EUR, AUD, NZD - Simon Spearing

Thứ Sáu, tôi đã gợi ý rằng thị trường cần có động lực để bán USD thì báo cáo lạm phát yếu của Mỹ hôm thứ Năm đã cung cấp điều đó, mặc dù hành động giá chưa thuyết phục. Chỉ số PPI cao hơn dự kiến và sau pha tăng mạnh ban đầu, USD lại trượt dốc suốt phiên, phần nào do sự yếu kém của số liệu khảo sát đại học Michigan. Quan điểm vẫn là các báo cáo lạm phát yếu, không chỉ ở Mỹ mà còn ở Thụy Sĩ và Bắc Âu sẽ hỗ trợ USD suy yếu, nhưng vụ ám sát ông Trump vào cuối tuần đã làm thay đổi triển vọng, khiến USD mở cửa tăng do tỷ lệ Trump đắc cử tăng lên. Tôi vẫn giữ long AUDUSD, dữ liệu việc làm vào sáng thứ Tư sẽ rất quan trọng. Ai theo dõi tôi sẽ biết tôi long AUDNZD, hơi vấp chút với số liệu Trung Quốc sáng nay, nhưng ta lại nhận thêm động lực từ dữ liệu Doanh số bán nhà REINZ giảm mạnh và PSI giảm xuống mức thấp thứ 4 kể từ khi ghi nhận, với 3 lần khác vào năm 2020. Cặp chéo đã break qua 1.1100 và bây giờ mọi ánh mắt đều đổ dồn vào báo cáo lạm phát quý II của New Zealand vào ngày mai, một kết quả yếu sẽ xác nhận sự xoay trục của RBNZ và NZD có thể giảm thêm. Với EUR thì phức tạp hơn, việc USD suy yếu đang bị cản lại bởi tỷ lệ Trump tái đắc cử tăng lên sau vụ ám sát, gây áp lực lên EUR do triển vọng thuế quan sắp tới của châu Âu. Với dữ liệu trong nước cũng yếu, tôi thấy khó để mua EUR và thích chọn lựa khác để đánh bài short USD hơn.

GBP - Charlie Cass

GBP khá khỏe vào thứ Sáu, vượt các mức kỹ thuật tại cả GBPUSD và EURGBP trước lực long mạnh GBP từ quỹ tiền thật và quỹ phòng hộ thuật toán (đều z-score >2), đưa trạng thái cả hai quỹ này vượt qua đỉnh năm. Tôi có vẻ đã nói nhiều về cái này, nhưng khó tính đến việc long GBP tại đỉnh năm với tình hình hiện tại khi ta tiến gần đến báo cáo CPI Anh vào thứ Tư. Thị trường tiếp tục kiểm tra mức hỗ trợ 0.8390/00 trong cặp chéo, tiếp theo là 0.8350 trong khi 0.8460 vẫn là mức kháng cự. Đối với GBPUSD, mức 1.2990/00 vẫn rất quan trọng, qua đó trọng tâm sẽ chuyển sang 1.3140/50, với hỗ trợ hiện tại ở 1.2890/00. Báo cáo sản xuất Fed New York và chủ tịch Fed phát biểu sẽ là tâm điểm đêm nay.

CHF - Charlie Cass

Không có gì nhiều để nói ở đây, CHF yếu đi tiếp tục khiến tôi ngạc nhiên, đặc biệt khi quỹ phòng hộ thuật toán đã long mạnh hơn trong vài phiên gần đây, tôi kỳ vọng USDCHF sẽ đồng pha hơn với USDJPY, nhất là khi những câu hỏi về tăng trưởng đang được đặt ra. Quỹ tiền thật short mạnh CHF (z-score ~3) có thể phần nào giải thích tình hình, nhưng tạm thời tôi vẫn đứng ngoài quan sát. Mức hỗ trợ cho EURCHF vẫn là 0.9675/80, kháng cự là 0.9840/50.

JPY - Charlie Cass

Cuối tuần qua, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào những sự kiện gây sốc đã xảy ra tại cuộc kêu gọi tranh cử của ông Trump, khiến lợi suất trái phiếu Mỹ và USD tăng mạnh do kỳ vọng ông Trump thắng tăng. Tôi không chắc điều này có thể giao dịch được khi thị trường đã nghiêng về phía Trump trong những tuần gần đây và vẫn cần tập trung vào việc giá cả ở Mỹ hạ nhiệt rõ rệt tuần trước. PPI có vượt kỳ vọng nhưng chi tiết lại không quá rõ ràng trong khi kỳ vọng giảm trong số liệu khảo sát của đại học Michigan khiến lợi suất trái phiếu 2 năm chạm đáy mới trong 4 tháng. Hành động giá của USDJPY vào thứ Sáu cũng đáng chú ý với 2 lần ghi nhận lực bán lớn từ Nhật Bản sau khi dữ liệu Mỹ công bố và trước đó trong phiên Tokyo, có vẻ cách thức hành động đã thay đổi và sự can thiệp dường như đang cố gắng quét đội short. Tôi nghĩ hành động của các nhà chức trách và sự hạ nhiệt liên tục của lạm phát đều đáng theo dõi - kết hợp với việc ta còn cách xa chênh lệch lãi suất và tình hình vị thế hiện tại, short USDJPY vẫn rất thuyết phục. Quỹ phòng hộ thuật toán và quỹ tiền thật đã long mạnh JPY, còn nhóm doanh nghiệp lại bán ra. Về mặt kỹ thuật, thị trường đã trở nên thú vị khi ta đóng cửa dưới xu hướng tăng từ mức đáy tháng 3 tại 146.50 và dù có đóng cửa dưới đường MA 50 ngày, giao dịch có phần hỗn loạn vào cuối phiên, và tôi muốn thấy đóng cửa dưới đây một lần nữa, mục tiêu vài tuần tới là kiểm tra mây Ichimoku và MA 100 ngày tại 155. Hôm nay là ngày nghỉ lễ ở Nhật Bản; báo cáo sản xuất Fed New York và chủ tịch Fed phát biểu sẽ là tâm điểm đêm nay