1. Tổng hợp diễn biến thị trường

Thị trường chứng khoán Mỹ đã giảm điểm trong phiên giao dịch hôm qua. Tâm lý của nhà đầu tư cũng giảm sút bởi một loạt các dữ liệu kinh tế tiêu cực.

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số Dow Jones giảm 288 điểm (-1,2%) xuống 24.345 và S&P 500 mất 27 điểm (-0,9%) xuống 2.912, chỉ riêng Nasdaq tăng 17 điểm (+ 0,2%) lên mốc 9.000.

Về mặt kỹ thuật, khoảng 31% các cổ phiếu trong nhóm S&P 500 được giao dịch trên mức trung bình động 200 ngày của họ và 90,9% giao dịch cao hơn đường trung bình động MA 20 ngày.

Bộ Lao động Hoa Kỳ báo cáo rằng số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần lên tới 3.839 triệu (cao hơn mức ​​3.5 triệu dự kiến).

Thu nhập cá nhân giảm 2% trong tháng 3 cũng là mức giảm lớn nhất kể từ năm 2013. Chi tiêu cá nhân giảm 7.5% và là mức giảm lớn nhất từng ghi nhận.

Cuối ngày hôm nay, các thông tin kinh tế quan trọng của Mỹ sẽ được công bố, bao gồm: Chỉ số Manufacturing Purchasing Managers (dự kiến 36.7), chỉ số PMI lĩnh vực sản xuất của viện ISM (dự kiến 36.0) và chi tiêu xây dựng (dự kiến giảm 3.5%)

Trong khi đó, quy định về giãn cách xã hội của chính phủ Mỹ đã hết hạn vào thứ hôm qua và Tổng thống Donald Trump nói rằng những quy định đó sẽ không được gia hạn.

Chứng khoán châu Âu chuyển hướng tiêu cực, chỉ số Stoxx Europe 600 Index giảm 2%. DAX của Đức mất 2.2%, CAC của Pháp giảm 2.1% và FTSE 100 của UK giảm 3.5%.

Trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ đã ổn định, do lợi suất 10 năm giảm xuống 0.619% từ 0.622% vào thứ Tư.

Giá vàng giảm 25 Dollar (1,5%) xuống còn $1.686/ounce.

Giá dầu tiếp tục tăng, dầu thô WTI của Mỹ (tháng 6) tăng 25.0% lên 18.84 USD/thùng, dầu thô Brent tương lai tăng 11% lên 25.27 USD/thùng.

Trên thị trường ngoại hối, đồng Dollar Mỹ suy yếu so với các đồng bạc khác, Chỉ số DXY giảm 0,5% xuống 99.04, đánh dấu phiên giảm thứ 5 liên tiếp.

Tỷ giá EUR/USD tăng 0.6% lên 1.0941, mức cao nhất trong hai tuần. Ngân hàng Trung ương châu Âu giữ nguyên ba lãi suất như dự kiến ​​và quyết định giảm lãi suất TLTRO xuống 50 điểm cơ bản (lãi suất tái cấp vốn dài hạn, các khoản vay mà ECB cung cấp cho các ngân hàng châu Âu) áp dụng từ tháng 6/2020 đến tháng 6/2021. ECB cũng nói thêm rằng họ đã "chuẩn bị đầy đủ" để tăng quy mô của chương trình QE khẩn cấp.

Mặt khác, dữ liệu công bố cho thấy nền kinh tế của khu vực đồng euro đã thu hẹp 3.8% mỗi năm trong quý đầu tiên (ước tính -3.4%), trong khi tỷ lệ thất nghiệp tăng lên tới 7.4% trong tháng 3 (dự kiến ​​là 7.8%). Ngoài ra, CPI đã tăng 0.4% vào tháng Tư (dự kiến ​​+ 0.1%).

Tỷ giá GBP/USD đã tăng 0.9% lên 1.2574.

USD/JPY tăng 0.5% lên 107.24, kết thúc 6 ngày giảm liên tục.

USD/CAD tăng trở lại 0.6% lên 1.3966. Dữ liệu của chính phủ cho thấy GDP Canada không thay đổi trong tháng 2 (dự kiến ​​+0.2%).

Các đồng tiền hàng hóa khác cũng giảm so với đồng bạc xanh. Tỷ giá AUD/USD giảm 1.1% xuống 0.6484 và NZD/USD giảm 0.5% xuống 0.6105.

PMI sản xuất chính thức của Trung Quốc đã giảm xuống 50.8 trong tháng 4 (dự kiến ​​51.0) trong khi PMI phi sản xuất tăng lên 53.2 (ước tính 52.5). Ngoài ra, PMI Caixin lĩnh vực sản xuất giảm xuống 49.4 (dự kiến ​​50.5).

2. Phân tích kỹ thuật

USD/JPY - Đà phục hồi có thể tiếp diễn.

Cặp USD/JPY tiếp tục phục hồi từ mức thấp ở 107.00. Vùng hỗ trợ chính hiện đang là đường trung bình MA20 giờ, (nằm phía trên đường MA50 giờ). Đà tăng được thấy rõ hơn với RSI ở trên mốc 60. Nếu tiếp tục được giao dịch trên mức hỗ trợ quan trọng tại 107.00, USD/JPY có thể quay trở lại 107.50, trước khi nhắm tới mục tiêu 107.80. Ngược lại nếu phá qua mốc 107.00, cặp tỷ giá này có thể giảm về 106.80.

