Mẫu hình Quasimodo là gì?

Quasimodo là một mẫu hình đảo chiều được các nhà giao dịch theo trường phái Hành động giá (Price Action) sử dụng trên tất cả các thị trường và khung thời gian. Mẫu hình này giúp xác định vùng giá có khả năng đảo chiều và được sử dụng rộng rãi trong giai đoạn thị trường có xu hướng rõ ràng nhằm “mua đáy” khi xu hướng tăng bắt đầu và “bán đỉnh” khi xu hướng giảm bắt đầu.

Một mô hình Quasimodo chuẩn cần phải xuất hiện trong một thị trường có xu hướng hoặc thậm chí có thể đang trong một nhịp tăng giá/giảm giá đáng chú ý.

Hình ảnh bên dưới minh họa mẫu hình Quasimodo giảm giá và Quasimodo tăng giá; nhưng chỉ mô hình Quasimodo giảm giá sẽ được giải thích dưới đây (bởi hai mẫu hình về cơ bản là giống nhau, chỉ là đảo ngược chiều lại).

Sóng số 1 đại diện cho một sóng tăng trong xu hướng tăng. Tiếp theo là một nhịp điều chỉnh (Sóng 2). Hai sóng này vẫn chưa tạo nên mẫu hình Quasimodo giảm giá và nhịp số 2 có thể được coi là nhịp điều chỉnh trong xu hướng.

Sóng số 3 sẽ tiếp nối xu hướng tăng với đỉnh sau cao hơn đỉnh trước. Tuy nhiên, một khi sóng số 4 hình thành vùng đáy sau thấp hơn đáy trước , động lực tăng giá có thể đang suy yếu dần. Sóng số 5 sau đó sẽ là một nhịp pullback, tạo thành cái vai trái của Quasimodo, được kẻ từ đỉnh thứ nhất (tạo thành bởi sóng 1 và sóng 2) tới đỉnh thứ 3 (đỉnh của nhịp pullback)

Chỉ khi giá kiểm tra lại vai trái của Quasimodo, mức kháng cự mới chắc chắn và phe bán có thể sẽ bắt đầu hành động.

Mẫu Quasimodo có giống với mẫu hình Vai - Đầu - Vai hay không?

Đừng nhầm lẫn giữa hai mẫu hình này. Một mẫu hình Vai – Đầu – Vai chuẩn sẽ cần có 3 đỉnh tạo thành một đỉnh đầu và hai vai ở hai bên. Trong khi đó, tất cả những gì mô hình Quasimodo giảm giá yêu cầu chỉ là vai trái, đầu, theo sau bởi một nhịp giảm cùng với nhịp pullback về mức giá tại vai trái của Quasimodo.

Đường viền cổ (neckline) giữa hai vai trong mẫu hình giảm giá thường sẽ đi ngang hoặc tăng dần (như hình trên). Đường viền cổ nếu dốc xuống sẽ đặt nhà giao dịch vào thế bất lợi khi vào lệnh và đặt điểm dừng lỗ.

Nhưng thường thì phe bán trong mẫu hình Quasimodo đã ở vị thế bán trước khi đường viền cổ bị phá vỡ và sẽ đặt lệnh dừng lỗ bảo vệ của họ phía trên mức đỉnh của mẫu hình (đỉnh sóng 3). Đối với mục tiêu lợi nhuận, mỗi nhà giao dịch đặt ra các mức chốt lời khác nhau. Một số nhắm đến các mức kháng cự hoặc hỗ trợ, trong khi những người khác theo dõi vị thế của họ bằng cách sử dụng đường MA. Đây là điều mà nhà giao dịch sẽ lựa chọn trong quá trình backtest. Vì vậy, trước khi giao dịch bằng tài khoản thật, nên backtest kỹ lưỡng mô hình Quasimodo trên các tài khoản Demo.

'Xu hướng là bạn'

Mặc dù Quasimodo được sử dụng như một mẫu hình đảo chiều xu hướng, nhưng nó cũng thường được sử dụng để phát hiện các điểm vào lệnh trong một xu hướng hiện tại.

Biểu đồ dưới đây minh họa mẫu hình Quasimodo giảm giá trên khung thời gian H1 của cặp EUR/USD. Mô hình này cho thấy rõ ràng rằng xu hướng tăng đã xấu đi đến mức bán ra có thể là một lựa chọn.

