Vùng quá mua và Vùng quá bán

Quá mua được hiểu là khi giá đã tăng lên đáng kể trong một khoảng thời gian xác định mà không có nhiều nhịp điều chỉnh đáng kể. Đồ thị dưới đây minh họa diễn biến giá. 

Quá bán được hiểu là khi giá đã giảm đáng kể trong một khoảng thời gian xác định mà không có nhiều điều chỉnh tăng đáng kể. Đồ thị dưới đây minh họa diễn biến giá.

Giá không thể mãi di chuyển theo một hướng, và sẽ đảo chiều vào một thời điểm trong tương lai. Các cặp tiền rơi vào tình trạng quá mua hoặc quá bán thường có xác suất đảo chiều cao hơn. Các trader cần sử dụng chỉ báo để giúp xác định khi nào có thể xảy ra sự đảo chiều.

Chỉ báo RSI

Các trader có thể sử dụng Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) để đánh giá vùng quá mua và quá bán. Rất đơn giản, khi RSI di chuyển trên 70, nó đang bị mua quá mức và có thể dẫn đến xu hướng giảm. Khi RSI di chuyển dưới 30, nó được coi là bị bán quá mức và có thể đảo chiều đi lên.

Các trader cần phải kiên nhẫn khi sử dụng RSI vì đôi khi RSI có thể duy trì trạng thái quá mua hoặc quá bán trong một thời gian dài trước khi giá thực sự đảo chiều, như ở biểu đồ dưới đây. Một lỗi phổ biến của các trader là cố gắng tìm đỉnh/đáy khi chỉ báo tiến sâu hơn vào vùng quá mua hoặc quá bán. Chìa khóa là hãy đợi đến khi RSI giảm trở lại xuống dưới đường 70 hoặc bật ngược trở lại từ đường 30 và có thể vào lệnh

Hình ảnh trên cho thấy chỉ báo RSI rõ ràng đã phá vỡ lên trên ngưỡng quá mua 70, nhưng một trader dày dạn kinh nghiệm sẽ không bán ngay lập tức khi chưa chắc chắn về khả năng giá có thể tiếp tục tăng đến đâu. Các trader có thể đợi cho đến khi chỉ báo RSI giảm xuống dưới 70 và sau đó thực hiện short. Theo đó đem lại cơ hội ra và vào lệnh với xác suất cao hơn. Khi RSI giảm xuống dưới 30, các quy tắc tương tự cũng được áp dụng.

Mức độ đáng tín cậy của các tín hiệu quá mua và quá bán?

Các tín hiệu quá mua và quá bán được sử dụng một cách đơn lẻ không hoàn toàn đáng tin cậy. Hãy nghĩ đến việc xây dựng một ngôi nhà; một người thợ xây chỉ phụ thuộc vào một cái búa; nhưng là một công cụ biệt lập, chiếc búa không có giá trị gì khi xây toàn bộ ngôi nhà. Các công cụ khác cần kết hợp với búa để xây dựng như cưa, khoan,...

Khái niệm tương tự liên quan đến các tín hiệu mua quá mức/bán quá mức cũng cần các công cụ khác để củng cố tín hiệu và cho phép các trader đưa ra quyết định giao dịch đúng đắn. Ví dụ, xác định xu hướng, quản lý rủi ro và tâm lý là những công cụ hữu ích.

Các trader nên sử dụng công cụ gì để hỗ trợ các tín hiệu quá mua và quá bán?

Có một số công cụ phổ biến có thể được sử dụng để củng cố các tín hiệu quá mua và quá bán. Dưới đây là danh sách các công cụ có thể nâng cao quyết định giao dịch:

1. Xác định xu hướng - Xu hướng có thể hỗ trợ các trader trong việc lựa chọn các điểm vào lệnh. Ví dụ: trong một xu hướng tăng, các nhà trader sẽ lọc các tín hiệu quá bán tương quan với xu hướng tăng. Điều ngược lại sẽ áp dụng cho xu hướng giảm.
2. Quản lý rủi ro - Cần tuân thủ các tỷ lệ rủi ro - lợi nhuận thích hợp liên quan đến mức dừng và mức giới hạn.
3. Tâm lý thị trường (Market Sentiment) - Sử dụng các chỉ báo như IG CS hay báo cáo COT để xác định thêm các tín hiệu quá mua và quá bán.