Lợi suất TPCP Hoa Kỳ đã giảm mạnh trong những phút giao dịch cuối cùng với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm giảm 3.1 điểm cơ bản, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm mất 5.2 điểm cơ bản và lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm cũng giảm 5.2 điểm cơ bản.
Đà giảm khiến lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm lao dốc xuống còn 3.86%. Con số này cao hơn một chút so với mức MA100 giờ tại 3.858%. Dưới mức đó là MA200 giờ tại 3.837%.
Một trận động đất mạnh 7.1 độ Richter đã xảy ra tại khu vực phía nam Nhật Bản, gây ra lo ngại về những hậu quả nghiêm trọng. Cảnh báo sóng thần đã được phát ra cho các vùng ven biển để chuẩn bị cho những đợt sóng lớn có thể ập vào.
Ban đầu, cường độ của trận động đất được xác định là 6.9 nhưng sau đó đã được nâng lên thành 7.1. Người dân trong khu vực được khuyến cáo di tản đến những nơi cao hơn để đảm bảo an toàn.
Chứng khoán châu Âu giảm mạnh khi khẩu vị rủi ro ảm đạm vào đầu phiên Âu do dư âm từ sự sụt giảm của các chỉ số Hoa Kỳ tối qua. Hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500 giảm 0.1% trong khi Nasdaq và Dow Jones hiện đang đi ngang.
AUD/USD tăng 0.4% lên 0.6546. Tâm lý thị trường vẫn còn thận trọng khi bước vào phiên Âu, và nếu thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục trải qua một đợt bán tháo nước, đà tăng trong ngày có thể bị thu hẹp đáng kể, tương tự diễn biến được thấy vào ngày hôm qua.
Trên khung D1, kháng cự quan trọng trước mắt là 0.6574, với mức Fibo 50% của pha giảm từ giữa tháng 7 đến nay, sau đó là khu vực giao nhau của hai đường MA 100 và 200 ngày. Nhưng nếu áp lực bán gia tăng đẩy cặp tiền giảm vượt mốc 0.6500, phe bán sẽ lấy lại quyền kiểm soát vào cuối tuần.
Trong phiên Á, Thống đốc RBA Bullock tiếp tục nhấn mạnh những rủi ro đối với triển vọng lạm phát nóng lên và khẳng định ngân hàng sẵn sàng tăng lãi suất nếu cần thiết. Bà cũng cho biết lạm phát khó có thể quay trở lại mục tiêu cho đến cuối năm 2025. Nói cách khác, đây là động thái phủ nhận hoàn toàn kỳ vọng hạ lãi suất tại thời điểm này của thị trường.
Thị trường lãi suất vẫn đang định giá khoảng 25bp lãi suất được cắt giảm vào cuối năm. Con số này không thay đổi quá nhiều sau khi mọi chuyện lắng xuống từ sau quyết định chính sách của RBA vào thứ Ba.
Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục là một trong những dữ liệu quan trọng hàng tuần do đây là chỉ báo kịp thời về tình trạng của thị trường lao động. Báo cáo này càng trở nên quan trọng hơn do đây là số liệu mới nhất phản ánh diễn biến thị trường lao động sau dữ liệu việc làm tiêu cực của Hoa Kỳ vào thứ Sáu tuần trước.
Số lượng đơn xin trợ cấp lần đầu được dự báo vẫn nằm trong phạm vi 200,000-260,000 việc làm được tạo ra kể từ năm 2022, mặc dù gần đây có ghi nhận các con số cao hơn ngưỡng này. Mặt khác, Số lượng đơn xin tiếp tục trợ cấp đã tăng liên tục và chứng kiến một chu kỳ tăng mạnh hơn vào tuần trước.
Tuần này, Số lượng đơn xin trợ cấp lần đầu ước tính tăng 240,000 đến 249,000 đơn, trong khi Số đơn xin tiếp tục trợ cấp dự kiến giảm nhẹ từ 1,877,000 xuống 1,870,000 đơn.
Lịch kinh tế trong ngày khá trống về mặt dữ liệu. Sang phiên Mỹ, thị trường sẽ nhận được báo cáo Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ, ngoài ra là phát biểu của Chủ tịch Fed Richmond Barkin vào cuối ngày.
