Phân tích cơ bản USD/CAD

Đô la Canada không có quá nhiều biến động trong thời gian gần đây, kể cả sau khi dữ liệu CPI của Canada và biên bản cuộc họp FOMC được công bố. Chỉ số lạm phát toàn phần và lạm phát lõi đều đã giảm nhẹ và điều này có thể khiến BoC trở nên dovish hơn. Về phía Mỹ, biên bản cuộc họp FOMC không gây ra nhiều biến động đến thị trường do tâm lý thị trường đã thay đổi kể từ khi các dữ liệu kinh tế Mỹ được công bố vào đầu tháng 11. Tối nay, các dữ liệu về số đơn đặt hàng hóa lâu bền và chỉ số tâm lý người tiêu dùng của Mỹ sẽ được công bố, nếu các chỉ số này thấp so với kỳ vọng của thị trường có thể tác động tiêu cực đến USD.

Lịch kinh tế liên quan đến USD/CAD (GMT +02:00)

Thống đốc BoC Tiff Macklem dự kiến ​​sẽ phát biểu vào cuối ngày hôm nay và với những nhận xét gần đây của ông về sự suy yếu của nền kinh tế và lạm phát giảm, các quan điểm của ông có thể sẽ mang giọng điệu trung lập. Hiện tại, thị trường đang dự báo BoC sẽ bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ vào khoảng tháng 4 đến tháng 6, và sẽ cắt giảm lãi suất khoảng 80 bps đến tháng 12, 2024.

Xác suất lãi suất của BoC

Đồng Loonie vẫn đang bị ảnh hưởng lớn bởi giá dầu thô khi thị trường đang chờ đợi cuộc họp của OPEC+ vào cuối tuần này để có thêm thông tin về việc cắt giảm sản lượng dầu thô. Một dấu hiệu đáng lo ngại cho những nhà đầu tư giá lên đồng Loonie là dữ liệu vị thế gần đây của CFTC cho thấy số lượng hợp đồng Short tăng lên mức cao nhất kể từ 2017. Điều này có thể do BoC là NHTW đầu tiên bắt đầu chu kỳ tăng lãi suất so với Fed và với tốc độ nhanh hơn (xem biểu đồ bên dưới), do đó thị trường có thể đang kỳ vọng một động thái tương tự khi 2 NHTW này cắt giảm lãi suất.

Chu kỳ lãi suất của BoC so với Fed

Phân tích kỹ thuật USD/CAD

Trên biểu đồ khung ngày, USD/CAD đang kiểm định lại vùng hỗ trợ của kênh giá tăng dài hạn. Nếu giá tạo ra một cây nến tuần đóng dưới khu vực này có thể khiến động lượng giảm của USD/CAD gia tăng. Chỉ số RSI hiện tại đang cho thấy sự do dự của thị trường, do đó các nhà giao dịch nên thận trọng trong giai đoạn này.

Các mức kháng cự quan trọng:

• 1.3899
• 1.3800
• Hỗ trợ của kênh giá

Các mức hỗ trợ quan trọng:

• 1.3700
• 1.3668/MA 50 ngày (màu vàng)
• 1.3600

Biểu đồ USA/CAD khung ngày