XAUUSD hiện giảm 0.38% và ở $1,924.84/ oz

Cuộc họp tiếp theo của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) diễn ra vào ngày 31/1 và ngày 1/2. Giai đoạn 'cấm cửa' phương tiện truyền thông bắt đầu vào ngày mai: 21/1

• Chính sách 'cấm cửa' của Fed hạn chế mức độ mà những người tham gia và nhân viên của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang có thể phát biểu công khai hoặc trả lời phỏng vấn.
• Khoảng thời gian này bắt đầu từ thứ 7 2 tuần trước cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) và kết thúc vào thứ 5 của tuần tiếp theo.

Các quan chức Fed có bài phát biểu hôm nay:

• 21:00 là Chủ tịch Fed Philadelphia Patrick Harker với bài phát biểu về triển vọng kinh tế trước Diễn đàn Lãnh đạo Ngân hàng tại New Jersey
• 1:00 rạng sáng mai, Thành viên Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang.Christopher Waller phát biểu về triển vọng kinh tế trước một sự kiện của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại ở New York

Công ty cho vay tiền điện tử Genesis đã nộp đơn xin phá sản. CNBC cho biết:

• Genesis Trading đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản sau khi chịu tổn thất nặng nề do sự sụp đổ của FTX và quỹ phòng hộ Three Arrows Capital.
• Việc nộp đơn diễn ra sau nhiều tháng suy đoán về việc liệu Genesis có được bảo hộ phá sản hay không và chỉ vài ngày sau khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đệ đơn kiện Genesis và đối tác một thời của nó, Gemini, về việc chào bán và bán chứng khoán chưa đăng ký.

BTCUSD không có nhiều biến động trước thông tin không mấy bất ngờ này

Kể từ khi phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga trong cuộc chiến Ukraine, bao gồm cả mức trần giá dầu 60 USD/thùng. Điều này có khả năng dẫn đến việc Nga mất 50 tỷ USD/năm vào năm 2023, một bài báo của Chatham House Fellow Timothy Ash đăng trên trang web CEPA cho biết. 

Ash chỉ ra rằng nếu Urals tiếp tục giao dịch với mức chiết khấu 30-40% so với dầu Brent, ngay cả khi Brent được giao dịch vào khoảng 70 USD/thùng thì Nga có thể thu được thêm 100 tỷ USD từ xuất khẩu dầu.

BTC tăng 0.04%, hiện ở $21,094.00

3 dữ liệu trọng tâm của hôm nay là:

1. Dữ liệu CPI tháng 12/2022 của Nhật Bản
2. Bài phát biểu của Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York John Williams
3. PBOC thiết lập LPRs kỳ hạn 1 năm và 5 năm

Lạm phát toàn phần và lạm phát lõi (không bao gồm lương thực) của Nhật Bản đều đạt 4.0% y/y. Đối với lạm phát lõi (không bao gồm lương thực và năng lượng), đây là mức tăng nhanh nhất trong hơn bốn thập kỷ khi đạt 3%. USD/JPY hiện tăng 0.38% ở 128.90

Về bài phát biểu của chủ tịch Fed New York, đáng ngạc nhiên rằng ông không đưa ra nhiều dấu hiệu cho thấy quan điểm của mình về việc liệu ông có ủng hộ việc tăng lãi suất +25 hay +50 bps tại cuộc họp của FOMC sắp diễn ra vào ngày 31/1.

PBOC giữ nguyên LPRs kỳ hạn 1 năm và 5 năm ở mức 3.65% và 4.30% trong cuộc họp chính sách tiền tệ gần đây nhất.

Thị trường chứng khoán châu Á:

• HĐTL Nikkei 225: +0.2 %

• HĐTL Shanghai Composite: +0.5 %

• HĐTL Hang Seng: +0.95 %

• HĐTL KOSPI: +0.24  %

• HĐTL S&P/ASX 200: +0.15 %

Các nhà phân tích tại Soc Gen cho biết EURUSD đang tăng giá nhanh hơn nhiều so với dự đoán trước đó. Do vậy, nếu khủng hoảng năng lượng kết thúc, suy thoái kinh tế châu Âu tan biến thì EURUSD  có thể đạt mốc 1.2 vào cuối năm 2023. Đây là một kết luận khó tin khi thực tế là cuộc xung đột ở Ukraine vẫn đang diễn ra gay gắt và dòng khí đốt của Nga đến châu Âu gần như đã ngừng lại:

Giám đốc điều hành Goldman Sachs David Solomon đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với Reuters. Những bình luận của ông về sự bế tắc đối với trần nợ của Hoa Kỳ mà ở mức cực đoan có thể khiến Hoa Kỳ có khả năng vỡ nợ.

Solomon:

• “Đây là điều mà chúng ta phải hết sức nghiêm túc, bởi nếu làm sai thì hậu quả là rất nghiêm trọng”

 

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Đài Loan.

Đài Loan sẽ không phục tùng Trung Quốc và sẽ tiếp tục chống trả bằng mọi giá.

 

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc:

bơm 62 tỷ reverse repo ky hạn 7 ngày trong nghiệp vụ thị trường mở (OMO), lãi suất không đổi ở mức 2.0%
bơm 319 tỷ nhân dân tệ treverse repos kỳ hạn 14 ngày, lãi suất không đổi ở mức 2.15%

55 tỷ nhân dân tệ reverse repo sẽ  đáo hạn ngày hôm nay

Khoản bơm ròng 326 tỷ nhân dân tệ  được tung ra hôm nay. Trong tuần, tổng số tiền bơm qua OMO là 2450 tỷ nhân dân tệ.