Thị trường đang trở nên thận trọng hơn trước khi bước vào phiên giao dịch sắp tới.
Những "đám mây đen" đang hình thành trở lại và điều đó khiến thị trường luôn trong trạng thái căng thẳng khi chúng ta hướng đến giao dịch tại châu Âu. Không có bất kỳ thông tin nào về lịch kinh tế trong phiên giao dịch sắp tới. Vì vậy, sự chú ý sẽ chuyển sang dữ liệu thị trường lao động từ Mỹ (số đơn trợ cấp thất nghiệp lần đầu).
Báo cáo này sẽ được chú trọng hơn vì nó nằm trong cùng một phạm vi với báo cáo việc làm vào thứ Sáu tuần trước. Điều đáng lo ngại là tình hình thị trường lao động đang bắt đầu cho thấy những dấu hiệu xấu đi ở Mỹ. Và thị trường đang coi đó là tín hiệu cho thấy Fed một lần nữa chậm trễ trong việc điều chỉnh các thiết lập chính sách tiền tệ.
Khảo sát kỳ vọng mới nhất của RBNZ cho thấy kỳ vọng lạm phát giảm đáng kể trên mọi mốc thời gian. Kỳ vọng lạm phát 1 năm tới giảm 33 bps từ 2.73% xuống 2.40%. Đây là quý thứ sáu liên tiếp lạm phát kỳ vọng của New Zealand giảm kể từ tháng 6/2023.
Kỳ vọng lạm phát trong hai năm tới cũng giảm từ 2.33% xuống 2.03%. Điều này cho thấy sự thay đổi đáng kể trong triển vọng kinh doanh liên quan đến lạm phát trong tương lai.
Kỳ vọng lạm phát trong dài hạn cũng theo xu hướng tương tự. Kỳ vọng lạm phát trong 5 năm tới giảm xuống 2.07%, trong khi kỳ vọng trong 10 năm tới giảm xuống 2.03%.
Những người trả lời khảo sát kỳ vọng OCR sẽ đạt 5.40% vào cuối quý III năm 2024, lãi suất này sẽ giảm xuống 4.24% vào cuối tháng 6/2025. OCR hiện tại là 5.50%.
Hôm qua, có vẻ như khẩu vị rủi ro đã được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, kết quả của phiên đấu thầu trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm không mấy khả quan. Nhu cầu yếu và điều đó đủ để gây ra một số phản ứng trên thị trường chung. Cổ phiếu Mỹ giảm và kết thúc ngày ở mức thấp.
Hợp đồng tương lai S&P 500 và Nasdaq chỉ tăng 0.1%. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm hiện giảm khoảng 5 bps xuống còn 3.913%. Và cặp USD/JPY cũng đang có khả năng biến động mạnh khi giảm nhẹ từ mức 147.30 xuống 146.30.
Sự kiện chính cần theo dõi trong ngày tới sẽ là số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hàng tuần của Mỹ. Sau đó, còn có phiên đấu giá trái phiếu kỳ hạn 30 năm.
USD/JPY tiếp tục dao động mạnh trong ngày hôm nay. Mức thấp nhất là khoảng 145.45 và mức cao nhất là 146.85. BoJ đã công bố 'Tóm tắt' cuộc họp ngày 30-31/7, có vẻ hơi hawkish hơn so với tuyên bố trong ngày hôm qua. USD/JPY tăng đã hỗ trợ cho cổ phiếu.
AUD/USD tăng trong phiên. Thống đốc RBA Bullock đã phát biểu, lặp lại những bình luận hawkish của mình.
NZD/USD cũng tăng, nhưng sau đó đã giảm đáng kể. RBNZ đã công bố khảo sát kỳ vọng lạm phát của họ. Kỳ vọng lạm phát 2 năm đã giảm trở lại mức chỉ trên 2%. Ngân hàng này sẽ họp vào ngày 14/8 và mặc dù thị trường hầu hết kỳ vọng RBNZ sẽ giữ nguyên lãi suất, những người mong đợi RBNZ cắt giảm lãi suất vào tuần tới đã được củng cố hy vọng bởi dữ liệu này ngày hôm nay.