Tuy nhiên, như đã lưu ý, nhiều nhà giao dịch sử dụng mô hình Quasimodo để giúp xác định điểm vào lệnh trong một xu hướng hiện có. Bởi việc cố gắng đoán đỉnh và đáy của xu hướng, kể cả bằng mô hình Quasimodo là một vấn đề nan giải.

Cách xác định xu hướng thị trường sẽ phụ thuộc vào từng người; một số thích sử dụng các biến động giá giống như trong sách (ví dụ: đỉnh cao hơn và đáy cao hơn là xu hướng tăng, đáy thấp hơn và đỉnh thấp hơn cho xu hướng giảm), trong khi những người khác chọn các chỉ báo kỹ thuật, như Chỉ số ADX hoặc đường MA.

Còn trong khung thời gian ngày của EUR/USD dưới đây, một xu hướng tăng bắt đầu vào tháng 10/2022, với đỉnh cao hơn và đáy cao hơn. Vào đầu năm 2023, các nhà giao dịch bằng Quasimodo có cơ hội mua vào cặp tiền này sau khi chứng kiến nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ được tạo ra bởi mẫu hình này. Mặc dù đã đi khoảng hai tuần ở mức hỗ trợ này, nhưng cuối cùng xu hướng tăng lại tiếp tục.

Mẫu hình Quasimodo thất bại

Cho đến nay, bài viết đã nêu ra các cách giao dịch thông thường với mẫu hình Quasimodo. Tuy nhiên, mẫu hình Quasimodo thất bại cũng có thể tạo thành một phần của các chiến lược giao dịch nâng cao.

Như tên gọi, mẫu hình này xuất hiện khi giá vượt qua hỗ trợ hoặc kháng cự của Quasimodo và nhấn chìm phần đầu của mô hình (khiến cho mẫu hình này không hình thành). Giả sử hành động phá vỡ mức Quasimodo diễn ra nhanh chóng và mạnh mẽ, nhà giao dịch có thể sử dụng một phương pháp giao dịch có xác suất thắng cao bằng cách sử dụng mô hình Quasimodo phù hợp với xu hướng của thị trường.

Trong biểu đồ 1 giờ dưới đây, EUR/USD đã hình thành mức hỗ trợ của mô hình Quasimodo vào đầu tháng 1 năm 2024. Tuy nhiên, vào giữa tháng 1, giá đã chạy qua mức này, bỏ qua nó và nhấn chìm phần đầu của mô hình ngay sau đó. Sau đó vào ngày 18/01, giá đã kiểm tra lại vùng giá đó và giảm trở lại, cung cấp cho các nhà giao dịch một mức kháng cự quan trọng để giao dịch.

Kết hợp mẫu hình Quasimodo với các phương pháp khác

Các nhà giao dịch theo phương pháp phân tích kỹ thuật nên giao dịch dựa trên càng nhiều bằng chứng càng tốt.

Đối với mẫu hình này, đường xu hướng có thể là một sự bổ sung tốt, như các biểu đồ. Các chiến lược giao dịch nâng cao cũng bao gồm hỗ trợ và kháng cự bổ sung trong khung thời gian, đặc biệt là khung thời gian dài hơn, cũng như các mức Fibonacci, chỉ báo phân tích kỹ thuật kỹ thuật và phân tích cơ bản.

Câu hỏi thường gặp về Quasimodo

1. Mẫu hình Quasimodo là gì?

Mô hình Quasimodo đại diện cho một mô hình đảo chiều được sử dụng bởi các nhà giao dịch theo trường phái Hành động giá. Nó được sử dụng để giúp xác định đảo chiều xu hướng và tham gia vào các xu hướng hiện có. Các mô hình Quasimodo thất bại cũng có thể được giao dịch.

2. Mẫu hình Quasimodo có đảm bảo tỷ lệ chính xác 100% hay không?

Không có gì là chắc chắn 100% trong giao dịch vào đầu tư. Mẫu hình Quasimodo có thể tăng tỷ lệ thắng của các giao dịch và mang lại lợi nhuận trong giao dịch

3. Có thể chỉ sử dụng mỗi Quasimodo hay không?

Mặc dù một số người nói rằng họ thành công trên thị trường tài chính chỉ bằng cách sử dụng mẫu hình hình Quasimodo, nhưng hầu hết các nhà giao dịch kết hợp mẫu hình này với các công cụ khác.