Nến nhấn chìm là mô hình nến đảo chiều

Nến nhấn chìm (Engulfing Candlestick) là mô hình nến đảo chiều giá, thường xuất hiện cuối các xu hướng hoặc các vùng hỗ trợ/kháng cự cứng để báo hiệu đà xu hướng chính sắp chững lại và giá có khả năng sẽ sớm đảo chiều. 

Đặc điểm của mô hình nến nhấn chìm: 

• Được tạo ra từ 2 cây nến khác màu, trong đó phạm vi biến động của cây nến phía trước (nến thứ nhất) nằm gọn trong phạm vi biến động của nến phía sau (nến thứ hai)
• Thân nến thứ hai nhấn chìm lấy thân nến thứ nhất
• Khối lượng giao dịch tăng cao trong quá trình hình thành nến nhấn chìm sẽ củng cố niềm tin giá sẽ sớm đảo chiều

Nến Harami thường hay bị nhầm lẫn với nến nhấn chìm do đặc điểm có phần giống nhau. Tuy nhiên: 

• Trong mô hình nến Harami, nến phía sau (nến con) nằm gọn trong thân nến phía trước (nến mẹ). Chiều dài của thân nến con không vượt quá ¼ thân nến mẹ
• Trong mô hình nến nhấn chìm, nến phía sau bao trùm lấy nến phía trước và không yêu cầu về độ dài của thân nến nhỏ hơn

Mô hình nến nhấn chìm có 2 loại chính 

Mô hình nến Harami được phân vào 2 nhóm chính: nến nhấn chìm tăng và nến nhấn chìm giảm. 

Mô hình nến nhấn chìm tăng (Bullish Engulfing Pattern) có cây nến thứ hai trong mô hình là nến xanh (nến tăng) và cây nến thứ nhất đứng phía trước là cây nến đỏ (nến giảm). 

Mô hình này thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm hoặc các vùng hỗ trợ quan trọng cho thấy phe mua đang cố gắng lấy lại quyền kiểm soát, sau khi liên tục bị phe bán áp đảo trong một khoảng thời gian dài.

Trong phiên giao dịch, phe bán nỗ lực đẩy giá xuống thấp hơn nhiều mức giá mở cửa của cây nến trước đó, sau đó phe mua trở lại và tiến hành gây áp lực. Cuộc chiến này sẽ kết thúc khi phe mua dần lấy lại ưu thế và tạo ra mô hình nến nhấn chìm tăng và các cây nến xanh theo sau đó có giá đóng cửa ngày càng cao hơn.

Mô hình nến nhấn chìm giảm (Bearish Engulfing Pattern) bao gồm cây nến thứ hai trong mô hình là nến đỏ (nến giảm) và cây nến thứ nhất đứng phía trước là cây nến xanh (nến tăng).

Sự xuất hiện của nến nhấn chìm giảm cuối xu hướng tăng hoặc các vùng kháng cự quan trọng cho thấy phe bán đang cố gắng lấy lại quyền kiểm soát, sau khi liên tục bị phe mua áp đảo trong một khoảng thời gian dài.

Trong phiên giao dịch, phe mua nỗ lực đẩy giá lên hơn nhiều mức giá đóng cửa của cây nến trước đó, sau đó phe bán trở lại và tiến hành gia tăng các vị thế. Trận chiến này sẽ kết thúc khi phe bán dần lấy lại ưu thế và tạo ra mô hình nến nhấn chìm giảm với các cây nến đỏ theo sau đó có giá đóng cửa ngày càng thấp hơn.

Giao dịch với mô hình nến nhấn chìm

Chuyển động của các cây nến trong mô hình nến nhấn chìm

• Vào lệnh tại cây nến thứ 2 trong mô hình, với lệnh Buy trong mô hình nến nhấn chìm tăng và lệnh Sell đối với mô hình nến bao trùm giảm. Hoặc để chắc chắn có thể chờ thêm 1-2 cây nến cùng màu khác rồi mới tiến hành vào lệnh.
• Đặt Stop loss phía trên đỉnh của mô hình nến nhấn chìm tăng tăng phía dưới đáy của mô hình nến bao trùm giảm.
• Có thể Take Profit tại vùng kháng cự/hỗ trợ gần nhất hoặc với tỷ lệ R:R là 1:1 hoặc 1:2. Tức là khoảng cách từ điểm vào lệnh đến mức Stop Loss nên ít nhất bằng ½ khoảng cách từ điểm vào lệnh đến vị trí chốt lời của giao dịch.

Tuy nhiên, mô hình nến nhấn chìm không nên chỉ được dùng một cách đơn độc, đặc biệt là với ý nghĩa xác nhận tín hiệu đảo chiều xu hướng mà nên có sự kết hợp giữa phân tích cơ bản, phân tích hành động giá và các chỉ báo kỹ thuật khác để đưa ra quyết định giao dịch phù hợp nhất.