Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence Divergence - Đường Trung Bình Động Hội Tụ Phân Kỳ) là một chỉ báo theo đà và xu hướng do Gerald Appel phát triển. Có thể coi MACD là một biến thể cao cấp hơn của đường MA mà các bạn đã được làm quen trong series trước.

Trước khi đi sâu vào ứng dụng của MACD trong giao dịch, chúng ta sẽ tìm hiểu những vấn đề cơ bản về cách tính chỉ số MACD, và một số sai lầm thường gặp trong khi sử dụng chỉ báo này.

Đây là công thức của MACD:
Đường MACD: (EMA 12-ngày – EMA 26-ngày)

Đường Tín Hiệu MACD: EMA 9-ngày của Đường MACD

MACD Histogram: Đường MACD – Đường Tín Hiệu

Bộ số 12, 26, 9 là mặc định ban đầu theo ý tưởng của tác giả, không có giá trị nào là tốt nhất hay tối ưu cho MACD, điều đó tùy thuộc vào quan điểm phân tích và giao dịch của bạn.

Nếu như bạn vẫn thấy nó hơi phức tạp, thì tôi sẽ giải thích kỹ hơn.

Đường MACD

Tất cả những gì bạn cần làm là lấy giá trị của EMA 12-ngày và trừ đi EMA 26-ngày (bạn có thể tìm nó trên biểu đồ mà không cần phải tính).
Và đó là đường MACD.

Đường tín hiệu MACD

Đường này thậm chí còn dễ tính hơn. Chỉ lấy tổng giá trị quá khứ 9 phiên gần nhất của Đường MACD và chia cho 9. Nghe khá quen đúng không?

MACD Histogram

Chỉ lấy giá trị của Đường MACD trừ đi Đường Tín Hiệu.
Đó là MACD Histogram của bạn.

Bây giờ, chúng ta sẽ trao đổi về những lỗi cơ bản thường gặp phải khi mới sử dụng MACD.

Giao dịch dựa vào sự giao cắt của MACD và đường tín hiệu

Kỹ thuật này có thể hoạt động trong các thị trường có xu hướng mạnh. Nhưng bạn nên nhớ rắng, 70% thời gian thị trường thường đi trong sideway. Điều này nghĩa rằng: sử dụng MACD và đường tín hiệu cắt nhau có thể mang đến cho bạn rất nhiều tín hiệu giao dịch nhiễu.

Diễn giải sai MACD

Hãy xem đồ thị dưới đây

Bạn có thể sẽ nghĩ rằng: “Giá đang dịch chuyển với đà mạnh này. Buyyy!!”. Sai rồi!
Vì khi một dịch chuyển như vậy xảy ra, thường là quá muộn để vào lệnh, và thị trường thường đảo chiều. Do đó, có một cách tốt hơn là đi ngược lại đà của xu hướng hiện tại - giao dịch bắt đáy/ bắt đỉnh.

Trong những phần tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về thời điểm và các cách sử dụng MACD đem lại hiệu quả tối ưu với rủi ro tối thiểu. Hẹn gặp lại các bạn!!