Phân tích cơ bản XAU/USD

Trong tuần này, vàng đã giảm khoảng 2.5% trước khi có thể kiểm định lại vùng đỉnh cũ. Nguyên nhân của điều này có thể do thị trường đã bớt lo ngại về khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh rộng lớn ở Trung Đông, nơi đang diễn ra xung đột giữa Israel và Palestine, điều này đã làm giảm lợi thế của vàng so với các tài sản khác.

Một yếu tố khác hiện đang ảnh hưởng đến giá vàng là đồng đô la Mỹ. Mặc dù USD đã bắt đầu suy yếu kể từ khi các dữ liệu kinh tế yếu kém của Mỹ được công bố, tuy nhiên đồng tiền này đã phục hồi trở lại nhờ vào giọng điệu hawkish trong bài phát biểu của chủ tịch Fed Jerome Powell.

Powell cho rằng lãi suất hiện tại chưa đủ cao để kết luận rằng cuộc chiến chống lạm phát đã kết thúc, điều này đã khiến khiến đồng đô la và lợi suất TPCP Mỹ tăng cao kéo theo đó là đà giảm của vàng

Phân tích kỹ thuật XAU/USD

Biểu đồ khung ngày cho thấy kháng cự tại mức 2,010 USD đã chặn lại đà tăng của vàng, khiến giá lao dốc xuống mức 1,937 USD. Nếu dữ liệu kinh tế của Mỹ tiếp tục suy yếu có thể giúp giá vàng trở lại giai đoạn tích lũy tăng giá mới. Ngoài ra, theo Fed, triển vọng tăng trưởng kinh tế quý 4 có khả năng sẽ giảm mạnh so với quý 3.

Biểu đồ XAU/USD khung tuần

Biểu đồ XAU/USD khung ngày

Biểu đồ chỉ số GVZ (đo lường mức biến động ngụ ý của giá vàng)

Chỉ số GVZ đang tiệm cận mức của cuộc khủng hoảng ngân hàng tại Mỹ vào đầu năm nay. Mặc dù đã suy giảm, nhưng hiệu suất của vàng tính từ đáy vẫn rất ấn tượng, đặc biệt trong thời điểm bất ổn địa chính trị hiện tại.

Phân tích kỹ thuật XAG/USD

Bạc hiện đang kiểm định lại mức thoái lui 38.2% của xu hướng giảm lớn từ năm 2021 đến năm 2022, nếu vùng này giữ được giá thì bạc có thể quay trở lại mức thoái lui 23.6% tại 20.52 USD, trùng với hỗ trợ của kênh giá giảm. Bạc hiện đang giao dịch hoàn toàn trong phạm vi của kênh giá giảm. Các mức kháng cự hiện tại bao gồm ngưỡng 23.20 USD, đường biên trên của kênh giá, xa hơn nữa là vùng 25 USD.

Biểu đồ XAG/USD khung tuần