Đợt bơm tiền lớn diễn ra trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài bắt đầu từ ngày 21 tháng 1. Nhu cầu về tiền mặt tăng cao trong kỳ nghỉ lễ này. EUR Đồng euro (EUR) là tiền tệ chính thức của Liên minh Châu Âu (EU) và 19 trong số 27 quốc gia thành viên tại thời điểm viết bài. Đây là loại tiền tệ được giao dịch nhiều thứ hai trên toàn thế giới trên thị trường ngoại hối sau đồng đô la Mỹ. Đồng euro ban đầu được giới thiệu trở lại vào ngày 1 tháng 1 năm 1999, sau khi thay thế Đơn vị tiền tệ châu Âu. Tiền giấy và đồng euro vật chất sau đó chỉ được đưa vào lưu thông vào năm 2002. Sau khi được thông qua, đồng euro đã thay thế các đồng nội tệ ở các quốc gia thành viên EU tham gia. Sự gia tăng giá trị của nó kể từ đó và tầm quan trọng trên thị trường toàn cầu đã giúp củng cố vị thế của nó như một trong những loại tiền tệ quan trọng nhất trên thị trường ngoại hối ngày nay. Cùng với USD, cặp tiền tệ này dễ dàng nằm trong số những loại tiền tệ quan trọng nhất đối với ngoại hối, do nó tiếp xúc với hai khối kinh tế chính. Yếu tố nào ảnh hưởng đến đồng EUR? Có một số yếu tố ảnh hưởng đến đồng euro. Giống như hầu hết các loại tiền tệ, chính sách tiền tệ có ảnh hưởng lớn nhất, trong trường hợp này đề cập đến Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB). ECB chịu trách nhiệm điều chỉnh chính sách tiền tệ, cung tiền, lãi suất và sức mạnh tương đối của đồng euro. Vì lý do này, các nhà giao dịch ngoại hối của đồng euro thường xuyên chú ý đến bất kỳ quyết định hoặc thông báo nào từ ECB. Với 19 quốc gia thành viên có chủ quyền, đồng euro đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi các diễn biến chính trị. Các ví dụ gần đây bao gồm cuộc khủng hoảng nợ của Hy Lạp và Brexit, trong số những vấn đề khác, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến đồng euro. Cuối cùng, dữ liệu kinh tế từ khối hoặc từ các quốc gia thành viên chủ chốt như Đức, Pháp, Tây Ban Nha và các quốc gia khác cũng được theo dõi chặt chẽ. Điều này bao gồm doanh số bán lẻ, yêu cầu trợ cấp thất nghiệp, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và những thứ khác. Đồng euro (EUR) là tiền tệ chính thức của Liên minh Châu Âu (EU) và 19 trong số 27 quốc gia thành viên tại thời điểm viết bài. Đây là loại tiền tệ được giao dịch nhiều thứ hai trên toàn thế giới trên thị trường ngoại hối sau đồng đô la Mỹ. Đồng euro ban đầu được giới thiệu trở lại vào ngày 1 tháng 1 năm 1999, sau khi thay thế Đơn vị tiền tệ châu Âu. Tiền giấy và đồng euro vật chất sau đó chỉ được đưa vào lưu thông vào năm 2002. Sau khi được thông qua, đồng euro đã thay thế các đồng nội tệ ở các quốc gia thành viên EU tham gia. Sự gia tăng giá trị của nó kể từ đó và tầm quan trọng trên thị trường toàn cầu đã giúp củng cố vị thế của nó như một trong những loại tiền tệ quan trọng nhất trên thị trường ngoại hối ngày nay. Cùng với USD, cặp tiền tệ này dễ dàng nằm trong số những loại tiền tệ quan trọng nhất đối với ngoại hối, do nó tiếp xúc với hai khối kinh tế chính. Yếu tố nào ảnh hưởng đến đồng EUR? Có một số yếu tố ảnh hưởng đến đồng euro. Giống như hầu hết các loại tiền tệ, chính sách tiền tệ có ảnh hưởng lớn nhất, trong trường hợp này đề cập đến Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB). ECB chịu trách nhiệm điều chỉnh chính sách tiền tệ, cung tiền, lãi suất và sức mạnh tương đối của đồng euro. Vì lý do này, các nhà giao dịch ngoại hối của đồng euro thường xuyên chú ý đến bất kỳ quyết định hoặc thông báo nào từ ECB. Với 19 quốc gia thành viên có chủ quyền, đồng euro đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi các diễn biến chính trị. Các ví dụ gần đây bao gồm cuộc khủng hoảng nợ của Hy Lạp và Brexit, trong số những vấn đề khác, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến đồng euro. Cuối cùng, dữ liệu kinh tế từ khối hoặc từ các quốc gia thành viên chủ chốt như Đức, Pháp, Tây Ban Nha và các quốc gia khác cũng được theo dõi chặt chẽ. Điều này bao gồm doanh số bán lẻ, yêu cầu trợ cấp thất nghiệp, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và những thứ khác. Đọc thuật ngữ này

lãi suất cơ bản cho vay 1 và 5 năm (LPR) dự kiến sẽ không thay đổi.

• 3.65% trong một năm
• 4.30% trong 5 năm

 

Những điểm chính từ cuộc thăm dò của Reuters:

• 68 trong số 83 nhà kinh tế cho biết dự trữ liên bang tăng lãi suất quỹ của Fed thêm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 1/tháng 2;
• Lý do là để tăng lãi suất Quỹ của Fed lên khoảng 4.75% đến 5,00% vào cuối tháng 3, sau đó tạm dừng
• Fed có nhiều khả năng giữ lãi suất ổn định hơn là cắt giảm chúng trong năm nay sau khi đạt đến lãi suất mục tiêu, 55 trong số 89 nhà kinh tế cho biết

Cục Dự trữ Liên bang:

 

Phiên giao dịch thứ 5 ngày 19.01 tại thị trường Mỹ diễn ra không mấy khả quan khi đã giảm điểm 3 ngày liên tiếp các cổ phiếu chính liên tục giảm. Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Năm, chỉ số Dow Jones rớt 252.40 điểm (tương đương 0.76%) xuống 33,044.56 điểm, ghi nhận 3 phiên giảm liên tiếp và xoá sạch mức tăng từ đà leo dốc năm mới. Chỉ số này hiện giảm 0.31% từ đầu năm 2023 đến nay. Chứng khoán Mỹ nới rộng đà giảm điểm vào ngày thứ Năm sau khi Bộ Lao động Mỹ cho biết số người lần đầu nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 9/2022, báo hiệu cho nhà đầu tư rằng thị trường lao động đang phục hồi trong bối cảnh nền kinh tế chững lại.