PBoC đã bán một lượng lớn trái phiếu kỳ hạn 7 năm. Điều này dường như cho thấy các nhà chức trách Trung Quốc đang tăng cường hành động chống lại đợt tăng nợ kỷ lục. Ngân hàng nhà nước đã bán trái phiếu kỳ hạn 10 năm sớm hơn trong tuần.
Khoảng thời gian hai năm là khoảng thời gian quan trọng đối với RBNZ khi các nhà hoạch định chính sách coi đây là khung thời gian hợp lý mà những thay đổi chính sách có tác dụng.
Thống đốc RBA Bullock cho biết:
Sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán châu Á:
Goldman cảnh báo:
Biên bản cuộc họp chính sách tháng 7 của BoJ:
Biên bản họp cho thấy BOJ đang đặt nền tảng cho việc bình thường hóa chính sách hơn nữa, nhưng vẫn chia rẽ về thời điểm và tốc độ chính xác.
Biên bản cuộc họp chính sách tháng 7 của BoC:
BOC đã xoay trục chính sách với hai lần cắt giảm 25 bps, nhưng vẫn thận trọng. Thị trường nên theo dõi các dấu hiệu lạm phát dịch vụ dai dẳng hoặc tiêu dùng yếu hơn dự kiến để đánh giá liệu mức cắt giảm 50 bps có được đưa ra vào tháng 9 hay không.
Cựu chủ tịch Fed New York Dudley cho biết:
Việc thị trường chứng khoán Mỹ không giữ được đà hồi phục trong phiên ngày thứ Tư làm dấy lên lo ngại rằng các yếu tố gây ra đợt bán tháo vào thứ Hai vẫn chưa biến mất. S&P 500 giảm 0.77% và Nasdaq Composite giảm 1.05%. Chỉ số Dow Jones giảm khoảng 234 điểm, tương đương 0.60%. Cả ba chỉ số trung bình hiện đều giảm trong bốn trong năm phiên giao dịch vừa qua. Joseph Ferrara, chiến lược gia đầu tư tại Gateway Investment Advisers, cho biết đợt biến động gần đây trên thị trường có thể sẽ tiếp tục duy trì trong phần còn lại của năm. Ông chỉ ra rằng các lo ngại về kinh tế, xung đột địa chính trị và cuộc bầu cử sắp diễn ra vào tháng 11 có thể khiến các nhà đầu tư luôn trong tình trạng căng thẳng trong những tháng tới.
Trên thị trường FX, USD hồi phục nhẹ. DXY tăng 0.25% lên 103.18. NZD mạnh nhất, JPY yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính. Ngân hàng Nhật Bản ra tín hiệu rằng dovish khi Phó Thống đốc Uchida khẳng định sẽ không tạo thêm sóng gió nào trên thị trường nữa. Điều đó đủ để đẩy USD/JPY tăng 200 pip và thúc đẩy cổ phiếu ở châu Âu. Mọi con mắt sẽ đổ dồn vào cặp USD/JPY trong phiên giao dịch châu Á khi cặp tiền củng cố trong phạm vi 146.40-147.80 sau một trong những đợt biến động mạnh nhất trên thị trường ngoại hối trong nhiều năm. EURUSD bật tăng lên trên 1.0930 trước khi điều chỉnh giảm và đóng cửa tại 1.0923.
Vàng giảm $7 xuống $2,382. Bitcoin giảm mạnh đầu phiên Mỹ và đó là dấu hiệu cho thấy tâm trạng rủi ro không tốt. BTCUSDT giảm hơn 1% xuống dưới $55,150. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đồng loạt giảm. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm 6.6 bps xuống 3.95%. Hợp đồng tương lai dầu thô WTI tăng hơn 2%, phục hồi từ mức đáy trong sáu tháng khi lượng dự trữ dầu thô Mỹ giảm. Dầu thô WTI tăng $2.16 lên $75.36/ thùng.
Các chỉ số chứng khoán chính đang tăng:
Lợi suất TPCP Mỹ tăng tại các kỳ hạn:
Chỉ số DXY đang giao dịch quanh mức 103.120.
Giá vàng đi ngang quanh mức 2,400 USD/oz.
