Vị thế bán khống trên thị trường chứng khoán Mỹ vượt 1 nghìn tỷ USD, cao nhất kể từ tháng 4/2022

Vị thế bán khống trên thị trường chứng khoán Mỹ vượt 1 nghìn tỷ USD, cao nhất kể từ tháng 4/2022

13:53 22/06/2023

Những nhà đầu cơ giá xuống đang gia tăng vị thế bán khống cổ phiếu Mỹ, bất chấp việc các vị thế này đang lỗ tới 100 tỷ đô.

Tổng vị thế bán khống trên thị trường chứng khoán Mỹ đã vượt 1 nghìn tỷ đô vào tháng này, khi chỉ số S&P 500 mở rộng đà tăng, theo dữ liệu từ S3 Partners LLC. Con số này đã đạt mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2022 trước khi giảm nhẹ sau nhịp điều chỉnh 3 ngày gần đây của các chỉ số chứng khoán Mỹ.

Những vị thế đầu cơ ngược chiều này cho thấy có nhiều nhà giao dịch nhận định rằng đà tăng gần đây của S&P 500 đang hết động lượng, và họ đang chịu tổn thất nặng nề khi chờ đợi thị trường quay về hướng có lợi cho họ. Theo S3, Các vị thế Short này đang lỗ khoảng 101 tỷ đô.

"Có một mối quan hệ chặt chẽ giữa đà tăng của thị trường và tâm lý bi quan lớn dần lên theo đà tăng đó" ông Arthur Hogan, chiến lược gia thị trường trưởng tại B. Riley Wealth, cho biết.

Sự gia tăng tâm lý tiêu cực có thể là một nguồn hỗ trợ cho thị trường, ông Hogan nói. Nếu như bên bán khống tiếp tục mắc sai lầm, tới một lúc nào đó họ sẽ phải mua cổ phiếu để có thể đóng vị thế Short, điều này sẽ tiếp tục thúc đẩy giá cổ phiếu, ông nói.

S&P 500 Broke Multiple Resistances to the Upside in June | Index is overbought but this time momentum looks stronger

Chứng khoán Mỹ đã phục hồi trong năm 2023 nhờ lợi nhuận tốt hơn dự kiến và đà tăng mạnh mẽ của ngành công nghệ, đặc biệt là cơn sốt trí tuệ nhân tạo. Chỉ số S&P 500 đã quay trở lại thị trường giá lên trong tháng này, thách thức những lo ngại về nguy cơ suy thoái kinh tế sau chiến dịch tăng lãi suất mạnh mẽ của Cục Dự trữ Liên bang.

Tuy nhiên, cổ phiếu Mỹ đã giảm giá vào thứ Tư khi Chủ tịch Fed, ông Jerome Powell, cảnh báo rằng sẽ cần tăng lãi suất cao hơn để đối phó với lạm phát.

Phố Wall đang chia rẽ về viễn cảnh cổ phiếu sẽ đi về đâu tiếp theo. Trong khi phe bò có thể vẫn nắm giữ lợi thế sau khởi đầu mạnh mẽ của S&P 500 trong năm nay, phe gấu lại khẳng định rằng cổ phiếu sẽ giảm giá, điển hình là chiến lược gia Scott Chronert của Citigroup.

Các cổ phiếu có vị thế bán khống cao nhất phản ánh quan điểm rằng đà tăng từ cơn sốt trí tuệ nhân tạo sẽ sớm kết thúc. Cổ phiếu của các công ty Tesla, Apple, Microsoft và Nvidia đứng đầu danh sách bị bán khống, các nhà đầu cơ giá xuống liên tục gia tăng vị thế Short ngay cả khi đang lỗ.

Phe Short Tesla đã nâng tổng vị thế lên 26 tỷ đô la trong năm nay và đang chịu lỗ tới hơn 14 tỷ đô la do cổ phiếu công ty này tăng gấp đôi. Nhưng chưa có dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ từ bỏ vị thế.