Kết thúc phiên giao dịch:

• S&P 500 -0.7%
• Nasdaq -0.9%
• Russel 2000 -0.8%

Những diễn biến ở thị trường FX thì lại trái ngược hoàn toàn, hàng loạt các cặp tiền chính đều tăng nhưng ở một biên độ thấp:

DXY+0.04%
EUR/USD +0.04%
GBPUSD +0.03%
USDJPY +0.09%
USDCHF +0.02%
USDCAD +0.02%
AUDUSD +0.04%
NZDUSD + 0.06%

Giá dầu thô tăng nhẹ 0.33% lên mức 81.06 USD trong khi giá vàng không thay đổi duy trì ở mức $1931.8 . Lợi suất trái phiếu Mỹ tăng so với phiên giao dịch trước thêm 0.1% thành 3.34%.

Jeremey Hunt bộ trưởng tài chính Vương quốc Anh muốn gia hạn việc cắt giảm 5 pence giá xăng và dầu diesel thêm một năm nữa bằng ngân sách mùa xuân của mình. The Times cho biết ông Hunt cũng đang phải đối mặt với áp lực tạm ngưng thuế nhiên liệu trong một năm nữa.

Cập nhật GBP, nhích lên cao hơn khi USD giảm một chút trên bảng chính.

 

Dữ liệu CPI của Nhật Bản cho tháng 12 năm 2022

• CPI cả nước tăng 4.0% so với cùng kỳ,

• CPI toàn quốc không bao gồm Thực phẩm tươi sống tăng 4.0% so với cùng kỳ, dự kiến là 4.0%, trước đó là 3.7% (đây là mức cao nhất kể từ tháng 12 năm 1981)

• CPI quốc gia không bao gồm Lương thực, Năng lượng tăng 3.0% so với cùng kỳ, dự kiến là 2.9%, trước đó là 2.8%

  lạm phát Lạm phát Lạm phát được định nghĩa là thước đo định lượng về tốc độ tăng mức giá trung bình của hàng hóa và dịch vụ trong một nền kinh tế hoặc một quốc gia trong một khoảng thời gian. Đó là sự gia tăng mức giá chung mà một loại tiền tệ nhất định thực sự mua ít hơn so với thời kỳ trước. Về mặt đánh giá sức mạnh hoặc tiền tệ, và bằng cách mở rộng ngoại hối, lạm phát hoặc các biện pháp của nó có ảnh hưởng cực kỳ lớn. Lạm phát bắt nguồn từ việc tạo ra tiền nói chung. Số tiền này được đo bằng mức tổng cung tiền của một loại tiền tệ cụ thể, ví dụ đô la Mỹ, không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, sự gia tăng cung tiền không nhất thiết có nghĩa là có lạm phát. Điều dẫn đến lạm phát là sự gia tăng nhanh hơn của cung tiền so với của cải được tạo ra (được đo bằng GDP). Như vậy, điều này tạo ra áp lực cầu đối với nguồn cung không tăng cùng tốc độ. Sau đó, chỉ số giá tiêu dùng tăng lên, tạo ra lạm phát. Lạm phát ảnh hưởng đến Forex như thế nào? Mức độ lạm phát có tác động trực tiếp đến tỷ giá hối đoái giữa hai loại tiền tệ ở một số cấp độ. Điều này bao gồm sức mua tương đương, cố gắng so sánh sức mua khác nhau của mỗi loại nước theo mức giá chung. Khi làm như vậy, điều này giúp xác định quốc gia có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất. Đồng tiền có tỷ lệ lạm phát cao hơn sẽ mất giá trị và mất giá, trong khi đồng tiền có tỷ lệ lạm phát thấp hơn tăng giá trên thị trường ngoại hối. Lãi suất là cũng bị ảnh hưởng. Tỷ lệ lạm phát quá cao sẽ đẩy lãi suất lên cao, điều này có tác động làm mất giá đồng tiền đối với ngoại hối. Ngược lại, lạm phát quá thấp (hoặc giảm phát) sẽ đẩy lãi suất xuống, điều này có tác dụng làm tăng giá trị đồng tiền trên thị trường ngoại hối. Lạm phát được định nghĩa là thước đo định lượng về tốc độ tăng mức giá trung bình của hàng hóa và dịch vụ trong một nền kinh tế hoặc quốc gia trong một khoảng thời gian. Đó là sự gia tăng mức giá chung mà một loại tiền tệ nhất định thực sự mua ít hơn so với thời kỳ trước. Về mặt đánh giá sức mạnh hoặc tiền tệ, và bằng cách mở rộng ngoại hối, lạm phát hoặc các biện pháp của nó có ảnh hưởng cực kỳ lớn. Lạm phát bắt nguồn từ việc tạo ra tiền nói chung. Số tiền này được đo bằng mức tổng cung tiền của một loại tiền tệ cụ thể, ví dụ đô la Mỹ, không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, sự gia tăng cung tiền không nhất thiết có nghĩa là có lạm phát. Điều dẫn đến lạm phát là sự gia tăng nhanh hơn của cung tiền so với của cải được tạo ra (được đo bằng GDP). Như vậy, điều này tạo ra áp lực cầu đối với nguồn cung không tăng cùng tốc độ. Sau đó, chỉ số giá tiêu dùng tăng lên, tạo ra lạm phát. Lạm phát ảnh hưởng đến Forex như thế nào? Mức độ lạm phát có tác động trực tiếp đến tỷ giá hối đoái giữa hai loại tiền tệ ở một số cấp độ. Điều này bao gồm sức mua tương đương, cố gắng so sánh sức mua khác nhau của mỗi loại nước theo mức giá chung. Khi làm như vậy, điều này giúp xác định quốc gia có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất. Đồng tiền có tỷ lệ lạm phát cao hơn sẽ mất giá trị và mất giá, trong khi đồng tiền có tỷ lệ lạm phát thấp hơn tăng giá trên thị trường ngoại hối. Lãi suất là cũng bị ảnh hưởng. Tỷ lệ lạm phát quá cao sẽ đẩy lãi suất lên cao, điều này có tác động làm mất giá đồng tiền đối với ngoại hối. Ngược lại, lạm phát quá thấp (hoặc giảm phát) sẽ đẩy lãi suất xuống, điều này có tác dụng làm tăng giá trị đồng tiền trên thị trường ngoại hối. Đọc con số Thuật ngữ này không bao gồm thực phẩm và năng lượng được gọi là lạm phát cốt lõi và là thước đo gần nhất với CPI cốt lõi của Hoa Kỳ. Ngân hàng Nhật Bản gần đây biết rằng họ đang chuyển sự chú ý sang thước đo lạm phát cơ bản này. Ở mức 3.0%, nó khớp với mức cao được nhìn thấy lần cuối vào tháng 7 năm 2014.