Giá dầu tăng do dự trữ tại EIA - Mỹ tiếp tục giảm mạnh, dầu WTI tăng 3.39% lên 75.78 USD/thùng.
Bitcoin hiện đang giao dịch quanh mức 56,000 USD.
Dữ liệu API vào cuối ngày hôm qua cho thấy:
Ít phút sau khi mở cửa, các chỉ số chính đang tăng:
Chỉ số Dow tăng 307 điểm hoặc 0.79% lên mức 39302
Chỉ số S&P tăng 75 điểm hoặc 1.42% lên mức 5315.
Chỉ số NASDAQ tăng 309 điểm hoặc 1.89% lên mức 16666
Chỉ số Russell 2000 vốn hóa nhỏ tăng 28 điểm hoặc 1.38%.
Về mặt kỹ thuật, chỉ số S&P đang di chuyển trên MA100 ngày (5309.74). Việc đạt được và duy trì trên mức này là rất quan trọng đối với chỉ số này.
Đối với chỉ số NASDAQ, chỉ số này đang dao động giữa 16442 và 16538. Đường MA100 ngày (16884) sẽ là mục tiêu tiếp theo.
Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm ở mức 4.25% vào ngày 26/7, sau đó hàng loạt dữ liệu chỉ ra nền kinh tế hạ nhiệt đã đẩy lợi suất xuống tới 3.66% vào hôm qua. Tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt trong báo cáo bảng lương phi nông nghiệp và sự sụp đổ 12% của chỉ số Nikkei Nhật Bản trong phiên giao dịch ngày thứ Hai là những yếu tố khiến lợi suất giảm mạnh.
Sau khi cổ phiếu Nhật Bản tăng 10% và BoJ phát tín hiệu dovish trong hôm nay, lợi suất đã tăng trở lại.
Lãi suất của Fed vẫn ở mức 5.25-5.50% và không rõ nền kinh tế có đang trong suy thoái hay không. Đồng thời, diễn biến giá cả cho thấy rõ ràng rằng đây là thị trường hai chiều và nỗi lo lạm phát không còn là yếu tố nữa.
Phiên đấu thầu trái phiếu kỳ hạn 10 năm sắp tới có thể làm thay đổi sự chú ý của thị trường trở lại vấn đề cung và cầu của trái phiếu, sau khi đã có những biến động mạnh mẽ trước đó do các yếu tố kinh tế và thị trường khác.
Phó thống đốc BoJ Uchida cho biết: "Chúng tôi sẽ không tăng lãi suất khi thị trường bất ổn".
Với sự phục hồi của đồng yên, nguy cơ lạm phát quá mức đã giảm. Uchida khẳng định không có sự khác biệt giữa quan điểm của ông và Thống đốc Ueda. Những điều này giúp loại bỏ trở ngại chính cho sự phục hồi toàn cầu của thị trường chứng khoán và giao dịch rủi ro, cho thấy thị trường vẫn đang kiểm soát chứ không phải các ngân hàng trung ương.
Ông Atsushi Mimura, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản phụ trách các vấn đề quốc tế cho hay:
Biên độ dao động 2.000 pips trong một tháng có lẽ là nhiều hơn những gì Tokyo dự tính khi họ quyết định can thiệp vào tháng 7. Tâm lý thị trường hiện tại đã bình tĩnh hơn, nhưng điều đó không có nghĩa là sự dao động đã biến mất. Sẽ mất một thời gian để nỗi sợ hãi giảm bớt, miễn là không có thêm bất kỳ cú sốc nào tiếp diễn. Do đó, hãy chú ý đến số liệu việc làm hàng tuần của Hoa Kỳ vào ngày mai.
Nhận định từ nhà hoạch định chính sách của ECB, Olli Rehn:
Quan chức này tin tưởng rằng lạm phát đang có xu hướng giảm và nếu niềm tin này được củng cố, ECB có thể tiếp tục cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng con đường hướng tới mục tiêu lạm phát 2% vẫn còn gập ghềnh và có thể xảy ra những cú sốc bất ngờ.
