AUD/USD giảm sau khi dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trái chiều được công bố vào thứ Tư, cung cấp những thông tin về hướng đi tương lai của chính sách tiền tệ của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA).

Báo cáo lạm phát này đã làm tăng kỳ vọng rằng Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) có thể giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách tuần tới. Ngoài ra, các nhà kinh tế học đã cảnh báo rằng việc tăng lãi suất thêm có thể gây nguy hiểm cho sự phục hồi kinh tế của Úc.

Ngoài ra, chỉ số PMI sản xuất của NBS đạt mức 49.4 trong tháng 7, cao hơn một chút so với dự đoán 49.3 nhưng thấp hơn mức 49.5 trước đó. Trong khi đó, PMI phi sản xuất đạt 50.2 như kỳ vọng. Những thay đổi trong nền kinh tế Trung Quốc có thể ảnh hưởng đáng kể đến thị trường Úc, những chỉ số PMI này đặc biệt có liên quan.

Xu hướng giảm của cặp tiền AUD/USD có thể bị hạn chế do đồng USD đối mặt với những áp lực trước quyết định lãi suất sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vào thứ Tư.

Fed dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng 7, nhưng có sự kỳ vọng ngày càng tăng về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Những dự đoán này đang gây áp lực lên đồng USD. Ngoài ra, những dấu hiệu về lạm phát hạ nhiệt và điều kiện thị trường lao động ở Hoa Kỳ đang dịu bớt càng thúc đẩy kỳ vọng về nhiều đợt cắt giảm lãi suất của Fed trong năm nay, có thể lên tới ba lần cắt giảm.

Tổng quan thị trường

• Cục Thống kê Úc (ABS) báo cáo rằng CPI tăng 3.8% so với tháng trước trong tháng 6, giảm từ mức 4% trong tháng 5. CPI quý tăng 1% so với quý trước và tăng 3.8% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý hai của năm. Chỉ số CPI trung bình cắt giảm của RBA, thước đo ưa thích của ngân hàng trung ương, tăng 3.9% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý 2, thấp hơn kỳ vọng 4.0%.
• Giấy phép Xây dựng của Úc so với tháng trước giảm 6.5% trong tháng 6, vượt quá dự đoán thị trường là giảm 3.0%. So với cùng kỳ năm trước, Giấy phép Xây dựng giảm 3.7%, thấp hơn mức giảm 8.5% của năm trước.
• Ngân hàng Quốc gia Úc (NAB) dự đoán rằng lãi suất cơ bản của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) sẽ duy trì ổn định ở mức 4.35% cho đến tháng 5 năm 2025, theo báo cáo triển vọng kinh tế NAB gần đây. Nhóm Kinh tế NAB dự báo lãi suất sẽ giảm xuống 3.6% vào tháng 12 năm 2025, với những đợt giảm tiếp theo dự kiến trong năm 2026.
• Trong một thông cáo báo chí hôm thứ Hai, Cơ quan thanh tra giám sát Úc (APRA) cảnh báo rằng tỷ lệ nợ quá hạn đang tăng chậm. Sau đánh giá quý mới nhất về điều kiện kinh tế trong nước và quốc tế, APRA thông báo rằng họ sẽ giữ nguyên các quy định chính sách vĩ mô thận trọng. Những nhận xét này phản ánh đánh giá liên tục của họ về môi trường kinh tế trong nước và toàn cầu.
• Bank of America (BoA) chỉ ra rằng tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ ở Hoa Kỳ cho phép Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) "có thể chờ đợi" trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào. Ngân hàng này cho biết nền kinh tế "vẫn đứng vững" và tiếp tục kỳ vọng Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 12.

Phân tích kỹ thuật

Biểu đồ AUD/USD khung thời gian ngày

AUD/USD giao dịch quanh mức 0.6500 vào thứ Tư. Biểu đồ ngày cho thấy cặp tiền đã đi xuống dưới kênh giá giảm. Chỉ báo RSI 14 ngày đang dao động gần mức quá bán 30, cho thấy khả năng sẽ có một đợt điều chỉnh tăng trong thời gian tới.

Hỗ trợ gần nhất cho cặp tiền AUD/USD nằm quanh mức 0.6470. Ngược lại, kháng cự chính nằm quanh mức 0.6575, cùng với đường EMA 9 ngày ở 0.6581. Break-out mức này có thể đẩy cặp tiền lên kiểm tra mức tâm lý 0.6600, với mục tiêu tiềm năng là đỉnh trong 6 tháng tại 0.6798.