Cuộc họp tiếp theo của Ngân hàng Nhật Bản là vào tháng Ba. Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kuroda kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 8 tháng 4. Dự kiến BOJ sẽ thay đổi chính sách sau khi Kuroda rời nhiệm sở.

 

Chủ tịch Ngân hàng New York John Williams

• lạm phát mỹ Lạm phát Lạm phát được định nghĩa là thước đo định lượng về tốc độ tăng mức giá trung bình của hàng hóa và dịch vụ trong một nền kinh tế hoặc một quốc gia trong một khoảng thời gian. Đó là sự gia tăng mức giá chung mà một loại tiền tệ nhất định thực sự mua ít hơn so với thời kỳ trước. Về mặt đánh giá sức mạnh hoặc tiền tệ, và bằng cách mở rộng ngoại hối, lạm phát hoặc các biện pháp của nó có ảnh hưởng cực kỳ lớn. Lạm phát bắt nguồn từ việc tạo ra tiền nói chung. Số tiền này được đo bằng mức tổng cung tiền của một loại tiền tệ cụ thể, ví dụ đô la Mỹ, không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, sự gia tăng cung tiền không nhất thiết có nghĩa là có lạm phát. Điều dẫn đến lạm phát là sự gia tăng nhanh hơn của cung tiền so với của cải được tạo ra (được đo bằng GDP). Như vậy, điều này tạo ra áp lực cầu đối với nguồn cung không tăng cùng tốc độ. Sau đó, chỉ số giá tiêu dùng tăng lên, tạo ra lạm phát. Lạm phát ảnh hưởng đến Forex như thế nào? Mức độ lạm phát có tác động trực tiếp đến tỷ giá hối đoái giữa hai loại tiền tệ ở một số cấp độ. Điều này bao gồm sức mua tương đương, cố gắng so sánh sức mua khác nhau của mỗi loại nước theo mức giá chung. Khi làm như vậy, điều này giúp xác định quốc gia có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất. Đồng tiền có tỷ lệ lạm phát cao hơn sẽ mất giá trị và mất giá, trong khi đồng tiền có tỷ lệ lạm phát thấp hơn tăng giá trên thị trường ngoại hối. Lãi suất là cũng bị ảnh hưởng. Tỷ lệ lạm phát quá cao sẽ đẩy lãi suất lên cao, điều này có tác động làm mất giá đồng tiền đối với ngoại hối. Ngược lại, lạm phát quá thấp (hoặc giảm phát) sẽ đẩy lãi suất xuống, điều này có tác dụng làm tăng giá trị đồng tiền trên thị trường ngoại hối. Lạm phát được định nghĩa là thước đo định lượng về tốc độ tăng mức giá trung bình của hàng hóa và dịch vụ trong một nền kinh tế hoặc quốc gia trong một khoảng thời gian. Đó là sự gia tăng mức giá chung mà một loại tiền tệ nhất định thực sự mua ít hơn so với thời kỳ trước. Về mặt đánh giá sức mạnh hoặc tiền tệ, và bằng cách mở rộng ngoại hối, lạm phát hoặc các biện pháp của nó có ảnh hưởng cực kỳ lớn. Lạm phát bắt nguồn từ việc tạo ra tiền nói chung. Số tiền này được đo bằng mức tổng cung tiền của một loại tiền tệ cụ thể, ví dụ đô la Mỹ, không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, sự gia tăng cung tiền không nhất thiết có nghĩa là có lạm phát. Điều dẫn đến lạm phát là sự gia tăng nhanh hơn của cung tiền so với của cải được tạo ra (được đo bằng GDP). Như vậy, điều này tạo ra áp lực cầu đối với nguồn cung không tăng cùng tốc độ. Sau đó, chỉ số giá tiêu dùng tăng lên, tạo ra lạm phát. Lạm phát ảnh hưởng đến Forex như thế nào? Mức độ lạm phát có tác động trực tiếp đến tỷ giá hối đoái giữa hai loại tiền tệ ở một số cấp độ. Điều này bao gồm sức mua tương đương, cố gắng so sánh sức mua khác nhau của mỗi loại nước theo mức giá chung. Khi làm như vậy, điều này giúp xác định quốc gia có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất. Đồng tiền có tỷ lệ lạm phát cao hơn sẽ mất giá trị và mất giá, trong khi đồng tiền có tỷ lệ lạm phát thấp hơn tăng giá trên thị trường ngoại hối. Lãi suất là cũng bị ảnh hưởng. Tỷ lệ lạm phát quá cao sẽ đẩy lãi suất lên cao, điều này có tác động làm mất giá đồng tiền đối với ngoại hối. Ngược lại, lạm phát quá thấp (hoặc giảm phát) sẽ đẩy lãi suất xuống, điều này có tác dụng làm tăng giá trị đồng tiền trên thị trường ngoại hối. Đọc Kỳ hạn này vẫn quá cao, Fed còn nhiều việc phải làm để tăng lãi suất
• Lạm phát giảm sẽ cần thời kỳ tăng trưởng chậm hơn, thị trường việc làm dễ dàng hơn
• Fed phải duy trì lộ trình cho đến khi lạm phát được đưa trở lại mức 2%
• Việc giảm bảng cân đối kế toán đang diễn ra tốt đẹp
• Dấu hiệu áp lực lạm phát bắt đầu giảm
• Kỳ vọng lạm phát sẽ hạ nhiệt xuống 3% trong năm nay
• Kỳ vọng tăng trưởng của Hoa Kỳ là 1% trong năm nay
• Dự kiến tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ sẽ tăng lên 4.5% trong năm nay