Lãi suất trung bình của khoản vay mua nhà phổ biến nhất ở Mỹ đã giảm mạnh vào tuần trước sau khi lợi suất trái phiếu giảm vào thứ Sáu, cùng với tín hiệu Fed sẽ cắt giảm lãi suất. Mức giảm mạnh này là đủ để khiến các đơn xin vay thế chấp tăng trở lại, với cả hoạt động mua và tái cấp vốn cũng gia tăng.
Ý tưởng xoay quanh lý thuyết "đồng Dollar cười" khá đơn giản như hình dưới đây:
Nhưng trong bối cảnh các giao dịch carry trade đang dần bị chốt lời kể từ thứ Sáu, đợt bán tháo tài sản rủi ro toàn cầu đã chứng minh rằng ngay cả khi thị trường ở trong trạng thái risk-off, đồng USD vẫn gặp khó khăn trong phần lớn thời gian. Vậy điều gì đang xảy ra?
Các nhà giao dịch đang nhận được một bài học thực tế. Các giao dịch carry trade tức là việc vay JPY với lãi suất thấp để mua các tài sản rủi ro, chủ yếu là cổ phiếu Hoa Kỳ. Vì vậy, việc BoJ tăng lãi suất cộng với đồng JPY tăng giá đã dẫn đến một cú sốc kép làm rung chuyển thị trường kể từ ngày thứ Sáu, chưa kể đến sự hoảng loạn xung quanh tình trạng của nền kinh tế Mỹ khi thị trường khiến thị trường lo lắng rằng Fed sẽ phải cách cắt giảm lãi suất khẩn cấp.
Nhìn vào tình hình hiện tại, nhà đầu tư sẽ bị ảnh hưởng nặng nề khi đòn bẩy vượt khỏi tầm kiểm soát và quay trở lại cắn xé họ. Việc tìm kiếm tài sản trú ẩn trong một sự kiện như vậy thường sẽ củng cố vị thế của đồng bạc xanh, nhưng với trường hợp hiện tại, đồng tiền này dường như bị ảnh hưởng bởi sự suy yếu của các giao dịch carry trade. Lý thuyết "Dollar buồn" có vẻ sẽ đúng hơn trong trường hợp này:
Điều đó nói lên rằng, với việc Fed sẵn sàng cắt giảm lãi suất, những đợt tăng của đồng USD sẽ không còn quá mạnh. Nhưng một nền kinh tế mạnh mẽ hơn ít nhất sẽ giữ cho đồng nội tệ ở vị thế tốt và không lạm dụng các quyết định của Fed.
Tuy vậy, nếu nền kinh tế bắt đầu cho thấy nhiều dấu hiệu cảnh báo hơn, ví dụ như thị trường lao động, đồng USD có thể nhanh chóng rơi vào tình trạng khó khăn một lần nữa, từ đó kích hoạt những lo lắng về triển vọng của chứng khoán Mỹ.
Trong trường hợp thông thường, đồng bạc xanh là nơi trú ẩn cho các nhà đầu tư. Nhưng khi mà cơn bão carry trade lướt qua, đồng tiền này thực sự cần một nền kinh tế mạnh mẽ để giữ vững vị thế của mình.
Quỹ ETF Ethereum giao ngay của BlackRock đã chứng kiến dòng vốn mua vào trị giá 109.9 triệu USD vào ngày 6 tháng 8, nâng dòng tiền vào lên mức 869.8 triệu USD kể từ khi ra mắt Theo Farside Investors, đây là ngày iShares Ethereum Trust (ETHA) được mua vào nhiều thứ ba khi các nhà đầu tư tận dụng mức giảm 18% của ETH vào ngày 5 tháng 8.
Điều này đã giúp ETF của BlackRock vào top 6 ETF có hiệu suất tốt nhất trong số tất cả các ETF được ra mắt vào năm 2024, theo Nate Geraci, chủ tịch của The ETF Store. Ngoài ra, 4/5 ETF còn lại là ETF Bitcoin giao ngay, bao gồm cả iShares Bitcoin Trust của BlackRock.
ETHA của BlackRock cũng đã thu hút được 47.1 triệu USD vào ngày "Thứ Hai đen tối" vừa qua của ngành công nghiệp tiền điện tử, chứng kiến hơn 600 triệu USD lệnh long bị thanh lý
Mặc dù ETHA khởi đầu mạnh mẽ, nhưng các ETF Ether giao ngay vẫn bị bán ròng tổng cộng 473.9 triệu USD.
