Các quan điểm khác nhau có thể được hình thành khi chuyển đổi giữa các khung thời gian khác nhau trên cùng một cặp tiền tệ và điều này có thể mang lại lợi ích hoặc gây cản trở việc phân tích. Do đó, điều quan trọng là phải hiểu rõ về khung thời gian giao dịch Forex ngay khi bắt đầu giao dịch.

Nội dung bài viết là một hướng dẫn dành cho các trader mới bắt đầu, sẽ đi tìm hiểu từ khái niệm về khung thời gian trên thị trường Forex, những ưu - nhược điểm của các khung thời gian, cách triển khai các khung thời gian.

Khung thời gian chính trên thị trường Forex

Khung thời gian giao dịch ngoại hối thường được phân loại là dài hạn, trung hạn và ngắn hạn. Nhà giao dịch có thể tùy chọn kết hợp cả ba hoặc đơn giản là sử dụng một trong 3 khung thời gian khi phân tích các giao dịch tiềm năng. Mặc dù khung thời gian dài hơn có lợi cho việc xác định xu hướng và thiết lập giao dịch, nhưng khung thời gian ngắn hơn lại hữu ích cho các việc xác định các điểm vào.

Lợi thế của phân tích đa khung thời gian trên thị trường Forex.

Việc chuyển đổi giữa các khung thời gian giao dịch ngoại hối khác nhau có một số lợi thế cụ thể. Do tính thanh khoản tuyệt đối của thị trường ngoại hối, các nhà giao dịch có thể xem các khung thời gian rất ngắn và quan sát thông tin quan trọng, trong khi cùng một khung thời gian tương tự được áp dụng  cho một cổ phiếu nhưng thanh khoản ít hơn có thể không đưa ra bất kỳ điểm dữ liệu mới nào nếu giá không thay đổi.

Một lợi thế khác có lợi cho khung thời gian giao dịch ngoại hối bao gồm tính chất 24 giờ của thị trường Forex. Việc chuyển đổi giữa nhiều khung thời gian ngoại hối trong các phiên giao dịch khác nhau (Châu Á, Châu Âu, Hoa Kỳ) mang lại cho các nhà giao dịch các điều kiện thị trường khác nhau đặc trưng cho phiên giao dịch đó (như các thị trường khác nhau trong phiên Châu Á hoặc các thị trường có xu hướng trong phiên Châu Âu và Hoa Kỳ). Các nhà giao dịch có thể tận dụng các đặc điểm thị trường khác nhau này bằng cách sử dụng các khung thời gian khác nhau để tìm ra các điểm nhập lệnh phù hợp.

Khung thời gian nào thích hợp cho giao dịch?

Nhiều nhà giao dịch mới làm quen với thị trường Forex thường sẽ tự hỏi liệu có khung thời gian nào tốt hơn để giao dịch không?. Về cơ bản, việc chọn khung thời gian tốt nhất để giao dịch ngoại hối sẽ phụ thuộc rất nhiều vào phong cách giao dịch ưa thích của nhà giao dịch và các chiến lược được sử dụng.

Để chọn khung thời gian tốt nhất, hãy xem xét phong cách giao dịch của bạn là gì và chiến lược giao dịch bạn muốn tuân theo. Những điều này sẽ ảnh hưởng đến khung thời gian thích hợp để giao dịch. Sau đó, hãy chọn một biểu đồ phân tích kỹ thuật mà bạn cảm thấy thoải mái, tiến hành phân tích kỹ lưỡng và đảm bảo thực hiện quản trị rủi ro hợp lý trên tất cả các giao dịch.

Áp dụng khung thời gian đối với các chiến lược giao dịch

Thông thường, các nhà giao dịch có thể đưa ra những quan điểm mâu thuẫn về một cặp tiền tệ chỉ vì xem xét các khung thời gian khác nhau. Ví dụ: trong khi biểu đồ D1 có thể hiển thị xu hướng tăng, biểu đồ H1 có thể hiển thị xu hướng giảm. Khi quan điểm mâu thuẫn như vầy, thì nên được giao dịch theo cách nào?

Quan điểm trái chiều này có thể tạo ra tình trạng bất ổn, tác động đến tâm trí nhà giao dịch khi cố gắng thực hiện các giao dịch. Do đó, điều quan trọng đối với các trader là lập kế hoạch theo khung thời gian họ muốn giao dịch phù hợp với chiến lược giao dịch của họ.

Ví dụ về Chiến lược giao dịch Swing

Một Swing trader tuân thủ chiến lược theo xu hướng nên tránh đưa ra quyết định vội vàng khi xem biến động giá trên biểu đồ khung thời gian nhỏ hơn. Các nhà giao dịch có thể thấy được những diễn biến trái ngược với xu hướng ban đầu khi xem trên biểu đồ khung thời gian nhỏ hơn. Tuy nhiên, sau khi xem biểu đồ D1, rõ ràng là xu hướng vẫn còn nguyên vẹn.

Biểu đồ H4 của tỷ giá EUR/USD cung cấp các tín hiệu sai lệch, cho thấy sự đảo ngược xu hướng

Việc kết hợp khung thời gian dài hơn cho phép các nhà giao dịch nhìn thấy "bức tranh toàn cảnh hơn" về cặp tiền tệ, để có được ý tưởng về các xu hướng chung hoặc củng cố quan điểm hiện tại; trong khi biểu đồ khung thời gian ngắn hơn có thể được sử dụng để xác định thời gian vào lệnh.

Do đó, nhìn vào biểu đồ hàng ngày, rõ ràng xu hướng giảm vẫn còn hiệu lực khi quan sát đúng khung thời gian.

Biểu đồ tỷ giá EUR/USD khung thời gian D1: Cho thấy xu hướng tiếp tục đi xuống rõ ràng

Các nhà giao dịch nên áp dụng phân tích đa khung thời gian để kết hợp càng nhiều thông tin càng tốt vào phân tích - mà không làm phức tạp hóa phân tích.

Cái hay của phương pháp này là phân tích kỹ thuật có thể được áp dụng trên cả hai khung thời gian để đạt được niềm tin lớn hơn cho giao dịch.

Cách phân tích kỹ thuật để xác định xu hướng

• Hiểu và xác định các đường xu hướng
• Đường trung bình động 200 ngày (đối với các nhà giao dịch sử dụng khung thời gian D1)
• Đường trung bình động phân kỳ - hội tụ (MACD)

Cách phân tích kỹ thuật để xác định điểm vào lệnh

• Giao điểm của các đường trung bình.
• Phân tích nến
• Sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự chính
• Sử dụng các chỉ báo như: RSI và MACD

Giao dịch đa khung thời gian.

Như đã đề cập ở trên, loại chiến lược giao dịch được áp dụng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến khung thời gian giao dịch ngoại hối đã chọn. Ngoài ra, thay vì chọn một khung thời gian duy nhất để giao dịch, nhiều nhà giao dịch sẽ áp dụng một kỹ thuật gọi là Phân tích đa khung thời gian. Điều này liên quan đến việc xem cùng một cặp tiền tệ trong các khung thời gian khác nhau.

Với cách tiếp cận này, khung thời gian lớn hơn thường được sử dụng để thiết lập xu hướng dài hạn, trong khi khung thời gian ngắn hơn được sử dụng để phát hiện các điểm tham gia thị trường.