 

Giá dầu thô WTI Dầu thô Dầu thô là công cụ có thể giao dịch phổ biến nhất trong lĩnh vực năng lượng, cho phép tiếp xúc với các điều kiện thị trường toàn cầu, rủi ro địa chính trị và kinh tế. Công cụ này được dựa vào một cách chiến lược và nằm trong nền kinh tế toàn cầu. Dầu thô đã được chứng minh là một lựa chọn duy nhất cho các nhà giao dịch do sự biến động và hiệu quả của cả giao dịch xoay vòng và các chiến lược dài hạn. Bất chấp sự phổ biến của nó, dầu thô là một công cụ đầu tư rất phức tạp, do sự biến động của giá dầu, rủi ro và tác động chính trị bắt nguồn từ OPEC. Viết tắt của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ, OPEC hoạt động như một tổ chức liên chính phủ gồm 13 quốc gia, giúp thiết lập và điều khiển thị trường dầu mỏ toàn cầu. Cách giao dịch dầu thô Dầu thô được giao dịch phổ biến nhất dưới dạng quỹ hoán đổi danh mục (ETF) hoặc thông qua các công cụ khác có tiếp xúc với nó. Điều này bao gồm cổ phiếu năng lượng, USD/CAD và các lựa chọn đầu tư khác. Bản thân dầu thô được giao dịch trên hai thị trường, bao gồm Dầu thô trung cấp West Texas (WTI) và dầu thô Brent. Brent là chỉ số được tin cậy nhiều hơn trong những năm gần đây, trong khi WTI được giao dịch nhiều hơn trên các hợp đồng tương lai tại thời điểm viết bài. Ngoài các sự kiện địa chính trị hoặc quyết định của OPEC, dầu thô có thể di chuyển theo nhiều cách khác nhau. Cơ bản nhất là thông qua cung và cầu đơn giản, bị ảnh hưởng bởi sản lượng toàn cầu. Sản lượng công nghiệp tăng, sự thịnh vượng kinh tế và các yếu tố khác đều đóng một vai trò trong giá dầu thô. Bằng cách mở rộng, suy thoái, khóa cửa hoặc các yếu tố ngột ngạt khác cũng có thể ảnh hưởng đến giá dầu thô. Ví dụ, cung vượt cầu hoặc giảm nhu cầu do các yếu tố nói trên sẽ dẫn đến giá dầu thô thấp hơn. Điều này là do các thương nhân bán hợp đồng tương lai dầu thô hoặc các công cụ khác. Nếu nhu cầu tăng hoặc sản xuất ổn định, các thương nhân sẽ tăng giá thầu dầu thô, theo đó đẩy giá lên. Dầu thô là công cụ có thể giao dịch phổ biến nhất trong lĩnh vực năng lượng, cho phép tiếp xúc với các điều kiện thị trường toàn cầu, rủi ro địa chính trị và kinh tế. Công cụ này được dựa vào một cách chiến lược và nằm trong nền kinh tế toàn cầu. Dầu thô đã được chứng minh là một lựa chọn duy nhất cho các nhà giao dịch do sự biến động và hiệu quả của cả giao dịch xoay vòng và các chiến lược dài hạn. Bất chấp sự phổ biến của nó, dầu thô là một công cụ đầu tư rất phức tạp, do sự biến động của giá dầu, rủi ro và tác động chính trị bắt nguồn từ OPEC. Viết tắt của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ, OPEC hoạt động như một tổ chức liên chính phủ gồm 13 quốc gia, giúp thiết lập và điều khiển thị trường dầu mỏ toàn cầu. Cách giao dịch dầu thô Dầu thô được giao dịch phổ biến nhất dưới dạng quỹ hoán đổi danh mục (ETF) hoặc thông qua các công cụ khác có tiếp xúc với nó. Điều này bao gồm cổ phiếu năng lượng, USD/CAD và các lựa chọn đầu tư khác. Bản thân dầu thô được giao dịch trên hai thị trường, bao gồm Dầu thô trung cấp West Texas (WTI) và dầu thô Brent. Brent là chỉ số được tin cậy nhiều hơn trong những năm gần đây, trong khi WTI được giao dịch nhiều hơn trên các hợp đồng tương lai tại thời điểm viết bài. Ngoài các sự kiện địa chính trị hoặc quyết định của OPEC, dầu thô có thể di chuyển theo nhiều cách khác nhau. Cơ bản nhất là thông qua cung và cầu đơn giản, bị ảnh hưởng bởi sản lượng toàn cầu. Sản lượng công nghiệp tăng, sự thịnh vượng kinh tế và các yếu tố khác đều đóng một vai trò trong giá dầu thô. Bằng cách mở rộng, suy thoái, khóa cửa hoặc các yếu tố ngột ngạt khác cũng có thể ảnh hưởng đến giá dầu thô. Ví dụ, cung vượt cầu hoặc giảm nhu cầu do các yếu tố nói trên sẽ dẫn đến giá dầu thô thấp hơn. Điều này là do các thương nhân bán hợp đồng tương lai dầu thô hoặc các công cụ khác. Nếu nhu cầu tăng hoặc sản xuất ổn định, các thương nhân sẽ tăng giá thầu dầu thô, theo đó đẩy giá lên. Đọc Điều khoản này thanh toán ở mức $80.61. Giá tăng $0.85 hay 1.07%. 

