Mô hình nến trong Forex là gì?

• Mô hình nến trong thị trường Forex cung cấp các thông tin về biến động giá tiền tệ, hỗ trợ các chiến lược giao dịch
• Sử dụng biểu đồ nến trong giao dịch ngoại hối là một kỹ năng hữu ích cần có và có thể áp dụng cho tất cả thị trường.

Điều gì có thể quan trọng hơn đối với một trader theo phân tích kỹ thuật trong thị trường Forex hơn là biểu đồ giá? Có sự khác biệt rõ rệt giữa biểu đồ nến so với biểu đồ thanh truyền thống và biểu đồ renko lạ lẫm. Các biểu đồ nến trong thị trường Forex giúp cung cấp thông tin cho các nhà giao dịch FX về biến động giá, do đó xây dựng quan điểm về xu hướng, xác định điểm vào lệnh, dừng lỗ, chốt lời,.... 

Tất cả các nhà giao dịch Forex nên hiểu biết về các thanh nến và chỉ báo mà mô hình nến chỉ ra. Sau khi học cách phân tích mô hình nến, các nhà giao dịch thường thấy rằng họ có thể xác định nhiều loại hành động giá khác nhau hiệu quả vượt trội so với việc sử dụng các biểu đồ khác. Lợi thế bổ sung của phân tích mô hình trong thị trường Forex là cùng một phương pháp có thể áp dụng trên biểu đồ hình nến của tất cả thị trường tài chính.

Các cây nến riêng lẻ thường kết hợp với nhau để tạo thành các mô hình nến dễ nhận biết. 

Giải thích mô hình nến

Có ba điểm cụ thể tạo nên một hình nến: giá mở cửa, giá đóng cửa và bóng nến. Nến sẽ chuyển sang màu xanh lá cây/xanh lam (màu sắc phụ thuộc vào cài đặt biểu đồ) nếu giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa. Nến sẽ chuyển sang màu đỏ nếu giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa.

Nếu bạn có biểu đồ cài đặt khung thời gian D1, mỗi cây nến đại diện cho một ngày, với giá mở cửa là giá đầu tiên được giao dịch trong ngày và giá đóng cửa là giá cuối cùng được giao dịch trong ngày.

• Giá mở cửa: Giá mở mô tả giá giao dịch đầu tiên trong quá trình hình thành một cây nến mới.
• Giá cao nhất: Đỉnh bóng nến trên. Nếu không có bóng nến phía trên, thì giá cao nhất là giá mở của nến giảm hoặc giá đóng của nến tăng.
• Giá thấp nhất: Đáy của bóng nến dưới. Nếu không có bóng nến phía dưới, thì giá thấp nhất là giá mở của nến tăng hoặc giá đóng của nến giảm.
• Giá đóng cửa: Giá đóng cửa là giá cuối cùng được giao dịch trong quá trình hình thành nến.

Hình ảnh bên dưới cho thấy một cây nến xanh có giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa và một cây nến đỏ có giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa.

Tai sao trader trong thị trường Forex có xu hướng sử dụng biểu đồ nến hơn là biểu đồ thanh truyền thống?

Biểu đồ hình nến là biểu đồ phổ biến nhất đối với các trader trên thị trường Forex vì chúng trực quan hơn. Biểu đồ hình nến làm nổi bật giá mở và đóng cửa của các khoảng thời gian khác nhau rõ ràng hơn so với các biểu đồ khác, như biểu đồ thanh hoặc biểu đồ đường.

Những ưu điểm của biểu đồ hình nến:

• Biến động giá trên thị trường Forex được cảm nhận trên biểu đồ hình nến  dễ dàng hơn so với các biểu đồ khác.
• Dễ dàng nhận ra các mô hình giá và hành động giá trên biểu đồ hình nến.
• Biểu đồ hình nến cung cấp nhiều thông tin hơn so với biểu đồ đường về giá (giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và thấp nhất)

Tuy nhiên, biểu đồ hình nến có một số nhược điểm:

• Nến đóng cửa màu xanh lá cây (nến tăng) hoặc màu đỏ (nến giảm) có thể đánh lừa các trader nghiệp dư nghĩ rằng thị trường sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng của nến đóng cửa trước đó.
• Biểu đồ hình nến có thể sắp xếp khá rối mắt, vì biểu đồ nến không đơn giản như biểu đồ đường hoặc biểu đồ thanh.

