EUR

Một phiên thứ Sáu khá sôi động khi thị trường bỗng dưng nhớ lại rằng tình hình Covid tại châu Âu tiếp tục xấu đi. Với mỗi lần điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng tại Mỹ, chúng tôi lại hạ dự báo tại châu Âu, và kết quả không bất ngờ: EUR giảm. Nhiều khả năng số liệu PMI châu Âu tuần này sẽ không có nhiều ảnh hưởng vì lệnh phong tỏa vẫn chưa được áp đặt. Mối lo khác cho phe short EUR đó là Mỹ vẫn chưa công bố chủ tịch Fed mới. Không ai biết khi nào quyết định này được đưa ra, và phe short EUR chắc chắn sẽ quan ngại nếu tổng thống Mỹ công bố quyết định vào lễ Tạ ơn với thanh khoản thấp, và thị trường có thể biến động mạnh nếu bà Brainard được bổ nhiệm. Dù sao đi nữa, các thành viên Fed đã hawkish hơn rất nhiều với vấn đề thắt chặt. Kháng cự EURUSD đang ở 1.1320/30, 1.1370/80 và 1.1420/30, còn hỗ trợ sẽ ở mức 1.1250. Phe bán tiếp theo có thể nhắm tới 1.1150. Chiến lược của tôi sẽ là đặt vị thế nhỏ và sell on rally, vì EURUSD vẫn chưa giảm đủ sâu. Tôi đang đặt nhiều niềm tin vào JPY hơn, khi USDJPY đã giảm để rồi hồi phục mạnh mẽ và chờ kiểm tra 115. Ở diễn biến khác, phe mua CZK đang khóc ròng khi các đồng tiền thị trường mới nổi đều đang suy yếu. Tôi đã bán EURCHF trong phiên thứ Sáu để phòng hộ, và trong khi cặp tiền vẫn chịu áp lực giảm dưới 1.05 , tình hình vẫn rất căng thẳng và rất khó khăn để chịu rủi ro lớn với phần lớn cặp tiền.

GBP

Thị trường đang rất sôi động khi dịch Covid tại châu Âu đã chèo lái hành động giá phiên thứ Sáu. Dù đây là một tin tiêu cực cho châu Âu, tôi không nghĩ vấn đề này sẽ kéo dài và lan sang các khu vực khác, vì nguyên do là tỷ lệ tiêm chủng thay vì điều gì xấu hơn như chủng virus mới. Những bình luận hawkish từ hai thành viên Fed Waller và Clarida do đó cũng đã bị bỏ qua. Hai ông đều nói rằng Fed có thể được tăng tốc thắt chặt ngay tháng Mười Hai, nên cuộc họp tháng sau sẽ rất đáng quan tâm, cùng với cả dot plot lãi suất. Chúng tôi sẽ tiếp tục long USD, đặc biệt với JPY lúc này nhưng có thể sẽ long lại với EUR nếu phá được đáy đôi tại 1.1250/60. Trong khi đó, BoE đang cố gắng hết sức có thể để ổn định kỳ vọng thị trường trước cuộc họp tới, khi ông Pill nói lần tăng lãi suất đầu tiên không nhất thiết phải là 15bp, còn thống đốc Bailey nói rằng rủi ro lạm phát có hai mặt. Nghị định thư Bắc Ireland cũng không có đột phá gì dù tình hình đã khả quan hơn rất nhiều, nên Anh có vẻ sẽ không kích hoạt điều khoản 16 trong vài tuần tới. Dù rất khó để bullish với Bảng Anh, chúng tôi vẫn không thích bán GBP chút nào. Quỹ Two Sigma đã bán GBP, dù nhu cầu GBP từ các quỹ phòng hộ đã tăng trở lại. Hãy tiếp tục cẩn trọng với GBP. Kháng cự hiện tại đang ở 1.3475/80 và 1.3530/40 với GBPUSD (0.8425/30 và 0.8470 với EURGBP), còn hỗ trợ đang ở 1.3400/05 và 1.3350 (0.8380 và 0.8280 với EURGBP).

JPY

Đà tăng của USDJPY đã bất ngờ chững lại trước diễn biến Covid kém khả quan tại châu Âu, tuy nhiên, đã hồi phục lại mạnh mẽ và tôi cũng rất phấn khởi trước sự kiên cường của cặp tiền này. Mục tiêu tiếp theo của ta sẽ là trở lại kiểm tra và phá vỡ kháng cự 115. Đường hỗ trợ xu hướng đã được giữ vững trong phiên thứ Sáu. Tôi sẽ tập trung vào dữ liệu kinh tế từ Mỹ thay vì tình hình Covid, và cũng kỳ vọng rằng thị trường sẽ đánh giá lại trong các tuần sắp tới. Với hành động giá mạnh, tôi sẽ linh hoạt hơn với vị thế của mình để phòng hộ trước những biến động hiện tại. Và những phát biểu của các thành viên Fed phiên thứ Sáu cũng đã củng cố tầm quan trọng của cuộc họp tháng Mười Hai và diễn biến dot plot năm 2022.

CAD

USDCAD tiếp tục nhận được hỗ trợ từ việc USD mạnh lên và giá dầu giảm. Tôi vẫn có xu hướng long CAD với các đồng EUR và JPY (những ngân hàng trung ương vẫn còn rất dovish so với sự hawkish của BoC), và đã nhận được những kết quả trái chiều. CADJPY đã giảm do tâm lý risk-off bao trùm phiên thứ Sáu, còn EURCAD giảm nhẹ khi các cặp chéo EUR gặp áp lực trước tình hình Covid ngày càng xấu đi tại châu Âu. Tôi vẫn sẽ tiếp tục short EURCAD, nhưng sẽ phải đánh giá lại nếu cặp tiền vượt 1.4450/60, còn CADJPY cần phá vỡ đường kháng cự tại 91.40 (kênh giá trên của xu hướng giảm) nếu muốn tiếp tục tăng cao hơn.

AUD, NZD

AUD và NZD tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi biến động của USD thay vì các dữ liệu nội địa, và AUD sẽ tiếp tục chịu sức ép dưới 0.73, nhưng tôi không nghĩ rằng thị trường sẽ quyết đoán tại đây. Trong tuần này, RBNZ sẽ là tâm điểm. Khi thị trường tranh cãi về việc tăng lãi suất lên 25 hay 50bp, chắc chắn sẽ có những biến động mạnh. Trong khi Viện Nghiên cứu Kinh tế New Zealand (NZIER) (còn được gọi là hội đồng bóng đêm RBNZ) ủng hộ việc tăng lãi suất lên 25bp, nhiều thành viên có quan hệ với các doanh nghiệp đã bỏ phiếu không đổi.