Nhìn vào biểu đồ hàng ngày, mức đỉnh đạt được ngày hôm qua bị đình trệ ở MA 100 ngày hiện tại là 82.57 đô la. 

Dự trữ xăng cũng tăng 3.483 triệu thùng trong tuần này sau khi tăng 4.114 triệu thùng vào tuần trước.

Điều gì đang xảy ra với giá xăng ở Mỹ?

Những con số gần đây nhất từ AAA cho thấy giá trung bình mỗi gallon là $3.39. Con số này tăng từ 3.14 đô la một tháng trước và tăng nhẹ so với 3.31 đô la năm ngoái.

 

Các quan chức FED mới đây đều có những phát biểu hawkish, làm gia tăng nỗi lo về việc FED sẽ thực hiện thắt chặt quá mức. Nỗi lo về việc nền kinh tế chậm lại cũng đè nặng lên tâm lý rủi ro. Cả ba chỉ số chứng khoán Mỹ đều bắt đầu phiên giao dịch trong sắc đỏ.

• S&P 500 -0.67%
• Dow Jones -0.49%
• Nasdaq -0.86%

Đồng bạc xanh nỗ lực hồi phục sau đà giảm, hiện ở mức 102.258. Trên thị trường tiền tệ, NZD/USD ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong khi EUR/USD duy trì mức tăng khiêm tốn.

• EUR/USD +0.11%
• GBP/USD +0.05%
• AUD/USD -0.53%
• NZD/USD -0.80%
• USD/JPY -0.31%
• USD/CAD -0.17%
• USD/CHF -0.01%

Vàng tiếp nối đà tăng, hiện ở ngưỡng 1,922.24 USD/Oz.

BTC tăng đáng kể, lên ngưỡng 20,901 USD.

Dầu WTI và dầu Brent đồng loạt tăng, lần lượt ở các ngưỡng 80.42 USD/thùng và 85.78 USD/thùng.

Kể từ khi phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga trong cuộc chiến Ukraine, bao gồm cả mức trần giá dầu 60 USD/thùng. Điều này có khả năng dẫn đến việc Nga mất 50 tỷ USD/năm vào năm 2023, một bài báo của Chatham House Fellow Timothy Ash đăng trên trang web CEPA cho biết. 

Ash chỉ ra rằng nếu Urals tiếp tục giao dịch với mức chiết khấu 30-40% so với dầu Brent, ngay cả khi Brent được giao dịch vào khoảng 70 USD/thùng thì Nga có thể thu được thêm 100 tỷ USD từ xuất khẩu dầu.

Thị trường tiền điện tử diễn biết tích cực với sắc xanh bao trùm lên những đông tiền lớn. BTC tăng hơn 200 USD, lên mức 20,873 USD.

Chủ tịch FED Boston, Collins cho biết:

• Sẽ có sự điều tiết trong lạm phát vào mùa xuân này
• Rủi ro có ở cả hai phía
• Khá lạc quan rằng có một con đường để giảm lạm phát mà không gây suy thoái đáng kể
• Khiến thị trường lao động trở nên cân bằng hơn là 'rất quan trọng' để đạt được mục tiêu lạm phát, vẫn còn một chặng đường dài phía trước
• Lãi suất cần tăng lên trên 5%, sau đó cần giữ nó ở mức này trong một thời gian

• Doanh số thương mại bán buôn tại Canada tháng 11 +0.5%, dự kiến +1.9%
• Con số trước đó là +2.1%
• Doanh số bán xe cơ giới và phụ tùng và phụ tùng xe cơ giới tăng 10.1% lên mức kỷ lục tại 13.8 tỷ USD
• Hàng tồn kho giảm 0,5% sau 10 lần tăng liên tiếp

Doanh số bán hàng cao hơn được ghi nhận trong tại lĩnh vực xe có động cơ và phụ tùng và phụ tùng xe có động cơ và máy móc, thiết bị và vật tư. Trong khi đó, doanh số bán hàng ở các lĩnh vực còn lại giảm.

• Giá nhà ở mới tại Mỹ ghi nhận mức 1.382 triệu, cao hơn so với 1.359 triệu ước tính
• Giá nhà ở cho một gia đình ở mức 909,000, cao hơn 11,3% so với con số sửa đổi là 817,000
• Căn hộ nhiều gia đình ở mức 463,000

Giấy phép xây dựng:

• Giấy phép xây dựng ở mức 1.382 triệu, cao hơn so với ước tính
• Giấy phép xây dựng tháng trước tháng trước đạt 1.342 triệu
• Giấy phép cho một gia đình đạt 730,000 giảm 6.5% so với 781.000 vào tháng trước
• Giấy phép cho nhiều gia đình đạt 555.004 trong tháng 12

• Đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ ghi nhận mức 190 nghìn, giảm so với mức 214 nghin được ước tính.
• Con số trước đó là 205 nghìn
• Trung bình động 4 tuần ở mức 206 nghìn
• Đây là mức thấp nhất kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2022. Việc làm vẫn là một vấn đề đối với Cục Dự trữ Liên bang.

• Vào tháng 12, Chính phủ Anh đã tăng mức thuế thu nhập bất thường (windfall tax) thu trên lợi nhuận của các công ty dầu mỏ, tăng từ mức 25% lên mức 35% cho tới năm 2028.
• "Tài khóa Anh đang không ổn định. Điều này có lẽ sẽ tác động tới hoạt động đầu tư trong dài hạn. Bạn có thể đầu tư ngắn hạn, nhưng đầu tư dài hạn trong một môi trường đầy biến động là rất khó" Bseisu, CEO cùa công ty dầu North Sea cho biết.

Sắc xanh bao trùm lên lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ. Lợi suất trái phiếu kì hạn năm năm tăng mạnh nhất với 3.3 điểm cơ bản.

