Hợp đồng tương lai S&P 500 Emini

• Nến Emini tháng 8 là một cây nến tăng, đóng cửa gần mức đỉnh, với dâu nến dài bên dưới.
• Tháng trước, các nhà giao dịch được cho là sẽ theo dõi xem liệu phe gấu có thể tạo ra một thanh nến giảm mạnh vào tháng 8 hay liệu thị trường sẽ giao dịch ở mức thấp hơn (như vào đầu tháng) nhưng đảo ngược để đóng cửa với một dâu nến dài hoặc một cây nến tăng vào cuối tháng. Tỷ lệ đặt cược nghiêng về pullback là nhỏ.
• Phe mua đã chứng kiến đợt tăng giá mạnh bắt đầu từ tháng 10 với kênh tăng giá hẹp.
• Họ hy vọng rằng thị trường đã bước vào giai đoạn mà kênh tăng giá mở rộng hơn trong nhiều tháng.
• Họ muốn nhịp điều chỉnh hiện tại đi ngang (bao gồm các nến giảm yếu, thanh nến tăng, doji và các nến chồng lên nhau).
• Họ muốn nhịp điều chỉnh hình thành vùng đáy cao hơn hoặc mô hình cờ tăng hai đáy, sau đó là duy trì kênh tăng giá mở rộng.
• Phe mua có lẽ sẽ muốn test lại mức đỉnh của ngày 16 tháng 7, ngay cả khi nó hình thành mức đỉnh thấp hơn.
• Cho đến hiện tại, phe bò đã có được điều họ muốn.
• Tiếp theo, họ muốn test lại mức đỉnh mọi thời đại, sau đó vượt đỉnh với khối lượng mua gia tăng, duy trì kênh tăng giá mở rộng.
• Họ muốn một nhịp tăng nữa để hoàn thiện mô hình nêm với hai nhịp đầu tiên là đỉnh ngày 21/3 và ngày 16/7.
• Phe bán đã đảo chiều xu hướng chính, mô hình nêm lớn (ngày 27/7, ngày 21/3 và ngày 16/7) và mô hình nêm nhỏ (ngày 23/5, ngày 28/6 và ngày 16/7).
• Đợt bán tháo đã khiến giá giảm gần 10%. Tuy nhiên, không có nhiều động thái bán tháo liên tục.
• Phe bán cho rằng động thái hiện tại là test lại mức đỉnh mọi thời đại và muốn đảo chiều xu hướng chính từ mức đỉnh thấp hơn hoặc hình thành mô hình hai đỉnh từ mức đỉnh mọi thời đại.
• Vì nến tháng 8 là một thanh nến tăng, đóng cửa gần mức đỉnh với dâu nến dài bên dưới nên đây là thanh tín hiệu mua cho tháng 9.
• Thị trường có thể tăng vào tháng 9. Những gap nhỏ thường được lấp đầy sớm.
• Đợt bán tháo vào tháng 8 có thể hạ nhiệt tình trạng quá mua trước đó.
• Thị trường luôn ở trạng thái long.
• Tỷ lệ đặt cược có vẻ nghiêng về khả năng thị trường tăng nhẹ vào tháng 9.
• Các nhà giao dịch sẽ theo dõi xem liệu phe mua có test lại mức đỉnh mọi thời đại tiếp theo và vượt đỉnh hay không.
• Hay thị trường sẽ tăng nhẹ nhưng lại chững lại quanh mức đỉnh mọi thời đại?

Biểu đồ S&P 500 Emini khung tuần

• Nến Emini tuần này là một thanh doji, đóng cửa gần mức đỉnh, với dâu nến dài bên dưới.
• Tuần trước, mặc dù tỷ lệ đặt cược được cho là tiếp tục nghiêng về đi ngang - tăng, nhưng nhịp tăng kể từ mức đáy ngày 5 tháng 8 có phần quá mạnh. Thị trường có thể cần đi ngang - giảm trong một hoặc hai tuần để hạ nhiệt tình trạng quá mua.
• Phe mua đã test lại mức đỉnh mọi thời đại một cách mạnh mẽ.
• Họ hy vọng rằng thị trường đang trong kênh tăng giá mở rộng.
• Họ muốn bứt phá lên lên mức đỉnh kỷ lục mới, sau đó duy trì kênh tăng giá mở rộng.
• Động thái tăng này đủ mạnh để các nhà giao dịch kỳ vọng ít nhất một nhịp tăng nhỏ thứ hai sau một nhịp giảm nhẹ.
• Nếu là một nhịp giảm sâu, họ muốn đường EMA 20 tuần đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ.
• Phe gấu coi động thái hiện tại chỉ đơn giản là test lại mức đỉnh trước đó.
• Họ muốn đảo chiều xu hướng chính từ mức đỉnh thấp hơn hoặc hình thành mô hình hai đỉnh từ mức đỉnh mọi thời đại.
• Do thị trường đã tăng mạnh, phe bán cần một thanh nến đảo chiều mạnh hoặc một mô hình hai đỉnh nhỏ trước khi các nhà giao dịch cân nhắc bán mạnh.
• Họ phải tạo ra các thanh nến giá giảm liên tiếp đóng cửa gần mức đáy để tăng khả năng xảy ra một nhịp giảm sâu.
• Vì nến tuần này là thanh doji đóng cửa gần mức đỉnh nên đây không phải là thanh tín hiệu bán cho tuần tiếp theo.
• Giai đoạn thoái lui có thể đã bắt đầu vào tuần này. Các nhà giao dịch sẽ xem xét sức mạnh của đợt thoái lui.
• Nếu yếu và đi ngang (với doji, bull bar và các nến chồng lên nhau), khả năng cao sẽ có một đợt tăng giá mạnh khác. Cho đến nay, đợt thoái lui có vẻ yếu.
• Hiện tại, các nhà giao dịch sẽ theo dõi xem liệu phe mua có thể tiếp tục tạo ra các thanh nến tăng để sớm test mức đỉnh mọi thời đại hay không.
• Hay phe gấu có thể tạo ra nhiều nến đi ngang - giảm hơn?
• Tỷ lệ đặt cược có vẻ nghiêng về việc thị trường sẽ luôn ở trạng thái long và bất kỳ đợt thoái lui nào cũng có thể rất nhỏ.