AUD/USD có thể mở rộng đà tăng do tâm lý “hawkish" xung quanh Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) về triển vọng chính sách của họ. Thống đốc RBA Michele Bullock bày tỏ rằng ngân hàng trung ương Úc sẽ không ngần ngại tăng lãi suất một lần nữa để chống lạm phát nếu cần thiết. Ngoài ra, Biên bản cuộc họp tháng 8 của RBA cho thấy lãi suất có thể giữ nguyên trong một thời gian dài.

Đồng USD suy giảm giữa bối cảnh lợi suất trái phiếu chính phủ thấp hơn vào thứ Sáu. Tuy nhiên, đồng bạc xanh nhận được hỗ trợ từ dữ liệu Chỉ số Quản lý Mua hàng (PMI) tổng hợp S&P Global được công bố hỗn hợp vào thứ Năm. Ngoài ra, các nhà giao dịch đang chờ đợi bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell tại Hội nghị Jackson Hole vào cuối phiên giao dịch Bắc Mỹ.

PMI toàn phần của Mỹ giảm nhẹ xuống 54.1 trong tháng 8, mức thấp nhất trong 4 tháng, từ con số 54.3 trong tháng 7, nhưng vẫn cao hơn kỳ vọng thị trường là 53.5. Điều này cho thấy hoạt động kinh doanh của Mỹ tiếp tục mở rộng, đánh dấu 19 tháng tăng trưởng liên tiếp.

Các yếu tố thúc đẩy thị trường

• Công cụ CME FedWatch cho thấy thị trường hiện đang định giá khả năng 73.5% Fed cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản (bps) trong cuộc họp tháng 9, tăng từ 62.0% một ngày trước. Xác suất cắt giảm 50 điểm cơ bản giảm xuống 26.5% từ 38.0% một ngày trước đó.
• PMI Dịch vụ S&P Global của Mỹ tăng nhẹ lên 55.2 trong tháng 8/2024, từ 55.0 trong tháng 7, trái với kỳ vọng giảm xuống 54.0. Trong khi đó, PMI Sản xuất giảm xuống 48.0 trong tháng 8 từ 49.6 tháng trước, thấp hơn kỳ vọng thị trường là 49.6 và báo hiệu sự suy giảm thứ hai liên tiếp trong hoạt động sản xuất của Mỹ ở tốc độ nhanh nhất trong năm nay.
• Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng Tổng hợp (PMI) của Judo Bank Australia tăng lên 51.4 trong tháng 8, từ mức 49.9 trong tháng 7. Mức tăng này đánh dấu sự mở rộng nhanh nhất trong ba tháng, được thúc đẩy bởi hiệu suất mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực dịch vụ, mặc dù sản xuất trong lĩnh vực sản xuất co lại rõ rệt hơn.
• Vào thứ Năm, Chủ tịch Fed Boston Susan Collins cho biết sẽ sớm bắt đầu hạ lãi suất, nhấn mạnh rằng tốc độ cắt giảm này sẽ phụ thuộc vào những dữ liệu sắp tới. Trong khi đó, Chủ tịch Fed Kansas City Jeff Schmid đề cập rằng ông đang xem xét kỹ các yếu tố đằng sau sự gia tăng tỷ lệ thất nghiệp và sẽ dựa vào dữ liệu để xác định có ủng hộ cắt giảm lãi suất vào tháng tới hay không.
• PMI Dịch vụ của Judo Bank Australia tăng lên 52.2 trong tháng 8 từ 50.4 trong tháng 7, đánh dấu sự mở rộng nhanh nhất trong sản lượng dịch vụ trong ba tháng, theo dữ liệu sơ bộ. Trong khi đó, PMI Sản xuất tăng nhẹ lên 48.7 từ mức 47.5, báo hiệu sự suy giảm liên tục nhưng chậm hơn trong sức khỏe của ngành này trong tháng thứ bảy liên tiếp.
• Biên bản FOMC cho cuộc họp chính sách tháng 7 cho thấy hầu hết các quan chức Fed đều ủng hộ hồi tháng trước rằng họ có thể sẽ cắt giảm lãi suất chuẩn tại cuộc họp sắp tới vào tháng 9 miễn là lạm phát tiếp tục hạ nhiệt.
• Biên bản của RBA cũng cho thấy rằng Hội đồng đã xem xét việc tăng lãi suất vào đầu tháng này trước khi đưa ra quyết định cuối cùng rằng việc duy trì mức lãi suất hiện tại sẽ giúp cân bằng tốt hơn các rủi ro. Ngoài ra, các thành viên của RBA đồng ý rằng việc cắt giảm lãi suất là không khả thi trong tương lai gần.

Phân tích kỹ thuật:

Biểu đồ AUD/USD khung thời gian ngày

AUD/USD giao dịch quanh mức 0.6710 vào thứ Sáu. Phân tích biểu đồ ngày cho thấy cặp tiền đã break-down kênh giá tăng, cho thấy sự suy yếu của xu hướng tăng. Tuy nhiên, chỉ báo RSI 14 ngày vẫn ở trên mức 50, hỗ trợ đà tăng đang diễn ra.

Nếu đà tăng mở rộng, AUD/USD có thể kiểm tra đường biên dưới của kênh giá tăng ở mức 0.6740. Việc quay trở lại kênh giá tăng sẽ củng cố xu hướng tăng và dẫn cặp tiền kiểm tra mức cao nhất 7 tháng tại 0.6798. Break-out mức này có thể dẫn cặp tiền hướng tới đường biên trên của kênh giá tăng ở mức 0.6880.

Ngược lại, hỗ trợ gần nhất cho AUD/USD là đường EMA 9 ngày ở mức 0.6684. Nếu giảm xuống dưới EMA, cặp tiền có thể kiểm tra mức throwback tại 0.6575. Đà giảm mở rộng hơn nữa có khả năng đẩy AUD/USD xuống mốc tâm lý 0.6470.