Chủ tịch Ngân hàng trung ương Anh (BOE), Bailey cho biết:

• Lạm phát giảm khá nhanh trong năm nay là kết quả khả năng cao sẽ xảy ra trong năm nay
• Đà giảm có thể sẽ bắt đầu vào cuối mùa xuân
• Không tán thành mức cao đỉnh của lãi suất tại 4.50%, chỉ nhận xét rằng thị trường đang "lạc nhịp" vào tháng 11 chứ không phải tháng 12

Bất chấp áp lực ngày càng gia tăng đối với nền kinh tế, Bailey vẫn đang cố gắng duy trì động thái diều hâu của mình. Điều đó chỉ ra rằng, hành động mạnh hơn lời nói và thực tế là một số nhà hoạch định chính sách đã bỏ phiếu để giữ nguyên lãi suất ngân hàng như đã thấy vào tháng trước.

• Một lượng lớn các nhà hoạch định chính sách ban đầu bày tỏ mong muốn tăng lãi suất thêm 75 bps.
• Một số lập luận rằng động thái tăng ít hơn 75 bps sẽ gửi một thông điệp sai và có nguy cơ bị coi là không nhất quán trong việc cố gắng mang lạm phát Lạm phát Lạm phát được định nghĩa là thước đo định lượng về tốc độ tăng mức giá trung bình của hàng hóa và dịch vụ trong một nền kinh tế hoặc một quốc gia trong một khoảng thời gian. Đó là sự gia tăng mức giá chung mà một loại tiền tệ nhất định thực sự mua ít hơn so với thời kỳ trước. Về mặt đánh giá sức mạnh hoặc tiền tệ, và bằng cách mở rộng ngoại hối, lạm phát hoặc các biện pháp của nó có ảnh hưởng cực kỳ lớn. Lạm phát bắt nguồn từ việc tạo ra tiền nói chung. Số tiền này được đo bằng mức tổng cung tiền của một loại tiền tệ cụ thể, ví dụ đô la Mỹ, không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, sự gia tăng cung tiền không nhất thiết có nghĩa là có lạm phát. Điều dẫn đến lạm phát là sự gia tăng nhanh hơn của cung tiền so với của cải được tạo ra (được đo bằng GDP). Như vậy, điều này tạo ra áp lực cầu đối với nguồn cung không tăng cùng tốc độ. Sau đó, chỉ số giá tiêu dùng tăng lên, tạo ra lạm phát. Lạm phát ảnh hưởng đến Forex như thế nào? Mức độ lạm phát có tác động trực tiếp đến tỷ giá hối đoái giữa hai loại tiền tệ ở một số cấp độ. Điều này bao gồm sức mua tương đương, cố gắng so sánh sức mua khác nhau của mỗi loại nước theo mức giá chung. Khi làm như vậy, điều này giúp xác định quốc gia có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất. Đồng tiền có tỷ lệ lạm phát cao hơn sẽ mất giá trị và mất giá, trong khi đồng tiền có tỷ lệ lạm phát thấp hơn tăng giá trên thị trường ngoại hối. Lãi suất là cũng bị ảnh hưởng. Tỷ lệ lạm phát quá cao sẽ đẩy lãi suất lên cao, điều này có tác động làm mất giá đồng tiền đối với ngoại hối. Ngược lại, lạm phát quá thấp (hoặc giảm phát) sẽ đẩy lãi suất xuống, điều này có tác dụng làm tăng giá trị đồng tiền trên thị trường ngoại hối. Lạm phát được định nghĩa là thước đo định lượng về tốc độ tăng mức giá trung bình của hàng hóa và dịch vụ trong một nền kinh tế hoặc quốc gia trong một khoảng thời gian. Đó là sự gia tăng mức giá chung mà một loại tiền tệ nhất định thực sự mua ít hơn so với thời kỳ trước. Về mặt đánh giá sức mạnh hoặc tiền tệ, và bằng cách mở rộng ngoại hối, lạm phát hoặc các biện pháp của nó có ảnh hưởng cực kỳ lớn. Lạm phát bắt nguồn từ việc tạo ra tiền nói chung. Số tiền này được đo bằng mức tổng cung tiền của một loại tiền tệ cụ thể, ví dụ đô la Mỹ, không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, sự gia tăng cung tiền không nhất thiết có nghĩa là có lạm phát. Điều dẫn đến lạm phát là sự gia tăng nhanh hơn của cung tiền so với của cải được tạo ra (được đo bằng GDP). Như vậy, điều này tạo ra áp lực cầu đối với nguồn cung không tăng cùng tốc độ. Sau đó, chỉ số giá tiêu dùng tăng lên, tạo ra lạm phát. Lạm phát ảnh hưởng đến Forex như thế nào? Mức độ lạm phát có tác động trực tiếp đến tỷ giá hối đoái giữa hai loại tiền tệ ở một số cấp độ. Điều này bao gồm sức mua tương đương, cố gắng so sánh sức mua khác nhau của mỗi loại nước theo mức giá chung. Khi làm như vậy, điều này giúp xác định quốc gia có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất. Đồng tiền có tỷ lệ lạm phát cao hơn sẽ mất giá trị và mất giá, trong khi đồng tiền có tỷ lệ lạm phát thấp hơn tăng giá trên thị trường ngoại hối. Lãi suất là cũng bị ảnh hưởng. Tỷ lệ lạm phát quá cao sẽ đẩy lãi suất lên cao, điều này có tác động làm mất giá đồng tiền đối với ngoại hối. Ngược lại, lạm phát quá thấp (hoặc giảm phát) sẽ đẩy lãi suất xuống, điều này có tác dụng làm tăng giá trị đồng tiền trên thị trường ngoại hối. Đọc Thuật ngữ này trở lại mức mục tiêu 2%.
• Đa số các nhà hoạch định chính sách ủng hộ đề xuất tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản
• Một sự thỏa hiệp theo một số cách được coi là tương đương với việc tăng 75 bps
• Sự ổn định của việc tăng lãi suất và khoảng thời gian mà lãi suất duy trì trong vùng hạn chế quan trọng hơn
• Vẫn tồn tại rủi ro lạm phát tăng.

