Kết quả cuộc bầu cử Mỹ có thể sẽ không ảnh hưởng đến đà tăng của Bitcoin trong quý IV/2024

CK Zheng, giám đốc đầu tư của quỹ đầu cơ tiền điện tử ZX Squared Capital, cho biết "Vì cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đều không giải quyết thỏa đáng vấn đề nợ và thâm hụt ngày càng tăng của Hoa Kỳ trong cuộc bầu cử này, điều này sẽ rất có lợi cho Bitcoin, đặc biệt là sau cuộc bầu cử."

Trong lịch sử, Bitcoin cũng được hưởng lợi từ sự bất ổn liên quan đến các cuộc bầu cử tổng thống Mỹ trước đây. Trong đợt halving năm 2020, Bitcoin đã tăng 168% trong quý IV; và thời điểm đó cũng là năm diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Mỹ gần đây nhất.

Hiệu suất của Bitcoin trong các quý kể từ 2015

Zheng cho biết việc Fed cắt giảm lãi suất điều hành 50 điểm cơ bản cũng có thể "tích cực" đối với Bitcoin và các tài sản rủi ro nếu nền kinh tế Mỹ có thể "hạ cánh mềm".

Theo Reuters:

Các thành viên của "cơ chế tự điều chỉnh lãi suất" của Trung Quốc, chủ yếu là các ngân hàng, đã nhóm họp trong tháng này và được thúc giục giảm lãi suất tiền gửi.
Ngân hàng nhân dân Trung Hoa không trực tiếp ấn định lãi suất ngân hàng mà điều hướng thông qua cơ chế dựa trên thị trường, bao gồm các ngân hàng lớn và nhỏ.
Cơ chế này đã yêu cầu cắt giảm khoảng 10 điểm cơ bản đối với lãi suất tiền gửi có kỳ hạn bình quân gia quyền trong quý so với một năm trước và một số ngân hàng được khuyến khích quay lại các sản phẩm tiền gửi có lãi suất cao.

ngân hàng trung quốc ngày 25 tháng 4 năm 2023

Theo Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Ueda:

Ueda cho biết không có thay đổi nào đối với chính sách tại cuộc họp tuần này (27 và 28 tháng 4).

Chỉ số sản xuất của Dallas Fed cho tháng 4 yếu hơn kỳ vọng. Đây là dữ liệu kinh tế duy nhất được đưa ra trong ngày nhưng đã giúp tạo ra xu hướng giảm cho đồng đô la Mỹ. Chỉ số S&P 500 đóng cửa tại 4137.03, tăng 3.52 điểm. Chỉ số NASDAQ đóng cửa giảm trong khi chỉ số Dow Jones kết phiên tích cực:

Chỉ số Dow Jones +0.2%
Chỉ số S&P 500 + 0.09%
Chỉ số Nasdaq -0.29%

Trên thị trường tiền tệ, đồng đô la Mỹ giảm đáng kể khi thị trường giảm kỳ vọng về lãi suất của Fed. Định giá hiện cho thấy lãi suất sẽ ở mức dưới 4.5% vào cuối năm sau khi đạt đỉnh vào tháng sáu. Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 2 năm giảm 6.3 điểm cơ bản, kỳ hạn 10 năm giảm 7.1 điểm cơ bản và kỳ hạn 30 năm giảm 16 điểm cơ bản.

Chỉ số DXY -0.4%
EURUSD +0.52%
GBPUSD +0.35%
AUDUSD +0.08%
NZDUSD +0.49%
USDJPY +0.1%
USDCHF -0.51%
USDCAD +0.01%

Vàng tăng lên 1989.17 USD/oz. Dầu Brent và WTI cũng tăng lên lần lượt tại 83.07 USD và 78.76 USD/thùng.

Theo Văn phòng Nội các Nhật Bản:

Lần đầu tiên nâng đánh giá chính thức về hàng nhập khẩu trong 9 tháng:
- Nhập khẩu của Nhật Bản nhìn chung không biến động
- Đồng yên giảm so với một năm trước đó đã làm tăng giá trị hàng hóa nhập khẩu
Báo cáo tổng quan cho thấy nền kinh tế đang trên đà phục hồi vừa phải
- Thừa nhận số lượng các vụ phá sản đang gia tăng
- Đã duy trì một cảnh báo chống lại sự biến động tài chính toàn cầu để đối phó với sự sụp đổ của các ngân hàng phương Tây.

