Lạm phát và chính sách Trung Quốc đặt đồng AUD vào tâm điểm chú ý

Vào thứ Hai, ngày 14 tháng 10, dữ liệu lạm phát từ Trung Quốc dự kiến sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu đối với cặp tiền tệ AUD/USD. Số liệu công bố vào Chủ nhật cho thấy môi trường cầu đang suy yếu khi áp lực lạm phát giảm bớt.

CPI tháng 9 của Trung Quốc đã tăng 0.4% so với cùng kỳ năm ngoái. Dữ liệu này ghi nhận mức tăng chậm nhất trong 3 tháng, thấp hơn mức tăng 0.6% của tháng 8 và dưới mức dự báo tăng 0.6% trong cuộc khảo sát các nhà kinh tế của Reuters.

Nhu cầu yếu ở Trung Quốc cũng sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế Úc vì Trung Quốc chiếm một phần ba xuất khẩu của Úc. Ngoài ra, Úc có tỷ lệ thương mại trên GDP trên 50%, với 20% lực lượng lao động làm việc trong các ngành liên quan đến thương mại.

Ngoài dữ liệu cuối tuần, các nhà đầu tư cũng có thể phản ứng với cuộc họp báo của Bộ Tài chính Trung Quốc. Vào thứ Bảy, ngày 12 tháng 10, Bộ Tài chính đã công bố các biện pháp mới để thúc đẩy nền kinh tế. Tuy nhiên, các nhà kinh tế cho rằng các biện pháp này thiếu kích thích tài khóa có ý nghĩa để thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng.

Quan điểm chuyên gia về xu hướng lạm phát và kích thích kinh tế của Trung Quốc

Alicia Garcia Herrero, nhà kinh tế học Châu Á của Natixis, nhận xét về cuộc họp báo hôm thứ Bảy: "Lạm phát vẫn chưa đạt được mục tiêu. Hãy chờ đợi biện pháp kích thích lần thứ ba, sẽ đến vào một thời điểm nào đó. Thực sự cần thiết."

Các phát biểu của Fed là tâm điểm chú ý

Chuyển sang Mỹ, các nhà đầu tư nên theo dõi các bài phát biểu của thành viên FOMC. Thành viên FOMC Christopher Waller dự kiến sẽ phát biểu. Những hiểu biết sâu sắc của ông về thị trường lao động Mỹ, lạm phát và lộ trình lãi suất của Fed có thể ảnh hưởng đến nhu cầu đối với đồng USD.

Nếu các bình luận cho thấy Fed trì hoãn cắt giảm lãi suất thêm có thể đẩy tỷ giá AUD/USD về mức 0.67. Ngược lại, ủng hộ nhiều đợt cắt giảm lãi suất của Fed trong Q4 2024 có thể đưa AUD/USD lên mức 0.68.

Dự báo ngắn hạn cho AUD/USD

Xu hướng AUD/USD ngắn hạn có thể phụ thuộc vào tin tức kích thích tài khóa từ Bắc Kinh, dữ liệu thị trường lao động Úc và doanh số bán lẻ của Mỹ. Các biện pháp kích thích nhắm vào người tiêu dùng và thị trường lao động Úc thắt chặt hơn có thể làm giảm kỳ vọng về việc RBA cắt giảm lãi suất trong Q4. Tuy nhiên, sự tăng vọt trong doanh số bán lẻ của Mỹ có thể làm giảm kỳ vọng về nhiều đợt hạ lãi suất của Fed, điều này có thể sẽ lấn át dữ liệu Úc và tin tức kích thích từ Trung Quốc.

Các nhà đầu tư nên theo dõi các tín hiệu từ ngân hàng trung ương và các chỉ số kinh tế, có khả năng ảnh hưởng đến xu hướng AUD/USD. Ngoài lịch kinh tế, các cập nhật tin tức về xung đột ở Trung Đông cũng cần được xem xét. Một sự leo thang có thể thúc đẩy tâm lý e ngại rủi ro và tăng cường nhu cầu đối với đồng USD.

Phân tích kỹ thuật AUD/USD

Biểu đồ AUD/USD khung thời gian ngày

AUD/USD vẫn nằm dưới đường EMA 50 ngày trong khi giữ trên đường EMA 200 ngày, cho thấy tín hiệu giảm trong ngắn hạn nhưng tăng trong dài hạn.

Một cú break-out thành công EMA 50 ngày có thể đẩy cặp tiền hướng tới mức kháng cự 0.6800, sau đó là mốc tâm lý 0.6850. Ngược lại, sự sụt giảm của AUD/USD xuống dưới hỗ trợ gần nhất quanh 0.6705 có thể báo hiệu một sự sụt giảm về phía đường EMA 200 ngày.

Với chỉ báo RSI 14 ngày đang dao động ở mức 43.74, cho thầy AUD/USD có thể giảm xuống đường EMA 200 ngày trước khi rơi vào vùng quá bán.