Tâm lý thị trường nói chung đang tiếp tục phục hồi, với sự lạc quan vẫn được duy trì cho đến nay. HĐTL S&P 500 tăng 1.1% trong khi Nasdaq tăng 1.4% hiện tại.
Trên thị trường trái phiếu, lợi suất trái phiếu 10 năm của Hoa Kỳ tăng lên 3.937% vào lúc này. Tại thị trường ngoại hối, USD/JPY đã trở lại mức 147.30-40 sau khi giảm xuống mức đáy 146.08 vào đầu phiên châu Âu.
Điều này là tín hiệu tốt nếu thị trường có thể duy trì được nhịp hồi phục này. Nhưng hãy cẩn thận rằng số liệu thất nghiệp hàng tuần của Hoa Kỳ vào ngày mai có thể khiến mọi thứ htay đổi. Các nhà giao dịch có thể ít sợ hãi hơn khi họ đã giảm bớt các vị thế, nhưng số liệu thị trường lao động yếu hơn có thể sẽ tiếp tục tạo ra một phản ứng mạnh mẽ khác.
Theo Markus Thielen, trưởng bộ phận Nghiên cứu của 10x Research, nhà đầu tư Bitcoin nên chờ đợi cho đến khi giá giảm về mức $40,000 để có được mức giá trước khi bước vào chu kỳ tăng giá tiếp theo. Lần gần nhất BTC nằm trong mức giá vào ngày 06/02, giao dịch ở mức $42,577, theo dữ liệu của CoinMarketCap.
Tại thời điểm viết bài, giá của đồng tiền điện tử này hiện ở mức $56,848, giảm 12,89% kể từ ngày 31 tháng 7.
Với sự biến động dự kiến trong ngắn hạn, Thielen cho rằng khuyên không nên sử dụng chiến lược mua và nắm giữ, lưu ý rằng Bitcoin và Ether hiện đang không mang lại lợi nhuận tương xứng với rủi ro hiện tại: “Cả Bitcoin và Ethereum đều không thể hiện xu hướng tăng ổn định với tỷ lệ Sharpe cao giống như thị trường chứng khoán Hoa Kỳ trước đó.”
Thielen chỉ ra rằng nhà đầu tư vào các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Hoa Kỳ được hiện đang gặp khó khăn vì mức giá mua vào trung bình là “khoảng $60,000 USD.”
Mặc dù trải qua nhiều biến động lớn, AUD/USD vẫn đang giao dịch tương đối ổn định trong tháng 8 và hiện tăng cao hơn trong ngày. Vào đầu tuần, cặp tiền đã chạm mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm ngoái, nhưng phục hồi nhanh chóng trong ngày và vẫn giữ vững đáy tháng 4 trên khung D1, với những tín hiệu báo trước về sự hình thành của Mô hình hai đáy.
Phe mua đang chật vật hướng tới kháng cự 0.6573, với mức Fibo 50% của pha giảm từ đỉnh tháng 7 đến nay, với mục tiêu tiếp theo là vùng 0.6593-0.6600.
Lập trường hawkish của RBA đã mang đến một số hỗ trợ cho AUD sau khi Ngân hàng này loại bỏ khả năng hạ lãi suất trong thời gian còn lại của năm, mặc dù thị trường lãi suất vẫn đang định giá khoảng 20bp lãi suất được cắt giảm vào tháng 12.
Biến động trong tâm lý thị trường trên diện rộng vẫn là yếu tố chính ảnh hưởng đến triển vọng của AUD/USD trong ngắn hạn. Mặc dù cặp tỷ giá chứng kiến một số nhịp hồi gần đây, nhưng nhìn chung tâm lý các trader vẫn còn khá mong manh. Phe mua có thể bám vào tình hình lạc quan gần đây, nhưng vẫn cần thận trọng với báo cáo Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ vào tối mai.