EUR/USD – Xu hướng tăng có thể hình thành trên vùng 1.0920

Cặp EUR/USD điều chỉnh giảm khi tạo đỉnh 1.0972 đêm qua, nhưng vẫn nằm trên mức hỗ trợ chính 1.0920. Hiện tại cặp tiền tệ đang nằm quanh đường trung bình MA 20 giờ tăng dần (trên đường MA 50). Trừ khi mốc hỗ trợ chính tại 1.0920 bị phá vỡ, EUR/USD có thể tiến đến mục tiêu 1.0970 và cao hơn là 1.0990. Ngoài ra, nếu phá qua mốc 1.0920, có khả năng cặp tiền sẽ tiếp tục giảm xuống 1.0890

AUD/USD – Xu hướng giảm vẫn chiếm ưu thế.

Cặp AUD/USD chịu áp lực vì nằm dưới cả hai đường trung bình động xu hướng giảm là MA20 và MA50. RSI nằm trong vùng bán (50 đến 70), xác nhận triển vọng tiêu cực. Do đó, nếu kháng cự 0.6525 vẫn được giữ vững, AUD/USD vẫn chưa thể thoát khỏi xu hướng giảm và có thể xuống đến 0.6485 & 0.6435. Ngược lại, nếu phá qua 0.6525, các lệnh mua sẽ được kích hoạt khiến tỷ giá hoàn toàn có khả năng tăng lên các mục tiêu 0.6550 và 0.6570.

NZD/USD - Áp lực bán vẫn đè nặng

Cặp NZD/USD giảm và chạm band dưới của dải Bollinger bands. Bên cạnh đó, đường MA20 cũng đang hướng xuống. RSI nằm ở vùng 30, cho thấy động lực giảm vẫn còn. Vì vậy, nếu /USD không thể vượt qua kháng cự 0.6164, cặp tỷ giá có thể giảm sâu hơn, xuống 0.6038 và 0.6006. Ngược lại, một sóng phá qua 0.6164, tâm lý tích cực sẽ phục hồi đưa tỷ giá hướng lên vùng 0.6218.

GBP/USD - Xu hướng tăng vẫn còn

Mặc dù cặp GBP/USD giảm điều chỉnh khi chạm 1.2640 (đỉnh của ngày 30/04), nó vẫn đang giao dịch trên mức hỗ trợ quan trọng 1.2560, yếu tố này sẽ hạn chế khả năng giảm giá. RSI vẫn ở trên mức trung lập 50, cho thấy động lượng giảm chưa đủ mạnh. Trong trường hợp này, nếu hỗ trợ 1.2560 được giữ vững, GBP/USD có thể tiếp tục phục hồi lên các mốc 1.2610 và 1.2640. Trong một kịch bản khác, nếu tỷ giá phá qua 1.2560, giá có thể giảm trở lại vùng 1.2525 và thậm chí thấp hơn tại 1.2485.

USD/CHF - mốc 0.9680 đang đóng vai trò kháng cự quan trọng

Mặc dù cặp tiền đã tăng trở lại sau khi chạm 0.9635, giá vẫn có thể giảm nếu không vượt qua được kháng cự 0.9680. RSI đang nằm trong vùng bán (từ 30 đến 50). Trừ khi mức kháng cự tại 0.9680 bị phá vỡ, cặp tiền này vẫn có khả năng trở lại mốc 0.9635 và thấp hơn là 0.9610. Ngược lại, việc bứt phá qua mốc 0.9680 sẽ khiến giá hồi phục lên 0.9700 và 0.9735.

USD/CAD - Có khả năng tiếp tục tăng

Cặp tỷ giá này đã phá vỡ đường xu hướng giảm được vẽ từ ngày 28/04. Trên thực tế, đường trung bình MA20 đã vượt lên trên MA50, trong khi RSI đã nhảy vọt lên mức 60, một chỉ báo cho thấy động lượng tăng đang mạnh. Nếu mốc hỗ trợ 1.3895 giữ vững, cặp USD/CAD có thể sẽ tiếp tục tăng lên 1.4000 và 1.4040. Ngoài ra, phá qua mốc 1.3895, tỷ giá có thể trở lại 1.3850.

EUR/JPY - Hướng tới mục tiêu 117.98

EUR/JPY đã tăng rất mạnh sau khi phá vỡ biên độ giao dịch trước đó. Hiện tại trên khung H1, đường trung bình MA20 hướng lên và vượt xa MA50, trong khi RSI vẫn ở mức  xung quanh 60, cho thấy xu hướng tăng vẫn tồn tại. Nếu mốc hỗ trợ 116.91 giữ vững, EUR/JPY có thể tăng lên 117.78 và 117.98. Ngược lại, một sóng phá qua 116.91 có thể đưa tỷ giá giảm về 116.56.

EUR/GBP – Giai đoạn phục hồi đang hình thành

Cặp EUR/GBP đã tăng trở lại sau chạm vào cạnh dưới của kênh giá giảm thiết lập từ ngày 24/04. Trên thực tế, giá đã phá lên trên đường MA20, chỉ báo RSI cũng đã tăng lên trên mức trung lập 50, báo hiệu xu hướng tăng. Trừ khi hỗ trợ quan trọng tại 0.8649 bị phá vỡ, cặp tiền này sẽ tăng trở lại mức 0.8762 và 0.8793. Ngược lại, nếu phá qua được 0.8649, EUR/GBP có thể sẽ giảm xuống 0.8597.