Diễn biến chung

Giá BTC đang thu hẹp phần nào đà lao dốc gần đây, ghi nhận mức tăng 1.4% lên 56,800 USD tại thời điểm viết bài, sau phiên đầu tuần giảm 7.0%. Động thái phục hồi được hỗ trợ bởi thông báo của Metaplanet về khoản đầu tư 69.13 triệu USD vào BTC và dữ liệu on-chain cho thấy các nhà đầu tư tổ chức vẫn kiên định bất chấp sự sụt giảm gần đây. Dù vậy, phân tích kỹ thuật và điều kiện thị trường cho thấy xu hướng giảm mạnh hơn có thể tiếp tục trong những ngày tới.

Đi sâu hơn vào từng sự kiện

Giá BTC mở rộng đà phục hồi và giữ gần mốc 57,000 USD khi công ty đầu tư và tư vấn Nhật Bản Metaplanet đã thông báo trong hôm qua về khoản đầu tư 69.13 triệu USD đổ vào BTC; nối tiếp quyết định gần đây của họ về việc dùng BTC làm tài sản dự trữ để giải quyết các rủi ro liên quan đến những khoản nợ lớn của Nhật Bản và biến động của Yên Nhật (JPY). Chiến lược của công ty cũng phản ánh chiến lược của MicroStrategy do Michael Saylor dẫn đầu, vốn đã tích lũy 226,500 BTC trị giá 14.3 tỷ USD kể từ năm 2020, định vị mình là người nắm giữ BTC lớn nhất của doanh nghiệp. Động thái của Metaplanet có thể mở đường cho việc sử dụng rộng rãi BTC và tiền điện tử trong các công ty khác.

Dữ liệu của Santiment cho thấy, sự phục hồi nhanh chóng của Bitcoin lên gần mốc 57,000 USD diễn ra ngay sau khi mạng xã hội dự đoán giá sẽ giảm về vùng 40,000-45,000 USD. Điều này chứng tỏ vai trò quan trọng của tâm lý đám đông trong diễn biến tích cực gần đây của tiền điện tử vì theo lịch sử, như biểu đồ dưới đây, những lo ngại tương tự về việc giá BTC giảm xuống vùng 40,000-45,000 USD thường dẫn đến sự phục hồi nhanh chóng.

Biểu đồ mức độ đề cập đến Bitcoin trên mạng xã hội (nguồn: Santiment)

Ngoài ra, dữ liệu của Santiment cho thấy tỷ lệ bình luận tích cực trên mạng xã hội thường là chỉ báo sớm các đỉnh và đáy quan trọng trên thị trường. Ví dụ, Ethereum (ETH) đạt đỉnh ngay sau sự cường điệu của các ETF giữa tháng 7. Chưa hết, diễn biến tương tự với BTC cũng rất rõ ràng.

Biểu đồ tỷ lệ bình luận tích cực/tiêu cực và giá Bitcoin, Ethereum (nguồn: Santiment)

Dữ liệu từ CryptoQuant cho thấy dòng tiền thông minh vẫn đang hoạt động trên thị trường, vì các nhà đầu tư tổ chức không rút lui bất chấp sự giảm sốc gần đây. Những nhà đầu tư này có thể đã rút lui nếu sự sụt giảm là một vấn đề nghiêm trọng liên quan đến tình hình kinh tế Mỹ. Bằng chứng là biểu đồ Bitcoin Balance và biểu đồ Bitcoin Sum Coin Age không cho thấy sự suy giảm với dòng tiền thông minh.

Biểu đồ Bitcoin Sum Coin Age (nguồn: CryptoQuant)

Biểu đồ Bitcoin Balance (nguồn: CryptoQuant)

Phân tích kỹ thuật

Giá BTC đã phá vỡ trendline tăng ngắn hạn vẽ từ đầu tháng 7 vào thứ Sáu, dẫn đến mức giảm 12.0% trong ba phiên sau đó, kiểm định hỗ trợ ở mức 50,000 USD, tăng trở lại 3.7% trong hôm qua và cho thấy sự phục hồi nhẹ 1.4% lên 56.800 USD tại thời điểm viết bài.

Nếu đà phục hồi tiếp diễn, mức kháng cự đầu tiên có thể là ngưỡng thoái lui Fibonacci 61.8% ở khoảng 62,066 USD (vẽ từ mức cao 70,079 USD vào ngày 29/07 đến mức thấp 49,101 USD của thứ Hai), gần với trendline ngắn hạn đã bị xuyên thủng và EMA 100 ước tính tại 63,021 USD. Đây sẽ là một vùng đảo chiều quan trọng. Việc thất bại khi vượt qua vùng cản mạnh này có thể sẽ kích hoạt đà giảm khoảng 19.0%, quay trở lại kiểm định mức hỗ trợ 50,000 USD. Bên cạnh đó, chỉ báo RSI trên biểu đồ ngày bật nhẹ trở lại từ vùng quá bán, cho thấy khả năng đây chỉ là đợt phục hồi kỹ thuật trước khi xu hướng giảm tiếp tục.

Dù vậy, nếu thành công đẩy giá vượt qua mức cao cao ngày 02/08 là 65,596 USD, cục diện có thể sẽ ngay lập tức đảo chiều. Một kịch bản như vậy có thể thúc đẩy giá Bitcoin tăng khoảng 6.0% để kiểm tra lại cản 69,648 USD.

Biểu đồ ngày BTC/USDT