Truyền thông Trung Quốc cho biết: 

• Trung Quốc đang chuẩn bị gói hỗ trợ 143 tỷ USD cho ngành bán dẫn

• Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương kín dự kiến diễn ra vào tuần này tại Bắc Kinh đã bị hoãn (do ảnh hưởng bởi COVID)

• Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc sẽ hủy cuộc họp báo tháng 11 dự kiến diễn ra vào 10 giờ sáng thứ Năm. Dữ liệu kinh tế sẽ được công bố sau. 

• Trung Quốc sẽ cung cấp liều tăng cường COVID-19 thứ hai cho những người có nguy cơ cao

Cập nhật USD/CNH: 

Giá điện phụ tải cơ bản của Đức đã tăng hơn 30% từ đầu tháng đến nay do một đợt lạnh bất chợt làm tăng nhu cầu sưởi ấm của người dân, nhưng sản lượng năng lượng gió dự kiến sẽ tăng trong tuần tới có thể sẽ giúp hạn chế mức tăng giá điện trong ngắn hạn. Hệ thống năng lượng của Đức đã gặp khó khăn do tốc độ gió thấp trong phần lớn thời gian của năm 2022 cho đến nay, với tổng công suất phát điện gió giảm xuống dưới mức công suất trong 8 tháng đầu năm.

Một tuyên bố từ Cơ quan Quản lý Chứng khoán Canada (CSA), cơ quan quản lý chứng khoán cấp tỉnh và lãnh thổ của Canada, đã được đưa ra trong đêm, ngày 13 tháng 12.

• Tóm lại, tất cả các công ty kinh doanh tiền điện tử hoạt động tại Canada đều bị cấm cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ hoặc đòn bẩy cho bất kỳ khách hàng Canada nào.
• Trao đổi tiền điện tử (trang web) ở Canada cũng phải tách biệt tài sản lưu ký khỏi hoạt động kinh doanh độc quyền của nền tảng
• "Các nền tảng giao dịch tiền điện tử đưa ra các cam kết này đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện mở rộng sẽ bao gồm, trong số những điều khác, các yêu cầu để giữ tài sản của khách hàng Canada với một người giám sát thích hợp và tách biệt các tài sản này khỏi hoạt động kinh doanh độc quyền của nền tảng, cũng như cấm đối với cung cấp ký quỹ hoặc đòn bẩy Đòn bẩy Về mặt giao dịch, đòn bẩy có thể được mô tả như một khoản vay, được cung cấp bởi một nhà môi giới, cho phép một nhà giao dịch có thể kiểm soát một lượng tiền tương đối lớn với khoản đầu tư ban đầu thấp hơn đáng kể. Như vậy, đòn bẩy hiệu quả cho phép các nhà giao dịch kiếm được lợi tức đầu tư cao hơn nhiều so với giao dịch mà không có bất kỳ đòn bẩy nào. Các nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy để kiếm lợi nhuận từ những chuyển động nhỏ hơn trong một số tài sản nhất định, chẳng hạn như cổ phiếu và ngoại hối. Đôi khi, với những chuyển động nhỏ như vậy trong các công cụ này, giao dịch mà không có bất kỳ đòn bẩy nào có thể làm giảm lợi nhuận. Do đó, các nhà giao dịch thường xuyên dựa vào đòn bẩy để thực hiện giao dịch tài chính. Theo nguyên tắc chung, độ biến động của một công cụ càng cao thì đòn bẩy tiềm năng do các nhà môi giới cung cấp càng lớn. Thị trường phổ biến nhất mà đòn bẩy được sử dụng là trong thị trường ngoại hối, vì hầu hết các biến động tiền tệ là tương đối nhỏ và bao gồm các phần nhỏ của đơn vị. Cách giao dịch với đòn bẩy Ngoài ra còn có rất nhiều biến thể với đòn bẩy giao dịch trong mỗi tài khoản, thường có thể thay đổi từ 1:50 đến 1:200 trên hầu hết các nhà môi giới ngoại hối. Tuy nhiên, nhiều nhà môi giới có thể cung cấp đòn bẩy lên tới 1:500, nghĩa là cứ 1 đơn vị tiền