Bloomberg

Broker listing

Cùng chuyên mục

Với Powell, việc cắt giảm lần đầu luôn dễ dàng; nhưng giờ đây, thử thách thực sự mới bắt đầu
Huyền Trần

Huyền Trần

Junior Analyst

Với Powell, việc cắt giảm lần đầu luôn dễ dàng; nhưng giờ đây, thử thách thực sự mới bắt đầu

Fed đã cắt giảm lãi suất 50 bps, nhưng điều này gây hoài nghi về sức mạnh của nền kinh tế Mỹ, khi nhiều chỉ số vẫn tích cực. Sự quan tâm của Nhà Trắng đối với tình hình Trung Đông gia tăng, trong khi có nguy cơ đình công tại các cảng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế Mỹ vào thời điểm quan trọng. Cùng lúc, chính trị có thể tác động đến các quyết định của Fed, khiến tình hình trở nên phức tạp hơn trước cuộc bầu cử sắp tới.
Thị trường dầu mỏ: Dấu hiệu phục hồi chữ V sau cú sốc lãi suất
Quỳnh Chi

Quỳnh Chi

Junior Editor

Thị trường dầu mỏ: Dấu hiệu phục hồi chữ V sau cú sốc lãi suất

Thị trường dầu mỏ đang chứng kiến sự hình thành đáy chữ V sau khi Fed thực hiện đợt cắt giảm lãi suất quyết liệt. Động thái này buộc một số quỹ phòng hộ phải từ bỏ lập trường bearish về dầu. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh báo cáo mới nhất từ JODI cho thấy nhu cầu dầu toàn cầu đạt mức kỷ lục, trong khi tồn kho toàn cầu suy giảm.
Fed tung đòn mạnh: Hạ lãi suất và hạ kỳ vọng
Quỳnh Chi

Quỳnh Chi

Junior Editor

Fed tung đòn mạnh: Hạ lãi suất và hạ kỳ vọng

Fed đã quyết định cắt giảm lãi suất quỹ liên bang 50 bps, một động thái phù hợp với kỳ vọng thị trường (xác suất của kịch bản này vượt 67% vào đầu tuần). Quyết định này khiến 104 trong số 113 chuyên gia được khảo sát bởi các hãng truyền thông tài chính hàng đầu bất ngờ. Do thị trường chưa hoàn toàn định giá mức cắt giảm mạnh mẽ này, chúng ta đã chứng kiến phản ứng thị trường dữ dội. Động thái này không chỉ phản ánh cách tiếp cận chính sách tiền tệ mới của Fed mà còn có thể dẫn đến một đợt điều chỉnh thị trường kéo dài, tiềm ẩn khả năng xáo trộn cục diện đối với USD.
Fed hạ lãi suất: Nỗ lực cuối cùng trước bờ vực suy thoái?
Quỳnh Chi

Quỳnh Chi

Junior Editor

Fed hạ lãi suất: Nỗ lực cuối cùng trước bờ vực suy thoái?

FOMC đã đáp ứng kỳ vọng của thị trường, nhưng các nhà đầu tư nên cẩn trọng với "món quà" này. Mặc dù nguy cơ lạm phát cao đang dịu bớt, rủi ro suy thoái bắt nguồn từ thị trường lao động lại đang gia tăng. Trong cả hai kịch bản, thị trường đang chuẩn bị cho một giai đoạn biến động mạnh kéo dài trong năm 2024.
Cơ quan quản lý và bài toán kiểm soát rủi ro ngân hàng: Lỗ hổng đáng báo động
Ngọc Lan

Ngọc Lan

Junior Editor

Cơ quan quản lý và bài toán kiểm soát rủi ro ngân hàng: Lỗ hổng đáng báo động

Có thể thấu hiểu được tâm thế của các cơ quan quản lý ngân hàng khi họ đang dần lùi bước trước sức ép mạnh mẽ từ ngành tài chính. Họ đang dần từ bỏ nỗ lực yêu cầu những ngân hàng lớn nhất tăng cường vốn chủ sở hữu để tài trợ cho tài sản của mình. Quả thật, trong suốt một năm rưỡi qua, chúng ta chưa chứng kiến bất kỳ biến cố tài chính đáng kể nào. Hơn nữa, các ngân hàng cũng liên tục khẳng định rằng họ đã có dư dả vốn để đối phó với mọi tình huống.
Forex Forecast - Diễn đàn dự báo tiền tệ