Một trong những số liệu giúp xác định xu hướng ngắn hạn của đồng bạc xanh sẽ là báo cáo CPI tháng 11 của Hoa Kỳ vào sáng thứ Ba và thông báo chính sách tiền tệ của Fed dự kiến ​​vào chiều thứ Tư.

Trong tháng qua, triển vọng lãi suất của Fed đã thay đổi theo hướng ôn hòa, với việc thị trường định giá ngân hàng sẽ giảm khoảng 100bps trong 12 tháng tới. Bất chấp các số liệu việc làm tăng gần đây, các nhà giao dịch vẫn giữ vững niềm tin rằng việc cắt giảm sẽ xảy ra.

Tuy nhiên, điều này có thể thay đổi nếu con số lạm phát mới nhất bất ngờ tăng. Về mặt ước tính, CPI toàn phần tháng 11 được dự báo sẽ giảm nhẹ xuống 3.1% so với cùng kỳ, trong khi CPI lõi được dự đoán sẽ duy trì ổn định ở mức 4.0% so với cùng kỳ.

Cuộc họp FOMC tháng 12 sẽ giúp thị trường đánh giá lại triển vọng chính sách. Mặc dù các quan chức dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất, họ có thể sẽ phản đối việc tiếp tục nới lỏng chính sách.

Nếu FOMC giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài, lợi suất TPCP Hoa Kỳ có thể sẽ tăng lên. Đây là tín hiệu tích cực đối với USD, mở đường cho sự phục hồi vào năm 2024.

Với việc các điều kiện tài chính nới lỏng đang đe doạ đà khôi phục ổn định giá và nền kinh tế Hoa Kỳ, cuộc họp FOMC tháng 12 có thể sẽ nghiêng về hướng hawkish. Bất kể điều gì diễn ra, thị trường ngoại hối dự kiến sẽ có nhiều biến động trong những ngày tới.

EUR/USD bị bán tháo trong những ngày gần đây, với giá đóng cửa dưới đường DMA 200 ngày vào tuần trước. Nếu cặp tiền này giảm sâu hơn trong những ngày tới, việc test lại SMA 50 ngày có thể đến bất cứ lúc nào. Mục tiêu giá tiếp theo chuyển sang vùng hỗ trợ gần 1.0620.

Ngược lại, nếu EUR/USD lấy lại động lượng tăng, mức kháng cự nằm gần mức 1.0820, sau đó là mức 1.0960, ngưỡng Fibonacci Retracement 61.8% đợt giảm tháng 7/tháng 10. Duy trì đà tăng có thể đẩy cặp tiền lên vùng đỉnh tháng 11.

Biểu đồ kỹ thuật EUR/USD

Đồng Yên Nhật tăng giá đáng kể vào tuần trước do suy đoán rằng BoJ sẽ sớm chấm dứt chính sách siêu nới lỏng. Nếu đà phục hồi kéo dài trong vài phiên tiếp theo, vùng kháng cự sẽ xuất hiện ở mức 146.00, sau đó là khu vực 146.90-147.30.

Mặt khác, nếu đà giảm xuất hiện trở lại thì ngưỡng hỗ trợ đầu tiên nằm ở đường DMA 200 ngày và sau đó là mức 141.75. USD/JPY có thể tích luỹ khu vực này một thời gian trước khi tăng trở lại; tuy nhiên, trong trường hợp tiếp tục giảm, mục tiêu giá sẽ chuyển sang 140.70, sau đó là mức 139.50.

Biểu đồ kỹ thuật USD/JPY

GBP/USD giảm trong vài phiên vừa qua sau khi không thể chạm mức trần gần 1.2720. Nếu đà giảm phát triển trong tuần tới, mức hỗ trợ nằm ở khu vực 1.2480 - 1.2455, dưới đó là mức 1.2340.

Ngược lại, nếu cặp tiền cố gắng tăng trở lại, kháng cự sẽ nằm quanh mức 1.2590. Để phát triển lại đà tăng, cặp tiền này cần phải vượt qua ngưỡng kháng cự này. Một đợt tăng lên trên sẽ đẩy cặp tiền tới 1.2720.

Biểu đồ kỹ thuật GBP/USD