tệ được ký gửi bởi nhà giao dịch, họ có thể kiểm soát tối đa 500 đơn vị tiền tệ đó. Ví dụ: nếu một nhà giao dịch ký gửi 1000 đô la vào một nhà môi giới ngoại hối cung cấp đòn bẩy 500:1, điều đó có nghĩa là nhà giao dịch đó có thể kiểm soát tới năm trăm lần số tiền chi ban đầu của họ, tức là nửa triệu đô la. Nói rộng ra, nếu một nhà đầu tư sử dụng tài khoản đòn bẩy 1:200, đang giao dịch với 2000 đô la, điều đó có nghĩa là họ sẽ thực sự kiểm soát 400.000 đô la, tức là vay thêm 398.000 đô la từ nhà môi giới. Giả sử khoản đầu tư này tăng lên 402.000 đô la và nhà giao dịch đóng giao dịch của họ, điều đó có nghĩa là họ sẽ đạt được ROI 100% bằng cách bỏ túi 2000 đô la. Sử dụng đòn bẩy, tiềm năng lợi nhuận là rõ ràng. Tuy nhiên, đòn bẩy cũng mở ra khả năng mất một lượng vốn lớn hơn nhiều. Nếu giá trị của tài sản chống lại nhà giao dịch, họ có thể mất toàn bộ khoản đầu tư và hơn thế nữa. Về mặt giao dịch, đòn bẩy có thể được mô tả như một khoản vay, được cung cấp bởi một nhà môi giới, cho phép một nhà giao dịch có thể kiểm soát một số tiền tương đối lớn với khoản đầu tư ban đầu thấp hơn đáng kể. Như vậy, đòn bẩy hiệu quả cho phép các nhà giao dịch kiếm được lợi tức đầu tư cao hơn nhiều so với giao dịch mà không có bất kỳ đòn bẩy nào. Các nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy để kiếm lợi nhuận từ những chuyển động nhỏ hơn trong một số tài sản nhất định, chẳng hạn như cổ phiếu và ngoại hối. Đôi khi, với những chuyển động nhỏ như vậy trong các công cụ này, giao dịch mà không có bất kỳ đòn bẩy nào có thể làm giảm lợi nhuận. Do đó, các nhà giao dịch thường xuyên dựa vào đòn bẩy để thực hiện giao dịch tài chính. Theo nguyên tắc chung, độ biến động của một công cụ càng cao thì đòn bẩy tiềm năng do các nhà môi giới cung cấp càng lớn. Thị trường phổ biến nhất mà đòn bẩy được sử dụng là trong thị trường ngoại hối, vì hầu hết các biến động tiền tệ là tương đối nhỏ và bao gồm các phần nhỏ của đơn vị. Cách giao dịch với đòn bẩy Ngoài ra còn có rất nhiều biến thể với đòn bẩy giao dịch trong mỗi tài khoản, thường có thể thay đổi từ 1:50 đến 1:200 trên hầu hết các nhà môi giới ngoại hối. Tuy nhiên, nhiều nhà môi giới có thể cung cấp đòn bẩy lên tới 1:500, nghĩa là cứ 1 đơn vị tiền tệ được ký gửi bởi nhà giao dịch, họ có thể kiểm soát tối đa 500 đơn vị tiền tệ đó. Ví dụ: nếu một nhà giao dịch ký gửi 1000 đô la vào một nhà môi giới ngoại hối cung cấp đòn bẩy 500:1, điều đó có nghĩa là nhà giao dịch đó có thể kiểm soát tới năm trăm lần số tiền chi ban đầu của họ, tức là nửa triệu đô la. Nói rộng ra, nếu một nhà đầu tư sử dụng tài khoản đòn bẩy 1:200, đang giao dịch với 2000 đô la, điều đó có nghĩa là họ sẽ thực sự kiểm soát 400.000 đô la, tức là vay thêm 398.000 đô la từ nhà môi giới. Giả sử khoản đầu tư này tăng lên 402.000 đô la và nhà giao dịch đóng giao dịch của họ, điều đó có nghĩa là họ sẽ đạt được ROI 100% bằng cách bỏ túi 2000 đô la. Sử dụng đòn bẩy, tiềm năng lợi nhuận là rõ ràng. Tuy nhiên, đòn bẩy cũng mở ra khả năng mất một lượng vốn lớn hơn nhiều. Nếu giá trị của tài sản chống lại nhà giao dịch, họ có thể mất toàn bộ khoản đầu tư và hơn thế nữa. Đọc Điều khoản này cho bất kỳ khách hàng Canada nào," 

