Có 2 quyền chọn EUR/USD ở mức 1.0540 và 1.0620. Hiện tại, cặp tiền này vẫn kẹt lại giữa đường MA 100 và 200 giờ là 1.0561 và 1.0612. Đối với mức ở mức 1.0620, quyền chọn này có thể tạo ra một số mức kháng cự bổ sung nếu phạm vi giá mở rộng trong phiên giao dịch tới.
EUR/USD vẫn đang giao dịch dưới mức 1.0900. Các phân tích viên tại ING phân tích triển vọng của cặp tiền này:
Theo tờ Tân Hoa Xã, Hội đồng Quốc vụ Trung Quốc đã sửa đổi quy chế hoạt động của Ủy ban Chính sách Tiền tệ của PBOC, với mục tiêu củng cố vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản trong công tác của Ủy ban. Những quy định mới này sẽ có hiệu lực kể ngày hôm nay.
Các thay đổi đáng chú ý bao gồm:
Về bản chất, đây là một bước đi củng cố thêm quyền lực của chính phủ Chủ tịch Tập Cận Bình trong việc kiểm soát tất cả các khía cạnh của việc hoạch định chính sách tại Trung Quốc. Điều này đã được thể hiện rõ qua những thay đổi về nhân sự trong Ủy ban từ năm ngoái.
Đây là tháng thứ 3 liên tiếp IEA nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ trong năm nay. Mặc dù vậy, dự báo của IEA thận trọng hơn nhiều so với mức 2.25 triệu thùng/ngày từ OPEC.
Dữ liệu từ ECB cho biết:
Các chỉ số chứng khoán Trung Quốc phục hồi vào cuối phiên Á, với:
Các chỉ số chứng khoán châu Âu tăng nhẹ sau khi đồng loạt đóng cửa giảm khoảng 1% trong phiên thứ Tư. Tâm lý thị trường có phần khởi sắc hơn sau một tuần ảm đạm, với USD giảm nhẹ trước giờ mở cửa phiên Âu.
Mức tăng ngày hôm qua giữ vai trò quan trọng đối với USD/JPY khi tỷ giá này vượt qua đường trung bình động 100 ngày để đẩy lên trên 148.00. Mức kỹ thuật quan trọng được nhìn thấy là 147.44. Vì vậy, nếu giữ trên mức đó, phe mua sẽ vẫn sẵn sàng kéo dài đà tăng của cặp tiền từ tuần này.
Một phần nguyên nhân thúc đẩy động thái này là do lợi suất trái phiếu Kho bạc tăng vọt sau dữ liệu doanh số bán lẻ của Mỹ mạnh hơn vào ngày hôm qua. Đáng chú ý, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã được đẩy lên trên mức trung bình động 200 ngày là 4.085% và hiện ở 4.090% trong ngày.
Cần phải có hoạt động bán trái phiếu Kho bạc tiếp theo để khẳng định lại sức mạnh của đồng đô la đã thấy trong tuần này.
Vì vậy, mặc dù USD/JPY có vẻ đã tạo ra một con đường kỹ thuật hướng tới mốc 150.00, nhưng điều đó không đơn giản như vậy. Sẽ có một số dữ liệu nhỏ của Hoa Kỳ vào hôm nay và ngày mai vẫn có thể ảnh hưởng đến cặp tiền này.
Ngoài ra, hãy nhớ rằng cuộc họp chính sách của BOJ trong tháng này sắp diễn ra vào thứ Ba tuần tới. Điều đó sẽ bổ sung thêm sự cân nhắc quan trọng cho các nhà giao dịch trong việc theo đuổi bất kỳ động thái nào trong vài phiên tới.
Đồng đô la nhìn chung vẫn ở mức tốt. EUR/USD đã kiểm tra đường trung bình động 200 ngày trong phiên giao dịch ngày hôm qua trước khi tăng lên mức 1.0890.
Nhìn vào xu hướng ngắn hạn, phe bán đang nắm quyền kiểm soát với giá vẫn chưa tiến gần đến mức kiểm tra đường trung bình động 100 giờ tại 1.0916. Xu hướng giảm sẽ vẫn được duy trì cho đến thời điểm hiện tại.
Khi lợi suất trái phiếu kho bạc tăng giúp củng cố đồng Đô La, đồng Euro cũng đang nhận được sự hỗ trợ từ việc xem xét lại triển vọng của ECB.
Bước sang năm nay, các trader đã bị thuyết phục về mức giảm lãi suất đầu tiên vào tháng 4 nhưng khả năng đó hiện đang được pricing ở mức xấp xỉ 90%. Điều này xảy ra sau sự phản đối của các nhà hoạch định chính sách ECB.
Điều đó có nghĩa là trong khi tháng 4 vẫn đang được cân nhắc, rất có thể lựa chọn hợp lý hơn sẽ là vào tháng 6 hoặc tháng 7 để làm hài lòng các thành viên hội đồng thống đốc ngân hàng trung ương. Do đó, nếu các trader hạ pricing vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 4 sẽ hỗ trợ đồng Euro ở mức cân bằng.a.
Hiện tại, phe bán vẫn sẵn sàng cố gắng duy trì xu hướng giảm giá.
Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Pakistan:
Truyền thông Iran cho biết một số tên lửa đã tấn công một ngôi làng ở tỉnh Sistan-Baluchistan. Ba phụ nữ và 4 trẻ em, tất cả đều không phải người Iran, đã thiệt mạng.
