Thị trường dự đoán Fed sẽ thận trọng hơn trong việc nới lỏng chính sách tiền tệ, với kỳ vọng cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 11. Triển vọng này đã hỗ trợ đà tăng của USD, từ đó hạn chế tiềm năng tăng giá của vàng (XAU) và bạc (XAG).

Sự thất vọng về gói kích thích tài khóa của Trung Quốc cùng với dữ liệu lạm phát yếu đã làm suy giảm niềm tin nhà đầu tư. Tình trạng bất ổn kinh tế này góp phần gây ra biến động trong giá vàng và bạc. Tuy nhiên, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông đang thúc đẩy nhu cầu tài sản trú ẩn an toàn như vàng, bạc và Bitcoin.

Vàng đang củng cố trong biên độ tích cực sau dữ liệu lạm phát Mỹ tuần trước. Bitcoin (BTC) đang nỗ lực break-out mô hình cờ tăng kéo dài 6 tháng. Tương tự, bạc đang tích lũy dưới ngưỡng kháng cự 32.50 USD, cho thấy tiềm năng giá. Dữ liệu bán lẻ công bố vào thứ Năm sẽ định hướng động thái tiếp theo của các tài sản này. Với bối cảnh bất ổn địa chính trị và kinh tế gia tăng, vàng, bạc và Bitcoin được dự báo sẽ duy trì đà tăng.

Phân tích kỹ thuật vàng (XAU)

Biểu đồ ngày - Mô hình nêm giảm

Biểu đồ XAUUSD trong khung thời gian ngày

Vàng đang giao dịch trong mô hình nêm giảm sau khi dữ liệu CPI Mỹ được công bố. Mô hình giá này hình thành sau phản ứng tích cực của thị trường với số liệu CPI. Giá vàng tìm được hỗ trợ trên đường xu hướng chấm đỏ trên biểu đồ ngày. Mặc dù có sự phục hồi mạnh, giá vẫn chưa thể vượt qua ngưỡng 2,663 USD trong hai phiên đầu tuần.

Tuy nhiên, triển vọng tổng thể vẫn tích cực. Chỉ báo RSI đang chuyển hướng đi lên từ vùng trung tính, báo hiệu khả năng xuất hiện một đợt tăng giá mạnh khác. Việc break-out mức 2,685 USD có thể kích hoạt đợt tăng này. Sự hình thành của các mô hình kênh tăng và nêm tăng cho thấy động lực đi lên đang gia tăng trên thị trường vàng.

Biểu đồ 4 giờ - Duy trì xu hướng tăng

Biểu đồ XAUUSD trong khung thời gian 4 giờ

Mô hình nêm giảm cũng xuất hiện trên khung thời gian 4 giờ, nằm trong kênh giá tăng. Việc vượt qua ngưỡng 2,663 USD có thể kích hoạt đà tăng tiếp theo, hướng tới mục tiêu 2,720 USD. Ngược lại, nếu giá break-down mức 2,600 USD, có thể dẫn đến một đợt điều chỉnh sâu hơn về vùng 2,585 USD.

Phân tích kỹ thuật bạc (XAG)

Biểu đồ ngày - Mô hình vai - đầu - vai ngược

Biểu đồ XAGUSD trong khung thời gian ngày

Bạc đang củng cố gần đường viền cổ của mô hình đầu - vai ngược tại 32.50 USD. Với giá vẫn nằm trong kênh giá tăng, việc break-out mức 32.50 USD có thể đẩy bạc hướng tới vùng 35.00 USD. Chỉ báo RSI phục hồi từ vùng trung tính, củng cố động lực thị trường. Xu hướng ngắn hạn vẫn tích cực khi giá duy trì trên đường SMA 50.

Biểu đồ 4 giờ - Kênh giá tăng

Biểu đồ XAGUSD trong khung thời gian 4 giờ

Khung thời gian 4 giờ cho thấy kênh giá tăng rõ nét. Sự tích lũy tại điểm giữa kênh, sau đó là bước chuyển hướng đi lên, cho thấy khả năng cao bạc sẽ tiếp tục xu hướng hiện tại. Việc break-out mức 32.50 USD có thể kích hoạt một đợt bứt phá mạnh mẽ.

Phân tích kỹ thuật Bitcoin (BTC)

Biểu đồ ngày - Mô hình 2 đáy trong cờ tăng

Biểu đồ BTCUSD trong khung thời gian ngày

Bitcoin thể hiện động lực tích cực vào thứ Hai, đóng cửa trên đường xu hướng xanh trên biểu đồ ngày. Giá đang test lại mô hình cờ tăng 6 tháng tại mức 68,000 USD. Một phiên đóng cửa trên 72,000 USD sẽ xác nhận cú break mô hình cờ tăng và kích hoạt đợt tăng tiếp theo. Mô hình 2 đáy hình thành vào tháng 10 làm nổi bật áp lực mua và tăng khả năng break-out xu hướng tăng.

Biểu đồ 4 giờ - Break-out kênh giá giảm

Biểu đồ BTCUSD trong khung thời gian 4 giờ

Bitcoin đã thoát khỏi kênh giá giảm trên biểu đồ 4 giờ và tăng mạnh. Động lực giá sau khi break-out cho thấy lực mua đáng kể. Việc vượt qua mức 72,000 USD có thể kích hoạt đợt tăng tiếp theo. Chỉ báo RSI trên khung 4 giờ đang tiến vào vùng quá mua, báo hiệu khả năng có thêm giai đoạn tích lũy trước khi có động thái mới.