu cầu đang dần phục hồi hoặc ít nhất là không xấu đi. Dầu WTI đang dẫn đầu khi duy trì ổn định trên $70/thùng.

Chủ tịch Fed St. Louis. James Bullard thông báo sẽ từ chức vào tháng 8 (ngày 14 tháng 8 năm 2023) để đảm nhiệm vị trí Hiệu trưởng tại Trường Kinh doanh Mitchell E. Daniels, Jr. của Đại học Purdue. Bullard sẽ không tham gia bỏ phiếu (cử tri) vào năm 2023. Lần bỏ phiếu tiếp theo của Chủ tịch St. Louis Fed sẽ diễn ra vào năm 2025.

Bullard là một trong những người đi đầu trong việc kêu gọi tăng lãi suất nhanh hơn trong vài năm qua. Vì vậy, ông nổi tiếng với quan điểm diều hâu hơn dù trong suốt quá trình làm việc tại Fed vẫn duy trì cả hai lập trường.

Ngoài ra, Bullard cũng là Chủ tịch phục vụ lâu nhất tại Fed.

Tuyên bố sẽ còn khoảng 2 đợt tăng lãi suất nữa là để mở ra nhiều sự lựa chọn hơn cho Fed
Vui mừng với tín hiệu lạm phát tích cực tuần này
Vẫn còn khá sớm để tuyên bố chúng ta đã chiến thắng lạm phát
Độ trễ của chính sách tiền tệ là từ 12 - 24 tháng
Vẫn chưa cảm nhận được hết tác động của việc thắt chặt tiền tệ trong hệ thống
Tưởng rằng khủng hoảng ngân hàng có thể đến sau 1-2 lần thắt chặt tiếp đó, nhưng điều này đã không xảy ra
Nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn còn nhiều động lực tăng trưởng
Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng lãi suất cho đến khi chắc chắn rằng lạm phát đang trên đường quay trở lại mức 2%
Vẫn có rủi ro thắt chặt quá mức, đó là lý do tại sao các quyết định cần phụ thuộc vào dữ liệu
Khó có thể nói tốc độ tăng lương sẽ dẫn đến lạm phát giảm
Vẫn chưa nắm được hoàn toàn các vấn đề diễn ra tại Silicon Valley Bank
Khi lạm phát bắt đầu giảm, có thể bắt đầu hạ lãi suất danh nghĩa để đưa lãi suất thực xuống mức trung lập
Muốn hướng tới ổn định lãi suất trong trung hạn trong quá trình tiếp cận mục tiêu lạm phát 2%, nhưng vẫn chưa thể đạt được
Sẽ cân nhắc về việc giảm tốc đô thắt chặt khi dần chạm đến mục tiêu lạm phát
Một cách để làm chậm lại chu kỳ thắt chặt là giữ nguyên lãi suất
Chúng ta vẫn mơ hồ về những gì đang xảy ra với lạm phát, về rủi ro tín dụng và độ trễ chính sách
Thị trường có thể đánh giá triển vọng chính sách dựa vào báo cáo CPI trước đó.
Tôi vẫn cởi mở với các lập trường và Fed không nên khẳng định về điều gì lúc này

GBP/USD đang tăng cao hơn trong phiên giao dịch ngày hôm nay, với việc di chuyển lên trên vùng dao động trên biểu đồ ngày trong khoảng từ 1.29496 đến 1.3000. Giá hiện đang giao dịch trên 1.3100 và hướng tới khu vực mục tiêu trong khoảng 1.3135-40 cho đến 1.3185. Phe mua vẫn đang nắm quyền kiểm soát, cặp tiền cũng ghi nhận mức tăng cao nhất kể từ tháng 11 năm 2022.

Russia warns of 'fragile' oil market due to geopolitics, but says it ...

Bộ trưởng Dầu mỏ Nga, Novak cho biết:

Các công ty sẽ tự quyết định có cắt giảm sản lượng dầu vào tháng 8 hay không, nhưng nhiệm vụ của Nga là giảm nguồn cung cho thị trường thế giới
Nga giữ nguyên dự báo sản lượng dầu năm 2023 ở mức 515 triệu tấn

PPI Mỹ tháng sáu +0.1%, con số dự kiến là +0.4%
PPI ngoại trừ thực phẩm và năng lượng +2.4%

Lợi suất TPCP đồng loạt giảm trên mọi kỳ hạn, tạo áp lực lên USD, hiện DXY đang dao động quanh mức 100.220.

AUDUSD tiếp tục tăng trong phiên Á, hiện dao động quanh mức 0.68549.

Trong báo cáo thị trường dầu mới nhất được công bố vào thứ Năm, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã hạ ước tính tăng trưởng nhu cầu dầu năm 2023 xuống 220,000 thùng mỗi ngày (bpd) do những trở ngại về kinh tế vĩ mô dai dẳng.

Nhu cầu dầu toàn cầu sẽ tăng 2.2 triệu thùng/ngày vào năm 2023 để đạt mức kỷ lục 102.1 triệu thùng/ngày.
Nhu cầu dầu toàn cầu sẽ tăng theo mùa 1.6 triệu thùng/ngày từ quý 2 năm 2023 đến quý 3 năm 2023.
Tăng trưởng nhu cầu vào năm 2024 sẽ chậm lại ở mức 1.1 triệu thùng/ngày khi quá trình điện khí hóa phương tiện, mang lại hiệu quả tốt hơn.
Trung Quốc sẽ chiếm 70% mức tăng nhu cầu dầu toàn cầu.
Sự phục hồi kinh tế của Trung Quốc đang mất đà sau khi phục hồi từ đầu năm
Xuất khẩu dầu của Nga trong tháng 6 đã giảm 600,000 thùng/ngày xuống 7.3 triệu thùng/ngày, thấp nhất kể từ tháng 3/2021.