Biên bản họp của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) sẽ được công bố lúc 2:00 sáng thứ Năm theo giờ Việt Nam và cuộc họp báo của Powell sẽ diễn ra ngay sau đó. 

Theo ABN Amro dự đoán: 

• Chúng tôi kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản vào tháng 12
• Sau đó tăng 25 điểm cơ bản vào tháng 2 và tháng 3
• Tiếp theo đó, chúng tôi kỳ vọng Fed sẽ tạm dừng thắt chặt khi lạm phát tiếp tục giảm xuống và thị trường lao động xấu đi.

Theo Financial Times:

• Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc sẽ hủy cuộc họp báo tháng 11 dự kiến vào 10 giờ sáng thứ Năm, thay vào đó sẽ công bố trực tuyến các chỉ số kinh tế tháng 11
• Trung Quốc sẽ cung cấp một liểu vaccine COVID-19 thứ hai Covid-19 Covid-19 hay tiểu thuyết Coronavirus là một đại dịch đã gây ra nhiều bất ổn và biến động kinh tế trên các thị trường tài chính vào năm 2020. Các trường hợp đầu tiên của Covid-19 đã được báo cáo tại Vũ Hán, Trung Quốc vào cuối năm 2019. Kể từ đó, loại virus này đã lan rộng ra toàn cầu, lây nhiễm cho hàng triệu người trên toàn thế giới. Loại virus này đã gây ra nhiều tranh cãi, cụ thể là ở Hoa Kỳ, quốc gia đã bị chính trị hóa nặng nề trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Đại dịch Covid-19 hoàn toàn chưa từng có trong thời hiện đại, với ví dụ gần đây nhất là đợt bùng phát dịch cúm năm 1918. Thị trường tài chính và các nền kinh tế toàn cầu hoàn toàn không được chuẩn bị cho phạm vi của virus, gây ra tình trạng đóng cửa hàng loạt, thất nghiệp và những khó khăn khác trong một nỗ lực để ngăn chặn và giảm thiểu virus. Covid-19 đã ảnh hưởng đến thị trường như thế nào? Hầu như mọi tài sản đều bị ảnh hưởng bởi Covid-19 theo một cách nào đó. Ngay từ sớm, thị trường tài chính và chứng khoán đã sụp đổ, với mức thấp nhất sẽ đến vào tháng 3 năm 2020 tại Hoa Kỳ và Châu Âu. Việc đóng cửa trên diện rộng đã dẫn đến tình trạng bế tắc kinh tế, dẫn đến các gói kích thích để giúp duy trì hoạt động của các nền kinh tế trong nước. Kết quả của việc này là sự mất giá của các loại tiền tệ như đồng đô la Mỹ, với việc Cục Dự trữ Liên bang in hàng tỷ đô la để bù đắp thiệt hại kinh tế. Kể từ đó, thị trường ngoại hối đã trải qua các mức độ biến động lịch sử, khiến một số người coi đại dịch Covid-19 là sự kiện Thiên nga đen. Tại thời điểm viết bài này, phần lớn thị trường tài chính đã phục hồi trở lại vào năm 2020, mặc dù vẫn còn nhiều trở ngại đối với quá trình phục hồi kinh tế. Hiện tại, tỷ lệ thất nghiệp và các chỉ số khác vẫn còn là vấn đề, và khi kết hợp với tỷ lệ lây nhiễm gia tăng, báo hiệu hành động hoặc kích thích chính sách tiền tệ bổ sung ở cả Châu Âu và Hoa Kỳ. Tại thời điểm viết bài, không có vắc-xin cho Covid-19 mặc dù một số công ty như Pfizer và Moderna sắp sản xuất được vắc-xin khả thi. Covid-19 hay coronavirus mới là một đại dịch đã gây ra nhiều bất ổn và biến động kinh tế trên nhiều thị trường tài chính vào năm 2020. Các trường hợp đầu tiên của Covid-19 đã được báo cáo tại Vũ Hán, Trung Quốc vào cuối năm 2019. Kể từ đó, loại virus này đã lan rộng ra toàn cầu , lây nhiễm cho hàng triệu người trên toàn thế giới. Loại virus này đã gây ra nhiều tranh cãi, cụ thể là ở Hoa Kỳ, quốc gia đã bị chính trị hóa nặng nề trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Đại dịch Covid-19 hoàn toàn chưa từng có trong thời hiện đại, với ví dụ gần đây nhất là đợt bùng phát dịch cúm năm 1918. Thị trường tài chính và các nền kinh tế toàn cầu hoàn toàn không được chuẩn bị cho phạm vi của virus, gây ra tình trạng đóng cửa hàng loạt, thất nghiệp và những khó khăn khác trong một nỗ lực để ngăn chặn và giảm thiểu virus. Covid-19 đã ảnh hưởng đến thị trường như thế nào? Hầu như mọi tài sản đều bị ảnh hưởng bởi Covid-19 theo một cách nào đó. Ngay từ sớm, thị trường tài chính và chứng khoán đã sụp đổ, với mức thấp nhất sẽ đến vào tháng 3 năm 2020 tại Hoa Kỳ và Châu Âu. Việc đóng cửa trên diện rộng đã dẫn đến tình trạng bế tắc kinh tế, dẫn đến các gói kích thích để giúp duy trì hoạt động của các nền kinh tế trong nước. Kết quả của việc này là sự mất giá của các loại tiền tệ như đồng đô la Mỹ, với việc Cục Dự trữ Liên bang in hàng tỷ đô la để bù đắp thiệt hại kinh tế. Kể từ đó, thị trường ngoại hối đã trải qua các mức độ biến động lịch sử, khiến một số người coi đại dịch Covid-19 là sự kiện Thiên nga đen. Tại thời điểm viết bài này, phần lớn thị trường tài chính đã phục hồi trở lại vào năm 2020, mặc dù vẫn còn nhiều trở ngại đối với quá trình phục hồi kinh tế. Hiện tại, tỷ lệ thất nghiệp và các chỉ số khác vẫn còn là vấn đề, và khi kết hợp với tỷ lệ lây nhiễm gia tăng, báo hiệu hành động hoặc kích thích chính sách tiền tệ bổ sung ở cả Châu Âu và Hoa Kỳ. Tại thời điểm viết bài, không có vắc-xin cho Covid-19 mặc dù một số công ty như Pfizer và Moderna sắp sản xuất được vắc-xin khả thi. Đọc Thời hạn tăng cường này cho những người có nguy cơ cao, Ủy ban Y tế Quốc gia cho biết liều tăng cường vắc xin COVID thứ hai có thể được tiêm cho các nhóm có nguy cơ cao và người già trên 60 tuổi. Khoảng cách giữa hai mũi là 6 tháng.

 

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đặt tỷ giá tham chiếu USDCNY cho hôm nay ở mức 6.9535 (so với ước tính là 6.9556)

Dự báo là từ Ngân hàng Quốc gia Úc:

• Xem xét mức tăng lãi suất 25 bp tại cuộc họp tiếp theo vào ngày 7 tháng 2 năm 2023
• Sau đó tăng thêm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp ngày 7 tháng 3 năm 2023

Chúng tôi vẫn sẽ thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ và đang đi đúng hướng những gì cần phải làm. 

 

Dự báo của Ngân hàng Phát triển Châu Á:

• GDP năm 2022 của Trung Quốc giảm xuống 3.0% từ mức 3.3% dự kiến hồi tháng 9
• Dự báo GDP năm 2023 giảm xuống 4.3% từ mức 4.6% của tháng 9

 

