XAU/USD: Giá vàng vật lộn gần đáy một tháng do lo ngại Fed hawkish trong khi đồng USD vẫn giữ trên mốc 105.00

XAU/USD: Giá vàng vật lộn gần đáy một tháng do lo ngại Fed hawkish trong khi đồng USD vẫn giữ trên mốc 105.00

Phạm Phương Anh

Phạm Phương Anh

Junior Editor

11:36 11/06/2024

Giá vàng tiếp tục chịu áp lực do phe bán áp đảo và kỳ vọng Fed hạ lãi suất giảm. Tuy nhiên, những bất ổn chính trị tại châu Âu và rủi ro địa chính trị có thể hạn chế đà giảm của vàng. Ngoài ra, các nhà giao dịch cũng đang thận trọng trước thềm dữ liệu lạm phát CPI của Mỹ và quyết định của FOMC vào thứ Tư.

Giá vàng (XAU/USD) giảm nhẹ trong phiên Á vào sáng nay dao động quanh mức 2,302 USD sau đà phục hồi khiêm tốn của phiên trước đó - mức thấp nhất trong hơn một tháng. Nguyên nhân của sự sụt giảm này là do dữ liệu tích cực về thị trường việc làm của Mỹ khiến các nhà đầu tư giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất vào tháng 9 tới. Điều này khiến lợi suất TPCP Mỹ duy trì ở mức cao, hỗ trợ cho đồng USD và làm suy yếu nhu cầu đối với tài sản phi lợi suất như vàng.

Hơn nữa, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã giảm mạnh hoạt động mua vàng trong tháng 5, đánh dấu sự kết thúc chuỗi mua kéo dài 18 tháng. Tuy nhiên, bất ổn và rủi ro địa chính trị ở châu Âu sẽ hạn chế đà giảm sâu hơn. Các nhà giao dịch mong chờ đợi dữ liệu lạm phát tiêu dùng mới nhất của Mỹ và quyết định của FOMC vào thứ Tư để đưa ra những suy đoán về thời điểm Fed sẽ bắt đầu hạ lãi suất. Điều này sẽ quyết định xu hướng ngắn hạn của tài sản phi lợi suất như vàng.

Thị trường hôm nay

  • Báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ lạc quan được công bố vào thứ Sáu đã thúc đẩy dự đoán rằng Fed sẽ duy trì mức lãi suất cao trong thời gian dài hơn và trở thành yếu tố chính gây khó khăn cho vàng.
  • Khả năng hạ lãi suất vào tháng 9 đã giảm xuống còn khoảng 50% sau số liệu việc làm của Mỹ. Thị trường hiện đang dự báo chỉ có một đợt cắt giảm 25 điểm cơ bản trong năm nay, có thể diễn ra tại cuộc họp chính sách vào tháng 11 hoặc tháng 12.
  • Lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn 10 năm giữ ổn định trên 4.45%, trong khi kỳ hạn 2 năm nhạy cảm với lãi suất vẫn gần mức 5.0%, điều này hỗ trợ đồng USD.
  • Chỉ số DXY đứng vững gần mức cao nhất kể từ ngày 14/5 và góp phần hạn chế đà tăng của hàng hóa định giá bằng USD.
  • Quyết định của Tổng thống Pháp, Emmanuel Macron tổ chức bầu cử sớm vào cuối tháng này đã làm gia tăng bất ổn chính trị tại nền kinh tế lớn thứ hai khu vực EU và có thể hỗ trợ XAU/USD.
  • Những nhà đầu tư cũng có vẻ do dự và đang chờ đợi dữ liệu vĩ mô quan trọng của Mỹ trong tuần này - số liệu lạm phát tiêu dùng mới nhất và quyết định quan trọng của FOMC vào thứ Tư trước khi giao dịch

Phân tích kỹ thuật

Biểu đồ XAU/USD khung thời gian ngày

Theo biểu đồ ngày, việc XAU/USD break down đường SMA 50 ngày vào thứ Sáu được xem là yếu tố kích hoạt mới cho phe bán khống, trong khi các chỉ báo trên biểu đồ ngày cũng đang đi xuống. Nếu giá tiếp tục giảm xuống dưới mức hỗ trợ 2,285 USD, điều này sẽ củng cố triển vọng giảm giá và kéo giá vàng xuống vùng hỗ trợ quan trọng tiếp theo trong khoảng 2,254 - 2,253 USD. Đà giảm có thể tiếp tục mở rộng xuống vùng 2,225-2,220 USD trên đường hướng tới mốc tâm lý 2,200 USD.

