Bài học số 4. Điều quan trọng nhất trong giao dịch

Đó không phải là tần suất chiến thắng của bạn. Bởi vì bạn có thể thắng thường xuyên và vẫn thua lỗ về lâu dài. Ví dụ: trong mười giao dịch liên tiếp, bạn thắng chín giao dịch và thua một giao dịch. Mỗi trận thắng bạn kiếm được 1 đô la và mỗi lần thua bạn mất 10 đô la.

Sau mười giao dịch, bạn bị lỗ một đô la (9 - 10 = -1).

Rõ ràng, bạn vẫn thua mặc dù có một tỷ lệ chiến thắng đến 90%.

Chúng ta có công thức sau:

Kỳ vọng giao dịch = (% thắng * Lợi nhuận trung bình mỗi lệnh thắng) - (% thua * Thua lỗ trung bình mỗi lệnh thua) - (Phí hoa hồng + trượt giá)

Nếu mức kỳ vọng giao dịch của bạn là dương, bạn có thể tự tin về phương pháp giao dịch của mình vì nó sẽ giúp bạn kiếm tiền trong dài hạn. Tuy nhiên, nếu bạn có một mức kỳ vọng âm, bạn sẽ mất tiền về lâu dài.

“Điều quan trọng không phải là bạn đúng hay sai mà quan trọng là bạn kiếm được bao nhiêu tiền khi bạn đúng và bạn mất bao nhiêu khi sai”. – G. Soros.

Bài học số 5. Bạn không cần biết giá sẽ đi đến đâu để kiếm được tiền

Hãy suy nghĩ về điều này: các sòng bạc có biết liệu họ có kiếm được tiền trong vòng cá cược tiếp theo không? Không. Các sòng bạc có biết liệu họ có kiếm được tiền trong 1000 vòng cược tiếp theo không? Có.

Lý do là vì các sòng bạc hoạt động đơn giản theo quy luật số lượng lớn. Định luật số lớn là định lý mô tả kết quả của việc thực hiện cùng một thí nghiệm với số phép thử đủ lớn. Theo quy luật, giá trị trung bình của các kết quả thu được từ một số lượng lớn các thử nghiệm phải gần với giá trị kỳ vọng và sẽ có xu hướng càng gần hơn với xác suất chuẩn nếu thử càng nhiều lần.

Điều này có nghĩa là, kết quả giao dịch của bạn có thể là ngẫu nhiên trong ngắn hạn nhưng về lâu dài sẽ gần với giá trị của kỳ vọng giao dịch. Để kiếm tiền trong giao dịch, bạn cần có hai điều sau:

• Một phương pháp giao dịch có kỳ vọng dương.
• Phương pháp quản lý rủi ro phù hợp

Nếu bạn thừa nhận rằng mình không biết thị trường đang hướng đến đâu, đó là một điều tốt.

Tại sao vậy?

Bạn sẽ có một lệnh dừng lỗ vì bạn biết mình có thể sai.

Bạn sẽ mạo hiểm chỉ một phần vốn của mình bởi vì bạn không muốn chịu rủi ro bị hủy hoại.

Hai nguyên tắc giao dịch này rất cần thiết để tồn tại đối với một trader.

Bài học số 6. Lựa chọn đúng thị trường giao dịch

Là một trader giao dịch theo xu hướng, tôi hiểu rằng không phải tất cả các thị trường đều được hình thành một cách tương tự nhau. Chúng bao gồm:

• Thị trường tăng giá.
• Thị trường giảm giá.
• Thị trường flat hoặc sideway.

Tuy nhiên, có hai loại thị trường duy nhất mà tôi quan tâm là:

• Thị trường tăng mạnh nhất
• Thị trường giảm mạnh nhất

Tại sao?

Bởi vì khi bạn đang giao dịch thị trường tăng/giảm mạnh nhất, những nhịp điều chỉnh giá có xu hướng nông hơn và giá có xu hướng di chuyển xa hơn theo hướng có lợi cho bạn. Đây là một ví dụ, bạn sẽ vào lệnh short ở thị trường nào?

Đây là những gì diễn ra 5 tháng sau đó:

Nếu tôi đang muốn short, tôi sẽ tìm kiếm thì trường đang giảm mạnh nhất. Và, nếu tôi đang tìm kiếm một điểm mua, tôi muốn thực hiện nó ở thị trường tăng giá mạnh nhất. Khái niệm giao dịch này được gọi là sức mạnh tương đối và chúng ta có thể sẽ bàn về nó ở một bài viết khác.

Happy trading !