Ngân hàng Dự trữ New Zealand

• Lạm phát thực tế và kỳ vọng Lạm phát Lạm phát được định nghĩa là thước đo định lượng về tốc độ tăng mức giá trung bình của hàng hóa và dịch vụ trong một nền kinh tế hoặc một quốc gia trong một khoảng thời gian. Đó là sự gia tăng mức giá chung mà một loại tiền tệ nhất định thực sự mua ít hơn so với thời kỳ trước. Về mặt đánh giá sức mạnh hoặc tiền tệ, và bằng cách mở rộng ngoại hối, lạm phát hoặc các biện pháp của nó có ảnh hưởng cực kỳ lớn. Lạm phát bắt nguồn từ việc tạo ra tiền nói chung. Số tiền này được đo bằng mức tổng cung tiền của một loại tiền tệ cụ thể, ví dụ đô la Mỹ, không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, sự gia tăng cung tiền không nhất thiết có nghĩa là có lạm phát. Điều dẫn đến lạm phát là sự gia tăng nhanh hơn của cung tiền so với của cải được tạo ra (được đo bằng GDP). Như vậy, điều này tạo ra áp lực cầu đối với nguồn cung không tăng cùng tốc độ. Sau đó, chỉ số giá tiêu dùng tăng lên, tạo ra lạm phát. Lạm phát ảnh hưởng đến Forex như thế nào? Mức độ lạm phát có tác động trực tiếp đến tỷ giá hối đoái giữa hai loại tiền tệ ở một số cấp độ. Điều này bao gồm sức mua tương đương, cố gắng so sánh sức mua khác nhau của mỗi loại nước theo mức giá chung. Khi làm như vậy, điều này giúp xác định quốc gia có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất. Đồng tiền có tỷ lệ lạm phát cao hơn sẽ mất giá trị và mất giá, trong khi đồng tiền có tỷ lệ lạm phát thấp hơn tăng giá trên thị trường ngoại hối. Lãi suất là cũng bị ảnh hưởng. Tỷ lệ lạm phát quá cao sẽ đẩy lãi suất lên cao, điều này có tác động làm mất giá đồng tiền đối với ngoại hối. Ngược lại, lạm phát quá thấp (hoặc giảm phát) sẽ đẩy lãi suất xuống, điều này có tác dụng làm tăng giá trị đồng tiền trên thị trường ngoại hối. Lạm phát được định nghĩa là thước đo định lượng về tốc độ tăng mức giá trung bình của hàng hóa và dịch vụ trong một nền kinh tế hoặc quốc gia trong một khoảng thời gian. Đó là sự gia tăng mức giá chung mà một loại tiền tệ nhất định thực sự mua ít hơn so với thời kỳ trước. Về mặt đánh giá sức mạnh hoặc tiền tệ, và bằng cách mở rộng ngoại hối, lạm phát hoặc các biện pháp của nó có ảnh hưởng cực kỳ lớn. Lạm phát bắt nguồn từ việc tạo ra tiền nói chung. Số tiền này được đo bằng mức tổng cung tiền của một loại tiền tệ cụ thể, ví dụ đô la Mỹ, không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, sự gia tăng cung tiền không nhất thiết có nghĩa là có lạm phát. Điều dẫn đến lạm phát là sự gia tăng nhanh hơn của cung tiền so với của cải được tạo ra (được đo bằng GDP). Như vậy, điều này tạo ra áp lực cầu đối với nguồn cung không tăng cùng tốc độ. Sau đó, chỉ số giá tiêu dùng tăng lên, tạo ra lạm phát. Lạm phát ảnh hưởng đến Forex như thế nào? Mức độ lạm phát có tác động trực tiếp đến tỷ giá hối đoái giữa hai loại tiền tệ ở một số cấp độ. Điều này bao gồm sức mua tương đương, cố gắng so sánh sức mua khác nhau của mỗi loại nước theo mức giá chung. Khi làm như vậy, điều này giúp xác định quốc gia có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất. Đồng tiền có tỷ lệ lạm phát cao hơn sẽ mất giá trị và mất giá, trong khi đồng tiền có tỷ lệ lạm phát thấp hơn tăng giá trên thị trường ngoại hối. Lãi suất là cũng bị ảnh hưởng. Tỷ lệ lạm phát quá cao sẽ đẩy lãi suất lên cao, điều này có tác động làm mất giá đồng tiền đối với ngoại hối. Ngược lại, lạm phát quá thấp (hoặc giảm phát) sẽ đẩy lãi suất xuống, điều này có tác dụng làm tăng giá trị đồng tiền trên thị trường ngoại hối. Đọc Thuật ngữ này là quá cao và cần phải được giảm bớt.
• Chúng tôi cho rằng mức chi tiêu sẽ chậm lại và tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng lên khi có nhiều người tham gia lực lượng lao động hơn trong năm tới.
• Dự kiến mức chi tiêu sẽ chậm lại và tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng lên khi có nhiều người tham gia lực lượng lao động hơn trong năm tới
• Ngay cả với sự suy giảm dự kiến trong giai đoạn tới, người ta dự đoán rằng mức độ việc làm sẽ vẫn cao

 

Theo Reuters:

• Một số ngân hàng đã cho Elon Musk vay 13 tỷ USD để mua Twitter đang chuẩn bị ghi nhận khoản lỗ cho các khoản vay trong quý này
• Các ngân hàng thường bán các khoản vay như vậy cho các nhà đầu tư tại thời điểm thỏa thuận. Nhưng những người cho vay của Twitter, dẫn đầu là Morgan Stanley, có thể phải đối mặt với khoản lỗ hàng tỷ đô la nếu họ cố gắng làm như vậy ngay bây giờ, vì các nhà đầu tư ngại mua các khoản nợ rủi ro trong thời kỳ kinh tế bất ổn.
• Một trong những nguồn tin cho biết, khoản nợ lớn nhất - khoản vay trị giá 10 tỷ đô la được bảo đảm bằng tài sản của Twitter - có thể phải được ghi giảm tới 20%.
•  Ước tính rằng một số ngân hàng có thể chỉ ghi giảm từ 5% đến 10% trên phần được bảo đảm của khoản vay.

 

Tỷ giá tham chiếu CNY của PBOC sẽ đến hạn vào khoảng 0115 GMT.

Morgan Stanely đã nâng dự báo GDP của Trung Quốc cho năm 2023 lên 5.4% từ mức 5% trước đó. Morgan Stanley cho biết việc  nới lỏng chính sách và mở cửa lại nhanh chóng là yếu tố để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

 

Chứng khoán Mỹ tăng vào thứ Ba khi thị trường tiếp tục đánh giá triển vọng Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất. Số liệu CPI tăng thấp hơn kỳ vọng cũng đã phần nào đẩy mạnh sự lạc quan với tài sản rủi ro. FED sẽ có đợt tăng lãi suất cuối cùng của năm 2022 vào cuộc họp ngày 14/12 này. Tính đến ngày 05/12, thị trường định giá 79.4% khả năng FED sẽ tăng lãi suất 50bp trong lần tăng lãi suất cuối năm 2022. Mọi con mắt đang hướng đến quyết định lãi suất cuối cùng của FOMC cùng thông điệp của Chủ tịch Jerome Powell. 

