Vị thế bán khống 1.6 tỷ USD

Khoản lỗ lũy kế "khủng" của nhà đầu tư huyền thoại này ước tính lên tới 40% kể từ khi mở vị thế vào tháng 8 năm 2023. Trên mạng xã hội X, Gurgavin Chandhoke, Giám đốc điều hành và người sáng lập của uINVST, đã đưa tin về việc đóng vị thế và lãi lỗ ước tính vào ngày 14 tháng 11.

Theo báo cáo ban đầu của Chandhoke vào tháng 8, mặc dù có giá trị danh nghĩa khoảng 1.6 tỷ USD nhưng Michael Burry chỉ chi khoảng 26.5 triệu USD để mở vị thế. Tỷ phú này đã bỏ 18 triệu USD vào 20,000 quyền chọn put SPY và khoảng 8.5 triệu USD vào 20,000 quyền chọn put QQQ.

Tâm lý thị trường dịch chuyển, liệu Michael Burry có lạc quan với thị trường chứng khoán không?

Điều thú vị là, quyết định này cho thấy Michael Burry đã nhận ra luận điểm tiêu cực về thị trường trước đây của ông đang đi lệch hướng. Và nó đủ mạnh để ông chấp nhận đóng trạng thái với khoản lỗ lên tới 40%.

Tại thời điểm này, thị trường chỉ có thể suy đoán dựa trên động cơ của nhà đầu tư. Trong khi đó, việc đóng trạng thái short lớn này xảy ra vào cùng thời điểm chứng kiến dữ liệu CPI của Mỹ thấp hơn dự đoán của thị trường. Cục Dự trữ Liên bang trước đây coi CPI là chỉ số hàng đầu khi đưa ra quyết định về lãi suất.

Về cơ bản, lạm phát giá thấp hơn dự kiến ở Hoa Kỳ có thể củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang xoay trục lãi suất. Và Michael Burry có thể coi đây là một tín hiệu tăng giá đối với cổ phiếu.

SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)

Đáng chú ý, SPY đã tăng 1.98% trong ngày, giao dịch ở mức 448.91 USD vào thời điểm tin ra trên Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE).

Đồ thị SPY khung D1

Quỹ tín thác QQQ Invesco (QQQ)

Cùng thời điểm đó, QQQ có hiệu suất tương tự, tăng lên tới $384.66

Đồ thị QQQ khung D1

Phần lớn cổ phiếu đang giao dịch với mức tăng vào ngày thứ hai trong tuần và các nhà giao dịch hiện đang chờ đợi động thái tiếp theo của Michael Burry, vì sự thay đổi về tâm lý này có thể kích hoạt một thị trường tăng giá trong những tháng tới.