Bitcoin hiện đang giao dịch quanh mức $30,639.

+0.2% m/m (dự báo +0.3%, trước đó +1.0%)
-2.2% y/y (dự báo -1.2%, trước đó +0.2%)

Eurozone Industrial Production Slumps in May - WSJ

Trung Quốc đã ban hành một loạt các biện pháp tạm thời vào thứ Năm (ngày 13 tháng 07 năm 2023) để quản lý ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) đang bùng nổ trên toàn cầu, mở đường cho các công ty công nghệ Trung Quốc triển khai dịch vụ AI tại nước này.
Cơ quan quản lý không gian mạng Trung Quốc (web công bố bộ quy tắc), cho biết các nhà cung cấp dịch vụ sẽ cần tiến hành đánh giá bảo mật và thực hiện các thủ tục nộp thuật toán trước khi ra mắt sản phẩm.
Các biện pháp sẽ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8.

Chúng ta đã tiến rất gần đến đỉnh lãi suất
Tôi không quá đồng tình với quan điểm tiếp tục thắt chặt

+5.3% y/y (sơ bộ: +5.3%)
Lạm phát hàng năm của Pháp đang có dấu hiệu giảm bớt
Tuy nhiên, ECB vẫn cảm thấy cần thắt chặt chính sách hơn nữa vào cuối tháng này do lạm phát cơ bản tại khu vực Euro vẫn ở mức cao

Why has France has changed the blue on its flag? - BBC Newsround

-2.3% y/y (dự báo -1.3%, trước đó -1.9%)

Tháng trước đó +0.2%

Tháng 5 chứng kiến GDP của Vương quốc Anh giảm mạnh khi lĩnh vực dịch vụ có mức tăng trưởng 0% trong khi xây dựng giảm 0.01% và sản xuất giảm 0.08%

UK GDP: an alarming slowdown or just a small hurdle?

Với việc đồng đô la Mỹ giảm sau khi báo cáo CPI được công bố. Rất có khả năng chứng khoán châu Âu sẽ lại có thêm 1 phiên giao dịch khởi sắc dẫn đầu bởi những chỉ số chính tăng mạnh mẽ như DAX của Đức, thậm chí còn có cả CAC40 của Pháp khi mà các cuộc biểu tình tại quốc gia này đang có dấu hiệu được kiểm soát.

Nếu quyết định này được thông qua thì nó sẽ nâng lãi suất của Canada lên 5.25%

Top 7 thắng cảnh ở Canada bạn nên thăm quan

EUR/USD phá bỏ kháng cự của tháng 5 và tháng 4 để đạt mức cao nhất từ tháng 3 năm 2022, hiện cặp tiền có xu thế hứng đến đường MA 200 ngày ở mức 1.1181 cũng như ngắm mục tiêu tới mốc 1.1200
USD/JPY tiếp đà giảm khi rơi xuống dưới 140.00, phe bán nhìn vào đường trung bình động 100 ngày và 200 ngày để hướng tới mốc 136.97 tiếp theo
GBP/USD đang kiểm tra mốc 1.3000, các nhà giao dịch tiền tệ đnag hy vọng GBPUSD có thể tăng mạnh và break qua mốc này
USD/CHF giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1 năm 2015 sau khi giảm xuống thấp hơn 0.8800 và hiện tại không có một mốc hỗ trợ nào về mặt phân tích kĩ thuật
AUD/USD bứt phá khỏi kháng cự MA100 và 200 ngày, rất có khả năng quay lại vùng đỉnh của tháng 6 ở mốc 0.6900.

FTX - sàn giao dịch tiền số đã phá sản đang mở cổng thông tin đền bù tổn thất người dùng.

Các khách hàng có tài khoản với các nền tảng FTX.com, FTX.us, Blockfolio, FTX EU, FTX JP có thể truy cập vào tài khoản của họ ở cổng thông tin, xem số dư tài khoản và nộp đơn yêu cầu bồi thường theo Chương 11 trong luật phá sản Hoa Kỳ.

22h thứ Năm: Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang San Francisco Mary Daly tham gia cuộc phỏng vấn trực tiếp với CNBC.

5h sáng thứ Sáu: Thành viên hội đồng Thống Đốc Cục Dự trữ Liên bang Christopher Waller phát biểu về triển vọng kinh tế trước các Nhà tiếp thị tiền tệ của Đại học New York

Dữ liệu CPI khả quan hơn của Mỹ tiếp tục tác động đến thị trường tài chính châu Á. Thị trường chứng khoán khu vực tăng sau dữ liệu và phản ứng tích cực của Phố Wall.

USD suy yếu trên diện rộng:

AUDUSD chạm đỉnh trong 3 tuần, hiện ở 0.6804.
EUR/USD dao động trong khu vực gần 1.1150, mức đỉnh năm 2023
USD/JPY đã giảm xuống dưới 138.20 trước khi tăng trở lại 138.50.

Thị trường chứng khoán châu Á:

HĐTL Nikkei 225 +1.3%
HĐTL Shanghai Composite +0.7%
HĐTL Hang Seng 2.3%
HĐTL KOSPI +0.9%
HĐTL &P/ASX 200 +1.4%

Tiêu điểm thị trường