Động thái của Pakistan diễn ra hai ngày sau khi Iran tiến hành các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Pakistan. Pakistan cho biết dân thường đã bị trúng đạn và hai trẻ em thiệt mạng, đồng thời cảnh báo rằng sẽ có những hậu quả mà Tehran sẽ phải chịu trách nhiệm.
Sản xuất công nghiệp Nhật Bản tháng 11:
Chứng khoán Trung Quốc tiếp tục chịu áp lực khi chỉ số Shanghai Composite chạm đáy trong 4 năm. Theo hầu hết mọi thước đo, cổ phiếu Trung Quốc đang giao dịch ở mức giá rẻ.
Lịch dữ liệu hôm nay có báo cáo việc làm của Úc trong tháng 12:
Thị trường lao động đang hạ nhiệt sẽ giảm bớt một số áp lực về lương từ các nguyên nhân gây lạm phát ở Úc. Cuộc họp tiếp theo của RBA vào ngày 5 và 6 tháng 2. Ít nhất nhóm phân tích của một ngân hàng đã hạ dự báo về việc tăng lãi suất tại cuộc họp này sau dữ liệu ngày hôm nay.
AUD/USD giảm sau báo cáo thị trường lao động nhưng nhanh chóng phục hồi để tăng cao hơn, cùng với đồng đô la Mỹ yếu hơn khá nhiều trên diện rộng:
Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Atlanta Raphael Bostic phát biểu hai lần vào ngày hôm nay:
Hôm nay Chủ tịch ECB Lagarde sẽ phát biểu hai lần:
Ông Jordan sẽ phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos vào lúc 17 giờ 30 thứ năm ngày 18 tháng 1.
UBS nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc năm 2024 lên 4.6% từ mức 4.4% trước đó:
Truyền thông nhà nước Iran đưa tin rằng nước này bắn tên vào hai căn cứ của nhóm khủng bố Baluchi Jaish al Adl tại Pakistan:
Sau đó, xuất hiện thông tin về việc Pakistan đã tấn công căn cứ khủng bố ở Iran:
Kết quả cuộc thăm dò mới nhất của Reuters:
Thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều. Chứng khoán Hồng Kông kéo dài sự sụt giảm vào thứ Năm, trong khi cổ phiếu của Trung Quốc đại lục giảm xuống gần mức đáy trong 5 năm:
CEO Goldman Sachs cho biết trong một bài phỏng vấn với Reuters tại Davos:
CBS News đưa tin:
Trái ngược với sự kỳ vọng của thị trường, trong bài phát biểu sáng nay của mình, Chủ tịch Fed New York William không đề cập tới chính sách tiền tệ.
Trọng tâm của thị trường chuyển sang bài phát biểu của quan chức Fed Daly vào thứ 6, trước khi các quan chức Fed ngừng xuất hiện trước cuộc họp FOMC.
Chủ tịch Bundesbank Nagel cho biết:
The Beige Book được công bố ngày 17.01.2024:
The Beige Book nêu bật một nền kinh tế chậm chạp nhưng vẫn đang tăng trưởng. Cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào về áp lực giá mới, vì vậy câu hỏi đặt ra là Fed sẽ thực sự nới lỏng đến mức nào trong tình hình kinh tế như vậy.
Thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm. Dow Jones giảm 94.45 điểm, tương đương 0.25% trong khi S&P 500 và Nasdaq Composite giảm lần lượt 0.56% và 0.59%. Các nhà đầu tư lo lắng rằng việc báo cáo doanh số bán lẻ tháng 12 khả quan và phản ánh xu hướng chi tiêu tiêu dùng linh hoạt có thể đồng nghĩa với việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất ít hơn nhiều người mong đợi. Thị trường hiện định giá khoảng 56% khả năng lãi suất sẽ giảm 25 bps vào tháng 3, theo CME FedWatch Tool.
Trên thị trường FX, USD tăng nhẹ. DXY tăng 0.03%, đóng cửa ở 103.40. GBP mạnh nhất, JPY yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính. GBPUSD tăng 0.32% lên 1.2675. EURUSD đã kiểm tra đường MA 200 ngày ở mức 1.0846. Cặp tiền chạm đáy trong ngày ở 1.0844, chỉ cách mức mục tiêu MA200 hai pip trước khi bật lên và đóng cửa ở 1.0880. USDJPY quay đầu giảm xuống 148.18 sau khi tăng lên vùng dao động mục tiêu trong khoảng từ 148.45 đến 148.59.
Vàng cắm đầu giảm hơn 1% xuống $2,005.90. Bitcoin giảm gần 1% xuống dưới $43K. Lợi suất trái phiếu kho bạc đồng loạt tăng cao. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm tăng 12.2 bps lên 4.35% trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm chạm mức 4.10%. Giá dầu tăng nhẹ do đợt lạnh khắc nghiệt làm gián đoạn một số hoạt động sản xuất dầu của Mỹ bù đắp cho mức tăng trưởng kinh tế đáng thất vọng ở Trung Quốc làm dấy lên lo ngại về nhu cầu năng lượng. Dầu thô WTI tăng $0.5 lên $72.90/ thùng.
Doanh thu (tháng 11):
Tỷ lệ hàng tồn kho/doanh thu (tháng 11):