USDJPY hồi mạnh lên 147.90 trong phiên thứ Tư, trước khi lùi về 146.70 (tại thời điểm viết bài). Chỉ báo RSI nằm trong vùng quá bán và áp sát mốc 30 cho thấy phe bán vẫn còn cơ hội đảo ngược tình hình, nhưng áp lực bán có thể sớm lắng xuống.
Một điều quan trọng cần chú ý là nếu Mô hình nến Doji tăng được hình thành sau khi cặp tiền có nhịp hồi lên trên mức 146.58 sau khi lao dốc vào thứ Hai, đà tăng có thể mở rộng lên 149, thậm chi cao hơn ở khu vực đường MA 200 ngày ở mức 151.50, sau đó là đường MA 20 ngày tại 153.20.
Trái lại, phe bán có thể hướng tới hỗ trợ 144.57, với đường xu hướng giảm kéo dài từ đầu tháng 1/2023 đến nay và mức Fibo 50% của pha tăng từ 2023-2024. Phá qua kháng cự này, cặp tỷ giá có triển vọng "giảm không phanh" về vùng 139.35-140.48, được hình thành từ đường xu hướng giảm từ tháng 11/2023 đến nay và mức Fibo 61.8% của cùng pha tăng trên, với mục tiêu tiếp theo là đường xu hướng tăng của năm 2021 là 137.23.
Nhưng nhìn chung, làn sóng bán tháo mạnh mẽ đối với USD/JPY dường như đã kết thúc. Dù vậy, phe mua vẫn khá chật vật để có thể lấp đầy hoàn toàn mức giảm nhanh chóng này, với tỷ giá đóng cửa ngày trên 146.58 có thể hỗ trợ cho tâm lý của các trader.
Làn sóng bán tháo trên toàn cầu gần đây cuối cùng cũng ảnh hưởng xấu đến triển vọng giá vàng. Nguyên nhân cho sự sụt giảm này đến từ biến động mạnh về lợi suất thực và nhu cầu thanh lý tài sản để đổi lấy tiền mặt. Thường thấy trong các cuộc khủng hoảng, lợi suất thực giảm sẽ hỗ trợ vàng và dòng vốn thường đổ vào cái tài sản trú ẩn, nhưng trong các tình huống cực đoan khi kỳ vọng lạm phát giảm nhanh hơn lợi suất danh nghĩa, lợi suất thực có thể tăng và gây áp lực lên giá vàng.
Trên khung H1, XAU/USD đang kiểm tra đường xu hướng giảm (kéo dài từ đầu tháng 8 đến nay). Diễn biến giá tại khu vực kỹ thuật quan trọng này sẽ giúp định hướng triển vọng giá vàng trong thời gian tới.
Lịch kinh tế trống trải trong phiên Mỹ tối nay. Các nhà đầu tư sẽ chú ý đến bình luận của các quan chức Fed sau những diễn biến mới nhất trên thị trường và dữ liệu kinh tế gần đây trong khi chờ đợi báo cáo Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ vào ngày mai.
EUR/USD vẫn đang giảm trong ngày thứ 2 liên tiếp, mặc dù thu hút thêm một số lực cầu vào đầu phiên Á khiến tỷ giá giao ngay hồi nhẹ lên trên 1.0900. Cặp tiền chịu áp lực trong ngày khi USD tiếp tục nỗ lực phục hồi. Phe bán cần thận trọng với bối cảnh hiện tại trước khi quyết định gia tăng vị thế nhằm mở rộng đà giảm trong tuần này từ đỉnh 7 tháng là 1.1000 (hỗ trợ tâm lý quan trọng). Nhìn chung, mặc dù giá đã giảm, nhưng các yếu tố cơ bản có vẻ như không ủng hộ tỷ giá giảm sâu hơn nữa.
Chứng khoán châu Âu mở cửa trong sắc xanh khi tâm lý của các nhà đầu tư ổn định trở lại kể từ hôm qua. Các chỉ số chứng khoán Mỹ chứng kiến áp lực bán vào cuối phiên nhưng không ảnh hưởng quá nhiều đến khẩu vị rủi ro nói chung. HĐTL chỉ số S&P 500 thu hẹp đà tăng trong phiên Á, nhưng hiện vẫn tăng 0.6%. HĐTL chỉ số Nasdaq tăng 0.8%.