• Dow Jones tăng 103.6 điểm, tương đương 0.3%, lên 34,108.64
• S&P 500 tăng 29.09 điểm, tương đương 0.73%, lên 4,019.65
• Nasdaq Composite tăng 113.08 điểm, tương đương 1.01%, lên 11,256.81.

Trên thị trường tiền tệ, Đồng USD đã giảm xuống mức thấp nhất trong 6 tháng sau tin CPI, cùng với việc lợi suất trái phiếu cũng lao dốc. CPI tháng 11 của Mỹ tăng 0.1% so với tháng trước và tăng 7.1% so với cùng kỳ, thấp hơn so với dự kiến. 

• DXY -0.95%
• EURUSD +0.89%
• GBPUSD +0.84%
• AUDUSD +1.59%
• NZDUSD +1.29%
• USDJPY -1.49%
• USDCHF -0.81%
• USDCAD -0.66%

Vàng đã tăng hơn $30/oz lên $1,810.8, hưởng lợi nhờ sự suy yếu của USD và lợi suất; lợi suất kỳ hạn 2 năm giảm gần 16bp xuống 4.22%, xóa bỏ toàn bộ đà tăng của 3 phiên gần đây, lợi suất kỳ hạn 10 năm cũng đã giảm 10bp xuống 3.50%. Dầu cũng đã tăng hơn $2/thùng lên $75.39. BTC tăng hơn 3% lên $17,774.

Báo cáo của Reuters cho biết:

• Trung Quốc đang nghiên cứu gói hỗ trợ hơn 1 nghìn tỷ Nhân dân tệ (143 tỷ USD) cho ngành công nghiệp bán dẫn của mình
• Một bước quan trọng hướng tới khả năng tự cung cấp chip và chống lại các động thái của Hoa Kỳ nhằm làm chậm tiến bộ công nghệ của họ
• Các kế hoạch sẽ được triển khai trong vòng 5 năm, chủ yếu dưới dạng trợ cấp và tín dụng thuế để thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu và sản xuất chất bán dẫn trong nước

 

JPMorgan

• Thị trường đã họ định giá với lãi suất dài hạn
• Nhưng thị trường việc làm mạnh có nghĩa là phần lớn các thành viên của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) sẽ vẫn quan tâm đến việc làm quá ít hơn là làm quá nhiều

Như vậy:

• "chúng tôi tiếp tục dự báo Fed tăng lãi suất lên 5% trong quý 1 năm 2023"

Khảo sát Tankan hàng quý của Ngân hàng Nhật Bản đã được công bố.

Nhìn vào những gì các công ty mong đợi đối với lạm phát, từ cuộc khảo sát Kỳ vọng giá của công ty. Các công ty kỳ vọng CPI ở mức +2.7% so với cùng kỳ trong một năm nữa (khảo sát trước là +2.6%

• +2.2% trong 3 năm (so với +2.1% trước đó)
• +3% trong 5 năm (giống như trong khảo sát trước)

USD/JPY :

 

 Goldman Sachs 

• "Bên cạnh việc tăng lãi suất 50 điểm cơ bản được dự đoán rộng rãi, sự kiện chính tại cuộc họp FOMC tháng 12 có thể là mức tăng cao nhất dự kiến cho lãi suất vào năm 2023. Chúng tôi kỳ vọng lãi suất sẽ tăng 50 điểm cơ bản lên mức cao mới là 5- 5.25%, phù hợp với dự báo của chúng tôi về chính sách của Fed trong năm tới”.
• "Bên cạnh việc tăng lãi suất cuối kỳ, chúng tôi không mong đợi những thay đổi lớn tại cuộc họp tháng 12'' 

 

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, các thành viên Bộ Chính trị khác và các quan chức cấp cao của chính phủ dự kiến sẽ tham dự Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương kín vào tuần này tại Bắc Kinh.

Điều này nhằm thiết lập một đường lối chính sách cho nền kinh tế Trung Quốc vào năm 2023.

Tuy nhiên Bloomberg đã thông báo rằng cuộc họp đã bị trì hoãn. Ngoài ra, chưa có thời gian cụ thể cho lịch họp thay thế.

 

Số dư tài khoản vãng lai quý 3 -10.2 tỷ NZD

Qua Thống kê New Zealand:

“Thâm hụt tài khoản vãng lai phản ánh rằng chúng ta đang chi tiêu nhiều hơn những gì chúng ta kiếm được. Quy mô của số dư tài khoản vãng lai so với GDP cho thấy tầm quan trọng của nó trong bối cảnh nền kinh tế tổng thể của New Zealand.

Sự gia tăng thâm hụt tài khoản vãng lai hàng năm chủ yếu là do thâm hụt hàng hóa và dịch vụ tăng thêm 10.2 tỷ USD.

Tổng giá trị nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ cho năm kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2022 là 104.6 tỷ USD, tăng 21.5 tỷ USD so với năm kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2021.