Cụ thể, bang đông dân nhất Úc New South Wales (NSW) sẽ yêu cầu các công ty khai thác than tại bang này dự trữ 10% lượng sản xuất được nhằm phục vụ thị trường trong nước, như một biện pháp nhằm hạn chế giá năng lượng tăng cao.

Được biết, Chính phủ Úc vào tháng 12 năm ngoái đã đạt được thỏa thuận với các bang sản xuất than hàng đầu là New South Wales và Queensland để áp trần giá than bán cho các nhà máy điện.

• EUR/JPY giao dịch không ổn định và bật ra khỏi khu vực 138.00.
• Động thái này có thể kéo theo đà giảm nhanh hơn trong thời gian tới.

Nhà điều hành mạng lưới khí đốt lớn nhất châu Âu - Snam sẽ đầu tư 10 tỷ euro (10,8 tỷ USD) vào năm 2026 để thúc đẩy các doanh nghiệp vận chuyển, lưu trữ LNG nhằm tăng cường an ninh năng lượng của Ý và chuẩn bị cho kế hoạch sử dụng năng lượng xanh của quốc gia này.

Trình bày chiến lược 2022-2026 của mình, tập đoàn này cho biết mức tăng đầu tư 23% so với kế hoạch trước đó sẽ chuyển thành mức tăng trưởng trung bình hàng năm 7% thu nhập cốt lõi của tập đoàn trong giai đoạn này.

Bà đang tái khẳng định quyết tâm của ngân hàng trung ương trong việc tiếp tục thắt chặt chính sách hơn nữa.

Khi được hỏi về lý do tại sao ECB không thuyết phục được thị trường về quyết tâm tăng lãi suất với tốc độ nhanh hơn, Lagarde nói rằng "Tôi khuyên những người tham gia thị trường nên xem xét lại quan điểm của họ". 

Phát biểu bổ sung ở đây đang đè nặng lên tâm lý thị trường khi cổ phiếu giảm xuống mức thấp nhất trong ngày. Các chỉ số châu Âu đang giảm nhẹ hơn 1% và hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 29 điểm, tương đương 0.7%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Đức cũng tăng khoảng 7 bps vào ngày hôm nay lên 2.07%:

Theo Chủ tịch ECB Lagarde:

• Chúng tôi sẽ kiên trì với việc tăng lãi suất

Đồng euro đã nhanh chóng đạt mức cao nhất trong ngày sau phát biểu của chủ tịch ECB, với tỷ giá EUR/USD tăng lên 1.0838 trước khi quay trở lại mức 1.0828 hiện tại. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Đức hiện tăng 4 điểm cơ bản lên 2.03%.

• Eurostoxx -0.9%
• DAX -0.9%
• CAC 40 -0.8%
• FTSE -0.6%
• Hợp đồng tương lai S&P 500 -0.4%
• Hợp đồng tương lai Nasdaq -0.4%
• Hợp đồng tương lai Dow -0.4%

• Giá vàng lấy lại lực kéo tích cực vào hôm nay và phá vỡ chuỗi ba ngày giảm giá.
• Lo ngại suy thoái kinh tế và kỳ vọng vào các đợt tăng lãi suất nhỏ hơn của Fed yếu hơn.
• Bối cảnh cơ bản ủng hộ phe bò và hỗ trợ triển vọng tăng thêm.
• XAU/USD hiện đang ở $1,909.17.

Ủy viên Kinh tế Châu Âu Paolo Gentiloni cho biết:

• EU đang trong thời kỳ suy thoái kinh tế.
• Cuộc suy thoái kỹ thuật ở Đức có thể xảy ra.
• Việc Trung Quốc mở cửa trở lại có nghĩa là giá LNG đang tăng lên.
• Thách thức thực sự của việc giảm áp lực lạm phát là điều chỉnh chính sách tài khóa.
• Các chính sách tài khóa của EU cần linh hoạt hơn.
• Việc thỏa thuận chính sách tài khóa chung vào tháng 3 là một thách thức.

• Số dư tài khoản vãng lai tháng 11 của Eurozone: 13.6 tỷ euro
• Dự đoán: -11.6 tỷ euro
• Trước -0.4 tỷ euro

Số dư tài khoản vãng lai của khu vực đồng euro quay trở lại thặng dư sau khi ghi nhận mức thâm hụt trong 8 tháng qua khi nhập khẩu năng lượng tăng đột biến do xung đột Nga-Ukraine.

 

Việc AUD/USD một lần nữa không thể phá vỡ mốc 0.7000 là một nỗi thất vọng lớn với phe mua. Với sự thất bại đó, cặp tiền này giảm thêm 0.7% xuống mức 0.6890.

Sau khi giảm xuống dưới $1,900/ oz dưới tác động của quyết định giữ nguyên chính sách của BOJ ngày hôm qua, XAUUSD đã tăng trở lại, hiện tăng 0.47% lên mức $1,913.25/ oz

EUR/USD đang dao động quanh mức 1.0800. Các nhà kinh tế tại ING kỳ vọng quan điểm diều hâu của ECB sẽ thúc đẩy đà tăng của cặp tiền này:

• Chủ tịch ECB Christine Lagard sẽ phát biểu tại Davos hôm nay và rất có thể bà ấy sẽ nhắc lại lập trường diều hâu của ECB bất chấp giá năng lượng thấp hơn.
• Những người đầu cơ "ECB bớt diều hâu" sẽ bị thách thức hơn nữa khi biên bản cuộc họp ECB tháng 12/2022 được công bố, vì nhiều khả năng mức tăng 50 bps sẽ tiếp tục xuất hiện.
• Chúng tôi hy vọng EUR/USD tăng vào cuối tuần khi cặp tiền này có thể giao dịch quanh mức 1.0850/1.0900.