Dữ liệu từ Hàn Quốc trong quý đầu tiên của năm nay.

GDP +0.3% q/q, +0.8% y/y
Dự kiến: +0.2% q/q, +0.9% y/y
Trước đó: -0.4%q/q, +1.3% y/y
Tiêu dùng cá nhân quý 1 s/adj +0.5% q/q
Đầu tư xây dựng s/adj +0.2% q/q
Đầu tư cơ sở s/adj -4.0% q/q
Xuất khẩu s/adj +3.8% q/q
Nhập khẩu s/adj +3.5% q/q

ngân hàng hàn quốc ngày 22 tháng 11 năm 2022

PPI dịch vụ là Chỉ số giá dịch vụ doanh nghiệp (CSPI)

+1.6% so với cùng kỳ
Dự kiến +1.6%
Trước đó: +1.8%

Nhật Bản ppi dịch vụ tháng 3 năm 2023 BOJ

Các nhà phân tích đang ngày càng lo lắng về đề xuất từ kế hoạch cắt giảm chi tiêu của lãnh đạo Hạ viện McCarthy:

"Sẽ làm tăng đáng kể khả năng" suy thoái
Ít hơn 780,000 việc làm vào cuối năm 2024 so với kịch bản giới hạn nợ.

trần nợ của chúng tôi giảm 25 tháng 4 năm 2023

Chuyên gia phân tích tại Standard Chartered cho biết trong một ghi chú của mình: "Sự sụp đổ của Ngân hàng SVB và một vài ngân hàng tầm trung khác tại Mỹ đã củng cố thêm cho việc Bitcoin là một tài sản kỹ thuật số phi tập trung, không đáng tin cậy và khan hiếm."
Điều này, cùng với sự ổn định của tài sản rủi ro và suy đoán rằng FED sẽ nới lỏng chính sắc tiền tệ hơn có thể khiến cho "con đường đi tới mốc 100,000 USD của BTC" trở nên rõ ràng hơn, chuyên gia phân tích cũng cho biết.
BTC đã tăng 66% kể từ đầu năm, dù cho nó đã rơi mạnh sau khi vượt ngưỡng 30,000 USD vào hai tuần trước.

PMI sản xuất của FED Dallas là -23.4 điểm, con số trước đó là -15.7 điểm
Sản lượng đầu ra +0.9 điểm
Đơn đặt hàng mới -9.6 điểm
Giá đã thanh toán +19.5 điểm
Giá nhận được +8.4 điểm

MUFG Research đã bổ sung một vị thế mua EUR/USD trong danh mục đầu tư TOTW của mình, đồng thời duy trì một vị thế bán USD/JPY với mục tiêu hướng tới mức 129.

MUFG đã đề xuất một vị thế mua mới EUR/USD vào hôm thứ sáu (tham chiếu giao ngay: 1.0950), hướng tới mục tiêu 1.1350, và đặt stop-loss ở 1.0750.

"Chúng tôi đang đề xuất việc mua mới EUR/USD. Cặp tiền này hiện đang kiểm tra đỉnh của năm nay tại 1.0500 và 1.1000. Chúng tôi hy vọng cặp tiền này sẽ bứt phá để tăng giá và quay trở lại gần hơn với thời kỳ trước xung đột Ukraine mức từ đầu năm ngoái," MUFG lưu ý.

"Các động lực cơ bản đã giúp EUR/USD tăng vào đầu năm nay vẫn được giữ nguyên và đã được củng cố gần đây," MUFG cho biết thêm.

GBP/USD Đọc Thuật ngữ này tiếp tục biến động hỗn loạn trên thị trường. Trong phiên Á, cặp tiền này đã giảm xuống mức đáy tại 1.24099. Giá cặp tiền này vì thế mà ở dưới ngưỡng MA 100 giờ (đường màu xanh lam, hiện ở mức 1.24308), nhưng nó không tới được mục tiêu trong vùng dao động trong khoảng từ 1.2388 đến 1.23974. Giá sau đó đã quay trở lại trên cả hai đường trung bình động 100 và 200 giờ (trung bình động 200 giờ ở mức 1.24413).

