AUD, NZD - Simon Spearing

Dữ liệu Úc sáng nay cho thấy chỉ số PMI dịch vụ sụt giảm, trong khi GDP quý I thấp hơn dự báo 0.1%. Mặc dù điều này được dự đoán từ các số liệu trước đó, việc điều chỉnh tăng 0.1% của quý trước không làm thay đổi nhiều. Theo JPMorgan, sức mạnh tiêu dùng hộ gia đình vẫn giữ vai trò trọng yếu trong quan điểm của RBA, và dù không ảnh hưởng nhiều đến quyết định của họ, các điều chỉnh lại có xu hướng hawkish. Thống đốc Bullard khuyến cáo không nên quá phụ thuộc vào dữ liệu lạm phát hàng tháng, thay vào đó nên xem xét báo cáo hàng quý. Bà cũng cho biết nếu lạm phát vẫn cao, RBA sẵn sàng tăng lãi suất. Đáng chú ý, thống đốc cũng nói rằng tiêu dùng hộ gia đình "rất yếu". Ngoài ra, dữ liệu PMI Dịch vụ của Caixin, Trung Quốc lại vượt trội so với dự báo, nhưng cuối cùng dù nhiều biến động, AUD vẫn không thay đổi gì nhiều. Đợt quét vị thế tiếp tục diễn ra vào ngày hôm qua khiến AUDNZD chịu thêm áp lực. Tôi đã thoát vị thế long khi break qua mức 1.0800 và sẽ chờ cho tình hình ổn định, dù cặp chéo có thể sẽ tìm thấy hỗ trợ tại mức thoái lui Fib 61.8% là 1.0745. Một vài phiên tới sẽ bị chi phối bởi dữ liệu của Mỹ và tôi sẽ tập trung vào các mức 0.6590/0.6710 cho AUDUSD, 0.6080/0.6200 cho NZDUSD để xác định hướng đi.

CHF, JPY - Charlie Cass

Ngày hôm qua, thị trường carry trade G10 đã trải qua một ngày đầy kịch tính khi những cú sốc từ MXN và INR đã lan sang JPY và CHF. Và dù JPY là đồng tiền chính ghi nhận hồi phục, CHF lại không theo kịp. Điều này phản ánh mối lo ngại của tôi về sự thiếu vắng hoạt động giảm vị thế sau khi ông Jordan phát biểu và thị trường vẫn đang định giá rất nhiều trước thềm cuộc họp SNB vào tháng 6. Đối với USDJPY, dù đã quay trở lại mây Ichimoku lần đầu tiên từ tháng 1 với mức hiện tại là 156, chúng ta vẫn thấy hiệu suất ấn tượng nhờ đường MA 50 ngày tiếp tục thúc đẩy sự hồi phục. Có dữ liệu thu nhập lao động mạnh và tin tức rằng BoJ có thể sẽ thu hẹp mua trái phiếu trong cuộc họp tháng Sáu tới nhưng lợi suất trái phiếu Nhật thực tế đã giảm nhẹ để quay trở lại dưới 1% (kỳ hạn 10 năm). May mà tôi không bán đuổi USDJPY hôm qua, nhưng nỗ lực mua vào của tôi đã bị cản trở bởi số liệu JOLTS, hơi tiếc - nhưng đánh JPY lúc này vẫn khá căng vì có vẻ như các nhà chức trách thực sự thoải mái với sự suy yếu được kiểm soát đang giúp đồng tiền này thoát khỏi gọng kìm lãi suất, một yếu tố mà mọi người đã lâu nay coi là chi phối chính của thị trường. Với việc trái phiếu Mỹ phản ứng hạn chế đối với số liệu JOLTS, có vẻ như để lợi suất giảm sâu hơn sẽ cần nhiều hơn thế khi ta hướng tới báo cáo việc làm tháng 6 (NFP), đây là một chuyện nhưng USDJPY đã tăng hơn 1% cùng sự phục hồi của MXN. Tôi vẫn trung lập và tiếp tục theo dõi cả MXN, kháng cự tiếp theo là 156.45/500 trong khi 155.80/85 hiện là hỗ trợ trong ngày, với 154.60/80 là mức hỗ trợ mạnh phía dưới (MA 50 ngày tại 154.825). Đối với CHF, ta đã đóng cửa dưới đường MA 100 ngày ở USDCHF (0.89345) nhưng MA 200 ngày vẫn giữ nguyên ở mức 0.88945. Về dòng tiền giao dịch, chúng tôi tiếp tục ghi nhận các quỹ phòng hộ thuật toán thu hẹp vị thế còn các quỹ tiền thật mua mạnh hôm qua (z-score -3.5); quỹ phòng hộ thuật toán tiếp tục mua JPY (z-score >5).

GBP - Charlie Cass

Mọi thứ vẫn khá yên tĩnh với GBP, mặc dù sự chú ý đang diễn ra ở nơi khác, tôi hơi lạc quan về sức bền của đồng tiền này khi xét đến mức độ vị thế hiện tại - chẳng hạn EURGBP vẫn không thể bật cao quá xa khỏi mức hỗ trợ này - nhưng không đến mức tôi sẽ tăng vị thế. Trọng tâm chính đêm qua là cuộc tranh luận giữa 2 ông Sunak và Starmer với YouGov ghi điểm cho Sunak hơn một chút (51 so với 49) nhưng tôi cho rằng ông Starmer sẽ cảm thấy hài lòng hơn vì áp lực đã đặt lên Sunak để đưa ra cú đấm quyết định, điều đã không xảy ra. Trước cuộc tranh luận, một cuộc thăm dò của Survation đã đưa Đảng Lao động vào trạng thái có đa số lớn kỷ lục (416 ghế). Dữ liệu của Mỹ tiếp tục suy yếu hôm qua với số liệu JOLTS, nhưng sự thiếu tiến triển rõ ràng với USD là điều đáng lo ngại, đặc biệt là xét đến lợi suất Mỹ kể từ cuối tháng - liệu điều này có phản ánh một đồng USD cười khá hẹp? Tôi vẫn chưa chắc chắn gì, giữ short EURGBP - về dòng tiền giao dịch, các quỹ tiền thật (7 phiên) và quỹ phòng hộ (4 phiên) vẫn mua mạnh trong khi doanh nghiệp vẫn bán (8 phiên). Mức hỗ trợ của GBPUSD là 1.2675/80, với mức 1.2825/25 ở phía trên.

EUR - Kelvin Hebburn

EUR hôm qua đã giảm do áp lực short EURCHF và EURJPY. Nếu môi trường rủi ro được ổn định, đồng tiền này đúng ra phải tăng trở lại. Tuy nhiên, điều không chắc chắn chính là cuộc họp của ECB vào ngày mai, điều này có thể đang hạn chế những pha tăng của EUR lên trên mức 1.09, vì vậy không có thay đổi thực sự trong quan điểm ở đây. Ngoại trừ một lần hạ lãi suất hawkish vào ngày mai, ta đều giao dịch được theo quan điểm của tôi, còn giờ đánh lên hay đánh xuống đều có căn cứ riêng, do đó tôi không có trạng thái với EURUSD. Tôi vẫn bearish với EURGBP và đã thoát bớt vị thế EURJPY hôm qua trong pha giảm. Các mức chính vẫn gần như không thay đổi với 1.0780/1.0800 là hỗ trợ và 1.0950 là kháng cự.