Bài viết này giải thích mô hình nến Engulfing là gì, mô hình này được hình thành trong điều kiện thị trường như nào và cách giao dịch với hình nến Engulfing trên thị trường Forex.

Nội dung bài học:

• Mô hình nến Engulfing là gì và mô hình này báo hiệu sự đảo ngược của xu hướng hiện tại trên thị trường như nào?
• Có hai loại mô hình nến Engulfing: mô hình nến Bullish engulfing and Bearish engulfing.
• Các chiến lược giao dịch với mô hình nến Engulfing

Mô hình nến Engulfing là gì?

Mô hình nến Engulfing báo hiệu sự đảo ngược của xu hướng hiện tại trên thị trường. Mô hình cụ thể này liên quan đến hai cây nến với nến sau “nhấn chìm” toàn bộ thân nến liền trước. Nến Engulfing có thể báo hiệu tăng hoặc giảm tùy thuộc vào nơi nến Engulfing hình thành liên quan đến xu hướng hiện tại.

Hai loại mô hình nến Engulfing trên thị trường Forex: Bullish engulfing và Bearish engulfing.

1. Mô hình nến Bullish Engulfing

Nến Bullish engulfing cung cấp tín hiệu mạnh nhất khi xuất hiện ở đáy của xu hướng giảm và cho thấy áp lực mua đang gia tăng. Mô hình này thường kích hoạt sự đảo ngược của xu hướng hiện tại khi có nhiều người mua tham gia trên thị trường và đẩy giá lên cao hơn nữa. Mô hình nến Bullish engulfing gồm 2 cây nến với cây nến thứ hai nhấn chìm hoàn toàn phần thân của cây nến đỏ trước đó. 

Diễn giải: Hành động giá phải cho thấy xu hướng giảm rõ ràng trước khi mô hình tăng giá xuất hiện. Cây nến tăng lớn cho thấy người mua đang tích cực tham gia vào thị trường và điều này tạo ra xu hướng ban đầu cho động lực đi lên tiếp theo. Để xác nhận xu hướng thực sự đã đảo chiều hay chưa, các trader có thể sử dụng các chỉ báo, mức hỗ trợ và kháng cự chính và hành động giá tiếp theo sau mô hình Bullish engulfing.

2. Mô hình nến Bearish Engulfing

Mô hình Bearish engulfing về cơ bản  là đối lập với mô hình Bullish engulfing. Mô hình cung cấp tín hiệu mạnh nhất khi xuất hiện ở đỉnh của một xu hướng tăng và cho thấy áp lực bán gia tăng. Nến Bearish engulfing thường kích hoạt sự đảo ngược của xu hướng hiện tại khi nhiều người bán tham gia vào thị trường và đẩy giá xuống thấp hơn nữa. Mô hình này cũng bao gồm 2 cây nến, với nến thứ hai hoàn toàn nhấn chìm thân của nến xanh trước đó.

Diễn giải: Hành động giá phải cho thấy xu hướng tăng rõ ràng trước khi mô hình giảm giá xuất hiện. Mô hình nến Bearish engulfing cho thấy người bán đang tích cực tham gia vào thị trường và điều này tạo ra xu hướng ban đầu cho đà giảm tiếp tục. Các nhà giao dịch sau đó sẽ tìm kiếm xác nhận rằng xu hướng thực sự đã đảo chiều bằng cách sử dụng các chỉ báo, mức hỗ trợ và kháng cự và hành động giá tiếp theo xảy ra sau mô hình Bearish engulfing

Tại sao mô hình nến Engulfing lại quan trọng với các trader đến vậy?

Mô hình nến Engulfing là công cụ hỗ trợ các nhà giao dịch phát hiện sự đảo chiều, xác nhận xu hướng được tiếp tục và hỗ trợ các nhà giao dịch phát hiện tín hiệu thoát lệnh.

1. Đảo ngược xu hướng: Phát hiện ra điểm đảo chiều là công dụng quan trọng của mô hình nến Engulfing, cho trader tham gia giao dịch ở mức tốt nhất có thể.
2. Xác nhận xu hướng tiếp tục: Các nhà giao dịch có thể sử dụng mô hình Engulfing để hỗ trợ cho việc tiếp tục của xu hướng hiện tại. Ví dụ: phát hiện mô hình Bullish engulfing trong xu hướng tăng củng cố niềm tin rằng xu hướng sẽ tiếp tục.
3. Chiến lược thoát lệnh: Mô hình nến Engulfing cũng có thể được sử dụng như một tín hiệu để thoát khỏi vị thế giao dịch hiện tại nếu trader giữ lệnh trong khi xu hướng hiện tại sắp kết thúc.

Hạn chế của mô hình nến Engulfing có thể phát sinh khi mô hình này có xu hướng thoái lui,  hơn là một dấu hiệu báo sự đảo chiều xu hướng. Các nhà giao dịch có thể tìm kiếm hành động giá tiếp theo để giảm thiểu rủi ro này.

Chiến lược giao dịch với mô hình nến Engulfing

Sử dụng chiến lược đảo chiều với mô hình nến Engulfing

Các trader có thể tìm cách giao dịch với mô hình nến Bearish engulfing bằng cách chờ tín hiệu xác nhận động thái thông qua quan sát hành động giá tiếp theo hoặc đợi một đợt giảm giá trước khi bắt đầu giao dịch.

Hình bên dưới mô tả cách giao dịch mô hình nến engulfing trên biểu đồ khung thời gian H4 của tỷ giá GBP/USD.

1. Vào lệnh: Khi giá đóng cửa dưới mức thấp của nến Bearish engulfing. Ngoài ra, trader có thể tìm kiếm sự thoái lui tạm thời (về phía đường nét đứt) trước khi tham gia vào vị thế bán (short)
2. Dừng lỗ: Các điểm dừng có thể đặt trên đỉnh của mô hình Bearish engulfing
3. Mức lợi nhuận mục tiêu/chốt lời: Mục tiêu có thể đặt ở mức hỗ trợ trước đó đồng thời đảm bảo tỷ lệ risk/reward dương (được mô tả bằng các hình chữ nhật màu xanh lá cây và màu đỏ).

Sử dụng chiến lược giao dịch theo xu hướng (Trend trading) với mô hình nến Engulfing 

Nến Engulfing không nhất thiết phải xuất hiện ở cuối xu hướng. Trong một xu hướng mạnh, qua mô hình nến các trader có thể nhận thấy động lượng tiếp tục theo hướng của xu hướng hiện tại. 

Ví dụ: biểu đồ bên dưới cho thấy xu hướng tăng mạnh của chỉ số S&P 500 với sự xuất hiện của nhiều mô hình engulfing củng cố niềm tin cho các nhà giao dịch đang giữ vị thế mua. Các trader có thể tham gia một vị thế mua sau khi thấy mức giá đóng cửa trên cây nến tăng.

Hơn nữa, trong ví dụ này bao gồm sự xuất hiện của một mô hình Bearish engulfing (hình chữ nhật màu đỏ) xuất hiện ở đầu xu hướng, báo hiệu khả năng có một sự đảo chiều. Tuy nhiên, hành động giá tiếp theo đã phủ nhận động thái này khi các nến tiếp theo không thể đóng cửa dưới mức thấp của nến Bearish engulfing và thị trường tiếp tục tăng điểm - do đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xác nhận mô hình.