Kể từ đó, mặc dù có một vài lần giảm xuống dưới mức trung bình động 100 giờ, cặp tiền vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn và ở trên hai ngưỡng MA 100 giờ và 200 giờ. Vùng kháng cự tiếp theo nằm giữa 1.2471 và 1.24763, nơi hoạt động giao dịch bị đình trệ vào thứ Tư tuần trước

Tại Argentina, mặc dù công ty năng lượng nhà nước YPF bắt đầu khai thác lithium vào năm ngoái, lĩnh vực này chủ yếu được thúc đẩy do các doanh nghiệp tư nhân.

Sản lượng Argentina được dự đoán sẽ tăng nhờ việc mở rộng hai hoạt động sản xuất - dự án Fénix của công ty Livent của Mỹ ở Catamarca và mỏ Salar de Olaroz của công ty Allkem của Úc ở Jujuy. Cả hai đều dự kiến sẽ tăng gấp đôi sản lượng lên 42,500 tấn trong những năm tới.

Chỉ số hoạt động quốc gia tháng 3 của FED Chicago -0.19 điểm.

CHF mạnh nhất, JPY suy yếu
Chứng khoán châu Âu ít biến động; Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0.1%
Lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ giảm 3.5 điểm cơ bản xuống 3.537%
Vàng giảm xuống 1,982.24 USD
Dầu thô WTI giảm 0.03% xuống 77.7 USD
Bitcoin tăng 0.7% lên 27,494 đô la

Đây là một phiên giao dịch tương đối ảm đạm đầu tuần mới khi thị trường vẫn đang thận trọng sau những biến động hỗn hợp vào tuần trước.

Đồng yên suy yếu trong khi đồng đô la giao dịch trái chiều. USD/JPY đã tăng từ 134.10 lên 134.53 mặc dù lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cũng tăng nhẹ.

Trong khi đó, EUR/USD đã tăng trên 1.1005 trong khi AUD/USD giảm 0.11% xuống 0.6682.

Quyết định chính sách của BOJ và một số dữ liệu kinh tế quan trọng sẽ được công bố vào thứ sáu.

Thị phần của OPEC trên thị trường dầu mỏ Ấn Độ giảm xuống 59% trong năm tài chính tính đến tháng 3/2023, từ mức khoảng 72% trong năm 2021/22. Nga lần đầu tiên vượt qua Iraq để trở thành nhà cung cấp dầu hàng đầu cho Ấn Độ, đẩy Saudi Arabia xuống vị trí thứ 3 trong năm tài chính vừa qua.

Thị phần của OPEC bị thu hẹp khi Ấn Độ, trước đây hiếm khi mua dầu của Nga do chi phí vận chuyển cao, hiện là khách hàng hàng đầu đối với dầu vận chuyển bằng đường biển của Nga.

Quyết định cắt giảm sản lượng của OPEC+ vào tháng 5 có thể tiếp tục thắt chặt thị phần của OPEC tại Ấn Độ vào cuối năm nay nếu nguồn cung từ Nga tiếp tục tăng.

Nền kinh tế Đức hoạt động tốt hơn trong quý 1 so với dự kiến một tháng trước
Hoạt động kinh tế có thể đã tăng trưởng trở lại phần nào
Tăng trưởng giá có thể sẽ tiếp tục giảm ngay cả khi lạm phát cơ bản vẫn tăng trong một thời gian
Lạm phát dịch vụ được dự đoán sẽ giảm dần trong tương lai
Số lượng việc làm cao sẽ tiếp tục hỗ trợ tiêu dùng, với tỷ lệ thất nghiệp có thể giảm nhẹ trong tháng tới

Nền kinh tế Đức và khu vực đồng euro đã tăng trưởng tốt hơn dự kiến vào đầu năm mới. Lạm phát vẫn là một vấn đề nhưng tình hình và triển vọng sẽ dần được cải thiện trong những tháng tới, ngay cả khi giá lõi được ước tính sẽ giữ ở mức cao hơn thời điểm hiện tại.