 

Pha tăng của hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ Hợp đồng tương lai Hợp đồng tương lai hoặc hợp đồng tương lai thể hiện một thỏa thuận pháp lý để mua hoặc bán chứng khoán hoặc tài sản với mức giá định trước tại một thời điểm xác định trong tương lai. Đáng chú ý là các bên không quen biết nhau. Các giao dịch này thường liên quan đến hàng hóa hoặc chứng khoán khác liên quan đến việc mua và bán với giá kỳ hạn hoặc giá định trước. Hợp đồng tương lai cũng tuân theo ngày giao hàng, trong đó chỉ định ngày giao hàng và thanh toán. So với các hình thức đầu tư khác, hợp đồng tương lai phức tạp hơn nhiều vì chúng liên quan đến các thông số cụ thể và không linh hoạt. Giải thích về giao dịch tương lai Hợp đồng tương lai được thương lượng tại các sàn giao dịch hoạt động như một thị trường thống nhất cho cả người mua và người bán. Người mua hợp đồng đại diện cho những người nắm giữ vị thế mua, trong khi các bên bán đại diện cho những người nắm giữ vị thế bán. Cả hai bên đều có nguy cơ đối tác bỏ đi nếu giá đi ngược lại với họ. Do đó, hợp đồng có thể liên quan đến việc cả hai bên phải chịu một biên độ giá trị của hợp đồng với một bên thứ ba được cả hai bên tin cậy. Biên độ này có thể dao động đáng kể, tùy thuộc vào sự biến động hiện tại của thị trường chứng khoán được giao dịch. Hợp đồng tương lai có thể vô cùng rủi ro và là định nghĩa sách giáo khoa về đầu cơ thị trường. Một nhà giao dịch dự đoán rằng giá của một tài sản sẽ di chuyển theo một hướng nhất định có thể ký hợp đồng mua hoặc bán nó trong tương lai với một mức giá. Nếu dự đoán này là chính xác, nhà giao dịch sẽ có lãi. Nếu dự đoán không chính xác sẽ có tổn thất. Giao dịch tương lai được coi là một loại giao dịch nâng cao đòi hỏi phải có kiến thức và hiểu biết trước. Vì lý do này, các nhà giao dịch nhỏ lẻ sẽ hiếm khi được các nhà môi giới cho phép tiếp cận giao dịch tương lai mà không trải qua các câu hỏi hoặc yêu cầu tài khoản cụ thể trước. Hợp đồng tương lai hoặc hợp đồng tương lai thể hiện một thỏa thuận pháp lý để mua hoặc bán chứng khoán hoặc tài sản với mức giá định trước tại một thời điểm xác định trong tương lai. Đáng chú ý là các bên không quen biết nhau. Các giao dịch này thường liên quan đến hàng hóa hoặc chứng khoán khác liên quan đến việc mua và bán với giá kỳ hạn hoặc giá định trước. Hợp đồng tương lai cũng tuân theo ngày giao hàng, trong đó chỉ định ngày giao hàng và thanh toán. So với các hình thức đầu tư khác, hợp đồng tương lai phức tạp hơn nhiều vì chúng liên quan đến các thông số cụ thể và không linh hoạt. Giải thích về giao dịch tương lai Hợp đồng tương lai được thương lượng tại các sàn giao dịch hoạt động như một thị trường thống nhất cho cả người mua và người bán. Người mua hợp đồng đại diện cho những người nắm giữ vị thế mua, trong khi các bên bán đại diện cho những người nắm giữ vị thế bán. Cả hai bên đều có nguy cơ đối tác bỏ đi nếu giá đi ngược lại với họ. Như vậy, hợp đồng có thể liên quan đến việc cả hai bên phải chịu một biên độ giá trị của hợp đồng với một bên thứ ba được cả hai bên tin cậy. Biên độ này có thể dao động đáng kể, tùy thuộc vào sự biến động hiện tại của thị trường chứng khoán được giao dịch. Hợp đồng tương lai có thể vô cùng rủi ro và là định nghĩa sách giáo khoa về đầu cơ thị trường. Một nhà giao dịch dự đoán rằng giá của một tài sản sẽ di chuyển theo một hướng nhất định có thể ký hợp đồng mua hoặc bán nó trong tương lai với một mức giá. Nếu dự đoán này là chính xác, nhà giao dịch sẽ có lãi. Nếu dự đoán không chính xác sẽ có tổn thất. Giao dịch tương lai được coi là một loại giao dịch nâng cao đòi hỏi kiến thức và hiểu biết trước đó. Vì lý do này, các nhà giao dịch nhỏ lẻ sẽ hiếm khi được các nhà môi giới cho phép tiếp cận giao dịch tương lai mà không trải qua các câu hỏi hoặc yêu cầu tài khoản cụ thể trước. Đọc Điều khoản này ba phút trước khi phát hành CPI chắc chắn có vẻ đáng ngờ ngày hôm nay và Nhà Trắng đã được hỏi về khả năng rò rỉ.

"Chúng tôi đang xem báo cáo đó," thư ký báo chí cho biết. "Tôi nghĩ rằng có quá nhiều trọng lượng được đặt vào đó không có sự cố rò rỉ nào ở đây. Tôi có thể nói với bạn một cách dứt khoát, hoặc ít nhất là tôi không biết về bất kỳ rò rỉ nào. Và tôi biết chúng là các giao thức bảo mật rất nghiêm ngặt để tránh rò rỉ."

Nick Timiraos, người từng được nội bộ Fed rò rỉ thông tin về việc tăng lãi suất 75bp trong tháng 6, đã đưa ra quan điểm mới nhất của ông về Fed và ông nói rằng họ sẽ tăng lãi suất 50bp, bất chấp một số lời bình về khả năng tăng 25bp. Điều đó không có gì ngạc nhiên nhưng ông nói về việc dữ liệu lạm phát chậm lại gần đây có thể 'làm phức tạp' mức đỉnh lãi suất và tốc độ đạt được mức đó như thế nào.

“Báo cáo lạm phát thứ Ba có thể sẽ làm căng thẳng cuộc tranh luận của các quan chức về việc có nên tiếp tục giảm quy mô tăng lãi suất xuống 25bp như bình thường trong cuộc họp tiếp theo của họ, từ ngày 31 tháng 1 đến ngày 1 tháng 2 hay không”.