Ngược lại, 2,325 USD đóng vai trò là mức kháng cự tức thời, và hướng tới các rào cản tiếp theo ở khoảng 2,343 - 2,344 USD. Sau đó là vùng kháng cự 2,360 - 2,362 USD, vượt qua đây sẽ tạo tiền đề cho XAU/USD kiểm tra lại đỉnh tuần trước đó, trong khoảng 2,387 - 2,388 USD và mốc 2,400 USD. Nếu thành công vượt mốc 2,400 USD, xu hướng giảm ngắn hạn sẽ chấm dứt, mở đường cho đà tăng mạnh hơn trong thời gian tới.

FXStreet

Broker listing

Cùng chuyên mục

Nhận định chỉ số NASDAQ 100: Mùa báo cáo lợi nhuận của "Magnificent 7", có thể mong đợi gì từ những ông lớn công nghệ trong Q2?
Thành Duy

Thành Duy

Junior editor

Nhận định chỉ số NASDAQ 100: Mùa báo cáo lợi nhuận của "Magnificent 7", có thể mong đợi gì từ những ông lớn công nghệ trong Q2?

Dự báo tăng trưởng lợi nhuận của nhóm "Magnificent Seven" sẽ chậm lại hai quý liên tiếp, trong khi nhóm "Other 493" sẽ có tăng trưởng lợi nhuận tích cực trong quý này. Bên cạnh đó, ngành AI đang tiềm ẩn một số rủi ro, bao gồm việc chi tiêu vốn (capex) quá mức mà không mang lại lợi nhuận tương xứng, cùng với khả năng siết chặt quy định hoặc thuế quan. Chỉ số NASDAQ 100 vừa xuyên thủng trendline tăng ngắn hạn và mất mốc 20,000, báo hiệu nguy cơ giảm sâu trong thời gian tới.
Mức phí quản lý “cắt cổ” của Grayscale có thể sẽ ảnh hưởng đáng kể đến dòng vốn đổ vào các quỹ ETF ETH giao ngay
Thành Duy

Thành Duy

Junior editor

Mức phí quản lý “cắt cổ” của Grayscale có thể sẽ ảnh hưởng đáng kể đến dòng vốn đổ vào các quỹ ETF ETH giao ngay

Mức phí quản lý quá cao của Grayscale Ethereum Trust có thể sẽ gây ra làn sóng rút vốn, ảnh hưởng đến tổng thể dòng tiền đổ vào các quỹ ETF ETH giao ngay. Bên cạnh đó, một ví tiền điện tử được cho là liên quan đến Ethereum Foundation cũng đang bán ra một lượng lớn ETH trên các sàn giao dịch. Mặc dù vậy, Ethereum vẫn có khả năng đạt đỉnh cao mới nếu vượt qua được mức kháng cự quan trọng.
AUD/USD giữ vững sắc xanh trên mốc 0.6700 nhờ dữ liệu việc làm tích cực của Úc và thị trường lao động Mỹ suy yếu
Thành Duy

Thành Duy

Junior editor

AUD/USD giữ vững sắc xanh trên mốc 0.6700 nhờ dữ liệu việc làm tích cực của Úc và thị trường lao động Mỹ suy yếu

AUD/USD giữ vững sắc xanh trên mốc 0.6700 nhờ dữ liệu việc làm mạnh mẽ của Úc và thị trường lao động Mỹ yếu đi. Số lượng việc làm tại Úc tăng 50,200, vượt dự báo và tỷ lệ thất nghiệp nhích nhẹ lên 4.1%. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ tăng vượt dự báo lên 243,000, cho thấy dấu hiệu suy yếu của thị trường lao động và thúc đẩy tâm lý risk-on.
Forex Forecast - Diễn đàn dự báo tiền tệ