Nền kinh tế nước Đức | Vì sao kinh tế đức phát triển vượt bậc?

EUR/USD giảm xuống 1.10073 trong ngày.

Dữ liệu kinh tế Mỹ suy yếu và báo cáo thu nhập thấp hơn kỳ vọng từ các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ đã làm dấy lên lo ngại về tăng trưởng kinh tế. USD ổn định và lợi suất trái phiếu tăng cũng đang gây áp lực lên thị trường hàng hóa.

Sự phục hồi của Trung Quốc sau đại dịch COVID-19 cũng đang ảnh hưởng đến triển vọng nhu cầu dầu, mặc dù Trung Quốc đã nhập khẩu khối lượng kỷ lục trong tháng Ba.

Tuy nhiên, các nhà phân tích và trader vẫn lạc quan về sự phục hồi nhu cầu nhiên liệu của Trung Quốc vào nửa cuối năm 2023 và khả năng thắt chặt nguồn cung khi OPEC+ có kế hoạch cắt giảm từ tháng 5.

DXY quay đầu trong phiên Âu, chạm 101.676.

BTC/USD hồi phục lên 27,361 trong ngày.

Chỉ số môi trường kinh doanh Ifo tháng 4 của Đức: 93.6 (dự kiến là 94.0)
Trước đó: 93.3
Điều kiện hiện tại 95.0 (dự kiến là 96.0)
Trước đó: 95.4

Tinh thần kinh doanh tổng thể của Đức tăng nhẹ, với chỉ số kỳ vọng cũng tăng cao hơn trong tháng, cho thấy những lo lắng liên quan đến tình trạng hỗn loạn ngân hàng vào tháng trước là tương đối ngắn và triển vọng vẫn tốt sau một khởi đầu năm mạnh mẽ hơn dự kiến.

Tổng số tiền gửi không kỳ hạn của SNB tuần trước là 538.4 tỷ CHF (trước đó là 544.1 tỷ CHF)
Tiền gửi thanh toán trong nước 520.4 tỷ CHF (trước đó là 515.7 tỷ CHF)

Sau khi công bố Khảo sát kinh doanh IFO của Đức, Nhà kinh tế học của viện Klaus Wohlrabe nói rằng “nền kinh tế Đức còn rất lâu mới đạt được mức tăng trưởng đáng kể.” Ông cho biết thêm:

Tỷ lệ các công ty Đức muốn tăng giá đã giảm trở lại.
Nền kinh tế Đức đang thiếu động lực.
Kỳ vọng xuất khẩu của ngành công nghiệp đã tăng lên.
Các nền kinh tế mạnh ở Trung Quốc và Hoa Kỳ dường như hỗ trợ ngành công nghiệp Đức.
Khủng hoảng ngân hàng đã không còn tác động lên tâm lý của các công ty.

Thứ ba: Niềm tin của người tiêu dùng Conference Board Hoa Kỳ.
Thứ tư: CPI của Úc.
Thứ năm: Đề nghị trợ cấp thất nghiệp của Hoa Kỳ, GDP của Hoa Kỳ.
Thứ sáu: Quyết định chính sách của BoJ, PCE của Hoa Kỳ, ECI của Hoa Kỳ.

Tại cuộc họp của Hội đồng Giám sát Ổn định Tài chính (FSOC), Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen kêu gọi tăng cường quy định đối với các tổ chức phi ngân hàng, cho rằng các tổ chức này gây ra rủi ro hệ thống đối với sự ổn định tài chính của Hoa Kỳ.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ và một số cơ quan quản lý tài chính hàng đầu của Hoa Kỳ đã đề xuất các quy tắc mới giúp Cục Dự trữ Liên bang dễ dàng hơn trong việc chỉ định các tổ chức phi ngân hàng quan trọng về mặt hệ thống, giúp việc giám sát và điều chỉnh dễ dàng hơn.

Các tổ chức phi ngân hàng bao gồm các công ty đầu tư mạo hiểm, công ty tiền điện tử và quỹ phòng hộ.

DXY giảm nhẹ, quay lại mức mà nó duy trì ổn định trong phiên Á - 101.700. Thị trường trầm lắng khi không có nhiều dữ liệu và tin tức đáng chú ý.

