EUR, AUD, NZD - Simon Spearing

Hôm nay, tất cả đều xoay quanh số liệu lạm phát của Mỹ và tôi sẽ dựa vào đó để quyết định hướng đi. Thị trường có vẻ như muốn đón nhận USD yếu đi và nếu số liệu yếu như ông Powell mong đợi, tôi sẽ tiếp tục mở rộng vị thế long AUDUSD. Mặc dù EURUSD và NZDUSD cũng sẽ phục hồi, sự dovish của RBNZ và dữ liệu yếu từ châu Âu gần đây sẽ ít hỗ trợ cho hai đồng tiền này. Trường hợp dữ liệu vượt dự báo, tôi sẽ ưu tiên short NZDUSD, đặc biệt khi dữ liệu IMM cho thấy thị trường đang rất long NZD, nhưng với việc nhóm nhà đầu tư đang long AUDNZD, tôi đang thấy cái này hơi khó tin. Nhưng tôi đoán chúng ta nên nhìn nhận đúng thực tế và ngoài ra nếu có việc quét vị thế thì sẽ phù hợp với quan điểm. Tôi duy trì short NZD trên các cặp chéo, chủ yếu với AUD, dù AUDNZD khó có thể break qua mức 1.1100, nhưng sau pha tăng 1% gần đây thì một chút điều chỉnh là cần thiết và tôi sẽ duy trì quan điểm này cho đến báo cáo lạm phát vào tuần tới, nếu dữ liệu mềm hơn, thị trường sẽ định giá khả năng hạ lãi suất vào tháng 8 và củng cố quan điểm của tôi rằng định giá lãi suất giảm 60bp tới cuối năm 2024 đang hơi ít.

GBP - Charlie Cass

Bài phát biểu của ông Pill không dovish như mong đợi, khiến cuộc họp tháng 8 hơi nửa chừng thay vì để thị trường chuẩn bị cho việc hạ lãi suất, hỗ trợ GBP tăng khi kỳ vọng nới lỏng tạm thời giảm xuống dưới 50% và quỹ phòng hộ thuật toán, quỹ tiền thật đã long mạnh GBP (z-score ~1.5 và ~ 0.5). Sáng nay, dữ liệu GDP và chỉ số Dịch vụ vượt kỳ vọng đã củng cố thêm niềm tin cho phe long GBP. Dù đứng ngoài quan sát với quan điểm bullish GBP, tôi cảm thấy mình đang bị bỏ lại phía sau. Tuy nhiên, tôi vẫn ngần ngại trở lại vào thời điểm này, vì giá đang ở đỉnh năm và vị thế vẫn còn quá nhiều và chỉ số CPI của Anh tuần tới sẽ là yếu tố then chốt. 0.8390/00 là hỗ trợ tiếp theo cho EURGBP trước khi đến với 0.8350 và 0.8460 sẽ là kháng cự ngắn hạn trước 0.85. Đối với GBPUSD, mức quan trọng là đỉnh năm tại 1.2890/00, trong khi hỗ trợ đầu tiên là 1.2775. Chỉ số CPI của Mỹ sẽ là tâm điểm.

JPY, CHF - Charlie Cass

Hôm qua, các cặp chéo JPY tiếp tục đạt mức đỉnh mới và JPY một lần nữa mang lại cảm giác đáng ngại, rõ ràng hôm nay sẽ rất quan trọng nhưng tôi lo rằng cần có một bất ngờ nào đó để thị trường thoát khỏi carry trade. Tôi vẫn giữ short trước thềm dữ liệu hôm nay và giá như tôi đã chờ thêm chút nữa trước khi đặt lệnh! Như mọi khi, trọng tâm sẽ tập trung vào lạm phát lõi và liệu lạm phát siêu lõi nói riêng có tránh được sự phục hồi sau pha giảm mạnh từ tháng trước hay không. Về dòng tiền, sau khi kết thúc chuỗi bán mạnh vào đầu tháng, quỹ tiền thật đã short JPY tuần này với z-score là 1 hôm qua. Mức 161.90/00 và các con số chẵn sắp tới sẽ được theo dõi, sau đó là 164.50, và 160.00/25 vẫn là hỗ trợ. EURCHF đã theo sát EURJPY - mức 180 của CHFJPY đạt được hôm qua nhưng mức cứng đầu này khiến CHF chịu áp lực và EURCHF cuối cùng đã đóng cửa trên đường MA 50 ngày trong bối cảnh quỹ phòng hộ thuật toán short CHF. Tôi chưa thấy chiến lược tốt nào với CHF lúc này nhưng thừa nhận rằng CHF có thể tiếp tục suy yếu trong mùa hè.