AUD, NZD - Simon Spearing

Cả hai đồng tiền đều giảm ngày hôm qua do nhu cầu USD tăng trên diện rộng do dòng tiền cuối tháng trước khi phục hồi vào cuối phiên. Những ngày tới sẽ mang nhiều cơ hội, với doanh số bán lẻ và lạm phát quý II của Úc sáng mai, cùng với cuộc họp BoJ và Fed. Thay vì phân tích chi tiết, tôi cho rằng tất cả các yếu tố này có thể ảnh hưởng đến AUD và ít nhiều là NZD, nhưng tôi sẽ tập trung vào các mức giá khi giao dịch dựa theo sự kiện. Mức 0.6595/0.6605 là mức cần theo dõi trong AUDUSD, nơi có các đường MA 100 và 200 ngày, trong khi mức kháng cự kỹ thuật tương tự ở NZDUSD cách khoảng 2.5-3%, tôi sẽ ưu tiên short NZDUSD nếu có lập trường hawkish nào từ Fed hoặc dữ liệu hỗ trợ USD vào cuối tuần.

GBP - Charlie Cass

GBP đã suy yếu ngày hôm qua và tôi nghĩ rằng sự suy yếu này sẽ kéo dài cho đến cuộc họp của BoE trong tuần này. Tuy nhiên, việc bị từ chối mạnh mẽ tại mức kháng cự 0.8460 trong cặp chéo EURGBP đã thực sự chi phối diễn biến trong ngày hôm đó, khiến GBP phục hồi trở lại, tuy nhiên toàn bộ thị trường nói chung chịu áp lực đáng kể. Thành thật mà nói, các tiêu đề về GBP lại có chiều hướng xấu, với việc tân Bộ trưởng Tài chính Reeves nhấn mạnh rằng tình hình sẽ khó khăn hơn và dù đó có phải lỗi của đảng Bảo thủ hay không thì việc thắt lưng buộc bụng trong Ngân sách Vương quốc Anh đã được xác nhận vào ngày 30 tháng 10 sắp tới. Tôi thất vọng vì không thể tiến xa hơn sau khi vượt qua mức 1.2850, nhưng vẫn bullish với USD trước thềm cuộc họp của Fed vào tháng 9, GDP quý II ổn định có thể khiến ông Powell không phải xem xét hạ lãi suất 50bp. Hiện ta đang ở giai đoạn cuối tháng, vì vậy sau sự biến động mạnh của GBP hôm qua, tôi đã thoát dần vị thế nhưng vẫn giữ short GBPUSD. Mức hỗ trợ MA 50 ngày tại 1.2783 rất quan trọng, trong khi mức kháng cự nằm ở 1.2890/00. Dòng tiền ròng hôm qua không đáng kể nhưng vẫn nghiêng về long GBP từ hầu hết các nhóm khách hàng.

CHF - Charlie Cass

Không có gì nhiều để nói về CHF ngoài việc vùng kháng cự 0.9600/10 vẫn đang giữ vững vàng khi CHF cố gắng giảm cùng với JPY. Quỹ phòng hộ thuật toán đã giảm long CHF ngày hôm qua trong khi các bên khác vẫn khá im lặng - tôi ưu tiên sell on rally tại 0.9650 với EURCHF do sự ảm đạm chung của châu Âu.

JPY - Charlie Cass

USDJPY đã quay trở lại mức 155 vào chiều nay và sự tiến triển không ổn định của cặp tiền cùng với vị thế hiện tại khiến tôi tự hỏi liệu có nên sell on rally sớm hay không. Mặc dù biến động của USDJPY trong ba tuần qua thật đáng kinh ngạc, nhưng vẫn còn nhạt nhòa so với sự thay đổi lớn trong vị thế ròng từ quỹ phòng hộ thuật toán và điều này vẫn chưa có dấu hiệu chậm lại (chứ đừng nói là đảo ngược như USDJPY). Hôm qua là ngày thị trường long JPY mạnh nhất kể từ ngày sau khi CPI của Mỹ được công bố đã khiến vị thế hiện tại ngang bằng với cuối năm 2021. Có vẻ như thị trường - cùng với sự nghi ngờ của tôi – không mong đợi một bước đột phá từ BoJ tối nay, tức là chúng ta chỉ có thể thấy thắt chặt định lượng mà không có tăng lãi suất, điều này sẽ hỗ trợ thị trường tăng trước sự kiện. Tuy nhiên, theo tôi bất kỳ pha tăng nào sẽ bị hạn chế bởi việc quét vị thế liên tục đã bị lung lay bởi các thước đo kể trên. Câu hỏi đặt ra là, liệu chúng ta sẽ đi về đâu từ đây? Quan điểm của tôi luôn là chênh lệch lãi suất sẽ là yếu tố chi phối và phần liên quan đến Mỹ trong phương trình này chắc chắn là quan trọng nhất - hãy nhìn vào các chiến thuật gần đây của Bộ Tài chính Nhật Bản, nên NFP có thể là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất trong tuần này. Tôi giữ vị thế trung lập ở đây, rất khó để theo đánh theo cả hai hướng tối nay với những lý do đã nêu, lùi lại một bước, quan điểm sell on rally trong trung hạn có lẽ nên để lên 159 nhưng khó có thể phủ nhận rằng dữ liệu của Mỹ vẫn là yếu tố chính. Đường MA 100 ngày ở mức 155.65, trong khi mây Ichimoku ở mức 156.01.