Doanh thu từ việc quản lý tài sản của Citigroup (CN) Châu Á đã tăng 20% trong quý đầu tiên của năm 2023, được hỗ trợ bởi lợi nhuận đầu tư và việc thu hút mạnh mẽ các khách hàng ngân hàng tư nhân mới, theo một phát ngôn viên của công ty.

Hoạt động kinh doanh của công ty, bao gồm ngân hàng, dịch vụ và thị trường, đã ghi nhận 2.4 tỷ USD doanh thu trong quý đầu tiên, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thị trường cuối tháng khá trầm lắng vì không có nhiều tin tức dữ liệu quan trọng. XAUUSD hiện đang đi ngang tại mức $1982 sau khi giảm mạnh vào cuối tuần trước.

Theo một ông chủ lớn của ngành vận tải biển, căng thẳng chính trị giữa Mỹ và Trung Quốc đang góp phần làm giảm lượng vận chuyển container giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, bên cạnh việc định hình lại thương mại toàn cầu đang được tiến hành.

Jeremy Nixon, giám đốc điều hành của Ocean Network Express, cho biết tại Diễn đàn Hàng hải Capital Link Singapore: “Chúng ta đang chứng kiến sự sụt giảm thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Nhiều công ty ở Mỹ đang tìm cách giảm lượng hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.”

Các chỉ số chính của cổ phiếu châu Á hầu hết đều giảm. Bên cạnh đó, USD duy trì mức tăng giá nhẹ so với các đồng tiền chính, trừ CHF. DXY hiện đang dao động trên mức 101.840.

Lợi suất TPCP đồng loạt giảm trên mọi kỳ hạn hiện đang tạo áp lực lên đồng bạc xanh, hiện DXY đang dao động quanh mức 101.78.

Dữ liệu nhanh của CME Group cho thấy các trader đã thu hẹp lại vị trí lãi suất mở trong phiên thứ tư liên tiếp, hiện tại là khoảng 23.6 nghìn hợp đồng. Đồng thời, khối lượng tiếp tục giảm và giảm khoảng 101.5 nghìn hợp đồng.

WTI: Gap gần được lấp đầy
WTI đã có biểu đồ phục hồi khá tốt vào thứ Sáu trong bối cảnh khối lượng và hợp đồng mở giảm, điều này cho thấy khả năng phục hồi không được ưa chuộng trong thời điểm hiện tại. Việc tiếp tục thoái lui dự kiến sẽ đáp ứng mức hỗ trợ tiếp theo ở khoảng $75.80.

Theo dữ liệu từ CME Group, hợp đồng mở vẫn không ổn định và giảm khoảng 5.5 nghìn hợp đồng vào thứ Sáu. Khối lượng giảm phiên thứ hai liên tiếp, lần này là gần 13 nghìn hợp đồng.
Vàng: Mức hỗ trợ tiếp theo là khoảng $1950.
Giá vàng giảm đi kèm với việc thu hẹp hợp đồng mở, cho thấy được việc tiếp tục giảm có vẻ hạn chế. Sự suy yếu dự kiến sẽ xung quanh khu vực $1950/ozt.

USD phục hồi trong phiên Á, hiện DXY đang dao động quanh 101.871.

AUDUSD tiếp tục đà giảm của mình trong phiên, hiện đã giảm xuống mức 0.66715.

Bitcoin duy trì dưới mức $27,800 trong phiên Á và hiện đang ở $27,711.

Nới rộng đà giảm, dầu thô WTI xuống dưới mức $77.00/thùng.

Con số lạm phát vẫn chưa đi đúng hướng
Chờ đợi tăng trưởng tiền lương và lạm phát cơ bản hạ nhiệt trước khi chạm đến điểm dừng

Điều này chỉ phù hợp nếu ECB có nhiều đợt tăng lãi suất tiếp theo và không loại trừ khả năng tăng lãi suất 50 bps vào tháng 5, ít nhất là trong thời điểm hiện tại.

Sau đà giảm, bạc hiện đang cố gắng vượt lên mức $24.900.

Tiêu điểm thị trường