Thị trường ngoại hối là thị trường lớn nhất và có thanh khoản cao nhất trên thế giới, trong đó hầu hết các giao dịch đều có liên quan đến đồng USD.

Nhờ quy mô và tính thanh khoản, thị trường ngoại hối trở thành thị trường giao dịch lý tưởng dành cho các trader năng động. Tính thanh khoản cao giúp các trader dễ dàng vào và thoát lệnh nhanh chóng với một chênh lệch rất nhỏ trong giá bid/ask. Chi phí thấp, đa dạng và thời gian giao dịch linh hoạt, đây là thị trường được giao dịch thường xuyên nhất trên thế giới. Bài viết này sẽ thảo luận về quy mô thị trường ngoại hối, nhằm hiểu rõ hơn về cơ chế đằng sau nó, và cuối cùng cung cấp một nền tảng vững chắc để giao dịch ngoại hối cho người mới bắt đầu cho đến nhà giao dịch nâng cao.

QUY MÔ THỊ TRƯỜNG FOREX

Theo báo cáo định kỳ ba năm của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế năm 2016, vốn hóa thị trường ngoại hối trung bình đạt 5,1 nghìn tỷ USD mỗi ngày. Con số này giảm so với báo cáo trước đó vào năm 2013 là 5,4 nghìn tỷ USD. Chỉ có một số quốc gia chiếm phần lớn giao dịch ngoại hối. Biểu đồ bên dưới mô tả các trading desk chính trên toàn cầu theo tỷ lệ phần trăm của tổng doanh thu trung bình.

Từ quan điểm của nhà giao dịch, thanh khoản lớn của thị trường ngoại hối lớn giúp ít xuất hiện các biến động vì các giao dịch quy mô lớn cũng khó có thể tác động đáng kể đến thị trường. Các thị trường nhỏ hơn (ví dụ như cổ phiếu) có thể bị ảnh hưởng bởi các tổ chức/nhà giao dịch lớn tương đối dễ dàng, tuy nhiên trong thị trường ngoại hối, tác động này tương đối ít xảy ra.

Thị trường ngoại hối bao gồm một số thành phần chính. Tác động nhiều nhất tới thị trường là các ngân hàng, khối lượng giao dịch ngoại hối từ thị trường liên ngân hàng là lớn nhất. Điều này bao gồm giao dịch giữa các ngân hàng, giao dịch cho khách hàng. Các ngân hàng Mỹ kiểm soát phần lớn thị trường này. Các ngân hàng trung ương, các nhà quản lý đầu tư, quỹ đầu cơ, các tập đoàn và cuối cùng là các nhà giao dịch bán lẻ được coi như là phần còn lại của thị trường. Khoảng 90% khối lượng này được tạo ra bởi các nhà đầu cơ tiền tệ tận dụng biến động trong ngày.

Là trader nhỏ lẻ, hiểu được quy mô thị trường ngoại hối là điều cần thiết để thành công trong giao dịch, cũng như nắm được cách các thành phần khác nhau này tương tác với nhau trên thị trường.

KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH TRÊN THỊ TRƯỜNG FOREX

Tính thanh khoản rất quan trọng vì nó cho phép bạn ra vào lệnh một cách dễ dàng. Thị trường forex giao dịch 24/24h, 5 ngày/tuần. Tính thanh khoản của thị trường có thể thay đổi khác nhau giữa phiên giao dịch này và phiên giao dịch khác, giữa cặp tiền tệ này với cặp tiền tệ khác.

Là cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất, EUR/USD và USD/JPY chiếm khoảng 41% các giao dịch ngoại hối hàng năm. Đây là một tỷ lệ đáng kinh ngạc khi xem xét quy mô thị trường ngoại hối tổng thể. Một thực tế đáng ngạc nhiên khác là hầu hết các cặp trong biểu đồ dưới đây là các cặp tiền có chứa USD (cặp chính).

USD chiếm 85% khối lượng giao dịch ngoại hối, đồng Euro đứng vị trí thứ hai với 40% và Yên Nhật đứng vị trí thứ ba với gần 20%. Với khối lượng tập trung chủ yếu ở USD, EUR và JPY, các nhà giao dịch ngoại hối có thể tập trung sự chú ý vào chỉ một số cặp chính. Ngoài ra, tính thanh khoản cao hơn được tìm thấy trên thị trường ngoại hối có các xu hướng được xác định rõ ràng, đáp ứng tốt với các phương pháp phân tích kỹ thuật.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TẬN DỤNG LỢI THẾ TỪ THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI?

Các nhà giao dịch muốn tận dụng những lợi thế đi kèm với quy mô và khối lượng giao dịch của thị trường ngoại hối cần phải có một kỹ năng phân tích và phương pháp giao dịch phù hợp. Ở cấp độ cơ bản, đây là những công cụ thiết yếu dành cho các trader để để giao dịch trên thị trường ngoại hối:

Phân tích cơ bản: Lãi suất, tăng trưởng kinh tế, việc làm, lạm phát và rủi ro chính trị là tất cả các yếu tố có thể ảnh hưởng đến cung và cầu tiền tệ.

Phân tích kỹ thuật: Hầu hết các nhà giao dịch ngoại hối dựa vào biểu đồ giá trong việc đưa ra quyết định giao dịch. Đồ thị có thể chỉ ra các xu hướng và các điểm giao dịch quan trọng mà các traders có thể tham gia hoặc thoát khỏi thị trường, nếu bạn biết cách đọc chúng.

Quản lý vốn: đây là một yếu tố không thể thiếu trong giao dịch. Tất cả các traders cần phải biết cách đo lường rủi ro và lợi nhuận và sử dụng điều này để đánh giá các điểm vào, thoát lệnh và quy mô giao dịch. Các nhà giao dịch ngoại hối sử dụng các trụ cột này dưới nhiều hình thức khác nhau để tạo ra một chiến lược giao dịch phù hợp.