• Báo cáo lạm phát hôm nay là tin đáng mừng
• Áp lực giá vẫn còn quá cao nhưng mọi thứ đang trở nên tốt hơn
• Ai dám nói Mỹ một lần nữa không thể dẫn đầu thế giới trong hoạt động sản xuất?

Có vẻ như hầu hết mọi người ở Bắc Kinh đều mắc covid. 

Trung Quốc đã chọn cách mở cửa trở lại, điều này sẽ khiến hệ thống y tế của nước này quá tải và làm giảm cầu nghiêm trọng trong vài tháng tới. Kết quả cuối cùng là vào mùa xuân, nước này sẽ trở lại gần mức bình thường. Hầu hết thị trường sẽ xem xét điều đó, nhưng hiện có một số rủi ro xung mức độ lâu lan của dịch bệnh trên nước này trong thời gian tới

Báo cáo mới được công bố cho thấy lạm phát tại Mỹ đang dần có dấu hiệu hạ nhiệt sau các biện pháp mạnh tay từ FED. Điều này tác động không nhỏ tới tâm lý nhà đầu tư khi nó làm gia tăng niềm tin về việc FED sẽ hạ tốc độ tăng lãi suất trong thời gian tới. Chức khoản Mỹ đã ngay lập tức phản ứng tích cực với thông tin khi hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh mẽ trước giờ mở cửa.

• S&P 500 +1.58%
• Dow Jones +0.74%
• Nasdaq +2.38%

DXY lập tức rơi vào đà giảm mạnh, quay về ngưỡng 103.88. AUD/USD tăng mạnh mẽ, trong khi ở chiều ngược lại, USD/JPY chìm trong sắc đỏ. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ các kì hạn cũng đồng loạt giảm.

• EUR/USD +0.87%
• GBP/USD +1.07%
• AUD/USD +1.92%
• NZD/USD +1.67%
• USD/JPY -1.77%
• USD/CAD -0.57%
• USD/CHF -1.05%

Vàng tăng hơn 35 USD/Oz, hiện ở mức 1,816.67 USD/Oz.

BTC cũng trong đà tăng tích cực, giao dịch tại 17,750 USD.

Dầu WTI và dầu Brent đồng loạt phục hồi, lần lượt tại các ngưỡng 74.51 USD/thùng và 79.7 USD/thùng.

Sam Bankman-Fried hiện đang bị bắt giữ và sẽ không xuất hiện tại các phiên điều trần của Quốc hội về sự sụp đổ của FTX nhưng tờ Wall Street đã có được toàn văn các bình luận được anh ta soạn sẵn

Chúng chứa những lời giải thích thông thường về thế nào là gian lận ngay từ đầu, nhưng nhìn chung, các câu hỏi bây giờ là về đối thủ Binance và Sam dường như quyết tâm hạ gục đối thủ của mình. Anh ấy một lần nữa cáo buộc Binance dàn dựng sự sụp đổ của FTX. Song, điều này thật lố bịch khi Sam đã vi phạm trắng trợn luật liên quan đến bảo mật tiền của khách hàng.

Công bằng mà nói, anh ấy đã nói điều tương tự trước đây nhưng trong lời khai của mình, đồng thời cũng nhấn mạnh rằng Binance đang gây ra các vấn đề về KYC cho FTX.

Về phần Sam, anh chàng rõ ràng là một kẻ lừa đảo. Không có điều gì anh ấy nói chống lại bất kỳ sự giám sát nào cũng như giúp anh tránh hàng chục năm tù.

Dự báo cho thấy 80% nước Mỹ sẽ phải đối mặt với một mùa Giáng sinh lạnh hơn so với thông thường, hiện các nhà kinh doanh khí đốt tự nhiên cũng đang theo sát dự báo này.

Đỉnh điểm của cái lạnh dự kiến sẽ xảy ra vào đúng Giáng sinh, cụ thể hơn là vào Boxing Day và tiếp tục kéo dài vài ngày sau đó. Điều này có thể sẽ có ý nghĩa lớn với các nhà bán lẻ

Với dự báo nhiệt độ ở phía đông của dãy núi Rocky ở mức thấp hơn bình thường, mọi người có thể sẽ phải ở nhà thay vì xếp hàng mua bán với các ưu đãi tốt nhất trong năm. Các nhà bán lẻ đang dự trữ nhiều hàng tồn kho, nên việc thiếu sức mua có thể dẫn đến việc giảm giá sâu hơn sau đó.

Có thể thấy, ngày càng có nhiều khả năng doanh số bán lẻ tháng 12 sẽ giảm và điều đó có thể xác nhận quan điểm về sự chậm lại của nền kinh tế, mặc dù sự chậm lại này có thể bị cường điệu hóa do thời tiết.

• Các quan chức cho biết trần giá có thể năm giữa khoản 180 euros và 220 euro/megawatt giờ
• Thông tin này được đưa ra sau khi Ủy ban Châu Âu, cơ quan điều hành của Liên minh châu Âu đề xuất mức 275 euro/megawatt giờ
• Trong khi cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra, EU đang tìm kiếm cách tốt nhất để chuẩn bị cho mùa đông tới

Khi nhìn vào lạm phát M/M của Hoa Kỳ trong 5 tháng qua, có thể thấy mức trung bình là +0.2% và điều đó đủ để đưa lạm phát trở lại phạm vi mục tiêu của FED nếu được tiếp diễn. Thêm vào đó là giá thuê theo thời gian thực đã ổn định và giá nhà đang giảm, và có khả năng lạm phát sẽ giảm nhanh hơn dự đoán.