Giao dịch trên thị trường Forex, sử dụng biểu đồ nến như thế nào?

Nến và mô hình giá được các nhà giao dịch sử dụng làm điểm vào và thoát khỏi vị thế giao dịch. Các cây nến tạo thành mô hình nến riêng lẻ, ví dụ như mô hình nến hanging man, mô hình nến hammer, mô hình shooting star,.... Biểu đồ nến cũng tạo thành các mô hình giá khác nhau như hình tam giác, hình nêm, mô hình vai đầu vai,....

Các mô hình nến này khổng chỉ phổ biến trên biểu đồ trong giao dịch Forex, mà còn được sử dụng nhiều trên các thị trường khác như thị trường chứng khoán, tiền điện tử,...

Ví dụ Giao dịch Forex bằng cách sử dụng mô hình nến:

Mô hình nến Hanging man

Mô hình nến Hanging man là một dạng nến hình thành cho thấy áp lực bán tăng mạnh ở đỉnh của xu hướng tăng. Đặc trưng của nến Hanging man bởi bóng nến dài phía dưới, bóng nến phía trên ngắn, thân nhỏ và giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa.

Đây là một tín hiệu giảm giá cho thấy thị trường sẽ tiếp tục trong xu hướng giảm. Học cách nhận biết nến Hanging man và các hình thành mô hình nến khác là một cách tốt để nhận biết một số tín hiệu vào và thoát lệnh khi sử dụng biểu đồ nến.

Biểu đồ bên dưới cho thấy tỷ giá GBP/USD trên khung thời gian W1. Trên khung thời gian W1, mỗi cây nến mô tả giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và thấp nhất của một tuần. Cây nến Hanging man bên dưới (khoanh tròn) là một tín hiệu giảm giá. Các trader sử dụng các tín hiệu giảm giá như thế này để tham gia các giao dịch ngắn hạn, tin vào việc đồng GBP giảm giá so với USD.

Nếu một nhà giao dịch sử dụng nến Hanging man để tham gia vào vị thế bán, thì họ nên đặt lệnh cắt lỗ và chốt lời với tỷ lệ Risk/Reward dương.

Mô hình nến Shooting Star

Mô hình nến Shooting Star, giống như mô hình nến Hanging man, là một nến đảo chiều giảm giá bao gồm một bóng nến có chiều dài ít nhất gấp đôi chiều dài của thân nến. Bóng nến dài cho thấy người bán đang nhiều hơn người mua. Một mô hình nến Shooting Star sẽ là một ví dụ về việc tham gia thị trường, có thể là vào vị thế bán, hoặc thoát vị thế mua.

Các trader có thể tận dụng lợi thế của nến Shooting star bằng cách tham gia vào vị thế Bán, sau khi nến Shooting Star đóng cửa. Sau đó, các nhà giao dịch có thể đặt lệnh dừng lỗ phía trên cây nến Shooting Star và đặt chốt lời tại các mức hỗ trợ trước đó hoặc mức giá đảm bảo tỷ lệ Risk/Reward dương. Tỷ lệ Risk/Reward dương đã được chứng minh là một đặc điểm của trader thành công.

Mô hình nến Hammer

Mô hình nến Hammer (nến búa) về cơ bản là các nến Shooting Star đảo ngược. Đây là một cây nến đảo chiều tăng giá báo hiệu rằng phe mua đang bắt đầu vượt trội hơn phe bán. Nến Hammer được đặc trưng bởi bóng nến dài và thân nhỏ. Một nến Hammer sẽ được các trader sử dụng tham gia vị thế trong thị trường như thoát vị thế bán, vào vị thế mua.

Hình ảnh bên dưới là một ví dụ về cách một trader sử dụng mô hình nến Hammer để tham gia một vị thế mua, trong khi đặt lệnh cắt lỗ bên dưới nến Hammer và chốt lời ở mức để đảm bảo tỷ lệ Risk/Reward dương.