AUD, NZD

Số liệu Mỹ cho thấy áp lực lạm phát đang giảm bớt, cả AUD và NZD đều bị short squeeze khi USD chịu áp lực. Cả hai thì đều nhận hưởng lợi từ câu chuyện giới hạn trần nợ, sau khi dự luật được Thượng viện thông qua. Trước đó tôi đã short cả 2 đồng, hiện giờ vẫn giữ short NZD, nhưng đã thoát với AUDUSD khi cặp tiền vượt 0.6575. Không mấy bất ngờ khi thị trường từ short đã quay lại long và chi nhánh chúng tôi ghi nhận lực mua AUD lớn từ các quỹ phòng hộ. Với NZD, tôi giữ short và ta cũng đang tiếp cận kháng cự 0.6130/50. Việc vùng này có bị phá hay không phụ thuộc vào số liệu bảng lương Mỹ tối nay. Hôm qua tôi có nói nếu AUD/NZD giữ được trên 1.0820/30, dư địa tăng sẽ còn nhiều và đây tiếp tục là quan điểm của tôi. Ngoài ra, Ủy ban Công bằng Lao động Úc thông báo lương tối thiểu toàn quốc sẽ tăng 5.75%, khiến trái phiếu chính phủ Úc chịu áp lực. Mặc dù thị trường hiện đang định giá lãi suất tăng 13 điểm cơ bản trong cuộc họp tuần tới, các nhà kinh tế cho rằng điều này khớp với với đánh giá của RBA và sẽ không thay đổi quyết định giữ nguyên lãi suất vào tuần tới.  

GBP

Một phiên khá khó chịu cho phe mua USD hôm qua khi dù báo cáo ADP mạnh còn ISM vẫn khá kiên cường (so với các quốc gia khác), chỉ số chi phí lao động và giá đã trả giảm rất sâu, và thị trường, sau khi đã long USD suốt tháng 5, không thể rũ được câu chuyện Fed tạm dừng thắt chặt. Đội giao dịch theo thuật toán chuyển sang bán USD sau 15 phiên mua liên tiếp trong khi các quỹ tiền thật đã bán USD lần thứ ba trong 16 phiên. Có vẻ như rất khó để thay đổi định giá lãi suất lúc này khi ta bước vào giai đoạn Fed im lặng, tôi cũng nghĩ báo cáo hôm nay dù mạnh cũng không thể làm gì nhiều nếu không có CPI hỗ trợ. Phe mua USD có thể tạm thời bị chặn họng, tuy nhiên lần hoãn tăng lãi suất này có thể được coi là hawkish nếu Dot Plot có nâng dự báo lãi suất. Tôi đứng ngoài với EURUSD sau khi cặp tiền phá qua xu hướng giảm 1 tháng vào ngày hôm qua, có vẻ như lực bán đến từ việc lạm phát kém kỳ vọng, và hôm nay ta cũng đã đến gần điểm cần đánh giá lại với GBPUSD (1.2540/50). GBPUSD một phiên khá tốt với lực mua từ các quỹ tiền thật và quỹ thuật toán, tình hình sẽ khó nếu câu chuyện chênh lệch lợi suất làm lu mờ câu chuyện lạm phát đình trệ, và điều này có thể thấy rõ nhất ở đội thuật toán, đặc biệt là ở EURGBP. Tôi vẫn bearish với GBUSD nhưng sẽ giảm bớt vị thế nếu mất kháng cự 1.2550.

JPY

Quan điểm của tôi với USDJPY không đổi, khó thấy được lợi suất biến động mạnh trước thềm cuộc họp Fed do câu chuyện hoãn thắt chặt, có vẻ như ta cần thêm nhiệt từ tăng trưởng lương và CPI để tình hình khá hơn với phe mua USD. Tôi sẽ cẩn trọng với việc mua đuổi với biên chế vượt kỳ vọng nhưng số liệu tăng trưởng lương thì không, như với báo cáo ADP hôm qua – phân tích kỹ thuật thì USDJPY vẫn đang bearish, còn các đội thuật toán tiếp tục cover short sau 14 phiên bán JPY liên tiếp (đã mua 4 phiên). Các quỹ tiền thật nước ngoài đã không còn mua vào JPY hôm qua, bán ra tại các cặp chéo. Theo dõi hỗ trợ 137.80/90 và kháng cự 139.90/10 của USDJPY.

CHF

Có rất nhiều điều để nói về loạt số liệu Mỹ hôm qua nhưng cuối cùng thì chỉ số giá đã trả giảm mạnh còn chi phí lao động bị điều chỉnh giảm khiến USD suy yếu và USDCHF xóa sạch đà tăng của những ngày trước đó, đóng cửa ở mức 0.9060. Báo cáo NFP là trọng tâm của ngày hôm nay, và với việc CHF đang bị chi phối bởi USD, tôi nghĩ cặp tiền sẽ tích lũy quanh 0.90. Trong khi đó, EURCHF tiếp tục tạo nền vững chắc tại vùng 0.97 và tôi vẫn sell on rally khi EURCHF phục hồi tới vùng 0.9780/00.
 
Kịch bản short EUR bị thách thức khi vị thế bán dưới vùng 1.07 đã loạn hết lên khi USD giảm trên diện rộng. Không có gì thay đổi khi phần lớn tin tức tốt cho châu Âu đã qua rồi và câu hỏi là mức giảm từ đỉnh đến giờ đã đủ hay còn giảm tiếp xuống mốc 1.05. Cá nhân tôi cảm thấy đã khá muộn nên không muốn short quá xa tại đây và tôi sẽ thoát nếu giá vượt 1.0800 vì khi đó chúng ta đã trở lại giữa biên độ.