Lập trường thận trọng của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đã tạo áp lực giảm đáng kể đối với cặp tiền EUR/USD. ECB đã hạ lãi suất tiền gửi 25 điểm cơ bản xuống 3,25%. Các nhà đầu tư thị trường diễn giải động thái này như một dấu hiệu rõ ràng về sự suy giảm kinh tế tại khu vực Eurozone. Lạm phát có dấu hiệu hạ nhiệt khi chỉ số HICP giảm xuống 1.7% trong tháng 9. Những diễn biến này báo hiệu tiềm năng tăng giá của Euro bị hạn chế trong ngắn hạn.

Trong khi đó, nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì sức mạnh, hỗ trợ cho chỉ số DXY. Việc giảm kỳ vọng về các đợt cắt giảm lãi suất mạnh mẽ từ Fed càng củng cố thêm vị thế của USD. Thêm vào đó, những đồn đoán về khả năng Donald Trump tái đắc cử tổng thống cũng góp phần thúc đẩy sức mạnh của đồng bạc xanh. Các chính sách kinh tế dự kiến của Trump, bao gồm cắt giảm thuế, tăng thuế quan và nới lỏng các điều kiện tài chính, được kỳ vọng sẽ có lợi cho nền kinh tế Hoa Kỳ.

Những bất ổn trên thị trường tài chính quốc tế tiếp tục duy trì xu hướng tăng giá của USDỹ và áp lực giảm đối với EUR. USD đã tăng thêm sau khi dữ liệu bán lẻ Hoa Kỳ được công bố. Doanh số bán lẻ Hoa Kỳ tăng 0.4% so với tháng trước trong tháng 9, cao hơn mức 0.1% của tháng 8 và vượt kỳ vọng 0.3% của thị trường. Nhìn chung, sự kết hợp giữa dữ liệu kinh tế tích cực và kỳ vọng giảm về việc cắt giảm lãi suất đã thúc đẩy USD tăng giá, giúp củng cố vị thế của USD so với EUR trên thị trường ngoại hối.

Đáng chú ý, vàng (XAU) đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục mới trên 2,700 USD. Mặc dù việc công bố dữ liệu bán lẻ Hoa Kỳ gây ra một đợt điều chỉnh nhẹ, nhưng xu hướng giá tổng thể vẫn cho thấy động lực tăng giá đang hình thành. Đặc biệt, vàng đang tăng song song với USD do căng thẳng địa chính trị leo thang ở Trung Đông, thúc đẩy nhu cầu tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn. Trong bối cảnh tình hình bất ổn kéo dài và điều kiện kinh tế toàn cầu biến động, giá vàng có khả năng sẽ tiếp tục xu hướng tăng.

Phân tích kỹ thuật vàng (XAU)

Biểu đồ ngày – Break-out mô hình nêm giảm

Biểu đồ XAU/USD trong khung thời gian ngày

Thị trường vàng đã break-out thành công khỏi mô hình nêm giảm trên biểu đồ ngày. Giá hiện đang duy trì động lực tăng trong khuôn khổ mô hình nêm tăng, với mục tiêu kỹ thuật nằm trong vùng 2,800 - 3,000 USD.

Biểu đồ 4 giờ – Mục tiêu giá 2,745 USD

Biểu đồ XAU/USD trong khung thời gian 4 giờ

Trên biểu đồ 4 giờ, giá đang break-out đường midline của kênh giá tăng. Sức mạnh giá này chỉ ra mục tiêu ngắn hạn là 2,745 USD, được đo từ đường kháng cự của kênh tăng. Chỉ báo RSI đang tiếp cận vùng quá mua. Do đó, giá có thể tích lũy trước khi có đợt tăng tiếp theo.

Phân tích kỹ thuật EUR/USD

Biểu đồ ngày – Mô hình nêm tăng

Biểu đồ EUR/USD trong khung thời gian ngày

Giá đang giao dịch trong mô hình nêm tăng trên biểu đồ ngày. Sự hình thành mô hình 2 đỉnh và cú break-down mức 1.10 đã củng cố động lực giảm trong hình nêm này. Tuy nhiên, giá hiện đang tiếp cận vùng hỗ trợ mạnh. Hỗ trợ này được đo từ đường hỗ trợ của nêm tăng dần tại 1.079. Chỉ báo RSI cho thấy điều kiện thị trường quá bán. Do đó, EUR/USD có thể tìm thấy hỗ trợ vững chắc ở các mức này, có khả năng khởi động một đợt phục hồi.

Biểu đồ 4 giờ – Áp lực giảm giá

Biểu đồ EUR/USD trong khung thời gian 4 giờ

Áp lực giảm giá đối với EUR/USD cũng được quan sát trên biểu đồ 4 giờ. Tuy nhiên, biểu đồ 4 giờ cho thấy hỗ trợ mạnh trong vùng từ 1.078 đến 1.079. Khả năng cao sẽ có sự phục hồi giá từ các mức này và có thể giảm bớt áp lực giảm gần đây. Tuy nhiên, việc break-down mức 1.078 sẽ tạo thêm tiềm năng giảm giá cho cặp tiền tệ này.

Phân tích kỹ thuật USD

Biểu đồ ngày – Kháng cự quan trọng

Biểu đồ USD trong khung thời gian ngày

USD đã đạt đến vùng kháng cự mạnh trên biểu đồ ngày tại mức 103.90, được xác định bởi đường SMA 200 và đường trendline màu đỏ. Chỉ báo RSI đang ở vùng quá mua, cho thấy có thể có một đợt tạm dừng trong đà tăng. Tuy nhiên, việc break-out mức 103.90 có thể kích hoạt một đợt tăng đáng kể khác của USD. Những bất ổn kinh tế và địa chính trị đang diễn ra có thể tiếp tục thúc đẩy nhu cầu tài sản an toàn.

Biểu đồ 4 giờ – Phân kỳ giảm giá

Biểu đồ USD trong khung thời gian 4 giờ

Biểu đồ 4 giờ cho thấy giá đã chạm vùng kháng cự mạnh. Tuy nhiên, vẫn chưa có dấu hiệu rõ ràng về việc hình thành đỉnh, và giá vẫn duy trì tăng mạnh. Chỉ báo RSI cho thấy phân kỳ giảm giá, điều này có thể kích hoạt một đợt điều chỉnh ngắn hạn trong chỉ số DXY. Việc break-down ngưỡng 102.70 có thể dẫn đến một đợt điều chỉnh ngắn hạn. Tuy nhiên, việc break-out mốc 103.90 có khả năng kích hoạt một đợt tăng mạnh khác của USD.