Tuy nhiên điều đó có thể bị đảo ngược bởi thị trường lao động thu hẹp, áp lực tăng lương và sự gia tăng nhu cầu cạnh tranh hàng hóa/nguyên liệu thô của Trung Quốc nhưng thị trường vẫn rất lạc quan.

Vẫn câu nói cũ, không chống lại FED và họ đang dự báo về một cuộc hạ cánh mềm. Tất nhiên, họ dự báo một cuộc hạ cánh mềm trước mọi cuộc suy thoái và dự báo gần đây của họ tồi tệ hơn bao giờ hết nhưng dữ liệu cũng đang chỉ ra hướng đó.

Hiện tại thậm chí còn có những bình luận về việc FED chỉ tăng 25 điểm cơ bản vào ngày mai. Cuộc tranh luận bây giờ sẽ chuyển sang vấn đề liệu FED sẽ giữ lãi suất quanh mức 5% trong bao lâu. Powell và những người khác đã chỉ ra rằng thời gian sẽ dài hơn thị trường mong đợi nhưng những loại dự báo 12 tháng đó từ FOMC không phải là động lực thị trường lớn.

Đồng bạc xanh suy yếu, tạo áp lực lên cặp USD/JPY, khiến cặp tiền giảm mạnh về ngưỡng 135.226

Thị trường chứng khoán đã ngay lập tức phản ứng tích cực sau báo cáo CPI cho thấy lạm phát đang có dấu hiệu hạ nhiệt. Điều này khiến nhà đầu tư kì vọng rằng FED sẽ hạ tốc độ tăng lãi suất trong tương lai. Hợp đồng tương lai Dow Jones tăng tới 625 điểm, các hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P cũng tăng ấn tượng với 377.5 điểm và 92 điểm.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ các kì hạn lập tức chìm trong sắc đỏ sau báo cáo CPI tăng ít hơn so với dự kiến. Lợi suất trái phiếu kì hạn năm năm dẫn đầu đà giảm với 18.0 điểm cơ bản.

Vàng ngay lập tức bật tăng gần 27 USD/Oz sau thông tin CPI, hiện đang giao dịch tại 1,808.45 USD/Oz

Đồng bạc xanh đã ngay lập tức phản ứng không mấy tích cực với thông tin CPI hạ nhiệt, giảm mạnh xuống ngưỡng 103.975.

 

• CPI tháng 11 của Mỹ +7.1%, thấp hơn so với con số +7.3% dự kiến. Con số trước đó là +7.7%
• CPI so với cùng kì tháng trước +0.1%, dự kiến +0.3%
• Thu nhập thực hàng tuần +0.2%

Lạm phát cơ bản:

• Không bao gồm thực phẩm và năng lượng +6.0%, thấp hơn so với +6.1% dự kiến Trước đó ghi nhận +6.3%
• CPI lõi so với cùng kì tháng trước +0.2%, dự kiến +0.3%

Các thị trường đã ngay lập tức phản ứng mạnh mẽ với thông tin trên

• Trái phiếu của Coinbase vốn dĩ đã giảm liên tục trong năm nay, đã  phải chịu ảnh hưởng nặng nề sau sự sụp đổ của FTX vào tháng trước, khiến ngành công nghiệp tiền điện tử rơi vào tình trạng hoảng loạn.
• Coinbase hiện có khoản nợ dài hạn trị giá 3.4 tỷ đô la với trái phiếu đến hạn vào năm 2026
• Lượng tiền mặt của công ty đã giảm từ 7.1 tỷ đô la Mỹ vào đầu năm nay xuống còn 5 tỷ đô la Mỹ vào cuối quý ba

Báo cáo CPI tháng 11 của Mỹ sẽ được công bố vào lúc 20h30 ngày hôm nay (13/12). Các hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ hiện đang đồng loạt tăng điểm, hợp đồng tương lai Dow Jones tăng 206 điểm, theo sau đó là hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 với các mức 78.5 điểm và 23.75 điểm.

• Chỉ số lạc quan doanh nghiệp nhỏ NFIB tháng 11 của Hoa Kỳ: 91.9 
• Trước: 91.3

Niềm tin của các doanh nghiệp nhỏ ở Hoa Kỳ đã hồi phục vào tháng trước nhưng đây là tháng thứ 11 liên tiếp chỉ số này ở dưới mức trung bình 98 trong 49 năm qua. Khoảng 32% chủ doanh nghiệp cho biết lạm phát là vấn đề quan trọng nhất của họ, đã giảm một điểm so với tháng mười. Khoảng 51% chủ sở hữu cho biết tăng giá bán trung bình trong tháng, tăng một điểm so với tháng mười.

Theo Thống đốc Ngân hàng trung ương Anh Bailey:

• Lạm phát tại Anh vẫn cao
• Nhu cầu đang chậm lại và lãi suất đang tăng lên
• Cả hộ gia đình và doanh nghiệp đều có khả năng phục hồi tốt hơn so với các giai đoạn trước
• Các ngân hàng cũng linh hoạt hơn nhờ quy định sau năm 2008

Hợp đồng tương lai Hoa Kỳ tăng nhẹ trong bối cảnh các tài sản rủi ro tích cực hơn - ít nhất là trong thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, không có gì chắc chắn, đặc biệt là khi tất cả chúng ta đang chờ đợi dữ liệu CPI của Hoa Kỳ sẽ được công bố vào lúc 20h30.

HĐTL S&P 500 trong bốn phiên gần nhất công bố dữ liệu CPI Hoa Kỳ:

• Tháng 8: +2.1%
• Tháng 9: -4.3%
• Tháng 10: +2.6%
• Tháng 11: +5.5%

Đây là thời điểm đặc biệt quan trọng đối với chứng khoán, đặc biệt là sau đợt phục hồi kể từ tháng trước khi phải đối mặt với những thách thức kỹ thuật chính trên biểu đồ: